电子商务平台及工作量评估分析

招商基金电子商务平台改版开发内容招商基金电子商务平台改版开发内容 及工作量评估分析及工作量评估分析 目录目录 第一章第一章 概述概述 .1 第二章第二章 现有网站移植现有网站移植 .2 2-1 现有网站技术框架.2 2-2 现有网站功框架.2 2-3 移值及移值及开发工作.8 第三章第三章 交易通道及支付通建设交易通道及支付通建设 .9 3-1 交易通道建设.9 3-1-1 在线交易.9 3-1-2 在线查询.10 3-2 支付通道建设.11 3-3 流程说明.11 3-3-1 基金开户.11 3-3-2 申认购流程.12 3-3-3 基金赎回.13 第四章第四章 电子商务网功能增强电子商务网功能增强 .14 第五章第五章 开发计划及工作量分析开发计划及工作量分析 .14 5-1 ECSN 产品支持.14 5-2 工作量分析.15 5-3 开发时间计划.16 第一章第一章 概述概述 本次开发是在原有电子商务网的基础上，利用融汇电子商平台基础框架进行改版， 并进行扩展开发。本次改版开发基本工作内容有以下几个方面： 现有网站移植现有网站移植（现有网站： ） 新增功能的开发新增功能的开发，主要是增加对客户提供个性化服务方面内容 网上交易通道开发网上交易通道开发 网上支付通道的开发网上支付通道的开发 在新版网站的开发过程中，以下事项说明 页面设计（一级、二级、三级）由招商基金方面聘请的第三方公司完成,已设 计的页面说明： 因此该原形 网上交易通道及网上支付通道由招商基金提供存储过程、API 接口，在网站只 负责调用和展现。 时间要求时间要求：九月底上线，正式运营 第二章第二章 现有网站移植现有网站移植 2-12-1 现有网站技术框架现有网站技术框架 采用 J2EE 技术构架，系统部署到公司总部机房，专线接入 数据库数据库 oracle 9i（sun 880,2 台） 应用服务器应用服务器 weblogic 7.0 (sun 480,2 台) WebWeb 服务器服务器 Web:appach(sun 480,1 台) 改版式后新网站仍利用上述系统资源。 2-22-2 现有网站功框架现有网站功框架 一级栏目一级栏目二级栏目二级栏目三级栏目三级栏目说说 明明 （以下栏目主要实现浏览功能） 透视招商 董事长致辞 总经理致辞 公司简介 组织架构 经营理念 企业文化 公司动态 股东介绍 基金经理团队 外方顾问 基金产品 基金产品列表 基金简介 基金净值报告（包括基金走势图） 基金管理小组 基金投资组合 基金锲约 基金招募说明书 基金产品说明书 基金公告 基金发行公告 基金成立公告 基金公告 基金销售网点 基金年报 基金中报 基金业绩 基金 Q&A 理财顾问 理财性向分析 理财试算分析 理财计划 基金经理报告 理财文献 理财常识 基本原则 理财技巧 客户服务 体系介绍 开户交易指南 业务表格下载 网络工具下载 在线咨询 常见 Q&A 建议/投诉 问卷调查 基金研究 市场评论 理论探导 基金评级 它山之石 研究月刊 行业新闻 政策法规 基本法律 国内法规 海外法规 诚聘英才 网站地图 联系我们 搜索 关键字检索（待定） 全文检索（待定） 基金辞典（按首字检索） 在线调查 友情链接其他理财论坛 路演直播 相关站点 预约开户 在线查询 余额 委托 交易确认 分红方式 盈亏状况 在线交易 认购 申购 赎回 交易撤单 申请定期定额计划 终止定期定额计划 转换 转托管 修改分红方式 修改个人资料 信息定制 我要投诉 英文版 透视招商 About China Merchants Fund Co., Ltd. 董事长致辞 Message from Chairman 总经理致辞 Message from Chief Executive Officer 公司简介 Company Introduction 组织架构 Organization Structure 经营理念 Operation Mind 企业文化 Enterprise Culture 公司动态 Company Events 股东介绍 Shareholders Introduction 基金经理团队 Fund Manager team 外方顾问 ING Consultants 基金产品 Fund Products 基金产品列表 Funds list 基金简介 Funds Overview 基金净值报告 Funds Net Asset Values （包括基金走势图） (Including Fund Performance Chart) 基金管理小组 Funds Management Team 基金投资组合 Funds Investment Portfolio 基金产品说明书 Funds Introduction 基金发行公告 Fund Issuance Proclamation 基金成立公告 Fund Establishment proclamation 基金销售网点 Funds Distribution Network 基金年报摘要 Funds Annual Report Abridgment 基金中报摘要 Funds Semi- annual Report Abridgment 客户服务 Customer Service 客户服务体系介绍 Introduction of Customer Service System 基金研究 Fund Research 研究月刊 Study Magazine 海外基金研究 Overseas Funds Research 诚聘英才 Careers 联系我们 Contact Us 2-32-3 移值及移值及开发工作移值及移值及开发工作 数据移植数据移植 将现有网站信息数据，移植 ECSN 平台上 界面开发界面开发 根据招商基金提供的面面原型，将对页面进行开发 招商基金外聘的 vi 设计公司已设计的页面为： 原功能作重新开发原功能作重新开发： 原网站一些特殊功能，在新的平台重要开发 风险测试表 理财试算表 在线咨询（专家在线） 预约开户 问卷调查 投资目标规划 招聘管理 第三章第三章 交易通道及支付通建设交易通道及支付通建设 说明：网上交易通道及网上支付通道由招商基金提供存储过程、API 接口，在网站 Comment g1: 列表显示当日未成交 委托，选择一笔或多笔撤单 Comment g2: 客户输入原基金代码、 新基金代码、转换份额、巨额赎回标 记 只负责调用和展现。 3-13-1 交易通道建设交易通道建设 由招商提供接口，电子商务网进行调用和揭示，起至交易通道的作用。数据处理 进在交易系统后台进行处理。功能上看，交易通道包含以下内容 3-1-13-1-1 在线交易在线交易 包括申购、认购、赎回、交易撤单、申请定期定额计划、终止定期定额计划、转 换、转托管 基金申购基金申购 申购指客户购买已经发行的基金，需要输入基金代码，申购金额。 基金认购基金认购 认购指客户购买第一次发行的基金，需要输入基金代码，认购金额。 赎回赎回 客户只需要输入基金代码，赎回金额，巨额赎回标记 交易撤单交易撤单 客户只需要输入委托合同号。 基金转换基金转换 客户可以选择全部转换和部分转换。转换的方式又分：一对一转换， 一对多转换。 全部转换：对于一对一转换，客户需要输入原基金代码、新基金代码； 对于一对多转换，需要输入原基金代码、新基金代码、转换百分比 部分转换：对于一对一转换，客户需要输入原基金代码、新基金代码； 对于一对多转换，需要输入原基金代码、转换份额、新基金代码、转 换百分比 转托管转托管 转托管包括转托管转入和转托管转出。 转入转出都需要输入转出机构代码、转入机构代码、基金代码、转入（转出） 份额 Comment g3: 不做了 定期定额定期定额 定期定额分为预约，修改，终止交易。 预约时输入基金代码、扣款日期、扣款金额、银行账户、帐户名称，预约网点 定期不定额定期不定额 定期不定额分为预约，修改，终止交易。 预约时输入基金代码、扣款日期、银行账户、帐户名称，预约网点 3-1-23-1-2 在线查询在线查询 余额查询余额查询 可以选择单只基金查询，也可以选择全部基金查询。查询又分为最新余额和历史 余额。查询历史余额时不单要输入基金代码，还需要查询日期。 委托查询委托查询 用户可以选择当日委托，历史委托。历史委托还需要输入查询日期。 交易确认交易确认 交易确认分为最新交易确认，历史交易确认。历史交易确认查询还需要输入查询 日期。 分红方式分红方式 可以选择单最近一次分红，历史分红。客户需要输入基金代码。 盈亏状况盈亏状况 可以选择查询单只基金查询或者账户的盈亏状况。查询单只基金还需要基金代码。 3-23-2 支付通道建设支付通道建设 通过工行的提供交易接口，用户直接实现在电子商平台 调用工行的提供交易接口，将购买及赎回所需金额直接进行划账，系统将支付结 果返回给用户，在网站需处理的支付有： 认购/申购 申购 赎回 用户在电子商务台平台输入工行卡号、取款密码、交易金额，数据通过工行的接 口提交到工行进行处理，并交处理结果反馈给用户。 3-33-3 流程流程分析分析 结合交易通道及支付通道，对在线交易业务进行说明: 基金开户说明 基金交易(申购、认购、赎回)及对支付说明 3-3-13-3-1 基金开户基金开户 个人客户登录基金公司网站。 个人客户在基金公司开户页面输入姓名、牡丹卡号、身份证号，基金公司将以上三 项信息送给工行进行身份校验，工行校验后将正确与否信息返回给基金公司。如果校验 正确，基金公司根据客户身份证号判断该客户是否在本基金公司开户，如果已开户，基 金公司不给客户重新开户；如果客户未开户，基金公司后台程序为该客户开立基金帐户， 并将基金帐户号码返回给客户，同时，把客户的牡丹卡号记录下来，作为日后赎回和分 红派息的银行回款帐号。如果工行为客户做身份校验时发现不正确，基金公司把不正确 信息在网页上返回给客户。 工行网银客户 1、选择开户业务 招招商商网网站站网网上上 直直销销 招招商商网网站站网网上上 直直销销 2、填写个人资料 工商银行系统 4、姓名、卡号、 证件类型和号码 6、确认结果 后台应用服务 3、记录申请 5、信息匹配结果 7、申请确认信息 DDN专线 工行网银客户访问 招商网站 开户流程 开始 客户填写资料，提 交开户申请 通过DDN后台服务 发送资料到工行 工行对传入资料进 行匹配验证 返回匹配结果 匹配成功？ 显示开户申请成功 是 显示开户申请失败 否 结束 客户姓名、卡 号、证件类型 和号码 结果代码和备 注 向直销系统提交开 户申请 3-3-23-3-2 申认购流程申认购流程 客户在基金公司的网站上申购或者是认购基金的处理流程： 工行网银客户 1、使用网站 密码登录 招招商商网网站站网网上上 直直销销 招招商商网网站站网网上上 直直销销 2、提交认、 申购申请 工工行行网网上上支支付付 界界面面 3、链接 （商铺号、订单号） 4、输入支付密码 直销系统 6、记录申请 5、返回确认信息 （订单号、扣款结果） 6、交易申请确认 确认支付密 码并扣款 客户使用网站 密码登录招商网站 交易流程 开始 客户提交认、申购 申请 调用工行网站个人 银行支付控件 客户使用工行交易 密码划款到直销户 控件返回划款结果 划款成功？ 将交易与划款结果 进行匹配 显示交易申请成功 是 显示交易申请失败 否 结束 传入订单号和 商铺号 传回订单号和 扣款结果 次日资金到直销 帐，进行对帐 部分扣款可疑账 户的扣款结果 3-3-33-3-3 基金赎回基金赎回 客户需要办理赎回业务时，在基金公司页面发出赎回请求。基金公司开立工行网上 银行，并办理贵宾室申请手续。基金公司使用贵宾室中的企业财务室功能，划拨赎回款 给客户。 第四章第四章 电子商务网功能增强电子商务网功能增强 由于本部分功能，招商基金电商务需求小组正在讨论确定之中，这部分内容待定。 根据招商基金的初步想法，对于这部分内容，主要为客户个性化服务，根据已用 基金产品为不同的客户提供不同的财理分析及理财计划，为不同的等级的客户提供不 层次的个性化服务，打造服务的个性化、专业化，提高服务的服务主动性。 另一方面，构造网上基金超级市场的概念（参见恒生银行） ，功能点如下： 基金概貌基金概貌 揭示基金市场基金概貌，基金资讯、基金状况、基金组合、基金净值， 对基金公司进行系统检索 基金服务基金服务 为客户提供各种基金投资资讯服务，如基金资料、基金净值等（招商 系列基金） 投资计划投资计划 为客户提供每月的投资计划书及分析 市场评述市场评述 为客户提供不同的分析评述，日评、周评、月评及季评和和综合研 发文章 第五章第五章 开发计划及工作量分析开发计划及工作量分析 5-1 ECSN 产品支持产品支持 户管理 信息 Tag 安全管理 行情 Tag 对象规则引擎 用户信息 Tag 内容管理 活动用户 Tag 信息发布 联系人 Tag 即时消息 基本面 Tag 行情数据 债券 Tag 基本面数据 基金 Tag 基金/债券数据 活动用户 bean 系统组件 个人信息管理 Taglib/Ja va Bean 消息/日志服务 信息转换工具 系统服务 活动用户服务 其它工 具 基本面数据转换工具 Comment g4: 交易通道和支付的工 作量主要在招商，承建方负担页面开 发和流程控制，业务类型比较少，页 面要素简单 信息相关性快速索引服务 基金/债券数据转换 业务服务调度管理容器 静态页面生成数据 内容订阅及访问服务 通用文件同步工具 数据字典管理服务 数据维护服务 用户和组管理 内容管理 信