短期外派安装项目预算管理办法

-短期外派项目安装预算管理制度第一章 总则第一条 鉴于公司目前外派安装项目较多，为加强成本管理，做到事前计划、全面预算、过程管理、规范各环节成本控制，促进开源节流、增收节支，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所属的短期外派安装项目，且项目均为自主实施，无分包情况。 第三条 本制度由总则、工程进度计划及目标成本预算编制、项目变更签证、安装工程结算单、罚则、奖励、附则七部分组成。第二章 工程进度计划及目标成本预算编制第四条 为加强项目成本的事前管理，要求公司所有短期外派安装项目必须在项目实施前编制、报审单项工程进度计划和目标成本控制计划。第五条 进度计划、目标成本预算编制流程及要求1、公司生产负责人在单项安装项目实施前，组织相关岗位人员针对项目具体情况，制定项目实施组织计划、进度计划，明确人员配置、设备、材料、时间节点为、总工期（附件1、附件2）。2、按照项目实施计划，核算各项费用标准和控制目标，各项费用标准以项目规模、施工环境、安全文明环保施工要求、施工难度、项目所在地生活水平及条件、项目工期、季节气候影响、项目合同总额等因素为参考，制定合理标准，明确项目管理主要责任人，并制定项目过程监控、增收节支措施。3、原则上项目安装预算与生产加工费用之和，应不大于公司核算的该单项工程制造、安装总成本（因特殊原因导致的项目预算成本超支情况不在此列）。4、项目安装进度计划及费用预算经生产负责人审核、报公司总经理审批后实施。5、项目实施进度计划编制格式见附件1、附件2，目标成本编制格式见附件3。各项目可根据具体工程情况制定相应标准和分解细化。第六条 生产负责人须提前7个工作日提交项目计划及预算，并在项目实施前3个工作日完成报批流程。在项目实施前未完成计划及预算编制工作的，对生产负责人处以300至1000元/次的经济处罚。其他相关所属责任人员由生产负责人给予相应经济处罚。第七条 项目安装进度计划编制须明确总工期、人员及工种配置、过程进度节点、质量安全控制措施、进度保障措施及应急预案。第八条 项目预算费用编制须明确以下内容：1、人工工资：该项是指公司自有员工工资。人员包括项目现场负责人、各岗位、工种人员。工资标准按本岗位标准计。2、外派补贴：该项是指公司自有员工外派安装时工资外的福利补贴、带班费等。具体标准参考项目规模、施工环境、施工难度、项目所在地生活水平及条件、项目工期、季节气候、具体岗位技术含量、承担责任大小等制定，针对项目具体情况分别制定。3、临时用工费用：根据人员及岗位配置计划，制定自带和当地招募临时用工标准，并编制明细，严格控制。4、材料预算费用：明确材料数量、市场单价、合计总金额。短期项目原则上以即时地材市场价格为准，不考虑价格浮动。5、机械设备预算费用：包括该项目新购置设备和租赁机械设备 费用。租赁机械设备须明确租赁日期、单价及总费用。施工过程中统筹考虑设备租赁及使用，提高机械设备利用率，降低成本。6、临时水电费：依照项目具体情况制定控制目标。7、安全文明环保施工费用预算：根据甲方相关要求，制定费用控制目标明细。8、现场辅助经费预算：包括生活费、住宿费、现场办公费、招待费、交通费。严格控制人员数量，加快工期进度，以降低现场辅助经费。按进场人员数量核算人均生活费、住宿费，费用标准依照具体项目情况确定，原则上各项费用的控制标准不得高于公司审批标准。交通费按相应交通工具核算，原则上按火车、汽车费用标准执行。第三章 项目变更签证第九条 项目施工过程中，因甲方要求、经甲乙双方共同确认，对原合同计划进行修改、完善、优化而发生的工程量变更，须及时与甲方办理工程量签证（附件4），以便后期结算。第十条 工程量变更主要包括以下内容：1、因变更导致正在施工或已施工完结的部位需要修改、拆除的。2、合同外的各种措施处理费用。例如：因季节气候影响增加的费用、甲方要求提前完工而产生的赶工费（包含因此而增加的各项人工、材料、设备及措施费）、现场不具备施工条件而增加的工具、设备、材料、人工、误工等费用。3、施工过程中，由于施工条件变化，需要由甲方单位确认的增加量。4、甲方单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程或甲方的借工、使用材料、机械等。第十一条 现场签证由项目安装现场负责人落实。第四章 安装工程结算单第十二条 项目施工过程中，须每日做好过程记录，核算完成工程量，以便于工程结算。工程结算分为进度结算和工程总价结算，须填报项目工程结算单（附件5），由生产负责人审核、总经理审批后，报工程甲方办理审批、结算。第十三条 合同项目按合同单价、总价对照实际完成工程量进行核算。框架合同下的安装工程，按照双方事前商定的合同单价，结合实际工程量进行核算。第十四条 工程结算单作为财务办理结算和项目实施成本费用报销的核算依据。第五章 罚则第十五条 项目责任组必须保证安装项目保质保量按期完成。未达成计划要求者，按以下标准进行处罚：第十六条 出现安装质量问题、未按期完工或安全事故，按项目损失的20%对项目负责人进行处罚，同时按项目损失的5%至20%对直接责任人、相关责任人进行处罚。第十七条 超出成本控制目标，由项目组成员自行承担。第十八条 因工程变更导致的工期、成本费用变化，另行核算。第六章 奖励第十九条 对顺利完成项目安装任务的责任组，给予以下奖励：1、各项指标控制在计划内的，按项目规模给予项目责任组500至1000元奖励，由项目负责人制定奖励方案报审分配。2、对于保质保量提前完工、降低成本费用的，对项目责任组给予500至1000元奖励外，按降低成本的50%对责任组进行奖励，由项目负责人制定奖励方案报审分配。第七章 附则第二十条 本制度自下发之日起执行。*有限公司二O一七年十月三十一日附件1项目安装组织计划表项目名称甲方单位名称计划工期预计安装起止时间年 月 日至 年 月 日节点工期序号项目节点名称完成时间1 年 月 日2 年 月 日3 年 月 日4 年 月 日5 年 月 日6 年 月 日人员配置人员类别工 种人 数姓 名备 注项目负责人长期工自带临时工当地招募临时工材料序号材料名称单 位型 号数 量1234设备序号设备名称单 位型 号数 量1234审批：审核：制表：精选资料附件2工程施工进度计划表（横道图）工程名称： 施工单位：序号项目名称施 工 计 划月 份123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567人员配置（人数）人数：人数：人数：人数：人数：人数：人数：审批： 审核： 制表：附件3安装项目目标成本预算表工程名称：合同总价：总工期：序号项目分类项目名称数量单位单价合计费用说明1人工费长期工工资2长期工外派补贴3临时工工资4辅助费用交通费5住宿费6生活费7现场办公费8招待费9材料费10111213设备购置费141516设备租赁费171819措施费2021临时水电费水费22电费总计审批： 审核： 制表：附件4工程量变更签证单工程名称：致： 公司：由于请予