安居房物业管理项目开办费用预算表---副本

-安居房物业管理项目开办费用预算表本预算是为进驻大观园项目而做，所有的费用期限均为前3个月。一次性的固定购置除外。总开办费用为 435411.70元。前3个月人员工资（含31.5的福利保险） 196413.2元物品购置（1次性） 70650.50元前3个月材料消耗 12809.50元办公费 22313.50元通讯费 4170.00元固定资产折旧（1年） 9310.00元服装费 49180.00元管理用水用电费用 15000.00元专项费用 16520.00元前期人员招聘、培训费用 15033.00元前期入住手册资料印制 24012.00元 预算分解表1、人员工资：主任 1400元/月*（1+31.5）*3月*1人 5523元事务助理 1200元/月*（1+31.5）*3月*1人 4734元财务： 1000元/月*（1+31.5）*3月*1人 3945元客服中心：管理员3人900元/月*（1+31.5）*3月*3人 10651.5元安保队：队长1人事务助理兼、组长3人、队员45人750元/月*（1+31.5）*3月*3人 8876.25元650元/月*（1+31.5）*3月*45人 115391.25元工程维修班：班长1人、维修员2人1000元/月*（1+31.5）*3月*1人 3945元850元/月*1人*（1+31.5）*3月*2 人 6706.5元环保部:主管1人（管理员兼）、保洁员8人、绿化员3人463.6元/月*（1+31.5）*3月*8人 14631.2元560元/月*（1+31.5）*3月*3人 6627.6元 加班费：每年有10天带薪假期，工资3倍，则加班费为（平均值）每人的1个月工资额。1季度则是1/4。 经计算为15381.9元总额为196413.2元2、物品购置：办公用品共22050元 办公桌椅 15套 250元*15 文件柜 15组 150元*15组保险柜 3个 600元*3个 电脑 2台 4000元*2台打印传真一体机 1台 2500元*1台 电话机 10台 20元*10台 空调 1台 1500元 饮水机 1台 100元*1台 对讲机 1台 750元*1台 换衣柜 1个 600元*1个桌椅（沙发） 1套 600元 保安用品共14779.50元对讲机 7台 750元*7台 电筒（充电式） 7台 150元*7台 雨具 7 件 50元*7件 警用胶棒 10根 250元*6支手套 93双 1.5元*93双 水靴 10双 45元*10双电风扇、取暖器 各2台 220元*2套 架床 20台 150元*20台 铁皮柜 15组 160元*15组 岗台（加伞） 2个 100元*2个工程部用品共7891元（1）测试仪表 1246元万用表（250） 1台 50元*1台 数字式万用表 1台 100元*1台 对地阻值测试表 1台 260元*1台 卷尺（5m） 2把 3元*2把电源测试电笔 4只 3元*4只 温度计（电子数字式） 2支 50*2支水平尺（600MM） 1根 8元*1根 电流钳式表（800A） 1台 320元*1台高压测试电笔（10kv）1只 60元*1只 感应式电笔 2支 15元*2支绝缘值测试表（500V1000V） 1台 300元*1台（2）安全设备 700元护眼罩 1个 30元*1个 铝梯（4M） 1把 280元*1把铝梯（1.5M） 1把 140元*1把 手推车 1台 220元*1台绝缘胶鞋、手套 2套 15元*2套（3）工具 5945元扳手（250、300） 各2把 10元*212元*2 管子钳（450MM） 1把 18元*1把切割工具（水管用切刀，包括抬虎钳、刀具） 1台 150/100元*1台 200/140元*1台皮老虎 1个 28元*1个 电锤（1200r以上） 1个 300元*1个 冲击钻（650r） 1个 180元*1个 试压器 1个 150元*1个开孔器（15、20、25、32、50） 1套（各1个） 35元*1套钢钻花（3.212） 1套 50元*1套 红色染料 若干 100元电焊机（60A） 1台 350元*1台 手提射灯 2个 150元*2个对讲机 4台 750元*4台 高级电工包 3个 50元*3个仓库架子 400*270*100 (1大1小) 600元/400 （定做）螺丝起子 平咀形 100mm4mm 3支 十字形 100mm3mm 3支 150mm6mm 3支 175mm4.5mm 3支 200mm8mm 3支 250mm6mm 3支 250mm8mm 3支 350mm7.5mm 3支 400mm10mm 3支 平咀钳、尖咀钳、斜钳 3套 100元清洁工具共14445元工具：扫把（棕麻、竹支） 各15把 7元*30把 拖把 30把 4元*30个 毛巾 96条 4元*96条 垃圾桶 120个 100元*120个 垃圾袋 1200条 0.4*1200条 擦玻器 10个 10元*10个 玻璃铲刀 3个 2元*3个垃圾收集车 3辆 300元*3辆 工作指示牌 10个 20元*10个铁铲 3把 15元*3把 绿化用品共11485元剪草机 2台 5500元*2台 剪枝刀 3把 15元*3把锄头（大小） 3把 25元*3把 铁锹 2把 15元*2把喷水管 10根 150元 胶统靴 3双 45元*3双喷雾器 1台 50元*个 合计70650.50元3、前3月管理材料消耗：维修：由于无具体数据，暂按2000元/月计算。保洁共3258.5元口罩 30个 1.5元*30个 灯饰清洁剂 32甁 10元*32瓶水桶、水盘 各15个 6元*30个 撮箕 30个 7元*30个胶手套 15双 3.5元*15双 线手套 30双 1.5元*30双洗衣粉 100kg 5元/kg*100kg 酸性洗剂 10甁 10元*10瓶玻璃清洁剂 12甁 4.5元*12瓶 洁厕剂 60甁 4元*60瓶不锈钢清洁剂 36甁 6元*36瓶 不锈钢保护油 18甁 12元*18瓶空气清洁剂 90甁 12元*90瓶 办公用品：2000元日用耗材： 纸张45箱、其他办公用小件（打印墨水、笔、工作牌等） 2000元 绿化共1551元小喷壶 2个 12元*2个 手套 9双 1.5元*9双口罩 9双 1.5元*9双 农药化肥 若干 1500元 共12809.5元4、办公费 车辆费 1000元/月*3个月 公关费 1500元/月*3个月 广告费 600元/月*3个月 信息牌制作费 1463.5元 管理费 1550元 办公室装修费 10000元 共22313.50元5、通讯费管理处座机3台 200元/月*3台*3个月员工话费报销2370元主任 150元/月*3个月助理 100元/月*3个月安保队长 80元/月*3个月维修主管 80元/月*3个月会计 80元/月*3个月出纳 50元/月*3个月收款员 50元/月*3个月管理员 50元/月*3个月*4人共4170元6、固定资产折旧固定资产为：电脑、传真打印一体机、架床、剪草机、维修仓库架子、电焊机、对讲机、办公桌椅、保险柜、文件柜、宿舍铁皮柜、空调等物。固定资产总价值46550元，分5年折清。46550元/5年9310元7、服装费管理处员工每人4套服装，分夏服和冬服，各两套。办公室：主任、助理、财务、管理员，共6人。400元套*4套*6人9600元。 安保队：组长3人，队员45人。每个队员冬装、夏装各两套，另有帽子1个，领带2条，武装腰带1条，大衣1件。冬装150元/套，夏装100元/套，帽子25元/个，领带15元/条，腰带35元/条，大衣150元/件。（150元*2套+100元*2套+25元*1个+15元*2条+35元*1条+150元*1件）*48人35520元 环保部：保洁员8人，每套服装80元；绿化员3人，每套服装50元。 80元*4套*8人2560元 50元*4套*3人600元 工程部：维修员3人，每套服装100元，不分夏冬装，每人3套。 100元*3套*3人900元共49180元8、管理用水用电费用由于无具体数据，暂按5000元/月计算。共15000元9、专项费用 包括白蚁防治费、垃圾、化粪池清运费、高低压供电设施检验维保费、供水设施检验费、自来水水质检查费、安保员保险等，共16520元10、前期人员招聘、培训费用招聘：进行报纸等媒体登载招聘广告