工程外包、劳务分包及临时用工安全管理规定(试行)

xx集团2012年1-9月份生产经营暨预算执行情况分析报告一、2012年1-9月份主要预算指标完成情况（一）总体生产经营情况截至2012年9月30日，集团资产总额 万元，负债总额 万元，资产负债率为 ，与上年同期的 基本持平。集团1-9月份共实现主营业务收入 万元，比上年同期增加 万元，增长 %，完成年度预算的 ；实现利润总额 万元，比上年同期增加 万元，完成全年预算数的 ；实现净利润 万元，比上年同期增加 万元，完成全年预算数的 ；发生期间费用 万元，比上年同期增加 万元，占年度预算的 。其中，管理费用 万元，比上年同期减少 万元，下降 。集团工程施工在建项目数量 项，比上年同期增加9项，增长300.00。工程施工面积 平方米，比去年同期增加 平方米，增长6.78。工程竣工面积 平方米，比上年同期减少 平方米，下降16.57，完成年度任务的 。（二）各主要指标完成情况 1、主营业务收入完成情况分析集团1-9月份共实现主营业务收入 万元，比上年同期增加 万元，增长21.29%，完成年度预算的 ，各业务板块情况如下：房地产业：针对近期政府陆续颁布“国十一条”和 “新国十条”等房产调控规定，房地产市场出现行情低迷，量价齐跌的现状，ZZ项目公司化被动为主动，将工作重心由开发建设转移到房产的销售上，运用多种措施，增加销售收入。具体有：针对原代理销售公司在市场疲软状况下无建树、无作为的现状，终止了代售合同的执行，并及时建立了自己的销售队伍；建立了营销团队的激励机制，使销售业绩和团队个人利益紧紧相连，充分调动其积极性；加大了户外广告投放和对外宣传力度；对公司员工和老业主介绍客户给予一定经济奖励，增加他们介绍客户的积极性。新措施的实施，有效地增加了销售收入，今年1-9月份房地产业共实现收入 万元，比去年同期增加 万元，完成年度预算的 。工程施工业 ：四家施工企业加大业务拓展力度，通过多种途径寻找合作项目，1-9月份共取得新中标项目 项，工程造价约 万元。在建工程项目 项，比去年同期增加 项，实现主营业务收入 万元，完成年度预算的 。 各单位主营业务收入完成情况表（表一） 单位：万元主营业务收入1-9月累计上年同期与上年同期对比完成预算比例%金额比重%金额比重%增减额xx集团合计其中：xx公司QQ公司WW公司TT公司2、期间费用控制情况集团1-9月份共发生期间费用 万元，比上年同期增加 万元，占年度预算的 。其中，管理费用 万元，同比减少 万元，期间费用控制较好。集团期间费用比上年同期增加较多的原因主要是集团的销售费用和财务费用增长所致。销售费用方面，1-9月份发生额为 万元，同比增加 万元，主要是XX公司支付的销售代理费增加所致。今年1-9月份房地产业共实现收入 万元，比去年同期增加 万元，收入的增加伴随着销售费用的增长。财务费用方面，1-9月份发生额 万元，同比增加 万元，主要是XX公司支付的银行利息。1-9月份集团发生的期间费用仅占年度预算的 ，预算控制较好，其原因主要是集团加强了预算管理，严格控制各项开支费用。 各单位期间费用控制情况表（表二） 单位：万元期间费用1-9月累计上年同期与上年同期对比2012年度预算数占预算比例金额比重%金额比重%增减额增幅%xx集团合计其中：xx公司QQ公司WW公司TT公司3、利润总额、净利润完成情况 集团1-9月份实现利润总额 万元，比上年同期增加 万元，完成全年预算数的 ；实现净利润 万元，比上年同期增加 万元，完成全年预算数的 。净利润指标较好地完成任务，主要得益于房地产业和工程施工业销售利润的增加，各业务板块净利润情况如下：房地产业：1-9月份共实现房产销售收入 万元，而去年同期仅实行 万元。收入增长的结果是今年1-9月份房地产业净利润同比增加 万元。工程施工业：四家施工企业积极拓展业务，努力控制成本开支。同时，积极处理遗留问题，催收外欠款，净利润同比增加 万元。 各单位净利润完成情况表（表三） 单位：万元净利润1-9月累计上年同期增减额09年度预算数占预算比例金额占总额的比重%金额占总额的比重%xx集团合计其中：xx公司QQ公司WW公司TT公司4、应收账款和存货情况集团9月末应收账款净额为 万元，同比减少 万元，主要是集团下属的工程施工企业积极催收外欠款所致。其中， xx工程公司减少应收账款 万元，永远公司减少应收账款 万元。6月末存货净额 万元，同比减少 万元，下降 %，主要包括UU公司商品房结转销售成本减少存货 万元，OO公司减少施工成本 万元。5、人工成本支出情况 集团1-9月份人工成本支出总额 万元，比上年同期增加 万元，占全年预算数 万元的 ，人工成本支出控制较好。人工成本中，工资总额 万元，福利及社保支出 万元，住房公积金及住房补贴 万元。6、固定资产投资情况集团1-9月份共完成固定资产投资 万元，比上年同期增加 万元，占全年预算数 。其中， 万元是PP 公司搬迁办公场所支出, 万元为II工程支出， 万元为UU公司购置商务车支出，余下的为各单位办公设备更新支出。7、现金流量情况集团加强现金管理，合理统筹安排资金的使用。1-9月份现金净流入量 万元，现金净流出量 万元，现金及现金等价物净增加额 万元。(1)经营活动产生的净现金流量 万元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金 万元；收到的其他与经营活动有关的现金 万元，包括：代收水电费 万元，收工程施工方保证金及押金 万元，收工程施工往来款 万元， 收物业押金及违约金 万元，代收房产交易税费款 万元， 收其他现金473.01万元。购买商品、接受劳务支付的现金 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 万元；支付的各项税费 万元；支付的其他与经营活动有关现金 万元，包括 万元，支付地租 万元，支付代收水电费 万元， 付工程施工往来款 万元，归还工程施工保证金及押金 万元，付房地产监管服务费、交易手续费和城市建设金 万元，还 款 万元，还工程施工保证金及押金 万元，支付合同到期的物业押金及保证金 万元，付日常管理费用开支 万元。(2)投资活动产生的现金流量净额 万元。其中，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 万元，主要包括 续建工程支出 万元， 购置商务车支出 万元，装修款 万元， 公司搬迁办公场所支出 万元, 公司场地修整投入 万元；支付其他与投资活动有关的现金 万元。(3)筹资活动产生的现金流量净额 万元。其中，收到其他与筹资活动有关的现金 万元，主要包括收到YY财务中心调剂金 万元，收 还款 万元，收 公司还借款 万元；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 万元，主要包括支付 公司借款利息 万元；支付其他与筹资活动有关的现金 万元，主要包括付 款 万元，付 项目款 万元，付 项目保证金 万元，还欠款 万元。8、银行借款情况xx集团9月末的银行长期借款 万元，是RRRRR的借款。 9、对外长期投资情况。二、生产经营中存在的问题中国经济稳步复苏已经成为一种普遍的共识，但是金融危机对企业造成的冲击和影响仍需在未来三到五年中逐步消化，从市场阴霾中走出来仍然艰难重重，如何清醒分析我们的现状和竞争优劣势，抓住机遇、奋力拼搏成为摆在我们企业面前的现实问题。1、房地产开发未有实际性进展。2008年到2009年国家为了拉动内需先后出台了很多鼓励购房的金融和税收政策，这些政策在2009年下半年有力的刺激了房市，全国一线城市房价及销量齐涨，二线城市也开始有了看涨的迹象。为解决房价上涨势头带来的负面影响，今年以来国务院先后颁布了“国十一条”和“新国十条”，大力遏制房价上涨，房地产市场进入新一轮的调整，房屋成交量持续萎缩，预测第四季度广州整体房价还会继续下降。受此影响，集团房地产开发主业正在经历严峻考验，特别是xx项目以及PP项目均处于二线城区，市场环境回暖趋势更加滞后，必须谨慎把握开发节奏。就集团现有项目来看，XX项目 地块由于报建问题，延至 月 日开工，尚未真正启动；PP项目二期销售受市场趋冷，有价无市的影响，进展缓慢，该项目一期、二期剩余未售物业累计约 万平方米，价值 亿元；另外，集团年初制定的争取上马1-2个短平快项目的计划，由于各种原因亦未得到落实，集团房地产开发的经营形势堪忧。2、工程建筑行业市场竞争激烈，承揽工程难度较大。近年来，建筑市场竞争日趋激烈，资金问题已成为困扰工程建筑企业发展的最大障碍之一。 公司受 问题的影响，往来资金不畅，严重影响工程施工业务承接。xx工程 公司资质较低，人才缺乏，没有优势，难以承接自营项目，效益较低。3、个别企业缺乏系统的规划目标，发展、创新不足。从1-9月份情况看，尽管市场经营情况已稳定向好，但个别企业“守摊子的思想仍然严重，发展思路难以脱离现有的经营模式和经营思路，站在市场的高度来看自己企业的不多，只为谋求现时的生存和发展，没有认真研究过未来发展的问题，个别企业市场开拓工作成效也不明显。三、第四季度要着重抓好的主要工作从集团整体情况来看，1-9月份生产经营形势较好，企业经营效益有明显提升，大大调动了企业员工克服困难、奋发有为的积极性。第四季度，集团将突出抓好经营管理，针对企业经营中存在的重点难点问题，找准切入口，落实解决措施，确保完成全年任务指标。1、突出重点保发展，确保经营任务的完成。SS公司集中力量抓好FF项目和xx二期项目的开发建设和销售。PP项目公司将根据YY公司的要求，加快整个项目价值整合和规划的进度，理顺各方面关系，整合旁边 公司地块，启动 期为主要任务，强化内部体制建设，深入贯彻效能要求，调动一切积极因素，抓住机遇，加快开发建设，实现公司投资经济效益。xx项目以加大二期销售力度和完成三期规划报建手续为主要任务，加强营销管理，落实各项激励措施，争取完成和超额完成二期物业销售 %的目标，尽快回笼资金。OO公司主要抓好以下工作：一是制定完善改革工作方案，实行全员定岗定位定薪，为下一步实施改制创造条件；二是要加强外欠款的追收工作，指定专人负责，落实责任，重点追收欠款回收问题；三是要积极抓好业务拓展，落实在谈项目，增加施工工程量，并争取1-2个自营项目，力争通过2-3年努力打造一个新 ；四是认真论证和公关，力争实现前进路土地开发。ii公司目前发展势头良好，要重视战略规划、战略目标的研究制定，眼睛向外求发展，充分发挥自有资金充裕、运营团队力量较强的优势，积极对外拓展新项目，形成品牌和规模效益；同时，多渠道公关，采取灵活措施抓好智能化停车场的规划报建和筹建工作，努力营造新的效益增长点。YY 公司要坚持“两手抓”，一是要尽快推进 的经营转型工作，力争在年底之前要有所突破；二是要 中心的经营运作，加大改革创新力度，力争实现更好效益。 公司要切实加强与 公司合作，保证转让款及时回收和我方经营利益的实现。 ZZ公司一是要加大市场拓展力度，争取落实1-2个自营项目，提高施工利润；而是要积极、抓紧催收外欠款，确保按计划回收 公司的欠款，回笼资金，降低经营风险。要在加强资产盘活，妥善处理遗留问题，积极开展经营创收的基础上，利用和协调落实三旧改造政策，做好 路大院的开发筹备工作。2、练好内功，提高企业管理水平。一是要进一步加强财务管理的各项基础工作。一方面，要加强对各项财产物资的清查，积极催收应收款项，确保集团财产的安全完整；另一方面，加强对下属单位内控制度的检查力度，通过检查，督促下属单位加强财务管理、完善财务制度建设，提高会计信息质量。同时，严格预算管理，强化预算分析，确保集团圆满地达成各项生产经营指标。二是加强制度管理。对集团的规章制度进行系统的修订和完善。三是进一步加强节能降耗、挖潜增收工作。3、积极转变发展方式，提升企业持续发展能力。第四季度，集团各企业要在稳定现有收入的前提下，在寻求新的经营模式上有突破，转变发展方式，建立新的效益增长点。一是重视战略规划工作，通过集思广益、专家“借脑”、市场调研等，对企业认真把脉、准确定位，理清思路，提出适合本企业发展的新模式、新机制、新方案。二是在继续稳定现有收入的前