2016年交投公司工作总结和明年工作打算.doc

2016年交投公司工作总结和明年工作打算2014年是XX市交通“十二五”规划发展的关键之年，也是交投公司机遇与挑战并存的一年。面对新形势、新政策、新问题，交投公司在市政府及局党委的正确领导和支持下，以服务交通建设为核心，以加快公司发展为重点，创新机制，构建体制，抢抓机遇，谋求发展，较好地完成了上级的任务目标，取得了一定的成绩。现报告如下：一、扩宽融资渠道，服务交通建设1、积极筹措资金，及时偿还贷款。交投公司于2011年向建设银行XX市支行为s233工程兴化绕城段项目申请贷款2.3亿元，贷款资金全部到位，全部用于交通工程建设；2011年，向兴化农商行为新汽车客运总站申请贷款6000万元，贷款资金全部到位，全部用于新车站建设。2014年两个项目已进入贷款偿还期，公司积极筹措资金，克服困难，及时向政府申请专项资金，专项用于偿还贷款本息，保证公司财务信用，按月偿还贷款利息，并按合同约定偿还贷款本金7000万元。2、拓宽融资渠道，积极筹措资金。2014年以来，政府出台了相关金融、信贷政策，融资难度加大，公司克服资产规模小、融资渠道单一等困难，探索新融资模式，加强与银行企业合作，为政府融资提供资金保证，借用企业平台向中信银行、兴业银行融资17000万元、其中兴业银行8000万元，中信银行9000万元，用于政府工程建设项目。3、抢抓政策机遇，立足项目融资。为解决建设资金缺口，2014年11月份，根据政府协调，由交投公司作为借款人，政府提供土地抵押担保，向江苏银行申请工程项目贷款。交投公司积极配合，完善相关手续，提供详实资料，在最短的时间内完成了项目贷款的前期工作，及时提交江苏银行进行信贷审批。目前该项目贷款信贷审批已通过，贷款4.5亿元即将到账，专项用于工程建设，大大缓解了工程建设资金的不足。二、完善管理体制，健全组织机构今年，为做实做强交通投融资平台，以实现我市交通投融资工作的新突破和可持续发展，根据市政府和局党委的要求，我公司成立了办公室、财务审计部、投资规划部、产业发展部等部门，并配备了专职人员，建立健全了管理制度、工作职责，加强管理力量，分工合作，以更好完成交投公司相关工作。三、做实做强平台，实体规范运作交投公司成立于2004年，但一直未实体化运作。在上级领导的关心和支持下，公司在向实体化、规范化运作上走出了坚实的一步。目前，在进行前期调研和准备工作，将进一步整合国有资产资源，打造实体化公司，充实公司资本，完善公司现金流，提高公司自身盈利能力，为2015年发行10-15亿的企业债奠定坚实的基础。2014年，交投公司的发展有了一定的进步，但对比上级部门的要求还有很多不足。2015年，我公司将进一步完善公司自身管理，规范化、实体化运作，争取江苏银行4.5亿元项目贷款资金尽快到账，争取发行10-15亿元的企业债，重点将进行以下几个方面的工作：1、做实公司资本通过多种渠道壮大公司资本金实力，提高融资能力。一是进一步明晰产权。进行股权重组，将股权转让给市国资公司，使交投公司变更为国有独资公司；二是进一步充实资本。建议政府在已将市土地开发储备中心（原造纸厂草库200亩土地）划转到交投公司作为增资资本的基础上，再以挂牌转让的方式向交投公司注入一定量的优质经营性土地使用权。三是整合现有交通资产，整合项目、整合资金为做大融资平台提供资源保障，并增加公司盈利渠道。政府协调将有实际盈利运作的国有公司通过股权重组的形式并入交投公司；同时考虑回购相关运输企业，将国有道路运营权回收，由交投公司投资实体运营，增加交投公司自身盈利能力和自身实力。与此同时，注入优质资产，优化资产结构，尤其是实收资本和资本公积，做实融资平台。通过土地、政府沉淀的资产、交投公司自身收益、资本金补贴和政府投资形成的股权资产增加，以进一步做大融资平台资产，做大融资规模。2、强化运行职能通过相关政府性文件明确交投公司职能，建立健全运行规范投融资体系，形成融资、投资、管理、偿债一体化的良性循环机制，强化融资平台的运行职能。一是具备融资、投资（开发）职能。依托政府信用、土地资源和其他优良资产，开展与金融机构的合作，行使出资者权利，负责偿还贷款本息；二是项目管理职能。管理新客运总站等建设项目资本金及项目建设资金，参与投资项目概算、预算、变更、验收、决算管理。三是土地开发职能。根据市政府授权，在做好公司优质土地（原造纸厂草库200亩土地）及新客运总站、公交总站建设项目近30亩商业用地开发的同时，盘活现有农公、长途客运站等土地资产及交通系统现有国有资产，探索利用道路沿线土地的增值开发等方式盘活交通投资，增强融资平台的造血功能和偿债能力，实现融资平台良性循环和可持续发展。四是国有资产经营职能。根据市政府授权，经营和管理公路及站场广告资源等除土地以外的交通优良资产和资源，确保国有资产保值增值。五是明确代建职能。为加强项目管理，明确项目资金来源，根据项目实际情况，由政府部门与交投公司签订委托代建协议，以明确项目偿债资金来源，增加公司经营收入及现金流，保证项目建设资金的流转，及时偿还融资本息。3、完善管理机构建立现代企业制度，实现规范化运行。一是强化法人及治理结构建设，严格实行董事会领导下的总经理负责制，董事会、监事会的工作要正常化，定期召开一次董事会，讨论研究各个时期的重点问题并形成决议，提高企业运行效率和效益。二是区别经营性质及盈利能力，成立代建公司等专项子公司，并强化现代企业管理，逐步构筑起自身的利润中心和“现金流”，构建可持续、多元化融资基础，增强核心竞争力。三是将经营性项目与公益性项目进行风险隔离，实行“项目运作制”，降低平台运行风险，实现投入产出的良性循环。四是聘请专业机构担任咨询顾问，加强专业人才队伍建设，及时准确了解和掌握国家金融政策、融资工具、融资渠道，提高资产运行效率和项目融资成效。同时建立健全公司组织机构，建立健全公司管理机构，加强领导力量，配备专业管理人员，加强管理力量，明确部门职责，分工合作，以更好完成交投公司相关工作。以上是交投公司2014年的相关情况汇报及来年发展思路，不足之处，敬请批评指正。2014年，我们金桥公司在市交通运输局的直接领导下，立足于好，立足于快，立足于成，解放思想不畏难，凝心聚力谋发展，创新管理求实效，全年工作完成预期目标。一、稳中求进，实现经济总量达标。一年来，全公司共完成经济总量8631万元，其中：桥梁产值4851万元，路基产值1580万元，路面产值2200万元。整个经济总量持续达到企业资质所规定的要求。二、精心组织，实现项目有序推进。在市局、指挥部及地方政府的重视支持下，各项目部积极跟进矛盾协调，不停地“盯”，反复地“磨”，主动地“逼”，逐步化解各类错综复杂的矛盾，为施工创造了有利条件。圆满完成：新张公路张郭至戴南段x203xz-lj2标、x203xz-lm1标、五里大桥重建及接线工程。奋力推进：333省道兴化段改扩建工程sg3标，完成路基工程量的94%，桥梁新建幅全部完成。今年审计确认计量4413.4万元，累计确认计量8194.5万元，占合同额40.4%。351省道海南至临城段sg2标，完成路基工程量的40%，桥梁工程完成下部结构。今年审计确认计量6469.1万元，累计确认计量6865.1万元，占合同额21%。今年开工建设的撤渡建桥工程三河大桥shpq-1标，实现产值600万元，占合同额30%。三、规范施工，实现质量有效管控。坚持以创树精品工程为目标，坚持质量标准，抓好标后管理，严格执行施工规范，强化试验检测，加强原材料质量控制，完善内业资料，通过省市例行检查，工程质量一直处于受控状态。四、警钟长鸣，实现安全生产施工。围绕安全生产体系标准化建设，层层签订安全生产责任书，邀请南京工业大学安全资深教授讲课，认真开展安全生产专项检查活动，保证安全投入，总公司先后三厂投入安全整改资金150多万元，各项目部投入必须的资金，加强防范保障，公司全年安全生产零事故，351省道二标通过了XX市级“平安工地”验收，等待省级“平安工地”验收结果。五、加大投入，实现诚信履约优良。一是设备投入做保障。近两年，路面自筹资金2000多万元，更新升级沥青和水稳拌合设备，及相关施工机械。桥梁自筹资金600多万元，新建梁板厂钢筋制作车间标准厂房3500m2，砂石标准库房1500m2,2m3砼搅拌楼一套，贝雷片200多片。路基自购为主，辅之租赁，保证施工正常进行。二是人才投入做保障。现公司注册一、二级建造师30人。拥有检测技术人员30人，对安全员进行分类送培复审。按照标书合同，投入相应的技术人员和管理人员，人员考勤达到规定要求。三是资金投入做保障。我们千方百计筹措资金，保证工程正常施工。全年新增贷款4000万元，现贷款累计12000万元。同时规范企业行为，按时缴纳社会保险，及时足额兑付农民工工资。六、强化组织，实现工作持续协调。支部政治引导。充分发挥支部的政治核心作用，认真开展党的群众路线教育实践活动，以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为总要求，自觉做好三个环节的工作，圆满完成教育实践活动。班子带头示范。坚持每年年初召开一次股东会和职代会，坚持召开董事会、党政工联席会。领导班子成员明确分工，生产、安全、党建一起抓。科室认真履职。科室围绕公司全年目标，按照岗位职责，积极开展工作，尽其职，显其能，成其事。三厂保障供给。梁板厂扩大生产规模，年生产能力提高到1.5万立方，沥青和水稳拌合厂加强内部管理，全力以赴，为x203一标路面、五里大桥路面等项目提供合格产品。群团发挥职能。工会组织开展合理化建议征集活动，在工资福利、安全保障、参政议政等方面发挥积极作用。女工委定期开展妇检，保障女职工身心健康。团组织团结带领广大团员青年立足岗位，自学成才，服务企业。在总结成绩的同时，我们也要清醒地看到前进道路上存在一些问题与矛盾：1、市场竞争愈加激烈，鱼龙混珠，特别是兴化公路建设领域僧多粥少，工程中标碰运气，今年几乎没有新项目，企业处境窘迫。2、路基施工环境复杂，矛盾难以协调，工作效率受到制约，特别是bt项目，工期拖延，直接影响经济效益。3、企业融资困难，成本不断增加。2015年，是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，是兴化交通“冲刺、收官、筹划”之年。企业经营的观念、体制、方式方法也要与时俱进，适应发展。总体要求：以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八届四中全会精神，围绕“通江达海”的目标，坚持稳中求进，以提高经济发展质量和效益为中心，换思想转方式调结构，主动适应经济发展新常态，保持经济合理运行和企业适度发展，深化改革不动摇，突出创新增动力，强化管理抓规范，精准发力求突破，提高核心竞争力，培育壮大经济增长点，开创企业发展新局面。奋斗目标：全年计划经济指标争创2亿元。1、圆满完成333省道兴化段改扩建工程sg3标，351省道海南至临城段sg2标，撤渡建桥工程三河大桥shpq-1标。2、积极投标，争取新项目。拟投标项目是兴泰高速连接线，以及其他工程项目。工作措施：1、进一步增强时代感，解放思想抓创新。创新理念：今后一个时期，江苏省在交通运输上的投资重点将放在轨道交通和农村公路提档升级上。要调整思路，应对变化，农村公路建设项目也要积极参与，规模虽小，只要有利可图，就要放下身段主动争取。鼓励项目经理走出去，找业务。创新核算：及时跟踪计量，做好解释说明工作，保证不漏，力争不减。狠抓成本控制，做到干前有预算、干中有核算、干后有决算。创新融资：各项目资金实行专款专用，加大欠清工作力度。创新服务：公司各级组织要全力抓好服务，着力开展“三提三创”活动：“三提”即提高工作执行力，不做木桶短板；提高经济增长力，推动企业发展；提高市场竞争力，适应社会需求。“三创”即创文明单位，创先进支部，创综合先进。2、进一步增强使命感，敢于担当抓发展。开拓市场：在立足公路建设市场的同时，积极开拓市政、水利市场，在新领域抢占份额，巩固经济总量。积极上争：大海航行靠舵手，万物生长靠太阳，离开主管局支撑，我们将步履为艰。要争得局领导的关心与支持，在同等条件下优先考虑本系统改制企业。合作共赢：挂靠资质等级高、社会信誉好的大单位，与他们合作经营，资源共享，明确双方的权利、义务。设备租赁：在考察认证的前提下，对外租赁现有设备，提高机械利用率。3、进一步增强紧迫感，全力以赴抓进度。围绕全年目标，科学安排施工，投入必备要素，跟进矛盾协调，抓住时间节点，调动一切积极因素，化解所有不利条件，创造性地开展工作。认真谋划来年目标，做到以日保周，以周保月，以月保年，确保年度计划顺利实施。4、进一步增强责任感，善始善终抓质量。质量是生命，是灵魂。要熟悉规范，掌握工艺，吃透图纸。要自觉接受外部监督，加强内部监管，按照规范施工，全力打造优质工程。发挥质保体系作用，配足人员、机械，强化要素投入。加大对原材料和现场检测力度，严格按照确定的施工工艺和各项参数进行施工，单位工程合格率100%。5、进一步增强危机感，持之以恒抓安全。安全工作只有起点，没有终点。要全面落实安全生产主体责任，以创建为平台，加大自查频率，加强安全教育，防患于未然，绷紧安全之弦，时时讲，天天抓，确保安全无事故，完成安全生产标准化建设达标创建工作。要抓好企业内部综合治理，加强法制教育，及时发现解决问题，谁用工谁负责，保障农民工合法权益，促进社会和谐与稳定。在公司全面实施“十一五”战略规划的第三年里，由于部门整合为综合管理部，工作范围随之由原来单纯对银行、外管，扩展到了对海关、经贸厅、商检局、贸促会、edi、商会等多个政府机关单位的工作，其中还包括了大量的公司后勤工作。在公司领导的关心帮助和具体指导下,转变思想观念,强化服务意识,提高自身素质和工作质量,努力围绕中心任务开展工作,较好地发挥了职能作用,为公司的发展做出了应有的贡献.针对过去一年的具体工作汇报如下： 一、圆满完成2010年各项常规工作。 1、认真及时地完成了公司各项外汇资金的收付、查询及催收工作。 截至11月20日完成出口项下交单量usd比去年同期增加11.3%；进口开证usd, 比去年同期增长44%;信用证项下付汇usd,其中集团usd;一般进口付汇usd，外汇收入登记份usd,比去年同期增加15.6%;支付佣金份 usd。 另外为减少出口收汇的损失和增加进口付汇的收益，协助财务办理各项贸易融资及做好资金调配工作，办理商业发票融资全年累计 usd 。平时积极配合业务部门查询相关外汇信息，每日及时将银行人民币外汇牌价的远期价格交由公司信息中心在内部网上发布,以便业务员能及时有效地对外进行合理的报价，对于平时小额出口交单部分做了押汇及福费廷,办理远期结售汇usd. 由于国家对外汇收支的加强管理,待核查帐户的开立,结售汇自7月新增加的外汇管理局网站上的预收货款合同及款项的登记和注销,另外11月对于预付外汇也增加了登记审批手续,使得外汇收入和支出都增加了更加烦琐的手续,工作量也相应增加,同时也要求我们的工作更加细致和及时. 2、本年度出口信用保险的各项工作顺利进行，积极运用出口信用保险工具规避交易风险，拓展海外市场。本年度总计投保发票金额usd, 比去年同期，截止10月底交纳保费usd,比去年同期。本年度未产生新的可能损失，协助业务员处理上年度七部的商帐追收,做好了及时沟通的桥梁作用。截止11月20日申请过有效限额个，其中usd万以上的个。上一保险年度的最低保险费usd已基本完成,保单已顺利完成了续保工作. 3、核销工作严格按照公司内部管理的要求顺利进行。截止10月底总计领用核销单份，较去年同期,较前年同期下降了%。外管核销份,核销金额为usd.截止12月10日逾期天未收汇的核销单有份。 由于南北系统中该部分功能已有近一年的不断完善,目前已经非常成熟, 不仅增强了业务员对于零库存业务动向的了解,也更加明确了业务员对核销单催收的目标性. 从而加强了核销单管理，促进了我司领单、出口、收汇、核销的良性循环。 4、物权凭证的催收和保管工作能顺利有效地进行。截止12月10日总计收到提单份，留底备案份。在新系统的支持下能够做到及时催收和备份工作，同时并有利于信用保险投保工作的查漏补缺，另外也为之后业务开展提供相关的信息支持。 5、单证办证工作在部门合并之后仍顺利开展,11个类别的单证申领办理功能已在南北系统中增加,相应减轻了之前人工反复确认的工作，单证出错率和出错总量也较往年有减少,提高了工作效率. 6、 积极搞好后勤保障，由于其具有纷繁复杂，缺少连贯性、随机性大的特点，所以更要求增强服务的主动性，讲求规范，努力提高办事水平，加强管理，努力提高服务质量。而其中车辆管理更是多年来是综合部工作的重点环节，加强车辆调度管理工作，对调度用车方案进行了调整，尽力保障领导和业务用车，加强对驾驶员的安全教育，做到了出车提前预约，准时出车，安全行车，全年安全行使公里（不包含业务自备车行使里程数），没有发生一起交通事故。 二、工作中的不足和来年工作计划安排。 回顾一年来的工作，我们之所以能够较圆满地完成工作任务，主要得利于以下几个方面，一是公司领导的重视、理解、支持；二是业务部门的配合与理解；三是办公室同志的团结协作、努力工作。在总结成绩的同时，还应看到存在的不足，距离上级要求、和业务部门的工作相比，在全面发