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PS模块最终用户培训2013年3月 2 学习内容 SAP系统 1 2 PS模块 3 操作步骤详解 4 其他 ERP是英文EnterpriseResourcesPlanning的简称 即企业资源计划 ERP系统是一套集成的 功能丰富的套装应用软件平台 以财务会计为核心 支持主要核心业务流程 通常包括 财务会计 管理会计 物资采购 项目管理 销售分销 库存管理 德国SAP公司的ERP软件是全球市场占有率最高的ERP软件产品 也是国内ERP市场占有率最高的国外软件 ERP系统简介 SAP模块总览 5 SAP软件安装 点击此处 点击下一步 登录公司门户网站 点击左下角的下载中心 常用软件 下载SAPGUI710 rar 运行压缩包中的SAPGUI710 PRES1 GUI WINDOWS WIN32 SapGuiSetup exe 安装完生成桌面图标SAPLogon 点击图标 6 SAP软件安装 10 109 130 23 01 P07 点击下一步 下一步 完成 7 SAP系统登录 点击此处 用户名 密码 SAP界面 菜单栏 应用栏 状态栏 SAP标准工具栏 SAP常用功能键 工具栏常用项目 返回前一屏 退出该交易代码 取消 不保存退出 确认 回车 创建新的会话 一次登录 最多可同时开6个窗口 10 学习内容 SAP系统 1 2 PS模块 3 操作步骤详解 4 其他 PS模块介绍 企业投资项目管理部门的核心业务是为企业承担发展规划 项目可行性研究 项目实施管理 项目成本管理 项目竣工决算等工作 保证企业投资的合理使用 保证收益最大化 ERP系统中 项目管理 PS ProjectSystem 模块功能包括投资计划管理 概预算管理 成本归集管理与分析 服务采购管理 时间进度管理等 与财务模块 FI CO 物资供应管理模块 MRO 紧密集成 实现了数据实时传递 信息共享 PS模块实施范围 涉及到企业的固定资产投资 都用PS的功能管理 视项目投资规模的大小 给予复杂或简易的应用 PS模块项目管理过程 项目建立 项目前期 项目建议书 可研报告 基础设计 项目细分 项目执行 项目完成 结算 时间 预算 WBS 网络作业 下达 关闭 发料 付款 术语与定义 项目定义 ProjectDefinition 项目是指在一定的约束条件下 主要是限定时间 限定资源 具有明确目标的一次性任务 项目是一系列具有特定目标 有明确开始和终止日期 资金有限 消耗资源的活动和任务 项目定义是一个总括的项目描述 是一个基本框架 将项目的基本属性按照编码规则表达 项目定义为后续项目计划阶段所要创建的所有项目管理对象提供了一个框架 项目定义包含了整个项目可以传递到WBS元素 工程分解结构 中的缺省数值 是WBS的基础 术语与定义 WBS 工作分解结构WorkBreakdownStructure WBS是对一个项目进行细分后的层次结构 它将项目分解为不同层次的易管理的单元 可以对这些单元进行计划控制和成本核算 WBS是网络计划的基础 WBS具体作用 1 归集实际成本2 高层次的WBS元素用来分类和汇总低层次元素的实际 计划 和预算值3 实际发生与预算比较 PS通过WBS进行项目费用的控制4 是PS项目的核心和基础 术语与定义 活动 Activity 也称作业 网络中的每个单独的工作称为活动 活动是指项目过程中具体的工作安排 网络下可以挂无数个作业 项目参数文件 后台配置项目结构默认参数 如扬子石化项目参数文件 网络参数文件 后台配置网络结构默认参数 如扬子石化网络参数文件 南京扬子石化网络参数文件 工厂 从生产 购买 场地维护和物料管理的角度来看 一个工厂是一个企业的后勤组织单位 PS模块统一使用物装的工厂 如 YPB1 扬子石化 YUM1 南京扬子 PS模块流程 主数据管理流程PS P01服务供应商维护流程PS P02服务主数据维护流程PS P03项目负责人维护流程项目立项流程PS P04委托项目建议书编制流程PS P05委托可研报告编制及批复流程PS P06建立项目并分配项目年度投资总体预算流程PS P07项目前期费用处理流程PS P08委托基础设计及批复流程PS P09追加项目流程PS P10项目前期施工流程PS P11细分项目整体结构并分配下达项目概算流程PS P12项目物资需求流程 项目实施流程PS P13项目开工流程PS P14服务合同维护流程PS P15工程领料 甲方供料 流程PS P16工程退料 甲方供料 流程PS P17维护结算规则流程PS P18工程进度管理 进度款流程PS P19工程其他费用支付流程项目结算流程PS P20工程结算款流程PS P21工程质保金支付流程PS P22项目期间成本结转至在建工程流程PS P23项目年末结转流程PS P24在建工程结转流程PS P25项目关闭流程PS P26项目重新开启流程超概算流程PS P27调整概算流程 PS P01服务供应商维护流程 职责 各业务部门合同管理人员 总部数据维护人员 开始 收集填写供应商主数据维护申请表 是否扩展 审核 是 否 网上填写供应商主数据申请 审核供应商主数据申请 是 否 建立供应商主数据一般数据 XK01 扩展供供应商主数据 XK01 修改供应商主数据 XK02 否 是 是否新增 总部事业部 工程管理部计划合同科数据维护人员 是否通过 结束 是 否 工程管理部计划合同科 PS P02服务主数据维护流程 职责 发展计划部 财务部 发展计划部 工程管理部合同科室业务人员 填写服务主数据申请表 审查 创建服务主数据 AC01 总部数据维护人员 总部审核部门 审批 反馈服务主数据 结束 开始 网上填写服务主数据申请 PS P03项目负责人维护流程 职责 发展计划部 发展计划部 发展计划部数据维护人员 否 创建项目负责人 OPS6 是 确认 填写项目负责人申请单 维护项目负责人对应关系表 ZPS03 结束 开始 PS P04委托项目建议书编制流程 职责 发展计划部 总部发展计划部总部事业部企业发展计划部 开始 委托编制并上报项建书 批复项建书 是 否 到前期支出费用化 到委托可研报告编制及批复 发展计划部 PS P05委托可研报告编制及批复流程 职责 PS P06建立项目并分配项目年度投资总体预算流程 职责 发展计划部门 分配项目总体预算 开始 结束 建立项目 项目立项相关文件 PS P07项目前期费用处理流程 职责 发展计划部主管 财务部门 发展计划部 开始 填写项目前期费用付款单 项目前期费用付款单及发票 审核无误 账务付款及帐务处理 否 是 结束 是否批准 是 否 是否立项 未立项通知单及费用预算申请 将前期支出转入当期费用 否 将前期支出转入正式项目 通知财务部门 PS P08委托基础设计及批复流程 职责 发展计划部管理人员 总部发展计划部总部事业部发展计划部 工程管理部管理人员 委托编制基础设计 开始 是否批复 开展施工图设计 是 否 PS P9追加项目流程 职责 发展计划部计划员 否 创建项目定义及WBS结构CJ01 CJ02 是 存在标准结构 开始 创建 维护网络结构CN21 CN22 有无标准网络结构 到标准项目结构维护 到标准项目网络维护 关联投资结构并分配总体预算CJ02 CJ30 细分项目及资金计划CJ02 CJ30 结束 财务部 是 否 工程管理部 审核 是 否 PS P10项目前期施工准备流程 职责 工程管理部门计划 概算人员 结束 财务部 开始 建立WBS元素CJ01 分配前期施工预算CJ30 下达锁定WBS结构CJ02 细分WBSCJ02 通知前期施工 发展计划部 审核 是 否 PS P11细分项目整体结构并分配下达项目概算流程 职责 工程管理部门计划 概算人员 建立 更改实施项目预算CJ30 开始 按工程概 预 算书细分WBSCJ02 到维护结算规则流程 工程概 预 算书 锁定WBS预算CJ02 审核 是 否 财务部 PS P12项目物资需求流程 职责 设计院 工程管理部 施工单位 物装部门 开始 施工图及设计料单 资料分发 物料需求清单 对应SAP编码 分配物料编码后的电子料表 实际采购业务 对应WBS输入料单CN21 CN22 预留 是 结束 是否新增物料 申请物料编码 否 项目实施单位 审核 审核 另 设备零购更新流程 PS P13项目开工流程 职责 工程实施单位 工程管理部项目经理 开始 下达WBSCJ02 创建 维护工程网络结构CN21 存在标准网络 到标准网络维护流程 否 是 批准 是 否 服务合同维护流程 下达网络CN22 否 PS P14服务合同维护流程 职责 PS P15工程领料 甲方供料 流程 职责 项目实施单位 仓库保管员 仓库保管员 开始 打印领料单 领料单 确认 系统发料MB1A 1 施工单位领料人员去仓库保管员领料时 需带领料专用章 单位证明 已盖章的预留清单 合同复印本等 2 仓库保管原打印出领料单 需由领料员带回本单位加盖工章 结束 施工单位领料员 打印预留清单 签字确认 经确认的预留清单 PS P16工程退料 甲方供料 流程 PS P17维护结算规则流程 职责 PS P18工程进度管理 进度款流程 职责 财务部门工程财务会计 工程管理部项目经理发展计划部 开始 工程合同及经过审核的施工单位进度表 服务接受ML81N ME38 MIGO 进度录入 发票校验MIRO 扣款F 02 不扣款 是 否 到财务付款流程 是否有扣款 PS P19工程其他费用支付流程 职责 相关部门管理人员 财务部门 开始 否 凭费用凭证 与概算指标一致 和经指定人员签字的有关单据 审核无误 结束 到财务付款流程 是 PS P20工程结算款流程 职责 工程管理部门项目经理 开始 依照内控制度 进行审核 服务接受ME38 MIGO ML81N 结算数据维护 发票校验MIRO 是否有扣款 扣款F 02 不扣款 是 否 到财务付款流程 财务部门工程财务会计 PS P21工程质保金支付流程 职责 财务部门 工程管理部项目经理 工程保质期满 经确认的质保金支付单 结束 到财务付款流程 确认 项目所在单位 PS P22项目期间成本结转至在建工程流程 职责 财务部门工程科会计 项目期间结算CJ88 CJ8G 开始 在建工程当期日常业务是否完毕 通知相关部门处理 察看在建工程AW01N 测试运行项目期间结算CJ88 CJ8G 错误否 是 否 结束 有无差错 有 无 是 PS P23项目年末结转流程 职责 发展计划部 工程管理部 发展计划部 结束 填写项目年末结转申请表 否 结转承诺CJCF结转预算CJCO 是 项目年末结转开始 批准 审核申请单 查询跨年项目表CN41 此流程在部分公司不适用 项目年度结转申请表 PS P24在建工程结转流程 职责 财务部门工程会计财务部门资产会计 资产使用部门 财务部 工程管理部门管理人员 机动部 工程完工 确认无误 否 是 确认无误 否 到A 技术性关闭CJ02 确认无误 是 否 是否估交 是 完工通知单 经确认的资产核对报告 否 填制固定资产交付使用明细表 确认无误 是 确认无误 否 确认无误 是 技术性关闭CJ02 是 结束 创建固定资产AS01 进行转固账务处理 PS P24在建工程结转流程 续 职责 财务部门工程科会计 进行暂固账务处理 A 调整暂估资产价值 结束 创建暂估资产AS01 拆分暂估资产 进行转固账务处理 是 确认无误 否 否 填制固定资产交付使用明细表 是 确认无误 否 确认无误 技术性关闭CJ02 否 确认无误 是 PS P25项目关闭流程 职责 发展计划部 财务部s工程财务主管 工程管理部管理人员 结束 根据竣工决算报告填写项目关闭通知单 否 关闭项目CJ02 CN22 是 开始 批准 关闭确认 项目关闭通知单 关闭确认 PS P26项目重新启动流程 职责 发展计划部 发展计划部工程管理部 工程管理部项目经理 结束 开始 是 审批是否追加投资计划 取消关闭CJ02 填写项目重新启动申请表 项目重新启动申请表 是否批准 是 否 否 调整概算流程 PS P27调整概算流程 职责 工程管理部物装部 发展计划部 工程管理部管理人员 开始 是否需要修改项目结构 否 同意调整概算 否 是 修改并下达WBS结构CJ02 是 解锁WBS和调整概算CJ02 CJ30 结束 调整概算申请 分配项目年度投资总体预算 锁定概算CJ02 是否项目整体超概 是 否 财务部 审核 是 否 46 学习内容 SAP系统 1 2 PS模块 3 操作步骤详解 4 其他 1 项目建立2 WBS结构细分3 预算维护 项目下达4 网络创建 物资需求计划5 服务订单维护6 报表查询 项目建立 项目定义 项目定义及WBS编码规则 YP LA10AA0LY01油品质量升级及原油劣质化改造第1 2位表示某个企业 扬子石化为 YP 第3位 隔断符第4位表示板块 L 炼油板块H 化工板块X 信息板块K 科技板块第5位表示项目的审批分类 A 股份公司总部B 总部事业部C 公司自批第6 7位表示列入年度投资计划 项目实施 的起始年份2010第8位表示项目大分类 A 限上项目B 限下项目C 一般措施D 零购E 设备更新F 安全隐患治理G 环保隐患治理H 其它第9位表示项目的功能分类 A 质量升级B 安全生产C 消除瓶颈D 配套完善E 节能降耗F 增加高附加值产品Z 其他第10位预留编码 以0表示 第11 12位项目建设单位简称 如XT 烯烃厂 LY 炼油厂 第13 14位项目流水号01到14位项目定义编码完成 以下为WBS元素编码方案 第15 16位第二层WBS 装置编号 以顺序数字表示第17 18位第三层WBS 在建工程编号 01建筑工程 02主材 03安装费 04设备购置 05其他费用 统计型WBS 大型设备预付款 编号为99第19 20位第四层WBS 专业工程编号 以顺序数字表示 如仪表 电气第21 24位暂不使用 项目定义具体内容 点击此处填写项目内容名称 1 项目建立2 WBS结构细分3 预算维护 项目下达4 网络创建 物资需求计划5 服务订单维护6 报表查询 项目分解 按照基础 初步 设计批复概算表分解WBS结构及分配预算 第一层及第二层 在建工程 分解由发展计划部计划人员完成 在建工程以下级别由工程管理部及相关人员进行分解 项目分解 项目分解 双击进入第一层WBS细节 项目分解 输入计划总投资及货币 维护项目所在投资程序 项目分解 1 项目建立2 WBS结构细分3 预算维护 项目下达4 网络创建 物资需求计划5 服务订单维护6 报表查询 项目预算录入 CJ30 或 会计 项目系统 财务 预算 最初预算 CJ30 更改 进入 修改原始预算 项目预算录入 项目审核下达 1 项目建立2 WBS结构细分3 预算维护 项目下达4 网络创建 物资需求计划5 服务订单维护6 报表查询 创建网络 项目预算维护完成 WBS结构细分完毕后 项目可以下达 然后由项目实施单位业务人员根据实际的施工进度安排 建立相关网络活动 严格禁止WBS结构尚未细分完成 就开始创建网络 A类项目由项目管理部 如炼油改造项目部 负责创建网络活动 材料配码并录入B类项目由工程公司相应岗位人员负责创建网络活动 材料配码并录入 借用工程管理部项目经理的账号进行操作 C类项目由负责项目实施的工厂相关岗位人员创建网络活动 材料配码并录入 创建网络 操作描述在屏幕左上角的命令框中填写CN21 按回车键或是通过SAP菜单路径 后勤 项目系统 项目 特殊维护功能 网络 CN21 创建 进入 创建 网络 初始屏幕 网络参数文件 扬子石化网络参数文件 南京扬子石化网络参数文件 针对塑料厂项目 下同 网络类型 YPPS扬子石化网络结构类型 YUPS南京扬子石化网络结构类型工厂 扬子石化选择YPB1 南京扬子选择YUM1MRP控制者 工厂为YPB1 MRP选择YS2 工厂为YUM1 MRP选择NS2 创建网络 创建网络 塑料厂项目要先选择计划类型 向前 输入网络名称 创建网络 录入网络所挂的WBS 炼油板块2000化工板块3000 炼油板块9243000002化工板块9243000003塑料厂9243400003 创建物资需求计划 点击该图标 准备录入作业 创建物资需求计划 选择内部处理 外部处理和初级成本为服务费用 录入作业名称 点击该图标 准备录入物料 创建物资需求计划 录入物料编码 一般由物装提供 注意工厂YPB1 YUM1 录入需求数量 录入需求日期 注意事项 物资需求计划也可批量创建 ZOIYP001 甲供料清单导入设备类物资 其网络必须挂在设备类的WBS下 否则无法录入计划 设备类WBS的编码倒数3 4位为04材料类物资 其网络必须挂在材料类的WBS下 否则无法录入计划 材料类WBS的编码倒数3 4位为02或01物资需求日期不是必填项 但建议录入 希望物资到货日期 否则将以录入计划的日期作为需求日期物码一般由物装部提供 线下提供纸质需求计划给物装 物装提供物码后 再在系统上录入需求计划 如为新增物码 由物装维护