FI-CO模块操作手册.doc

FI-CO模块操作手册版本1.0FI-CO模块操作手册FI模块操作手册一、建立总账科目（客户、供应商主数据的创建）3二、制作凭证11三、凭证的查询及更改17四、应收账款的开票及收款20五、应收账款的余额查询22六、固定资产的建立、购置、报废23七、月末计提折旧、汇率的维护31CO模块操作手册一、成本要素、成本中心、作业类型主数据的建立32二、初级成本的重过账、分配、分摊39三、内部订单47四、标准成本估算52五、生产订单的月末结算56进入：双击图标选择“系统”，点击“登录（L）”输入“用户”、“口令”，进入主界面。口令用户名输入窗口一、 建立总账科目1、步骤：“会计核算” “财务会计” “总分类账” “主记录” “总账科目” “单个处理”（事物代码：FS00）（在系统界面的输入窗口中输入事物代码可以直接进入操作界面，避免长时间查找以提高工作效率）。2、在“总账科目”的输入窗口中输入待创建的科目代码，再点击“标题档”上的“总账科目（L）”，选择“创建（E）”或“带参考的创建（A）”。（建议选带参考创建，可以将参考科目的基础资料带过来，以节省时间）输入窗口3、选择“带参考创建”，会出现“参考科目”的对话框，选择所要参考的总账科目及公司代码。输入公司代码输入要参考的科目代码科目组科目名称货币种类关键字描述保存键更改相关信息并点击“保存”按键或快捷键（CTRLS）以保存。系统提示返回系统会在屏幕下方出现提示，表示操作完成。退出点击“返回键”返回到前一个菜单或“退出键”返回上一级菜单。创建客户及供应商的主数据，请进入相应的工作界面并参考以上操作。创建客户创建供应商以上创建的客户及供应商是总账科目下的，与销售、采购创建的客户与供应商为不同类别。二、 制作凭证：进入“总分类账”下的“过账”界面（其中FB50是输入总账科目凭证；F-02是输入一般凭证）输入凭证代码输入凭证代码1、 输入总账凭证（公司代码1000）金额科目文本描述日期输入相关数据（日期，抬头文本，选择科目名称，金额等），例如：模拟在保存凭证前可以点击“模拟”键预览凭证，然后再选择“保存”或“预制”。保存预制其中“预制”表示：凭证保存待审核过账；“保存”表示：凭证保存过账。系统会自动生成凭证号并进入下一张凭证的输入界面。凭证号2、 输入一般凭证（可以用类似的凭证进行带参考凭证记账）快速数据输入凭证抬头信息用参考凭证填入相关信息（日期，文本描述，记账码，科目等）凭证概览点击“概览”检查凭证，确认借贷方无误并余额为零再点击保存过账。余额贷借制作多张类似业务的凭证或条款较多的凭证可以选择“快速数据输入”：填写凭证抬头信息并点击“快速数据输入”按键：点击保存过账，系统会自动生成凭证号并进入下一张凭证输入界面。三、关于凭证的查询、更改及查询更改。（事物代码FB02：更改；FB03：查询；FB04：查询更改）路径：“会计核算” “财务会计” “总分类账” “凭证”FB02：凭证更改双击凭证行项目行项目不可更改项用灰色表示，可更改项用白色表示。FB03：凭证显示（操作同上）FB04：显示更改（显示凭证的更改明细）所有修改点击“所有修改”，查看修改明细。四、应收账款的发票开立及收款。（FB70：发票；F-28：收款）路径：“会计核算” “财务会计” “应收款” “凭证输入”金额金额贷方科目开票日期客户名称输入完毕后可以点击模拟查看凭证，确认无误后保存，系统自动生成一个凭证号。处理未清项未清账科目在进入收款界面后，点击“处理未清项”，以清理该客户的未清账项（如果没有未清项，则进入制作凭证界面）。双击双击薄记差别的空白处，并保存，系统自动生成凭证号，操作完成。五、应收账款的余额查询（事物代码：FD10N）路径：“会计核算” “财务会计”“应收款” “账户”。执行客户代码输入客户代码，点击“执行”或“回车”。六、固定资产的建立、购置、报废。1、建立（事物代码：AS01）路径：“会计核算” “财务会计” “固定资产” “资产” “创建”。资产分类填入有关数据（选择“历史性管理”及“包括库存清单中的资产”）并保存。资产名称资产编号成本中心资产编号资产创建完毕。（资产的更改AS02及查询AS03参考以上操作）2、购置（F-90：带供应商的购置/ABZON带自动抵消功能的购置）F-90：填入相关数据（固定资产的记账日期为会计年度结束的下一个年度）ABZON：录入相关信息，点击“模拟”，确认无误后保存。3、固定资产的报废（F-92：有客户；ABAON：无客户的资产销售）：1）、有客户的报废（F-92）：填入相关数据，公司码，货币，记账码为客户发票类别等。概览后保存。注意：需要指定“事务代码”及“税码”。2）、无客户的资产销售（ABAON）：模拟（F9）后保存。七、月末提折旧（AFAB）及汇率维护（FAGL_FC_VAL）（与sm35匹配操作）1、提折旧（AFAB）：注意：先进行测试运行，再执行。2、汇率维护（fagl_fc_val）一、成本要素、成本中心、作业类型主数据的建立1、成本要素主数据的建立1）、创建初级成本要素（KA01）注意：初级成本要素要有总账科目与其一一对应。2）、创建次级成本要素（KA06）其中，成本要素类别见下图：2、成本中心主数据的建立（KS01）：其中，成本中心类别见下图：3、作业类型主数据的创建（KL01）：保存。二、初级成本的人工重过账（KB11N）、分配（KSV5）、分摊（KSU5）1、重过账（KB11N）：2、分配（KSV5）创建分配前要先创建一个循环用来分配。点击点击“增加段”进行分配。点击保存后会产生一个定制请求对话框，点击确认键后循环建立成功。确认键返回到分配界面时会出现提示对话框，保存后进入分配。输入创建的循环，再点击测试运行，确认无误后取消测试运行进行正式执行。输入（测试运行结果）（实际运行结果）3、分摊（KSU5）创建循环（过程参照创建分配循环），再执行分摊。（测试运行）（实际运行）三、内部订单1、创建订单（KO01）选择项（如果选择“统计订单”，则生成统计型订单）订单100359创建成功。2、订单的预算（KO22）、补充（KO24）、返回（KO26）。预算（KO22）：制定订单的预算金额补充（KO24）：增加订单的预算金额返回（KO26）：减少订单的预算金额四、标准成本估算基本步骤：CK11N（创建） CK24（执行测试运行） 发布（CTRLSHIFTF3）执行正式运行 MM03（查看物料）。1、创建（CK11N）注意：计划的日期在过去则不能保存。注意：物料标准成本估算保存后，发布后才能应用。（CK24）取消“测试运行”后发布（CTRLSHIFTF3）。完毕后查看物料（MM03）。操作完成。五、生产订单的月末结算步骤：（单一订单处理）KO88（订单实际结算） KSS4（