投资公司国际金融部外汇管理专责职务说明书.doc

投资公司国际金融部外汇管理专责职务说明书岗位名称外汇管理专责岗位编号所在部门国际金融部岗位定员 直接上级国际金融部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期*年1月本职： 协助部门经理承担外币资金存款、拆借、实盘买卖等资金管理工作职责与工作任务： 职责一职责表述：负责外币资金存款管理工作时间百分比：30%工作任务协助外汇信息专责获取国际金融市场动态，分析国际金融市场信息，从中发现进行外汇资金保值的操作空间频次：提出公司外汇资金的保值方案并报请部门经理审批频次：负责比较境内各中资银行和外资银行外汇存款利率和其他相关条款频次：根据公司资金保值的原则和具体业务特点选择外汇资金存放银行频次：定期对所存外汇资金进行追踪管理以确保其安全性和收益性频次：1次/月职责二职责表述：负责外币资金同业拆借管理工作时间百分比：15%工作任务确定或参与确定本部门外汇同业拆借业务原则 频次：调研拆入方资信状况和资金投资方向并提出调查意见频次：结合拆入方信息和自身运作意图负责提出资金拆出可行性研究报告，并将可行性研究报告报请主管领导审批频次：结合部门外汇头寸及运作需求的具体情况提出资金拆入可行性研究报告，并将可行性研究报告报请主管领导审批频次：负责在报告获得领导批准后实施运作，包括在授权范围内与拆入方、拆出方签订相关协议或合同等频次：负责及时对所拆借的资金进行跟踪管理以确保其安全性和收益性频次：职责三职责表述：负责外汇币种实盘买卖业务工作时间百分比：20%工作任务在公司授权范围内，依据外汇走势和国际金融市场综合信息及时向合作银行发布指令，实施外汇买卖操作频次：在公司授权范围外，根据外汇走势、市场信息及公司制定的管理办法提出操作建议，报请领导审批，经批准后向合作银行发出操作指令频次：负责记录、整理每日交易币种、规模、价格和盈利估算等信息频次：职责四职责表述：负责对所担保项目进行经济、技术可行性研究和效益分析，并签约、履约工作时间百分比：5%工作任务负责收集有关公司担保项目的信息频次：负责对被担保方进行资信调查，分析担保风险、担保合同条款和再担保手续相关事宜频次：结合公司有关制度规定和业务特点对所担保项目进行经济可行性研究频次：协同公司相关部门就项目技术特点进行技术可行性研究频次：负责在可行性研究获得通过后履行签约手续频次：负责对所担保项目进行事后管理及归还后取证工作，及时消除公司责任频次：职责五职责表述：承担公司所代理的农发基金款项的保值、增值及按时归还工作 工作时间百分比：5%工作任务跟踪掌握农发基金的具体运用情况，贷款利息及其他应计事项频次：与公司计财部核算应还的人民币款项频次：提出分次还款报告，报请有关领导审批频次：经领导批准后，负责划拨款项并协同计财部作账务处理频次：职责六职责表述：负责开拓满足安全性及收益性要求的外汇业务新途径工作时间百分比：20%职责七职责表述：完成领导交办的其它工作工作时间百分比：5%权力： 对公司外汇资金业务的建议权对公司外汇资金拆借的建议和授权范围内的执行权一定权限内对公司外币交易的实施权工作协作关系： 内部协调关系计划财务部、市场发展部、综合管理部、人力资源部、资金管理部、法律稽查部外部协调关系客户、银行、外汇管理部门任职资格： 教育水平大学本科及以上学历专业国际金融专业、财务管理专业、经济管理专业及其他相关专业培训经历国际金融知识培训、财务会计知识培训、银行业务知识培训、外汇交易知识培训、金融市场知识培训等经验3年以上工作经验，2年以上相关业务岗位工作经验知识通晓国际金融知识，掌握外汇交易和银行业务知识，具备财务知识，具有良好的英语水平技能技巧熟练掌握办公软件、网络知识，具有一定的写作水平其它：使用工具设备一般办公自动化设备，计算机，Internet &