出纳工作的职责有哪些

出纳工作的职责有哪些出纳工作的职责有哪些 出纳工作是一种账实兼管的工作 出纳工作 主要是现金 银行存款和各种有价证券的收支与结存核算 以及现金 有价 证券的保管和银行存款账户的管理工作 那么出纳工作的职责 有哪些呢 下面一起和小编看看吧 篇一篇一 1 认真办理现金收付和银行结算业务 按公司规定 直接 收缴收银员的缴款 每日及时与收银员交接收银款及收银单据 为保障资金安全 出纳在当日现款达到 10 万元时必须向财务经 理报告备案 并按送存银行程序进行操作 一般情况下出纳原则 上不得保存超过限额的现金过夜 除其备用金 该款也不得私带 应保存在公司指定位置 和其他应留存的现金外 其他现金一律 送存银行 出纳所经管的银行存款 包括公司的对公账户及临时的 对私账户 必须存入公司指定账户 所经管的现金 此处专指现钞 必 须存放在公司指定位置或按公司规定办理送存银行 2 管理公司的货币资金 汇总其收支情况并按公司规定及 时上报 3 按 早收晚付 的原则 办理公司货币资金的收付工作 一 般情况下 出纳原则上不直接收取销售 售后服务业务款项 在 办理货币币资金业务时必须取得合法有效的纸样凭据 4 自行盘点现金库 核对好银行发生额及余额 每日制作 资金余额表 按 日清月结 的原则 根据收付款单据及时登记 现金日记帐 银行存款日记账 并及时地将单据传递给会计入 帐 按公司规定及时填报相关资金报表 汇总表 明细表 分析表 日报 周报等 5 负责对收银员的业务培训 指导等日常管理 检查 监 督工作 6 保障公司资金在不同账户间的适时到账 保证及时归集 公司资金 7 按固定资产管理员岗位使用现用的用友财务软件 并代 表财务部配合行政部共同管理公司的固定资产 低值易耗品 参 与对固定资产 低值易耗品的盘点 检查 与行政部专管人员共 同编报 联签盘点 检查 报告 尤其是对盘点差异的分析 上报 8 除公司另有规定 代表财务部签收所有财务资料 并及 时将相关财务资料传送到相关人员进行核算处理或归档管理 9 按公司财务制度报销支付各项费用 并及时登记现金日 记帐 依据符合规定已审批付款申请单及时支付款项 并及时 登记银行日记帐 认真审核报销单 保证每项报销符合公司规定 10 管理好支票和重要的空白凭证 作废票保留票号粘贴 归档 11 及时存好各种按揭 话费 水电费的款项及办理工资 发放的有关事项 12 按出纳岗位使用现用的金碟财务软件 参与制订 完善 与本岗位相关的规章制度 13 公司规定 上级主管交办或授权办理的其他工作事项 其他需区划说明的工作职责分工 14 做好 5s 工作 保证符合有关规定 篇二篇二 职责 1 负责办公室人员工作分配 例如 办公室文件资料的保 管和归档 公司印鉴的保管使用 公司证件执照的检审验工作 等 2 负责监督办公室秩序以及其他办公室日常工作 3 负责与后勤等部门沟通协调工作 4 做好办公室重要文件 重要事件的保密工作 5 组织办公室人员的学习培训活动 6 完成领导交办的其他任务 任职要求 1 形象气质佳 2 乐观开朗 具有较强的服务意识和应变能力 良好的 沟通 协调能力 3 语言表达能力优秀 文笔佳 4 略懂财务优先 篇三篇三 职责 1 具体办理资金收付等事宜 确保收付款及时准确到账 每日及时登记现金日记账及银行存款日记账 做到 日清月结 账实相符 2 负责收集和审核原始凭证 确保付款单据 发票及凭证 齐全 审批手续完备 金额准确后转交会计入账 3 及时取得银行回单及对账单 4 部门职责内的其他事情 任职要求 1 会计 财务等相关大专以上学历 具有会计相关证书 1 年以上的企业出纳相关工作经验 2 熟悉现金管理和银行结算 财务软件金蝶的操作 熟练 使用 ex