物资仓储管理办法.doc

物资仓储管理办法1 总则1.1目的为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰燃气控股公司及各成员企业在物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产的正常进行，特制定本办法。1.2名词解释 物资仓库指各燃气公司生产用物资的存储仓库。1.3适用范围本办法适用于燃气控股公司所属各燃气公司物资仓库的管理。1.4基本原则仓储管理必须遵循下列原则：（1）存量控制的原则。各燃气公司供应部必须根据实际情况制定仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。（2）日清月结的原则。各燃气公司供应部的出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每月盘点结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符。2管理体制2.1管理控制层的职责2.1.1控股公司经营管理部的职责（1）通过库存管理软件对各燃气公司的仓储日常管理进行监督与考核；（2）负责对各燃气公司的盘点情况进行监督与核查；（3）负责库存管理软件的使用的跟踪与服务工作。2.1.2控股公司财务部的职责（1）负责各燃气公司仓储物资资金占用的考核与监督；（2）负责各燃气公司盘点后调帐的审批。2.1.3控股公司技术质量安全部的职责负责对库存物资的质量进行监督。2.2实施层的职责2.2.1各燃气公司仓储管理人员的职责2.2.1.1供应部主任负责仓储管理的全面工作。2.2.1.2统计员协助供应部主任工作，负责仓储的出入库单据的核对、登记入帐及库存管理软件的日常维护工作。组织月度、季度的盘点工作。2.2.1.3仓储管理员负责日常的物资储存管理、出入库管理及月度、季度的盘点工作。2.2.1.4现场管理员负责防腐的质量管理工作。2.2.2各燃气公司计财部的职责（1）负责仓储日常管理的监督与指导；（2）监督盘点工作，并负责盘点后的帐务调整工作。2.2.3各燃气公司技术质量安全部的职责负责采购物资的验收和库存物资品质的鉴定工作。3验收入库3.1材料验收供应部主任在货到后即时组织验收。由库管员、技术质量安全部质检员、供应商送货员及采购员共同进行验收。技术质量安全部质检员对物资进行抽检，并填写抽检报告，然后将抽检报告的情况反馈给供应部。检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库。需要直接送到用料申请部门指定地点的，在指定地点由技术质量安全部质检员、用料申请部门指定接料员、供应商送货员及采购员共同进行验收，填写验收报告并反馈给供应部。3.2材料入库如材料检验合格，库房统计员使用库存管理软件办理入库手续，并打印入库单一式四联：第一联计财部，若有发票，由采购员将入库单附发票联一同交计财部作为核销发票的依据；第二联库管员；第三联统计员；第四联采购员。4储存管理4.1分区管理4.1.1物资仓库管理人员应绘制出物资仓库平面图，标明各类物资存放位置，并贴于明显处，利于收发和建立分区明细帐。4.1.2仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为待验区、合格品存放区（包括零备件储存区、计量仪表储存区、燃气具储存区、管材储存区和调压装置储存区）、不合格及废品存放区，并制定明显标识，进行目视管理。4.2储存保管4.2.1货物应按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确、质量完好。4.2.2物资存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。4.2.3库存物资必须建立帐、卡，做到帐、卡、物相符。4.2.4保持库房整洁，库内温湿度适宜。4.2.5施工中检查出的不合格品、废品和用户维修产生的旧品存放在不合格品区。4.2.6对工具类物资，供应部应建立工具类台帐，并按责任人保管，实行定期或不定期以旧换新。5出库5.1单项工程出库5.1.1单项工程用料核查供应部统计员依据施工现场管理员签署的领料单与单项工程用料表进行核对。领料单一式二联：第一联领料单位；第二联库管员。5.1.2超出工程用料表10%-20%的或提前领用的应注明原因，并由工程部主任签署意见，方准予出库；没有主管领导的认可或签字不得出库。5.1.2出库核查无误后，库房统计员使用库存管理软件办理出库手续，并打印出库单一式四联：第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：领用单位。5.2维修用料的发放运营部维修用材料依据当月维修材料计划领取，由各营业所内勤填写领料单，由所长签字后领取。计划外领料需要运营部主任签字。在保修期内的维修材料要以旧换新，先领后退，领用数与退旧数和收费维修数之和相符。供应部每月对各营业所的维修材料库存进行检查和业务管理。5.3特殊情况物资的发放5.3.1对于直接送到施工现场检验并投入使用的材料应在24小时之内办理出库手续。5.3.2紧急施工或紧急抢修用料，如当时不能马上办理出库手续的必须经过领导同意方可发料，发料后必须在24小时之内补办出库手续。5.4移库管理5.4.1移库定义移库是指业务流程中需要将库存材料从A仓库转移到B仓库储存并进行保管，然后投入使用或出售。5.4.2移库移库处理，接收部门开具移库单，交接双方在移库单上签字，月末将移库情况分别填列在库存物资情况表上，转计财部审核。6退库6.1工程材料的退库工程领用材料原则上对所有工程领出的材料不予退回。但下列条件可以退库：外网材料中整根未用钢管或未用管件、外网其它材料及户内材料供货质量原因产生的不合格品。6.2维修材料维修过程中产生的余料或废料应退回仓库。6.3手续的办理退料应拉回仓库，当面点清品种、数量，使用库存管理软件办理退库手续，并打印退料单一式四联：第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：施工单位。 7材料的抽查7.1供应部对所有户内及外网单项工程都要有抽查检验记录。7.2抽查7.2.1外网工程，外网施工应对材料的使用情况以及主材是否为我方提供的产品进行抽查。7.2.2户内工程，供应部应对所有户内单项工程抽查10%，检查材料实际使用量，及材料质量情况，并填写户内工程材料使用情况抽查表。7.2.3检查结果每月汇总一次，填写材料使用情况月报上报至主管经理。如在现场发现不能解决的问题，应及时向主管经理请示汇报。8盘点8.1盘点方式盘点分为月度盘点、季度盘点、年度盘点及临时抽查。月度盘点在每月最后一天早8：00进行；季度盘点在每季度末倒数第二天的早8：00进行；年度盘点程序请参照新奥集团财务制度；临时抽查可随时进行。库管员岗位调换时必须进行盘点。盘点应按照供应部出具的盘点表对物资进行核查。8.2盘点人员8.2.1盘点由供应部统计员、供应部库房管理员进行，财务人员参与监盘。8.2.2燃气控股公司物资管理部门或各燃气公司物资主管领导可根据实际情况对库存物资进行临时抽查或全面的盘点。8.3盘点处理8.3.1盘点表盘点结束后，盘点参加人员应出具盘点表一式三份：财务部和供应部各留一份；燃气公司物资主管领导一份。盘点表中应计算出盘盈盘亏数量、说明盘盈盘亏原因、提出改进措施。8.3.2帐物调整盘点后出现盘亏盘盈，需要调帐的需经计财部审核，计财部审核无误报送公司总经理批准后，上报燃气控股公司财务部和经营管理部审批备案。具体程序请参照新奥集团财务制度。9仓储安全管理9.1.防损、防盗9.1.1严格出入库管理。仓库人员对出入库人员、车辆、货物要严格检查、验证和登记，无关人员禁止出入，非工作时间不得进入库房。9.1.2各种机械设备要定人保管使用，定期检查，维修和保养，严禁带故障使用和违章操作。9.1.3仓库要建立防火、防洪、防盗、防破坏等预案，明确各种防救信号。9.1.4危险品应做出明显标志，轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房。9.1.5下班前检查库房内外有无异常情况，切断电源，关闭门窗。9.2防火9.2.1库房附近严禁烟火，不准进行烧荒（垃圾）、燃放爆竹、吸烟等违章活动。9.2.2仓库人员要严格遵守消防规定，掌握灭火知识，会使用所配备的消防器材。消防器材设备要配置适当，标志清楚，专人保管，禁止挪作他用。9.2.3库区内要设置明显防火标志，储气设施必须装有避雷装置。9.2.4禁止私自将易燃、易爆物品带入库区。9.2.5禁止在油料、化工品、木屑等易燃物附近用凿子或铁锤敲打铁桶、栓盖等9.2.6禁止使用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止使用其他金属线代替保险丝，禁止超负荷用电。10罚则10.1在物资检查中发现一次由于未按规定办理出入库手续造成帐物不符的，则库管员与统计员当月考核降一档，供应部主任当月考核降一档。再次发生同类现象则库管员、统计员和供应部主任的当月考核为差。10.2在物资检查中如发现白条出库未按规定办理手续的，则库管员当月考核降一挡，供应部主任考核降一挡。10.3各燃气公司必须使用库存管理软件办理出入库手续，未按规定使用库存管理软件的，将按库存管理无帐处理，扣除该公司当月物资管理的考核分数。由于管理不当，造成库存管理软件的数据库全部丢失的，供应部统计员当月考核降一档、供应部主任当月考核降一档。11本制度由控股公司经营管理部负责解释、修订。12本制度自2002年6月1日起正式实施。附表一：入库单附表二：领料单附表三：出库单附表四：退料单附表五：盘点表附表六：户内工程材料使用情况抽查表附表七：月度材料使用情况报表附表一入 库 单入库部门： 年 月 日 编号：序号名称规格/型号单位数量单价金额供应商备注：总件数： 金额：人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分库管员：领料人：开单人：注：入库单一式三联：一联财务；二联库管员；三联统计员。附表二领用部门： 领 料 单工程项目： 年 月 日 编号：序号名称规格型号单位数量单价金额备注库管员： 开单人：注：领料单一式二联：一联领料单位；二联库管员附表三领用部门： 出 库 单工程项目： 年 月 日 编号：序号名称规格型号单位数量单价金额备注库管员： 领料人： 开单人：注：出库单一式四联或五联：一联财务；二联库管员；三联统计员；四联领料单位附表四退料部门： 退 料 单工程项目： 年 月 日 编号：序号材料名称规格/型号单位数量单价金额备注库管员： 退料人： 开单人：注：退库单一式四联：一联财务；二联库管员；三联统计员；四联退料单位。附表五盘点表年月日第 页共 页序号名称规格/型号单位数量盘盈盘亏备注帐面实盘监盘人： 盘点人；附表六户内工程材料使用情况抽查表工程名称总户数立管户数挂表户数施工队现场管理员抽查日期抽查数抽查明细汇总对比户名用料情况（规格）抽查率%上报数量抽查数量DN15DN20DN25DN32DN40DN50规格数量规格数量上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数