K3成长版V12.0-现金管理PPT课件.ppt

K 3产品部2009 3 K 3成长版V12 0现金管理培训课件 2020 3 26 1 P2 提纲 总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测 P3 单体企业资金管理流程 P4 现金管理应用流程 现金日报表 余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表 资金头寸表到期预警表 生成凭证 总账系统 应收系统应付系统 P5 提纲 总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测 P6 初始设置 基础资料初始化参数设置 初始设置主要录入启用现金管理系统必要的基础资料 现金 银行初始数据 P7 基础资料 应用场景 科目 币别 凭证字 结算方式 银行账号 P8 初始化 应用场景 现金银行存款企业未达账银行未达账余额调节表 P9 参数设置 应用场景 设置公司名称会计年度期间业务控制参数 P10 提纲 总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测 P11 现金日记账 现金日记账 客户价值 逐日逐笔反映库存现金的收入 支出和结存情况 以便于对现金的保管 使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算 现金盘点单 现金与总账对账 现金收付流水账 P12 提纲 总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测 P13 银行存款日记账 应用场景 客户价值 逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿 银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账 余额调节表 长期未达账 银行存款与总账对账 P14 提纲 总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测 P15 票据管理 应用场景 客户价值 票据备查簿是对建账单位除空头支票以外的所有票据的信息登记及管理 票据备查簿 支票管理 P16 提纲 总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测 P17 凭证 应用场景 日记账生成凭证 票据生成凭证 P18 提纲 总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测 P19 报表 应用场景 客户价值 查询各类资金报表 及时了解资金收支情况以及资金结余 现金日报表 银行存款日报表 余额调节表 资金头寸表 到期预警表 P20 提纲 总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测 P21 单体企业付款流程 应收应付系统 现金管理 付款单 付款申请单 银行付款单 应付付款申请单 网上银行 应付付款单 应收退款单 应付预付单 结算类型 应付 结算类型 应收 提交银行付款 提交 下载 登日记账 P22 付款单据 应用场景 应付系统发起付款申请 现金系统处理付款现金系统发起付款申请 现金系统处理付款 处理企业付款业务 客户价值 P23 单体企业收款流程 现金管理 收款单 收款通知单 银行交易明细 网上银行 结算类型 应收 应收收款单 应付退款单 应收预收单 应收系统 结算类型 应付 下载 登日记账 P24 收款单据 应用场景 现金系统发收款通知 现金系统处理收款现金系统直接收款 处理企业收款业务 客户价值 P25 提纲 总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测 P26 现金流预测应用场景 应用场景 现金流如果不顺畅将导致企业业务运转缓慢 每天 财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况 但各部门的经营活动都与资金相关 信息难以集中 帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息 作为其编制短期资金计划的依据 客户价值 产成品 在产品 原材料 融资 其他投资 费用 投资循环 筹资循环 经营循环 固定资产 现金 折旧 P27 现金流预测业务解决方案 应用场景 现金流预测方案 通过采集销售 采购 预算等业务系统数据 对企业未来的现金流量和存量进行预测 使用户能随时掌握未来资金流入 流出情况和余额情况 客户价值 帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息 作为其编制短期资金计划的依据 P28 现金流预测功能 应用场景 客户价值 定义资金预测项目和公式定义预测模型生成预测报表联查原始单据 防范支付危机增强资金使用的计划性 支持企业根据业务需要自定义资金预测项目 支持定义资金预测模型 预测模型的原理为期初现金余额 流入项目 流出项目 期末现金余额其中流入 流出项目由资金预测项目组成 定义预测模型后 点击预测即可根据项目定义公式自动取得业务系统数据 进行资金预测 支