光学薄膜项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 光学薄膜项目简介及立项备案申请光学薄膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光学薄膜技术并不是一项亮丽的技术显学。但却是台湾产业发展过程中不可缺少的其中一环，不仅左右产品优劣也影响产品效能。光学薄膜技术给人的感觉是透明的、薄薄的，但这当中的学问无法只用言语就能概以全数。虽然光学薄膜应用多属绿叶技术，只是个辅助性质角色。不过，一旦有了光学薄膜技术，不仅使产品功能更加显而易见，并能提升它的附加价值。目前国内薄膜行业正在从劳动密集型向技术密集型和资本密集型转变；中低端产品生产企业多依靠低劳动力成本的粗放型经营模式，以价格竞争为主。高端产品生产企业逐步向规模化，专业化经营模式发展，以产品的质量和品牌为主要竞争手段。国内光学薄膜企业将受益于国内液晶显示行业的快速崛起。随着我国面板和终端产品的快速发展和扩张，今后股市上游光学薄膜等配套产业将迎来爆发式的增长机遇。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24578.95平方米（折合约36.85亩），其中：净用地面积24578.95平方米（红线范围折合约36.85亩）。项目规划总建筑面积34656.32平方米，其中：规划建设主体工程23794.79平方米，计容建筑面积34656.32平方米；预计建筑工程投资2652.10万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光学薄膜，根据市场情况，预计年产值8011.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6647.37(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2652.102319.27180.396647.371.1工程费用万元2652.102319.275774.801.1.1建筑工程费用万元2652.102652.1035.56%1.1.2设备购置及安装费万元2319.272319.2731.10%1.2工程建设其他费用万元1676.001676.0022.47%1.2.1无形资产万元865.00865.001.3预备费万元811.00811.001.3.1基本预备费万元459.64459.641.3.2涨价预备费万元351.36351.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元6647.376647.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金810.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5774.803124.473880.645774.805774.805774.801.1应收账款万元1732.441039.461212.711732.441732.441732.441.2存货万元2598.661559.201819.062598.662598.662598.661.2.1原辅材料万元779.60467.76545.72779.60779.60779.601.2.2燃料动力万元38.9823.3927.2938.9838.9838.981.2.3在产品万元1195.38717.23836.771195.381195.381195.381.2.4产成品万元584.70350.82409.29584.70584.70584.701.3现金万元1443.70866.221010.591443.701443.701443.702流动负债万元4963.992978.393474.794963.994963.994963.992.1应付账款万元4963.992978.393474.794963.994963.994963.993流动资金万元810.81486.49567.57810.81810.81810.814铺底流动资金万元270.27162.16189.19270.27270.27270.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7458.18万元，其中：固定资产投资6647.37万元，占项目总投资的89.13%；流动资金810.81万元，占项目总投资的10.87%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2652.10万元，占项目总投资的35.56%；设备购置费2319.27万元，占项目总投资的31.10%；其它投资1676.00万元，占项目总投资的22.47%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6647.37+810.81=7458.18（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7458.18112.20%112.20%100.00%2项目建设投资万元6647.37100.00%100.00%89.13%2.1工程费用万元4971.3774.79%74.79%66.66%2.1.1建筑工程费万元2652.1039.90%39.90%35.56%2.1.2设备购置及安装费万元2319.2734.89%34.89%31.10%2.2工程建设其他费用万元865.0013.01%13.01%11.60%2.2.1无形资产万元865.0013.01%13.01%11.60%2.3预备费万元811.0012.20%12.20%10.87%2.3.1基本预备费万元459.646.91%6.91%6.16%2.3.2涨价预备费万元351.365.29%5.29%4.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6647.37100.00%100.00%89.13%5建设期间费用万元6流动资金万元810.8112.20%12.20%10.87%7铺底流动资金万元270.274.07%4.07%3.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.91%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.12%，固定资产投资强度180.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12148.4812148.4823794.7923794.792003.001.1主要生产车间7289.097289.0914276.8714276.871241.861.2辅助生产车间3887.513887.517614.337614.33640.961.3其他生产车间971.88971.881380.101380.10120.182仓储工程2577.472577.477059.997059.99432.222.1成品贮存644.37644.371765.001765.00108.062.2原料仓储1340.281340.283671.193671.19224.752.3辅助材料仓库592.82592.821623.801623.8099.413供配电工程137.47137.47137.47137.479.473.1供配电室137.47137.47137.47137.479.474给排水工程158.08158.08158.08158.088.474.1给排水158.08158.08158.08158.088.475服务性工程1632.401632.401632.401632.4099.945.1办公用房770.39770.39770.39770.3957.205.2生活服务862.01862.01862.01862.0145.676消防及环保工程460.51460.51460.51460.5131.726.1消防环保工程460.51460.51460.51460.5131.727项目总图工程68.7368.7368.7368.73-1.867.1场地及道路硬化4800.03913.00913.007.2场区围墙913.004800.034800.037.3安全保卫室68.7368.7368.7368.738绿化工程1975.3469.14合计17183.1434656.3234656.322652.10（四）设备方案项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费2319.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量766304.99千瓦时，折合94.18吨标准煤。2、项目年总用水量6111.69立方米，折合0.52吨标准煤。3、“光学薄膜项目投资建设项目”，年用电量766304.99千瓦时，年总用水量6111.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.70吨标准煤/年。达产年综合节能量28.29吨标准煤/年，项目总节能率23.33%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“光学薄膜项目”主要从事光学薄膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光学薄膜项目选址于xxx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划