项目商业计划书模版.doc

XXX项目商业计划书（草稿）北京科瑞投资控股有限公司20 年 月 日保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于本公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目，请将本报告完整退回；2）在没有取得本公司的书面同意前，收件人不得将本商业计划书全部和/或部分内容予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有商业机密资料。另外，本商业计划书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点，而两者均可能根据实际情况发生变化。目 录第一章 XX项目背景及相关概念1第二章 对方公司概况. 7第三章 XX行业状况与市场分析(对方企业主营业务).14第四章 XX公司产品、技术与设备19第五章 国内市场定位与销售推广. 21第六章 XX公司组织管理. 22第七章 项目投资估算与融资方案23第八章 项目财务盈利预测. 24第九章 项目风险分析. 26第十章 投资保障退出方式. 29第一章 xx项目背景及相关概念一、xx相关概念1、2、： 二、xx项目合作背景1、2、对方企业主营业务及背景介绍3、我方企业主营业务及背景介绍第二章 对方公司概况一、公司发展历史（写明几几年做了那些事）1962：1989：1994：1998：1999：2003：2004：2005：2006：2007：2008： 二、公司现状简介公司现状如是否上市，增长情况，产品销售额等。三、公司产品与市场1、 公司产品公司产品主要有以下几种：产品类型过敏反应原给药方式 2、主要市场区域国家/地区欧洲欧盟绝大部分国家北美加拿大亚洲香港，伊朗，约旦，卡塔尔，也门，台湾，沙特等非洲南非，摩洛哥，阿尔及利亚大洋洲新西兰，澳大利亚 四、公司核心技术1、2、3、4、xx的全套质量标准体系（见下图）五、公司股本结构六、公司高层管理团队七、近年来公司运营概况1、公司年销售额及净利润2、公司研发投入与利润3、公司投资额与现金流4、公司20XX-20XX年主要财务报告八、公司国际化发展战略第三章 行业状况与市场分析一、行业发展状况及市场需求1、 行业发展状况2、 市场需求二、国内市场竞争格局中国市场主要竞争对手概况企业名称创立时间1999199519992007公司形式在香港设有分公司，在北京、上海、广州设有代表处由本土分销商旭芳药业代理本土公司，自行研发和生产目前只生产原液战略特点设立特许过敏治疗中心销售驱动开辟儿童市场直供医院产品种类产品上市时间2005200020062006治疗费用(/年)8000元7500元3500元300-1000元市场份额32%47%16%5%正注册的产品三、合资项目SWOT分析合资项目SWOT分析优势（Strength）：劣势（Weakness）：机会（Opportunity）：威胁（Threat）：第四章 合资公司产品、技术与设备一、合资公司产品与技术我公司能提供的技术支持与帮助二、疫苗制备过程、技术工艺三、合资公司生产设备（略）四、（单位与总）成本、各项费用、售价、毛、净利润（略）第五章 国内市场定位于销售推广一、国内市场定位（侧重于）、定价策略二、市场推广及销售计划目标第六章 合资公司组织管理一、公司核心管理团队（略）二、公司组织架构与人力资源配置三、公司管理制度与激励机制第七章 项目投资估算与融资方案一、项目合资方案与投资估算1、项目合资方案2、项目投资估算（略）二、融资方案与资金使用计划1、 项目融资方案2、资金使用计划（略）第八章 项目财务盈利预测一、合资公司财务预测合资销售公司投资回报预测（单位：欧元）合资生产公司投资回报预测（单位：欧元）二、未来10年销售预测中法合资销售公司销售预测（单位：千元人民币?）中法合资生产公司销售预测（单位：千元人民币）第九章 项目风险分析一、主要风险因素1、行业政策风险生物医药行业存在很高的行业门槛。实现生物技术的产业化涉及到基础、临床、应用研究、开发研究、生产销售及使用各个环节。从下图可以看到疫苗行业运行周期长的特点，通常周期会长达3-5年，时间成本和资金投入较大。而出于对药品质量管控及帮助国内疫苗企业成长等方面的考虑，国家政策的倾斜也会造成一些进入门槛，部分国外药企直接进入国内竞争操作上有障碍。此外，国家食品药品监督管理局（SFDA）对疫苗行业实行最严格的监管制度。本项目的主导产品为过敏原疫苗，受国家有关政策的影响较大，有关政策的变化将直接影响合资公司的生产经营和经济效益。尤其是合资公司能否顺利受让XX的脱敏药品生产技术，并获得国家食品药品监督管理局（SFDA）的药品批准文号及GMP认证，这方面存在一定的不确定性。2、管理风险由于是创业型高科技合资公司，彼此还没有成熟的运营模式和管理经验，中法之间的企业文化和管理理念存在着明显差异，在发展过程中会遇到很多管理问题，这需要公司管理层不断摸索出符合公司实际和行业特点的管理模式。3、技术风险目前公司的脱敏药品生产技术处于领先水平，但能否持续保持领先地位，领先地位能保持多久具有不确定性。生物制品行业生产技术工艺发展较快，如果中法合资公司缺乏自有的核心技术或其科研、技术改造更新缓慢，现有生产技术存在着被同行竞争对手更先进的技术替代的风险。4、市场拓展风险过敏反应的知识在中国还不够普及，医疗卫生专业队伍的整体水平有待于提高。对过敏原疫苗行业不太熟悉的医院，对脱敏治疗持观望或怀疑态度的广大患者，将会成为国内市场拓展时遇到的主要阻力。此外，中法合资公司将面临市场激烈竞争的威胁，在竞争中能占领多大的市场份额，事先难以完全准确测算。5、人才风险随着过敏原疫苗业务的拓展和扩大，中法合资公司对技术、管理、资本运营的高级人才将会有持续的需求。若不能挖掘到合适的人才，或由个体组成的管理团队潜在着较大的流动性或道德风险，这可能会对公司的发展带来严重的影响。合资公司的优势在于拥有先进的技术，先进的技术来源于公司的高级技术人员，能否培养并留住人才，能否保持人才结构的稳定和优化，也存在一定的风险。6、知识产权风险法国公司是否会将其脱敏药品的处方、生产工艺、质量标准等全部资料和核心技术（包括但不限于工业产权等知识性产权）一次性转让给中法合资公司，并同意后者以合资公司的名义在中国境内申请商标和专利保护，这方面存在着较大的不确定性。7融资风险中法合资公司经营业务的扩大有赖于资本的大量投入，在公司自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。本项目不能完全确保合资公司能按计划增资扩股引进新的投资者，从而获得充裕的发展资金。二、风险控制对策1针对政策风险作为在中国境内设立的脱敏药品生产和销售企业，中法合资公司的经营运作将严格遵守中国的法律、法规和政策；并根据国家相关政策、法规的最新动态，及时调整公司发展目标和经营战略。公司将加快过敏原疫苗生产技术转让和产业化速度，缩短将科技转化为国产药品的周期，减少政策变化所带来的风险。2针对管理风险加强企业法人治理结构和组织建设，建立具有弹性、敏感性和适应性的组织机构。同时建立合理的监督制约机制和股份期权激励体系，把经营管理层的利益与公司整体利益结合在一起。加强公司管理者自身素质的提高，掌握先进的管理思想、实用的管理方法，培养东西方文化理念及创新意识。3针对技术风险公司的脱敏药品生产技术在国际上处于领先地位，将为中法合资公司提供强大的技术后盾。中法合资公司将加大技术吸收创新，完善技术规范管理制度，以保证公司生产技术的自主性和应用产品的先进性；同时加快科技转化为产品的速度。此外，公司将密切注视国内外最新科技动态，并根据情况及时调整研发方向和战略。4针对市场风险过敏原疫苗具有巨大的市场，中法合资公司将加大投入，以先进的技术工艺、优质安全的产品和服务，树立公司品牌优势，从而占领国内市场。同时，寻求与上海莱士血液制品股份有限公司建立合作发展联盟，充分利用合作单位的营销网络，迅速将合资公司的脱敏药品得到推广应用。合资公司将密切关注国内外市场动态，并根据情况及时调整经营和营销策略。5针对人才风险中法合资公司努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会，不断提高企业的凝聚力和创造力，并进一步强化“企业公民”意识。合资公司对高级管理人员、技术人员和业务骨干采用股份期权、年薪制等方式进行激励，使员工的利益和公司的发展紧密结合，保证公司核心经营管理团队的长期稳定性。6针对知识产权风险中法合资公司将加强知识产权管理和保密控制，高级管理人员、技术人员和业务骨干必须与公司签订长期保密协议和禁止竞争协议，公司聘请资深法律顾问处理有关知识产权纠纷。对公司具有领先地位的自主知识产权，将以中法合资公司的名义在中国申请商标和专利保护。7针对融资风险中法合资公司的股本金必须到位，为公司的发展提供必要的种子资金。科瑞集团具有一批有经验的资本运作人才，将协助公司拓展融资渠道。公司先进的脱敏药品生产技术及广阔的市场前景对投资者具有巨大的吸引力，为今后融资奠定了良好的基础。合资公司将科学安排融资结构，加强募集资金的使用管理，合理地进行利润分配和债务偿还，保证投资者的合理利益，增强投资者的投资信心。三、结论与建议中国的过敏原疫苗产业有广阔的市场空间和巨大的需求拉动，有中国政府的优惠政策和公司科研的支持，有较高的投资回报和相对稳定的增长预期，但也存在一定的投资风险和不确定性因素，需要我们积极应对，未雨绸缪。从总体上说，中法合资过敏原疫苗项目是机遇大于挑战，优胜大于劣势。只要牢牢把握住各种有利因素以及项目实施过程中的关键控制点，积极稳妥地推进各项工作，用2至3年的时间，在中国成功建立一家具有核心竞争力的中法合资过敏原疫苗生产和销售企业。第十章 投资保障退出方式合资项目将遵循“利润最大化和时间成本最