【财务表格】i6进销存管理实施手册运行体系文件.doc

版本号 V1 0 i6 Intfii6 Intfi 进销存管理系统进销存管理系统 实施手册运作体系文件实施手册运作体系文件 文件编号 文件编号 NGNG i6 Inti i6 Inti 进销存进销存 起草部门 起草部门 客户支持中心客户支持中心 撰撰 稿稿 人 人 发版日期 发版日期 20022002 年年 1111 月月 3030 日日 版本标识 版本标识 1 01 0 版版 杭州新中大软件有限公司杭州新中大软件有限公司 保密文件保密文件 内部使用内部使用 版本号 V1 0 目目 录录 第一部分第一部分 进销存业务管理项目实施前准备进销存业务管理项目实施前准备 2 第二部分第二部分 进销存业务管理项目需求调研进销存业务管理项目需求调研 6 第三部分第三部分 解决方案设计解决方案设计 8 第四部分第四部分 运行与维护运行与维护 10 第五部分第五部分 项目验收阶段项目验收阶段 13 版本号 V1 0 第一部分第一部分 进销存业务管理项目实施前准备进销存业务管理项目实施前准备 1 1 目的 目的 1 1 1 1 确定项目的范围 目标和方法 1 1 2 2 确定项目的工作计划 1 1 3 3 进行项目的总动员及确定项目组织 1 1 4 4 确定重要必备文档 2 2 工作程序 工作程序 2 2 1 1 确定项目的范围 目标和方法 项目的实施范围 目标 里程碑 成功因素 项目的实施方法 管理 环境 其他业务需求 特别技术处理策略 重点的 关键的技术处理策略 项目的实施政策 风险和假设 验收标准和需求改变管理 2 2 2 2 确定项目的工作计划 统一规划 模块分步分阶段实施 2 2 3 3 项目实施前的动员和培训 2 3 1 管理层培训班 培训对象 决策层 重要行政管理层 培训内容 项目的目的及意义 讨论项目的阶段计划 项目需要的管理层相关配合工 作 总体需求调研 总体解决方案设计 第一阶段详细方案设计 第二阶段详细方案设计 第 阶段详细方案设计 第一阶段模块实施上线 第一阶段模块并行运行 第一阶段模块实施验收第二阶段模块并行运行 第二阶段模块实施验收 第二阶段模块实施上线 第 阶段模块并行运行 第 阶段模块实施验收 第 阶段模块实施与上线 版本号 V1 0 项目成员组需要的权力 项目成员组需要调用的资源 培训目标 确定项目组织结构 项目成员组及其权力 培训流程 关键检查点 项目实施组 通知 相关领导的签收 准备的培训环境确认 培训纪要的相关与会领导确认 2 3 2 项目实施组织 项目实施组织机构确定 项目组织的目的 建立一套完善的组织机构来领导与执行项目的实施 确定组织结构 及相应的职责 保证系统实施过程的顺利高效进行 项目组织结构框架 根据项目实施和组织关系 客户方 新中大公司 项目实施和组织关系 整合的项目实施组织机构 确定培训目的进行培训准备发放培训通知 培训签到培训执行培训总结与纪要 总经理 厂长 领导委员会 项目负责人 项目核心组 项目职能组项目职能组项目职能组 新中大经营主管 新中大项目经理 项目小组成员 高级顾问 技术支持 软件产品 客户培训 管 理 咨 询 版本号 V1 0 2 3 3 项目实施动员大会 会议对象 项目实施的所有参与人员 会议内容 项目的目的及意义 讨论项目的阶段计划 项目需要的相关配合工作 项目成员组的权力 项目成员组需要调用的资源 会议工作流程 关键检查点 项目实施组 通知 相关领导的签收 准备的会议环境确认 会议纪要的相关与会领导确认 2 2 4 4 确定项目实施的阶段计划 2 4 1 方法 必须完成什么 What 项目参与成员 Who 执行方式 How 期限 When 所需要的成本 How much 所需要的资源 2 4 2 阶段 初步确定项目实施阶段 可以按照 WBS Work Breakdown Structure 等 方法进行 阶段工作主题具体内容 第一阶段 第二阶段 确定会议目的进行会议准备发放会议通知 会议签到会议执行会议纪要 项目实施领导委员 会 项目实施核心小组 长 高级管理咨询小组 新中大项目实施小组外部管理实施咨询 各管理职能实施组软硬技术实施职能组数据处理实施职能组教育与培训职能组 各实施项目小组 版本号 V1 0 第三阶段 2 4 3 项目实施计划甘特图 可以采用 MS Project 等工具编制项目实施进度控制表 标 明项目进度的时间 进度 里程碑等内容 如 阶段标志阶段标志第 1 段第 2 段第 3 段第 4 段第 5 段第 6 段第 7 段第 8 段第 9 段第 10 段 项目准备 项目调研 项目规划 基 础 培 训 基础数据组织 初始数据验收 操 作 培 训 项 目 上 线 软件正式上线 并 行 阶 段 报 表 出 具 项目验收 3 3 控制表单 控制表单 i6 intfi 00 01001 i6 intfi 00 01002 i6 intfi 00 01003 i6 intfi 00 01004 i6 intfi 00 01005 i6 intfi 00 01006 i6 intfi 00 01007 i6 intfi 00 01008 i6 intfi 00 01009 版本号 V1 0 第二部分第二部分 进销存业务管理项目需求调研进销存业务管理项目需求调研 1 1 目的 目的 1 1 1 1 确定阶段调研内容 1 1 2 2 克服调研障碍 获得充分调研 1 1 3 3 确定业务现状与期望报告 2 2 工作程序 工作程序 2 2 1 1 调研的内容 2 2 1 1 1 1 公司 集团 组织结构组织结构调研 内容 描述公司 集团 的组织构成 包括分子公司 部门隶属关系 工具 画出公司 集团 树状组织结构图 方法 请对方出示 协助分析 2 2 1 1 2 2 公司 集团 资本结构资本结构调研 内容 描述公司 集团 的内外资本投资结构关系 工具 画出公司 集团 树状资本结构图 方法 请对方出示 协助分析 2 2 1 1 3 3 公司 集团 信息化环境信息化环境调研 内容 描述公司现有的信息系统软硬件环境与计划采用的新环境 工具 记录到相应的调研清单列表中 方法 请对方出示 协助分析 2 2 1 1 4 4 公司 集团 全面进销存业务管理政策与组织信息方式全面进销存业务管理政策与组织信息方式调研 内容 描述公司采用的进销存制度 以及需要综合提供与分类提供的相关信 息 工具 记录到相应的调研清单列表中 方法 请对方出示 协助分析 2 2 1 1 5 5 公司 集团 进销存业务管理机构组织进销存业务管理机构组织调研 内容 描述公司 集团 进销存业务管理部门内部的组织结构关系 工具 画出公司 集团 进销存业务管理部门的树状组织结构图 方法 请对方出示 协助分析 2 2 1 1 6 6 公司 集团 进销存业务管理机构业务流程业务流程调研 内容 描述公司 集团 进销存业务管理部门的业务处理与单据传递流程 工具 画出公司 集团 进销存业务管理工作业务流程图 方法 请对方出示 协助分析 2 2 2 2 调研的技巧 2 2 2 2 1 1 采用关键岗位问答调研表 技巧 尽可能采用选择与判断方式 尽可能降低客户对问题的分析难度 版本号 V1 0 在确定性较差时采用多岗位调研 再经过讨论等进行统一 可以采用个别座谈会方式进行 2 2 2 2 2 2 采用问题讨论会 2 2 3 3 修改并确定业务现状与期望报告 根据各种调研表单汇总产生调研情况汇总报告 以确定项目的实施方案 包括业 务流程重组方案 网络与系统集成方案 软件实现方案 操作培训方案 系统安 全与维护管理方案等 3 3 控制表单 控制表单 表单 i6 intfi 02 00001 i6 intfi 02 00002 i6 intfi 02 00003 i6 intfi 02 00004 i6 intfi 02 00005 i6 intfi 02 00006 i6 intfi 02 00007 i6 intfi 02 00008 i6 intfi 02 00009 i6 intfi 02 00010 i6 intfi 02 00011 i6 intfi 02 00012 方法培训讨论引导建议方案确定方案 版本号 V1 0 第三部分第三部分 解决方案设计解决方案设计 1 1 目的 目的 1 1 1 1 研究客户需求的应用实现可能 1 1 2 2 把系统应用各方面实现的最佳方法集合编制成书面的实现方案 1 1 3 3 最终使项目的应用实现完全可控 2 2 工作程序 工作程序 2 12 1 客户需求定义与企业建模要领客户需求定义与企业建模要领 2 1 12 1 1 客户需求定义客户需求定义的核心内容是流程定义 功能定义 数据定义流程定义 功能定义 数据定义 2 1 12 1 1 1 1 流程定义 流程定义 所谓流程定义就是要确定哪些业务流程 哪些流程环节需要计算 机化 2 1 12 1 1 2 2 功能定义 功能定义 所谓功能定义就是要确定哪些部门 哪些岗位 哪些工作职责 哪些工作步骤需要计算机化 2 1 12 1 1 3 3 数据定义 数据定义 所谓数据定义就是要确定哪些业务单据需要计算机输入 哪些业 务报表需要计算机输出 这其中包括了输入输出的详细内容 2 1 12 1 1 企业建模要领企业建模要领 企业管理模型体现为组织结构 业务流程 业务数据 相应的建模活动称之为 组织建模 流程建模 数据建模 2 2 1 1 1 1 1 1 组织建模 组织建模 组织建模按部门 岗位 职责 工作步骤方式展开 其目的是 描述员工的本职工作 2 2 1 1 1 1 2 2 流程建模 流程建模 业务流程描述了企业与客户和供应商 企业内部部门之间 员 工之间的业务往来情况以及员工本职工作进行的具体过程 包括了销售流程 库存管理流程 采购流程 报销流程 付款流程 2 2 1 1 1 1 3 3 数据建模 数据建模 数据建模主要描述业务数据 单据与报表 的内容及其间的关 系 2 2 2 2 根据客户管理需求确定业务流程重组方案业务流程重组方案 2 2 2 2 1 1 业务流程重组的依据 根据现代企业管理信息系统的质量要求 相关性 可靠 性 实时性 集成性 安全性等 同时依据价值工程分析法 依据管理会计与 财务会计全面整合的要求进行设计 2 2 2 2 2 2 业务流程重组的内容 包括进销存业务管理作业流程的重构 重新确定进销存 业务管理的必要岗位 根据岗位重新安排角色分工 2 2 3 3 根据客户管理需求确定网络与系统集成方案网络与系统集成方案 2 2 3 3 1 1 网络与系统集成方案设计的依据 数据存量大小 客户端操作总数量与并发数 量 客户的网络与数据安全要求 客户的投资预期 客户应用的业务需求 2 2 3 3 2 2 网络与系统集成方案设计的内容 数据库服务器设计 客户端操作系统配置 网络联接方案设计 打印方案设计 网络安全设计 数据安全与备份方案设计 版本号 V1 0 2 2 3 3 3 3 网络与系统集成方案设计的方法 综合考虑客户的各方面需求 提供各种需求 的备选方案 与客户一起座谈与讨论 最终确定全面解决方案的几种备选方案 并由客户自主选一确定 2 2 4 4 根据客户管理需求确定软件实现方案软件实现方案 2 2 4 4 1 1 软件实现方案的内容 整理整理 原仓库物料余额 库位余额表 月末结存表 批 号余额表 销售产品价格列表 供应商报价 销售计划 采购计划 提出提出 软件应用基础编码方案 新旧产品大类对照表 新旧物料对照表 新旧仓库 对照表 新旧库位对照表 岗位操作手册 特殊业务操作手册 2 2 4 4 2 2 软件实现方案的设计 根据对原有进销存业务管理系统和管理层对进销存业务 管理信息系统期望的调研 明确进销存业务管理的需求 分析软件的对照实现 办法与备选方案 再经与项目实施小组 与管理层的讨论 由管理层确定最终 的实现方案 确定方案之前要求对所有方案全部在软件中个别测试 并验证通 过 2 2 5 5 根据客户管理需求确定培训实施方案培训实施方案 2 2 5 5 1 1 培训实施方案的内容 计算机操作基础培训 软件操作入门培训 软件操作提 高与特殊业务培训 进销存业务管理领导培训 系统管理员培训 2 2 5 5 2 2 培训实施方案的设计 编制培训计划 包括确定培训内容 培训时间 培训地 点 培训资料 培训设备 培训对象 参与人员 培训应该随着项目进度与时 具进 可以采用甘特图方式进行培训项目进程控制 2 2 6 6 根据客户管理需求确定系统管理与维护方案系统管理与维护方案 2 2 6 6 1 1 系统管理与维护方案的内容 主要是与客户一起制定各种制度 职责与规范 按岗位分包括一般操作人员职责规范 系统管理员操作职责规范 按软件操作 级别业务操作职责规范 系统与网络安全防范制度等 2 2 6 6 2 2 系统管理与维护方案的设计 协助进销存业务管理与信息系统管理的主管部门 讨论会等方式 新中大提供参考资料 一般由客户方负责确定起草人 形成讨 论稿 最终经会议或主要负责人讨论确定 3 3 控制表单 控制表单 表单 培训 i6 intfi 01 00001 i6 intfi 01 00002 i6 intfi 01 00003 i6 intfi 01 00004 版本号 V1 0 第四部分第四部分 运行与维护运行与维护 1 1 目的 目的 1 1 1 1 明确工作目标与阶段可控 1 1 2 2 工作内容明确与责任落实 1 1 3 3 问题便于追索与可控 2 2 工作程序 工作程序 2 2 1 1 基础培训阶段基础培训阶段 2 2 1 1 1 1 基础培训的内容 主要包括操作系统 字处理操作等的计算机基础知识培训 新中大软件的基本概念 操作风格 软件基本操作流程等的基础性培训 2 2 1 1 2 2 培训的方式 建议采取集中培训 找固定的电算化多媒体培训教室进行 集中 授课 2 2 2 2 基础数据建立阶段基础数据建立阶段 2 2 2 2 1 1 基础数据建立内容 主要把软件的基础设置内容按管理的规划要求实现 同时 按规划的要求对基础编码数据全部输入软件系统 并进行全面校验与核对 2 2 2 2 2 2 基础数据建立的要求 全面严格地贯彻系统规划的内容 并在实践中对遇到的 问题进行充分的研讨与分析后找到合适的方法处理 2 2 3 3 初始化完成确认阶段初始化完成确认阶段 2 2 3 3 1 1 初始化完成确认的内容 包括基础数据的编制规范 内容的全面性与完整性 编码方案包括地区 部门 产品大类 客户类型 供应商类型 编码规则包括 部门编码 人员编码 往来单位 内部组织 供应商编码 客户编码 编码 产品大类编码 物料主文件编码 地区编码 仓库编码 库位编码 国家编码 省辖市编码 市编码等 将确定编码方案及编码规则所有基础数据录入到 基 础数据 还包括其它的一些基础数据如计量单位 质量等级 结算方式等 库 存管理初始化的正确性与完整性 具体库存初始化包括仓库设置 库位设置 库存选项设置 物料初始 仓库初始 库位初始 批号初始 跌价准备等 库 存基础数据还包括销售管理初始化的正确性与完整性 具体销售初始化包括 销售选项设置 产品价格初始 客户产品折率初始 地区产品扣率初始等 销 售的基础数据还包括销售发票类型设置 销售凭证模板设置 客户类型设置 费用项目设置 退货原因设置等 采购管理初始化的正确性与完整性 具体采 购初始化包括采购选项设置 供应商 某物料 报价 采购的基础数据还包括 采购退货原因 供应商类型 采购发票类型 采购凭证模板设置 2 2 3 3 2 2 初始化完成确认的方法 对所有完成的初始数据首先打印成纸质材料 采用交 叉检验法 进行全面的勾对校验 对检验的内容不正确部分进行修正 对疑问 部分再行讨论 寻求合理的解决途径 最终需要客户方对打印成纸质材料进行 签字确认 2 2 4 4 日常操作培训日常操作培训 2 2 1 1 1 1 日常操作培训的内容 按岗位编写具体业务的操作手册 然后对操作人员按岗 位进行培训组织与实施 版本号 V1 0 2 2 1 1 2 2 培训的方式 建议采取分岗位集中培训 找固定的电算化多媒体培训教室进行 集中授课 根据公司业务实践进行练习 进行集中指导 2 2 5 5 运行过程中问题反馈与处理运行过程中问题反馈与处理 2 2 5 5 1 1 运行过程中的问题 包括原先规划没有预见的管理需求与业务处理办法 客户 对原来确认的管理需求突然要求项目组对实现方法进行重大变更 软件中存在 的功能不足 不稳定或错误等等 2 2 5 5 2 2 运行过程中软件问题的反馈 对于软件问题 应尽快寻找变通解决办法 同时 尽快与当地分支机构服务部联系 确认是否为软件问题 确认为软件问题后 按 ISO9000 体系的要求及时反馈给客户支持中心 对特别重大问题 可以提交 比较详细的问题报告直接传递到客户支持中心经理或产品经理 以获得最快的 解决办法 2 2 5 5 3 3 运行过程中管理需求调整的处理 包括原有设计中没有充分的考虑或者客户需 求突然变化 有充分理由 首先寻找软件层的解决办法 进行处理 如果通过 软件上的操作处理还没有找到处理办法 考虑是否可以暂时采取数据库中对数据 调整进行解决 2 2 6 6 上线完成上线完成 2 2 6 6 1 1 上线完成检验的标准 对于进销存业务管理主要是第一个月的运行结果主要 是报表能够顺利提供 2 2 6 6 2 2 上线完成检验的方法 能够及时提供各种进销存业务报表 并且把进销存业 务报表与手工报表进行对比 检查数据的一致性 2 2 6 6 3 3 上线完成总结报告 对于整个 i6