信用评级表(xls 3个)1.XLS

附附件件三三 1 21 2 补补 充充 资资 料料 一一 基基本本情情况况 单位 万元 评估号码 企业名称 企业代码 贷款证号 报表类型 报表年份2002年2003年2004年 报表审计机构 初审机构 复评机构 项目责任人 评估基准日期2002年12月31日 评估得分 DIV 0 调整得分0 00 终审得分 DIV 0 评估级别 DIV 0 DIV 0 二二 补补充充第第一一期期报报表表的的期期初初财财务务数数据据 项目2002年 期初短期投资余额 期初应收帐款余额 期初存货余额 期初长期投资余额 期初固定资产净值 期初流动负债 期初所有者权益 期初资产总额 上年税后利润 附附件件三三 2 2 2 三三 补补充充三三年年财财务务数数据据 项 目年 度 2002年2003年2004年 经营性现金净流入量 投资性现金净流入量 主营业务现金流入总量 主营业务收入 其中 1 2 3 其他 无形资产中土地及房屋使用权摊余价值 非经营性资产期末余额 存货 余额 其中 1 原材料 2 在产品 3 产成品 4 其 他 至期末未清担保余额 应收帐款 余额 其中 1 帐龄2年以上 2 帐龄1 2 年 3 帐龄1年以下 一年内到期的长期借款余额 逾期借款 余额 全年利息支出 累计发生额 其中 列入财务费用的利息支出数 资本化利息支出数 历年借款欠息金额 当年短期投资中的有价证券 投资收益 当期发生额 其中 短期投资收益 长期投资收益 转让收益 2000年末其他应收款中投资挂帐 内部指本系统或本集团内部 成本费用支出挂帐 内部外部 拆借 出 资金 2000年末其他应付款中拆借 入 资金 贷款情况 贷款机构2003年末贷款余额其中 已逾期历年欠息余额 1 推荐金融机构 2 其他金融机构 3 非金融机构 合 计0 000 000 00 四四 分分行行业业补补充充财财务务资资料料 制造业企业还应填列以下内容 项 目2002年2003年2004年 主导产品 1 产 量 销 量 主导产品 2 产 量 销 量 ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 附附件件一一 1 2 附附件件一一 2 2 比比较较资资产产负负债债表表比比较较资资产产负负债债表表 资资 产产负负债债及及所所有有者者权权益益 2003年2004年 2003年2004年 流动资产 流动负债 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 减 短期投资跌价准备 应付帐款 短期投资净额0 000 00 预收帐款 应收票据 代销商品款 应收股利 应付工资 应收利息 应付福利费 应收帐款 未付股利 其他应收款 应交税金 减 坏帐准备 其他应交款 应收款项净额0 000 00 其他应付款 预付帐款 预提费用 应收补贴款 一年内到期的长期负债 存货 减 存货跌价准备 其他流动负债 存货净额0 000 00 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计0 000 00流动负债合计0 000 00 长期投资 长期负债 长期股权投资 长期借款 长期债权投资 应付债券 长期投资合计0 000 00 长期应付款 减 长期投资减值准备 住房周转金 长期投资净额0 000 00 其他长期负债 合并价差 长期负债合计0 000 00 固定资产 固定资产原价递延税项 减 累计折旧 递延税款贷项 固定资产净值0 000 00 工程物资负债合计0 000 00 在建工程 固定资产清理少数股东权益 待处理固定资产净损失 所有者权益 固定资产合计0 000 00 股 本 无形资产及递延资产 无形资产 资本公积 开办费 长期待摊费用 盈余公积 其他长期资产 其中 公益金 递延资产 未确认的投资损失 无形资产及其他资产合计0 000 00 未分配利润 递延税项 递延税款借项所有者权益合计0 000 00 资产总计0 000 00负债及所有者权益总计0 000 00 ACDLNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 cba325ffd654b55d9caf1e6b42fd1abf xls 附附件件二二 比比较较利利润润表表 项项 目目 年 度 2003年2004年 一 主营业务收入 减 折扣与折让 主营业务收入净额0 000 00 减 主营业务成本 销售费用 主营业务税金及附加 二 主营业务利润0 000 00 加 其他业务利润 减 存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润0 000 00 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 加 以前年度损益调整 四 利润总额0 000 00 减 所得税 少数股东损益 加 未确认的投资损失 五 净利润0 000 00 ACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 二二 评评估估指指标标计计算算及及计计分分表表 0 工业轻工 评估基准日 2004年12月31日 指标名称参照值 标准分单位 2002年2003年2004年 调整比值调整得分 比值得分比值得分比值得分 一一 企企业业素素质质12121 11 1 0 00 0 二二 财财务务结结构构1818 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 净资产与年末贷款余额比率 100 6 0 00 6 000 00 6 000 00 6 00 短期借款万元0 000 000 00 长期借款万元0 000 000 00 贷款余额万元0 000 000 00 净资产万元0 000 000 00 2 资产负债率 65 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 负债总额万元0 000 000 00 资产总额万元0 000 000 00 3 固定资产净值率 85 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 固定资产净值万元0 000 000 00 固定资产原值万元0 000 000 00 4 资本固定化比率 80 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 资产总额万元0 000 000 00 流动资产总额万元0 000 000 00 所有者权益万元0 000 000 00 三三 偿偿债债能能力力2828 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 5 流动比率 150 4 0 00 0 000 00 0 000 00 0 00 流动资产总额万元0 000 000 00 流动负债总额万元0 000 000 00 6 速动比率 100 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 流动资产总额万元0 000 000 00 存货净值万元0 000 000 00 预付帐款万元0 000 000 00 待摊费用万元0 000 000 00 待处理流动资产损益万元0 000 000 00 流动负债总额万元0 000 000 00 7 非筹资性现金净流入量与流动负债比率 15 7 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 非筹资性现金净流入量万元0 000 000 00 流动负债平均余额万元0 000 000 00 8 利息支付能力 3倍 6 倍 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4 426 00 税前利润万元0 000 000 00 利息支出万元0 000 000 00 9 担保比率 50 5 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 年末未清担保余额万元0 000 000 00 所有者权益万元0 000 000 00 四四 经经营营能能力力1212 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 10 主营收入现金率 100 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 主营业务活动现金流入万元0 000 000 00 主营业务收入万元0 000 000 00 11 应收帐款周转速度 10次 3 次0 003 000 003 000 003 00 主营业务收入万元0 000 000 00 期初应收帐款余额原值万元0 000 000 00 期末应收帐款余额原值万元0 000 000 00 12 存货周转速度 5 5次 3 次0 003 000 003 000 003 00 主营业务成本万元0 000 000 00 期初存货余额万元0 000 000 00 期末存货余额万元0 000 000 00 13 固定资产周转速度 2次 3 次 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 主营业务收入万元0 000 000 00 期初固定资产净值万元0 000 000 00 期末固定资产净值万元0 000 000 00 五五 经经营营效效益益1212 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 14 毛利率 25 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 主营业务收入万元0 000 000 00 主营业务成本万元0 000 000 00 15 营业利润率 8 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 营业利润万元0 000 000 00 主营业务收入万元0 000 000 00 16 净资产收益率 8 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 税后利润万元0 000 000 00 期初净资产余额万元0 000 000 00 期末净资产余额万元0 000 000 00 17 总资产报酬率 6 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 利润总额万元0 000 000 00 利息支出万元0 000 000 00 期初总资产余额万元0 000 000 00 期末总资产余额万元0 000 000 00 六六 发发展展前前景景18181 17 7 0 00 0 总总分分100100 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 等等级级 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 调整原因 部部门门经经理理 复复核核 项项目目责责任任人人 ABCDEFGHIJKL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 一一 评评委委计计分分及及评评审审结结论论 编号 0 工业轻工 单位 评估基准日 2004年12月31日 序 指标名称参照值 满分 2002年2003年2004年 调整评委评定 号指标值分值指标值分值指标值分值指标值分值分值 一一 企企业业基基本本素素质质12120 0 0 00 00 0 0 00 01 11 1 0 00 0 二二 财财务务结结构构1818 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1净资产与贷款比率 100 60 00 6 000 00 6 000 00 6 000 00 0 00 2资产负债率 65 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 3固定资产净值率 85 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 4资本固定化比率 80 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 三三 偿偿债债能能力力2828 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 5流动比率 150 40 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 00 6速动比率 100 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 7 非筹资性现金净流 入与流动负债比率 15 7 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 8利息支付能力 3倍6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4 426 000 000 00 9担保比率 50 5 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 四四 经经营营能能力力1212 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 10主营收入现金率 100 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 11应收帐款周转速度 10次30 003 000 003 000 003 000 000