SAP_FI_SAP Parallel Accounting平行分类账配置与操作.doc

SAP Parallel Accounting（平行分类账）业务配置及操作手册目录SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册1Overview1业务说明1概念2数据表Table2配置Configure2组织结构Organization Structure2凭证处理Document9外币评估Foreign Currency Valuation11资产Asset15操作Operation18总账分类账过账18外币评估Foreign Currency Valuation26Asset32End38SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册Overview业务说明为了适应不同的会计准则，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计准则。在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特别的分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范围可以继续评估，两者互不影响。概念分类账Ledger用于对应每个会计准则的会计账务。分类账组Ledger Group针对分类账的一个分组。数据表TableNo.Table nameShort DescriptionMemo1FAGLFLEXTGeneral Ledger: Totals2BKPFAccounting Document Header3BSEGAccounting Document Segment配置Configure组织结构Organization Structure定义分类账Define ledgers for General Ledger Accounting系统也会自动创建一个Ledger Group.定义分类账组Define Ledger Group该步骤主要是一种检查，也可以对已经生成的Ledger Group进行修改。通过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太大的必要，还是分开更好。定义会计准则Define Accounting Principle定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。分配会计准则到分类账组Assign Accounting Principle to Ledger Groups将Z1分类账分组指定使用IAS。定义和激活分主导分类账Define and Activate Non-Leading Ledger指定哪些公司激活非主导分类账，也就是启用多分类账。凭证处理Document 定义每个分类账的输入视图下的凭证类型Define Document Types for Entry View in a Ledger定义输入视图的号码范围Define Document Number Ranges for Entry View外币评估Foreign Currency Valuation定义评估方法Define Valuation Methods按不同的分类账分不同的评估方法。定义评估范围Define Valuation Areas为不同的分类账定义不同的评估范围。评估范围中指定使用什么评估方法。分配评估范围和会计准则Assign Valuation Areas and Accounting Principles将每个分类账的评估范围分配给会计准则。准备外币评估的自动记账-OBA1OBA1资产Asset定义折旧范围Define Depreciation Area指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。为Parallel Valuation建立折旧范围Set Up Areas for Parallel Valuation可以用于更新现有的资产主数据的信息。操作Operation总账分类账过账过账到所有分类账使用F-02直接过账是过账到所有的分类账组。在输入视图下，不区分分类账，如下图：切换到一般分类账视图下，可以分别查看0L和Z1的情况。查看BKPF表。查看BSEG表同样的是一条记录，没有重复。查看FAGLFLEXT（总账余额表）分别按照不同的分类账进行存储。特定分类账过账FB01L-一般过账/FB50L-总账过账如果指定分类账组，系统将过账到指定的分类账，如果设置为空，将过账到所有的分类账。过账后，可以看出系统产生的凭证的号码是依照“Define Document Number Ranges for Entry View”中定义的内容。切换到一般分类账视图，可以看到只能看到Z1分类账的金额，0L分类账就没有显示。查看FAGLFLEXT（总账余额表）0L分类账的金额没有发生变化。Z1分类账下的金额增加了1000FB50L中同样可以指定具体的分类账组，界面如下：查看科目余额查询科目余额时，需要指定是查询哪个分类账的余额。分类账0L分类账Z1可以看出两个分类账的余额是不同的。外币评估Foreign Currency Valuation创建未清项-F-02月底外币评估-FAGL_FC_VAL在Z1分类账下进行外币评估。在Z1分类账下进行外币评估后，在0L分类账对应的评估范围下可以继续进行评估，两者之间互不影响。FAGL_FC_VAL选择好评估客户。测试运行查看清单。可以看到当前的评估是针对分类账组Z1。正式运行。运行Session-SM35SM35查看生成的外币评估凭证-FB03切换到总账视图，可以看到该方法仅在分类账Z1下生成。Asset创建资产-AS01正常创建资产，在Z1分类账组下，折旧是按照10年进行折旧，在0L下是按照20年进行折旧。AS01资产价值增加-F-02F-02资