OrderManagementOracleERP(推荐DOC429).doc

Order Management / Oracle ERP目 录第一章: 设定 Setting Up.3第二章: 订单 Orders.145第三章: 订价 Pricing.279第四章: 处理程序 Processes.291第五章: 标准报表 Standard Reports339第六章: 附录Appendices399第一章 设定Setting up 1.1Oracle 订单管理系统建议设定 ( Oracle Order Management Recommended Setup) 1.2订单管理系统设定文件选项 (Order Management Profile Options) 1.3启用参数 (Enabling Parameters) 1.4纳税 (Taxation) 1.5定义订单管理系统简码 (Defining Order Management QuickCodes) 1.6定义运费与特殊费用型态 (Defining Freight and Special Charge Types) 1.7工作流程 (Workflow) 1.7.1工作流程概要 (Overview of Workflows) 1.7.2定义工作流程例外 (Defining Workflow Exceptions) 1.7.3工作流程处理自动化 (Process Automation for Workflows) 1.7.4检视通知 (Viewing Notifications) 1.7.5设定工作流程 (Setting Up Workflow) 1.7.6订单管理工作流程标准 (Order Management Workflow Standards) 1.8定义订单编号的文件序号 (Defining Document Sequences for Order Numbering 1.9定义异动型态 (Defining Transaction Types) 1.10定义订单汇入来源 (Defining Order Import Sources) 1.11处理限制 (Processing Constraints) 1.11.1处理限制概要 (Overview of Processing Constraints) 1.11.2定义处理限制 (Defining Processing Constraints) 1.11.3处理限制的用法 (Processing Constraints Usage) 1.12 预设规则 (Defaulting Rules) 1.12.1预设规则概要 (Overview of Defaulting Rules) 1.12.2定义预设规则 (Defining Defaulting Rules) 1.13订价 (Pricing) 1.13.1价目表 (Price Lists) 1.13.1.1价目表概要 (Overview of Price Lists ) 1.13.1.2定义价目表 (Defining Price Lists) 1.13.1.3建立价目表 (Creating a Price List) 1.13.1.4删除价目表 (Deleting a Price List ) 1.13.1.5复制价目表 (Copying a Price List) 1.13.1.6调整价目表 (Adjusting a Price List) 1.13.1.7将料号新增至价目表 (Adding Items to a Price List) 1.13.1.8建立 GSA 价目表 (Creating a GSA Price List) 1.13.2 公式 (Formulas) 1.13.2.1公式概要 (Overview of Formulas) 1.13.2.2建立订价公式 (Creating a Pricing Formula) 1.13.2.3更新公式价格 (Updating Formula Prices) 1.14信用检查 (Credit Checking) 1.14.1信用检查概要 (Overview of Credit Checking) 1.14.2订单自动信用检查 (Automatic Credit Checking of Orders) 1.14.3激活信用检查 (Activating Credit Checking) 1.14.4关闭信用检查 (Deactivating Credit Checking) 1.14.5定义信用检查规则 (Defining Credit Check Rules) 1.15 iPayment 处理 (iPayment Processing) 1.16定义销售业绩型态 (Defining Sales Credit Types) 1.17定义保留 (Defining Holds) 1.18附件 (Attachments) 1.18.1附件的概要 (Overview of Attachments) 1.18.2定义附件新增规则 (Defining Attachment Addition Rules) 1.18.3定义文件分类 (Defining Document Categories) 1.18.4事先定义文件 (Defining Documents in Advance) 1.19出货允差概要 (Overview of Shipping Tolerances) 1.20定义出货允差 (Defining Shipping Tolerances)1.21 Internet 客户入口 (Internet Customer Portal )1.1Oracle 订单管理系统建议设定 ( Oracle Order Management Recommended Setup)设定牵涉到许多阶段，包括设定其它整合式应用模块，有Oracle 总帐管理系统、Oracle 应收帐款管理系统及Oracle 库存管理系统。有些设定步骤属于选择性，根据您是否安装了整合应用模块，以及您是否使用相关特性而定。例如，您的业务若是支持制造商直接交运，就应该设定Oracle 采购管理系统。如果您是销售模型与料包，就应设定Oracle 物料管理系统与Oracle 销售点组态程序。如果您使用的是多重组织结构，您的系统管理员必须在职责层次将 OM：料号验证组织 参数变更为可见与可更新。此变更可以让订单管理系统准确地预设代码与收入科目信息。请参阅：Oracle 应用管理系统中的多重组织中的设定。Oracle 应用管理系统导入精灵如果您正导入一个以上Oracle 应用管理系统产品，则可能要使用Oracle 应用管理系统导入精灵，以便协调设定作业。导入精灵将引导您执行已安装应用系统的设定步骤，然后建议一个满足跨产品导入相依性的逻辑顺序，并减少多余的设定步骤。精灵也会找出能由多个同时作业的小组独立完成的步骤，协助您最有效地管理导入处理。您可以使用导入精灵做为资源中心，察看设定步骤的图表概要、阅读设定作业的大纲说明，以及开启适当的设定窗口。针对进一步的参考信息及复查，藉由使用精灵来记录各步骤的说明，也可证实您的导入。设定 Oracle 应用管理系统技术本章的设定步骤会介绍Oracle 应用管理系统中关于Oracle 订单管理系统的部分。导入精灵会引导您执行完整的Oracle 应用管理系统设定，包含系统管理。不过，如果您不使用此精灵，则须完成数个其它设定步骤，包括执行整个系统的设定作业，例如设定并行管理程序与打印机管理资料安全性，包括设定职责，以便存取特定的业务资料与异动集，以及为个别使用者指定一或多个职责另外，您的产品若是使用Oracle 工作流程系统管理业务文件的核准，或者利用科目产生器衍生会计弹性字段值，就必须设定Oracle 工作流程系统。另请参阅导入精灵Oracle 系统管理工作流程概要 步骤 1弹性字段定义索引与描述性弹性字段，以撷取订单与异动的额外信息。请参阅： 弹性字段.步骤 2多重组织在Oracle 库存管理系统中定义多个组织。请参阅： Overview of Inventory Structure，Oracle Inventory Users Guide。步骤 3存货组织在Oracle 库存管理系统中定义存货组织 (仓库)、组织参数、仓库及捡料规则。请参阅：Overview of Inventory Structure 与 Defining Picking Rules，Oracle Inventory Users Guide。您至少要定义一个料号验证组织，以及至少定义一个做为存货来源的组织，才能在内部履行订单。如果有些订单打算采用制造商直接交运，至少还要定义一个接收用的逻辑组织。料号验证组织可以与存货来源或逻辑收货组织相同，但是不能以一个组织同时做这三种用途。步骤 4设定文件选项定义设定文件选项以指定特定的导入参数、处理选项及系统选项。请参阅： 订单管理系统设定文件选项步骤 5参数设定OM：料号验证组织参数。请参阅 启用参数 .步骤 6开立商业发票定义开立商业发票信息，包括付款条件、开立商业发票及收益认列时点规则、收益自动认列参数、区域及商业发票来源。如需详细信息，请参阅 Oracle Receivables Users Guide 中的以下主题：Payment terms、Invoice with Rules、Transaction Types、AutoAccounting、Territories 及 Invoice Batch Sources。步骤 7业务代表定义业务代表的信息。请参阅： Salespersons，Oracle Receivables Users Guide。步骤 8税捐定义税捐特性，例如代码、税率、例外及免税。请参阅：Oracle Receivables Users Guide 中的Overview of Tax。步骤 9简码定义在整个订单管理系统内为许多值清单提供自订值的简码。请参阅： 定义订单管理系统简码.步骤 10工作流程定义订单及明细行处理流程以满足不同的订单与明细行型态需求。请参阅： 工作流程概要.步骤 11文件序号 (订单编号)定义自动或手动为订单编号的文件序号。请参阅： 定义订单编号的文件序号.步骤 12订单汇入来源定义将订单汇入订单管理系统的来源。请参阅： 定义订单汇入来源.步骤 13 单位定义您提供料号的单位。请参阅： Defining Unit of Measure，Oracle Inventory Users Guide。步骤 14料号信息定义料号信息，包括料号属性控制、分类及状态。详细信息请参阅 Oracle Inventory Users Guide 中的以下主题： Defining Item Attribute Controls, Defining Categories 及 Defining Item Status Codes.步骤 15料号定义您销售的料号与货柜料号。请参阅： Overview of Item Setup and Control，Oracle Inventory Users Guide。步骤 16组态定义您销售的组态。请参阅： Primary and Alternate Bills of Material，Oracle Bills of Material Users Guide。步骤 17客户类别定义客户设定档类别。请参阅： Defining Customer Profile Classes，Oracle Receivables Users Guide。步骤 18客户定义您客户的信息。请参阅：Oracle Receivables Users Guide 中的 Entering Customers。步骤 19 料号对照参考定义料号对照参考，以便根据客户产品编号、UPC 或任何一般料号排序。请参阅：Oracle Inventorys Users Guide 中的 Defining Customer Item Cross References 与 Defining Cross Reference Types。请参阅： 在订单管理系统中使用料号对照参考步骤 20来源定义供应链可承诺量功能排程的来源规则。请参阅：Oracle Advanced Supply Chain Planning Users Guide。步骤 21异动型态 (订单与明细行型态)定义区分订单与退货的异动型态。您可以为每一种订单型态指定一个预设价目表、预设规则、订单明细行、退货明细行、明细行型态、工作流程指定、付款条件及运费条件。备注：订单管理系统不 提供内建的异动型态。至于现有的Oracle 订单管理系统客户，订单管理系统会在升级时将现有的订单型态 更新为异动型态。 请参阅： 定义异动型态.步骤 22销货成本 (COGS)在Oracle 库存管理系统中设定销货成本会计弹性字段组合 (COGS 科目)。请参阅：Oracle Inventory Users Guide。步骤 23处理限制定义处理限制，以防止使用者在订单周期的特定时点外新增更新、删除、分割明细行以及取消订单或退货信息。使用订单管理系统提供的限制或建立您自己的限制。系统提供的限制可以避免破坏资料完整性。请参阅： 定义处理限制, 定义验证样版及 定义记录集.步骤 24预设规则定义预设规则以决定预设订单信息的来源与优先级，减少您必须在销售订单窗口中手动输入的信息量。请参阅： 定义预设规则.步骤 25信用检查定义您的信用检查规则。请参阅： 订单自动信用检查, 定义信用检查规则及 定义销售业绩型态.步骤 26保留定义套用至订单与退货的自动保留。请参阅： 定义保留.步骤 27附件定义自动附加至订单与退货的标准文件。请参阅： 附件概要.步骤 28运费与承运商定义要在订单上指定的运费与承运商。请参阅：Oracle Shipping Execution Users Guide 中的 Defining Freight Costs 与Defining Freight Carriers。步骤 29订价定义您销售的每一种料号与单位组合的价目表。您可以选取择性定义订价规则与参数，以增加弹性。请参阅： 订价概要.步骤 30出货在Oracle 出货执行管理系统中定义出货参数。请参阅： Oracle Shipping Execution Users Guide.1.2订单管理系统设定文件选项 (Order Management Profile Options)另请参阅组态程序概要OM：管理公用查询此设定文件选项决定了能够建立与更新公用查询的职责。OM：允许负订价此设定文件选项决定了是否可以输入负单价或售价。请选择是或否。OM：套用自动附件此设定文件选项决定是否在不需使用者操作的情形下套用规则式附件。OM：自动推移群组日期此设定文件选项控制新明细行插入现有集的排程作业。如果新明细行无法排定在与集的其余部分的相同日期，将会使用此选项。如果设定档设定为是，将会自动重新排定整个集。如果设定档设定为否，将会发生错误。您可以变更日期或数量，使排程作业成功。可以在客户窗口中设定值，修订设定文件选项中客户或客户地点特定参数。默认值为 Null，等于否。OM：自动排程此设定文件选项决定使用自动排程的默认值。是-在输入时自动排定订单明细行。否-在输入时不自动排定订单明细行。OM：收费权限此设定文件选项控制您在订单或订单明细行上手动套用运费与特别费用的能力。可以选择：完全存取-您可以修改与套用费用，但是不能修改不可修订的费用。只限检视存取-您只能检视费用。无限制存取-您可以修改与套用全部的费用，包括不可修订的费用。OM：升级订单的内容职责此设定文件选项用于设定升级订单与订单明细行上递延作业的应用模块内容。OM：信用卡权限此设定文件选项限制销售订单窗口中显示的信用卡金额信息，以及限制可以执行手动或线上授权的人员。如果设定文件选项设定为无或限制，授权代码与信用卡编号字段只会显示最后四位数。如果此设定文件选项设定为全部或限制，可以进行手动与线上授权。请选择全部、限制或无。OM：销退折让异动型态如果没有为销退折让异动型态定义值，此设定文件选项值会移转至应收帐款管理系统。OM：客户料号显示合配此设定文件选项决定使用客户料号，而且该客户料号对照参考至多个内部料号时，订单管理系统要将料号预设为最高等级料号，或者显示符合的全部内部料号清单。OM：客户关系此设定文件选项决定订单管理系统在输入客户或订单的帐单寄送地点与送货地点时，是否要尊重客户关系 (此设定文件选项目前只在订单管理系统中使用，不适用于任何其它的Oracle 应用管理系统)。不论此设定文件选项的设定为何，订单管理系统都会尊重客户关系。OM：侦错层次此设定文件选项决定了日志文件中打印的侦错讯息层次。是 - 层次 3 会打印全部的侦错讯息。否 - 层次 4 只打印有限数目的侦错讯息。OM：折扣权限此设定文件选项提供选择，控制使用者在订单或订单明细行上套用折扣的能力。全部 - 只要订单型态并未强制单价，就能够对订单或订单明细行套用一切有效的折扣 (默认值)。只限不可修订 - 只能在订单或订单明细行上套用不可修订折扣。无限制 - 不论订单的订单型态是否强制单价，都能够为订单或订单明细行套用一切有效的折扣。OM：预估授权确认期间此设定文件选项决定假设信用卡授权有效的预估天数。默认值是 21 天。OM：违反 GSA 折扣作业此设定文件选项会决定，您定义的折扣如果会产生小于同一份价目表上 GSA 折扣价格的料号价格，应该如何通知使用者。OM：包含料号冻结方法此设定文件选项决定将组态用料表的包含料号加入订单成为明细行的订单状态点。OM：存货地点此设定文件选项决定订单管理系统在捡料与出货异动的核发销售订单窗口中使用的Oracle 库存存货储位弹性字段的结构。此结构必须与Oracle 库存管理系统中定义的结构相同。必须设定此设定文件选项，出货异动窗口与更新出货信息程序才能正常动作。OM：商业发票编号方法此设定文件选项决定开立商业发票作业是否会根据交货名称产生商业发票号码。OM：商业发票来源如果异动型态的值为 Null，此设定文件选项值会移转至应收帐款管理系统。OM：商业发票异动型态如果没有定义异动型态的值，此设定文件选项值会移转至应收帐款管理系统。OM：料号弹性字段此设定文件选项决定订单管理系统使用的料号弹性字段 (系统料号) 的结构。此结构在同一个数据库中所有应用模块上都必须相同。OM：非交货商业发票来源如果 OM：商业发票编号方法 设定文件选项设定为交货，而且明细行是不可出货明细行，此设定文件选项值会移转至应收帐款管理系统。OM：确认时删除订单笔数此设定文件选项决定执行确认之前，删除处理应删除多少笔订单。OM：超量退货允差此设定文件选项会指示退货明细行可以超量收货的百分比。有效值是大于或等于零 (0) 的任何值。此设定文件选项是在地点层次设定。默认值是零 (0)。OM：超量出货商业发票基准此设定文件选项决定超量出货是要以订购数量或出货数量开立商业发票。可以在客户窗口中设定值，为客户或客户地点特定的参数修订此设定文件选项。默认值是已出货。OM：超量出货允差此设定文件选项会指示订单明细行可以超量出货的百分比。有效值是大于或等于零 (0) 的任何值。此设定文件选项是在地点层次设定。默认值是零 (0)。OM：信用卡异动付款方式如果特定客户没有主要付款方式，信用卡授权处理会使用此设定文件选项做为默认值。OM：预留截止日期此设定文件选项控制排程时的自动预留。此设定文件选项代表排程作业会预留的未来天数。默认值为 Null，表示排程作业不会自动预留。此设定文件选项是在自动排程时使用，另外排程工作流程作业与并行程序也会使用此选项执行预留。OM：退货未完成参考的明细行作业此设定文件选项用于退货，控制未完成明细行的退货。默认值是允许。可以选择：拒收 - 如果参考明细行未完成，不建立退货明细行。警告 - 如果参考明细行未完成，一样建立退货明细行，但是提出警告。允许 - 如果参考明细行未完成，一样建立退货明细行，而且不提出警告。OM：退货料号不符合作业此设定文件选项控制在您尝试变更参考退货明细行的料号识别码时，应发生什么反应。可以选择：拒绝 - 中止处理明细行，并且发出错误讯息。警告 - 继续处理明细行，不过要提出警告。允许 - 继续处理明细行，而且不发出警告或错误。默认值是允许。OM：电子付款风险因子临界值此设定文件选项会设定临界值，以决定是否将某个信用卡授权视为风险因子。分数从 1 至 100，1 代表无风险授权，100 代表高风险授权。交易的分数若是超出此临界值，订单管理系统会将订单放入高风险保留。默认值是 50 分。OM：保留排程明细行此设定文件选项控制排程作业是否尝试排定保留的明细行。默认值是 Null，等于是。OM：在商业发票上显示折扣明细此设定文件选项决定折扣明细是否要传送至Oracle 应收帐款管理系统，打印在商业发票上。默认值是否。OM：显示明细行明细此设定文件选项决定销售订单窗口中是否要显示模型的明细行明细。您也可以使用销售订单窗口的工具菜单切换显示明细行明细。OM：来源代码此设定文件选项会识别订单管理系统在排程作业时传送至Oracle 库存管理系统的来源代码。来源代码必须定义为销售订单弹性字段的第三个节段，才能保证每一笔异动的唯一性。OM：不足量退货允差此设定文件选项会指示退货明细行不足量收货在多少百分比时，还是可以视为已完成。有效值是零 (0) 至 100 (含 0 与 100) 之间的任何值。此设定文件选项是在地点层次设定。默认值是零 (0)。OM：不足量出货允差此设定文件选项指示订单明细行不足量出货在多少百分比时，还可以视为已完成。有效值是零 (0) 至 100 (含 0 与 100) 之间的任何值。此设定文件选项只能在地点层次设定。默认值是零 (0)。1.3启用参数 (Enabling Parameters)在订单管理系统中，料号验证组织参数指示要向其验证料号的Oracle 制造管理系统的组织。您必须定义此组织中所有的可异动料号。备注：在订单管理系统中，组织是仓库的同义字。 您可以在参数窗口中设定料号验证组织参数。您只能为与您目前职责关联的作业单位设定此参数。如果要设定额外的作业单位，请联络您的系统管理员。备注：如果您是从Oracle 订单管理系统 Release 11升级至Oracle 订单管理系统 Release 11i，升级处理会根据为不同作业单位设定的设定文件选项值，自动设定料号验证组织系统参数。 若要启用参数，请执行下列步骤：切换作业选项至参数窗口。参数窗口会出现。备注：如果目前作业单位已经有设定，参数窗口会显示其设定。订单管理系统会执行目前作业单位的查询，并且显示料号验证组织。 选取您作业单位的料号验证组织。警告 执行参数更新时，不能有任何开启的订单。如果发现开启订单，将会显示警告讯息。请选择确定，忽略此警告，或者选择取消。 1.4纳税 (Taxation)订单管理系统可以让您在输入订单时引用 orders7 的预估税捐。税捐预估可以根据税捐状态、地址信息、为料号指定的 VAT (加值税) 代码、地点及客户执行。在Oracle 应收帐款管理系统客户商业发票上显示的实际税捐值可能会有不同。请参阅：Oracle Receivables Users Guide 中的 Overview of Tax 与 Setup Steps for Value Added Tax。信用检查每一明细行的税捐金额都会储存在订单明细行上。您可以控制信用检查中是否要包含税捐金额。一个订单明细行上多个税捐金额您可以指定订单明细行的税捐群组。您可以检视在输入或查询时套用至订单明细行的多重税捐，或者出货确认与通知上的多重税捐。Oracle 应收帐款管理系统允许以一或多种税捐自动对每一个商业发票明细行课税。税捐点与固定金额您可以在订单明细行工作流程中设定一个点，客户应纳税捐就会记录在您会计系统中。例如：输入订单明细行出货确认开立商业发票付款这是为了解决在确认或预先出货通知 (ASN)中通知客户的应付总和。如果影响税捐的因子在此点与开立商业发票之间变更，Oracle 应收帐款管理系统会建立必要的会计分录，使供货商负担损益，并且向扣缴单位缴纳正确的应纳税额。税捐点与代码您可以根据订单明细行使用的工作流程设定税捐点代码。例如，订单明细行若是使用不可出货工作流程，订单管理系统不会允许您做出货确认。另外，您不能选取出货确认做为退货明细行的税捐点。如果数量、价格、税捐代码、料号、送货地点、出货地点或客户变更，会根据冻结日期的税率重新计算税捐金额。此计算是以达到税捐点的日期税率为基础。税捐点代码是从订单型态、料号型态及明细行型态预设。备注：订单管理系统支持商业发票税捐点，而且税捐点代码会预设为商业发票。 税捐计算您可以选取税率的基准日期，包括输入、计划出货、排程、请求及承诺日期，计算显示的税捐。您可以防止订单明细行在达到计算并决定客户应纳税额的点之后更新此日期。例如，税捐点代码若是设定为开立商业发票，您可以更新税捐日期，并且在开立商业发票前重新计算明细行税捐。明细行开立商业发票后，税捐日期会设定为商业发票日期，并且变成无法更新。税捐会根据商业发票日期的税率重新计算。包含税捐值您可以在查询或输入订单时复查订单的包含税捐值。订单管理系统会根据订单的税捐日期显示预估税捐金额。您可以对包含税捐或排除税捐值进行信用检查。预设日期订单管理系统会以下列顺序，根据以下日期预设税捐日期：计划出货日期 (排程日期)承诺日期请求日期输入日期系统日期与订单明细行相关的税捐点代码会在税捐日期的预设程序中读取。税捐方式选项订单管理系统可以让您指定公司的税捐方式安装做为系统选项。税捐方式决定了计算税捐的方式。税捐方式包含：营业税营业税的税捐是以客户出货地址的不同组件为基础。订单管理系统提供您由州别、县别及市别组成的预设营业税地点弹性字段结构。加值税 (VAT)加值税的税捐是以为使用者定义代码指定的税率为基础。这些代码会指定至特定的料号、客户及客户商业地点。备注：加值税或属地税 (营业税) 会使用税捐代码。 税捐安全性订单管理系统让您利用设定税捐：允许修订客户免税 设定文件选项来更新订单或退货的税捐安全性信息。此设定文件选项在订单表头与订单明细行层次控制税捐处理状态、原因与认证字段的修改。将设定文件选项设定为是可以修订标准税捐计算。税捐：允许修订税捐代码 设定文件选项决定了是否可以更新订单明细行上的预设税捐代码。免税异动型态订单管理系统可以让您定义Oracle 应收帐款管理系统是否会自动计算指定订单型态的税捐。同时也会决定订单是否要课税。此选项是在Oracle 应收帐款管理系统中设定。您可以在应收帐款异动型态窗口中指定某种异动型态是否应课税。请参阅： 异动型态.税捐处理识别您可以识别订单明细行上适用税捐、税捐代码及免税的排程。在付款税捐点，您可以使用记录在订单明细行上的适用税捐与税捐代码排程，在收到与订单相关的预付现金时计算纳税义务。订单明细行会储存税捐代码、税率、免税、税捐点代码及税捐金额的相关信息。另请参阅税捐概要.加值税设定步骤.税捐代码与税率.税捐群组.免税.1.5定义订单管理系统简码 (Defining Order Management QuickCodes)您可以建立订单管理系统的查寻代码。可以定义的简码型态包括：取消代码信用卡运费条件保留型态备注用途格式解除保留原因销售管道出货优先级您可以依照自己的需要建立多个简码。也可以关闭简码。 若要定义简码，请执行下列步骤：切换作业选项至订单管理系统查寻窗口。Oracle 订单管理系统查寻窗口会出现。查询您要输入查寻代码的型态。输入您的使用者名称。选取要用于定义简码的应用模块。备注：存取层次会切换显示您是否能定义新的查寻代码。您可以修改使用者与可延伸查寻代码，但是否能修改系统代码。请联络您的系统管理员。 选择性地输入查寻代码的有效日期。核取已启用，激活查寻代码。关闭已启用以关闭查寻代码。储存作业。另请参阅查寻 - 定义应收帐款查寻.1.6定义运费与特殊费用型态 (Defining Freight and Special Charge Types)订单管理系统可让您收取运费与特殊费用，以满足您的业务需求。输入订单时可以看到客户的全部费用，而且可以与客户通讯。运费与特殊费用成本可以是预估或最终费用。实际发生的成本是在出货确认时撷取，而且可以根据您定义的运费条件与其它规则换算成费用。请参阅： 修正因子概要.订单管理系统会撷取运费与特殊费用信息，出货执行管理系统会撷取商品出货时发生的所有成本。完成出货确认之后，成本会移转至订单管理系统将成本换算成费用。您可以在出货执行管理系统中设定不同的运费成本。订单管理系统的运费与特殊费用功能可以让您：在输入订单时撷取费用。在开立商业发票之前变更运费与特殊费用。在订单周期中任一点撷取运费与特殊费用信息。建立各种的运费与特殊费用型态。支持各种层次 (订单与明细行) 的费用。指定退款的控制。运费与特殊费用型态订单管理系统提供您设定与撷取不同费用型态的能力，包括 (但不限于此)：税捐手续费保险费出口费运费管理费杂项运费与特殊费用的群组您可以在指定的费用型态下设定不同的次型态，例如，运费或特殊费用型态属于杂项时，可以设定下列不同的费用群组：延期罚款费用重新进货费用交涉与法律费用国外代理商佣金不过，下列不同的运费与特殊费用型态都是在出货执行管理系统中定义的，您不能定义其次型态：保险费手续费出口费税捐管理费运费定义资料要素您可以定义不同的属性，设定您的费用包含下列的要素：配置旗标 - 百分比或固定金额金额 - 固定金额与金额币别计算方式 - 您可以设定使用者定义的公式或传回值的函数等方式费用型态名称与摘要 - 只适用于非出货费用开始与结束日期 - 有效日期范围显示于商业发票上层次代码 - 只适用于订单或订单明细行层次每笔订价单位或总金额预估或实际会显示预估或实际。您可以将金额设定为预估或固定。备注：您可以在设定或输入订单时设定此项。 计算方式支持各种通用计费方式。计算方式的范例包括：固定金额明细行或订单总计百分比固定费率、每一单位-单位、重量或容量简单成本转入成本的加价或减价百分比指定费用型态的使用者定义公式。可以利用订价属性、常数值或传回值的函数建构公式。套用费用您可以利用以下方式将运费与特殊费用套用至订单：手动套用开放接口根据限定元设定自动套用订单或订单明细行费用您可以输入订单或订单明细行层次的费用。多重无限制费用您可以在每一个层次输入无限笔费用，唯一限制是每一个费用型态与次型态组合只能有一笔。费用输入的时机您可以在任一事件点或作业输入运费与特殊费用，直到订单与明细行已开立商业发票为止。在开立商业发票的时点，费用都会变成固定费用，明细行已开立商业发票之后，就不能再加入任何费用。变更与删除费用根据您的处理限制，您可以手动变更金额、删除或取消套用至订单或订单明细行的费用，直到开立商业发票为止。如果费用有所变更，您可以输入原因代码，不过并不会维护其历史记录。此外，您也可以新增处理限制，以防止在订单处理的使用者可定义点后，费用遭到删除或取消。销售订单窗口您可以设定输入新订单或订单明细行时自动套用的费用。销售订单窗口中会显示这些费用是预估或固定费用。运费条件您可以根据客户合约、客户、送货地点及出货地点，选择订单明细行的运费条件。运费条件可以包含下列各项：预付您必须负担运费成本。成本会记录在出货执行管理系统中，并移转至订单管理系统。然后您可以选择根据运费条件将成本换算成费用。预付并加入固定费用您可以预付运费成本，并向客户收取固定的金额。成本会记录在出货执行管理系统中，并移转至订单管理系统。然后您可以选择根据运费条件将成本换算成费用。预付并加入换算成费用的成本您可以预付运费成本，并将其当成费用转嫁给客户。成本会记录在出货执行管理系统中，并移转至订单管理系统。然后您可以选择根据运费条件将成本换算成费用。收集您可以支付运费成本，而且不向客户收取费用。成本不会记录在出货执行管理系统或订单管理系统中。第三者开立帐单承运商可向第三者开立帐单，不是买方，也不是卖方。成本不会记录在出货执行管理系统或订单管理系统中。开立商业发票以订单明细行开立明细行层次的商业发票费用。所有的订单与订单明细行费用都会开立商业发票。如果在订单表头层次加入任何新费用，则会以下一个开立商业发票的订单明细行开立其商业发票费用。退货使用者可以使用明细行分类/明细行型态做为限定元属性，以设定退货明细行的运费。这些运费可以是客户的费用或销退折让。可利用退货明细行定义的运费条件设定这些费用。运费条件可能是预设或从参考明细行复制。使用者可以根据与客户的合约，变更退货运费的(预设/参考) 运费条件。如果是从任何现有订单明细行参考的退货明细行，与参考订单相关联的可退款运费将成为使用者的销退折让。如果使用者建立了未参考任何现有明细行的新退货明细行，则必须手动将任何的可退款运费套用至该明细行。复制费用Oracle 订单管理系统中的复制订单功能支持下列的订价选项，可用于标准复制订单与退货：复制订单保持原始订价 - 保持手动、自动价格调整，及费用。CALCULATE_PRICE_FLAG 设定为否。根据使用者定义的日期重新订价 - 手动调整，费用将会遗失。CALCULATE_PRICE_FLAG 设定为是。复制退货保持原始订价 - 保持可退款的手动与自动费用。CALCULATE_PRICE_FLAG 会设定为部份。CALCULATE_PRICE_FLAG 设定为部份，才能将退货与重新进货费用等任何手动变更加入订单中。根据使用者定义的日期重新订价 - 保持可退款的手动与自动费用。价格会标示为固定价格，使后续的重新订价请求无法修订价格。CALCULATE_PRICE_FLAG 设定为是。另请参阅销售订单概要开立商业发票作业复制订单退货概要订单汇入1.7工作流程 (Workflow)1.7.1工作流程概要 (Overview of Workflows)订单管理系统使用Oracle 工作流程系统提供您控制处理订单、退货、订单明细行及退货明细行时发生的连串事件。订单管理系统提供您处理主要收入周期与例外式业务处理的最大弹性。Oracle 工作流程系统会管理订单所有作业的状态、自动执行功能并发送通知、维护已完成作业的历史记录，以及侦测错误条件并激活错误处理。在服务器 PL/SQL 中导入工作流程引擎，并在呼叫引擎 API 时启用。请参阅：Oracle Workflow Users Guide。订单管理系统可以让您以一般订单处理的观点制作组织处理的模型。定义新工作流程时，可以从订单处理的基本作业开始。您可以复制与编辑内建处理，来制作您的业务处理模型，或者使用内建与自订作业做为组件，来制作您业务处理的模型。您可能要在产品执行的订单处理中加入核准步骤，并在Oracle 工作流程系统中制作处理模型。订单管理系统可让您利用Oracle 工作流程系统控制订单处理的执行，以追踪处理的历史记录。订单管理系统开始订单处理步骤或传送通知时，系统会记录事件。系统完成处理，或者通知得到响应时，也会记录事件。订单处理的型态您可以使用工作流程处理来控制不同订单型态的订单处理。您可以从定义异动型态窗口建立工作流程指定。每一种订单型态可以使用不同的订单工作流程。可以根据订单型态、明细行型态及料号型态的组合来指定明细行流程。这些工作流程可以共享相同的内建工作流程作业。订单与订单明细行处理视工作流程作业与订单的不同而有所差异。订单与明细行在不同的工作流程处理中作业。同一张订单可以有不同型态的明细行。例如，可以在同一张销售订单输入退货明细行。订单管理系统可让您防止未授权的退货或销退折让。您可以控制客户能够退货的料号，以及需要检验的料号。以下是表头与明细行工作流程处理的范例：表头工作流程范例：订单明细行工作流程范例：退货明细行工作流程范例：请参阅： 定义异动型态.核准通知您可以依自己的需要定义任意多个手动核准，并将作业放在您订单处理的任何位置，藉此调整订单作业。您可以在Oracle 工作流程系统中建立通知，在处理中的任一点新增核准步骤。利用指示执行核准的授权使用者职责，可以设定Oracle 工作流程系统的组态以发送通知。您可以建立前置的功能作业，指定需要核准的条件。控制可以从此功能作业开始流向核准，或者直接流向核准后的步骤。多重结果Oracle 工作流程系统可让您准确地表现业务作业与结果。您可以定义处理或处理步骤，使其有多种成功的方式 (多重成功结果)。同样地，您的处理或处理步骤也可能因为多种原因而失败 (多重失败结果)。备注：Oracle 工作流程系统建构器可让您在工作流程处理中有多重的成功与失败结果。 范例：Order 预订处理。预订作业完成时可能有四种不同的结果。不适用与完成是成功结果，而未完成与保留是失败结果。处理相依性使用订单管理系统，可以控制所有订单工作流程作业的顺序与时机。您可以防止业务作业在不符合先决条件的情况下执行。相反地，您也可以执行没有先决条件，或者已符合先决条件的所有作业。备注：可利用Oracle 工作流程系统建构器在工作流程处理中建立处理相依性。Oracle 工作流程系统允许您根据不同的结果制作转换模型。 子处理输入 - 明细行：以下范例是明细行流程中的第一个子处理。流程会确保明细行先等候订单预订，再继续进行流程。明细行流程 - 组态：以下流程只适用于在处理 ATO 组态时自动建立的组态料号明细行。流程可根据作业完成的结果进行不同的转换。订单表头与明细行调整您可以指定表头与明细行层次作业之间的相依性。表头与明细行处理上都会进行订单处理。每一张订单只有一个表头处理的执行项次。不过，订单的每一个明细行都会执行不同的明细行处理。上下阶流程可以透过标准的Oracle 工作流程系统调整作业来作调整。包括：连续作业等候作业例如，明细行工作流程等候表头层次的预订作业完成。预订子处理的连续作业会在订单预订后，触发明细行流程继续进行。备注：Oracle 工作流程系统提供自动轻易更新处理定义的功能。 明细行集您可以调整订单明细行之间的相依性。您可以确保明细行集中的所有明细行都要达到特定的状态后，才会继续进一步的处理。您必须在明细行工作流程处理中纳入履行明细行作业。可以利用此功能支持履行集。分割明细行订单管理系统允