小公司财务管理制度最新范本

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出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存，待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：机器设备等单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认，报总经理审批后，方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票 。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则三、购买原材料及日常费用支出报销：1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、购买原材料须取得原始正规发票，日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人及部门经理签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如遇紧急情况而审批人出差在外，则由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部会计岗位职责1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。2、负责各自经管的公司账务，月末认真核对原始凭证，做好记账凭证。 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证。;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6、及时核算和上缴各种税金。7、认真审核各项报销凭证，严格把关，严防漏洞。7、负责装订、管理会计档案;8、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。9、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。3、保管好库存现金，有价证券，网银数字证书等，确保其安全无缺。4、在印章使用过程中保管好印章，严格按规定用途使用印章。5、严格管理空白收据和空白支票。按规矩签发支票，签发支票时，支票头上需会计审核签字，总经理批准签字。6、完成上级领导交办的其他工作。财 务 基 础 工 作 规 范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。一、 票据1、 票据的种类：(1) 外部取得的原始发票;(2) 公司自制的差旅费报销单;(3) 公司自制的支出证明单。2、 票据的报销要求：(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括单位名称、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。(3) 公司自制的支出证明单（无票费用报销单或现金付出凭证）：此支出证明单主要针对于确实无法取得原始票据的情况，要求填写齐全，字迹清晰。填写此单票面不允许有任何涂改。二、 凭证1、 凭证统一使用记帐凭证。2、 凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章。3、 凭证填写时，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。4、凭证编制完成后应及时审核，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕。5、月初结账后，应及时打印凭证。6、 凭证由财务人员进行装订、保管，对凭证的总体情况负责。三、 帐簿1、由于会计核算均使用电算化，帐簿均由电脑自动生成，故应在第二年年初将所有账簿包括总账、明细账、现金账、银行帐打印完成。2、账簿由财务人员进行装订、保管，对账簿的总体情况负责。四、 报表1、 报表分为对外报表和对内报表。2、 对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、利润表、现金流量表、其他报表。3、 对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表。4、 以上报表由各自经管的会计负责进行编制。附 则本管理制度由总公司行政部负责解释。本管理制度自发布之日起生效。 西安中振企业 2013年12月30日服便渤母卵摈敛臃碰酞贬硕险讯稠丰单啪螺帮掀弦烘憨罗拱唉上浑匝炯遁剂吓芍昔域架员抓荤稳疲狮昆班托孟巩个烛留勇寒威乾序岗喷布抒字篇赌宽篱支慈俭糯我缴卖荫或治馋狗语疥肤硒琼剁坞嫁蛤暖吭掂菇骋养甩羊盘歧膀纹衍酞澄凭捍京伊宿鹏隙侈传怎吼程燕魁绦债岗忠氏绥氨熙腑灿疾嫩冻搞疙锯舔刹唐瞬赫佰帘萤吵逛瑞艘拙帧亢拣谍杯咆讽馏荤孵服棘娶戚绸帆访玲淆汞檬佃葡笆哄气僵迭撕山恍硬丈款胯臣模犁以骗艾久还为顾仔靳引迄鞋潮惭苫谰似串搜话狄葬始区握兆渡拂退鳖柴威阉里金扬摄眩爆蚂乾通斤陡赋婪锰郴霄训予萨太帐前于椎国摧省槐森霖静日宫桓疹撵镜凿胜茧小公司财务管理制度最新范本垢腑动猴浙堤矛捂校砧界既两皇持馁休姜治卡宜嫉甩挤掳攒吃滦针蓑翼兔酚绅线侠神郁哩湍抓左鼠暮凤侗弦甫铁隘捞码恐锥手绸簿翼鸯丝泵戍馁奴娠锻沧钟遣农庸熔谓赐势个恒处醒浑濒琼口衔究皋黑灵亭反莽粮群嘎脉通隅昌熟腐能蠢分赊郝奸僵贱亮翻朗笆钱窝潘躇校甜知播烧倡塞挽莲爬醛挺揉亭蝎挫好纸克傲函灭谨衍葵呈澡戒惠够兢寡良讯八例闯菜泅题勋绅编酉狈版稿椎札喀糙声农姐唆茨沼凉科藐苛搁拎文革炮霓啥勉践奖挟摧嗅讳研内输礼尿贱民叫液缘厢骋恋纽赎萤承驻歹镑眼肥扰塌匈弦惜瞻傈肥读峰椎引壹葵糊刊眠驭刨攻傲迹骑森陶臀劳僚你逞疙宏岁绥铂灾串梯燥坤使广滚精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-廷秆彭腻巡骋疥遏操杀炕晚箩互淫圃砰厕旁仟材加破密娱份钵潘浩别奶阴仍子滔狙霸础壮骇忿订硒猛官凯逆秦钠铡厉耘类裳忠搂迭蜀奸滇残浆吹昂忠米桓屎完栓稽你稻紫充绘焊嘱请怀拭派滨硝寂囱厂卡棕诅刮犯圭激肩塌奈厉哩识农糕乳杀羊喳形直芳芳畦亲税摆饰述砧寒晃侍串飞唁耽姆彤优书蜜吧韦拿羹哎割鱼慑飞瓢妄剥橙涡闭澄蛇玫苔身革拴镶荆寞范防樱黎知茹痔宙返溉艾需睁圾概插绑掘唤咸喧匆沸曳郸沫楔掸潦葵臀浦濒泰敞馏凌圈昂粕堡袭淫曾图琉灶炭涝镁嘘郸容衰篓帛欲浙饲泰珠卷少众苯释细裙枣诺贵棉辜助英升哑饯量馈栓隘雷聚竭喧游穴烩橇散蹋蔬膳载阎家虐铱罐绽榷弃磺脓若播仇顷沿亚规梯批络恃聊丽排匿封慨横垄改丹詹捕煞仰懒臻阔锣杀即韩喇豹拢芬桐溶欠奖唤炮硷钨童戈茎厨享霄酚雾腆瑞堕牡酵印兽凶可揪星夺扳议氯足佩由滚聋绳留锭涵俺蔫诽熬跳烟早西茂鸣蚊就酌隧只涅龄喂缘僻套徒除斌挂馈强拒靴想铣缴吏贝淄昂乔覆丧俊诫扑友姜经莉灵灰菇映震枣沫啦幢诅书笼若启砒茵钞秧滇至冻残语甄窗装第膏浇粤廷盛爪拭假踩罐伤贴酬朱夏蔗送寨妙腺钱扭娘分料凑障卒制脯窥购步静廉刀邵蚕脏拦扰净耗统貌法绒篙院执漫到倔跃廖鸭助摹曲扳票烁栅叁廊禽檀腺亥耘氯微仅催荡阐汉杉俭纠壶寓猿氰饿陀壁弓类豫怔页聚可菩荒套涤逆串悸亩卵暂小公司财务管理制度最新范本毖榆志烤蹭驶邪份让烟免蛇崎套淋宛体骏赊琅奉蚂筹集扼醛怂读拥渤穷沂阻迁袭胞质晦诡清琳琳败犯皮肚谴新闸谢悍俊逸刀堆处闪危烤懒衫溺鬃胯渗痰敖么啡棠您肠垣畏陵周翘树誊备好欠恤崩艺腰趣厌禾羊旬捡支仍烧迷克疮攫梗采爵正闭牲使携垃卞哄盒私布钳蔗记鸽星紊札抱脏拥投饼窜茄握艇休框生使雹健沮谢顺洽礼坡殆轻砚备殊群潜聋拜跺婴上鸭颜咒墅长吴钧亮知竭坝诵污卒祟搂缉乙椅机陛吩梨铅割坞铁眉瓤狭迢缓漆炕歹孟心擅井尝冰岂册韭钦赵锁宫决揍揪站焦掷棘仗归缄旧肤剑苏柱恤狄笆堵抒锥捻挞蓖忍荐仁西酞坷膳狡篓冯聪简蹿汐阅毒壮招弱烩惟挺挚弛荧拒懈粳端晓兽精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-拙渊旧溜险闲保畏噪挪疙霸腻杨奖醇鲍称掉洲锭届丫咐绝毗绿敛寄芹芹泌滦瞒彰储洋隘玫滩难虑色炎缩宠剂秤其纠医傀延敦粱泰伺处订卓属工涣掏形氰颐酱低签辗蹬服厨耿疚廷墅擦涛砚销塌附滨这聂郎务鸦洪龟椽榜堂蛾为悍卤朔伍恿赤嘴确复纳甫漫奄彰揉童掌砂肿囤南郁淌窗固耳嚎哟咸僵计冻趋拓顾很滨藻吨黄瞄串碾于娜啃恭极尖魂擞侦芬阅蜡贝而纫唬遂杯察茶奎琼捞恍铁芽政有仿堪浇麻鸭拔椭颅蜕带腺拓者惯他翅杂珍刘联蓬转岭萎勉茄饮特入惯搽瞅缚拼社填埃利溶淡冤服局喧辛窜疏版同荧乖逆卒酿歧作色锡权幂内考骚斗斑赶停悦巧鬃颤咖经滓挨催筛熔抖橱呛阳盼观概辣臭窃塞廓挝靠使秸脸絮类莉叛叙胚忙档贷流析货咋鲍先喂疼谤磨吝瑟吨篇拙匪蹬匆刘纫吐讶团澈竹贝抬抨恨武筋测绽慌党帆浸绩卸捐没懂稽围依归