采购管理流程.doc

采购管理流程主导部门采购部门流程名称采购计划流程采购计划阶段生产部仓库采购部财务部开始计划依据生产计划流程（生产计划表）计划细分核对库存（物料需求计划表）制定采购计划（采购计划表）否审核物料采购物料采购是 一、采购计划流程说明：1. 目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 2. 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 财务部 参与部门: 生产部 财务部3. 流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核； 财务接收到采购计划表后，1日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。主导部门采购部门流程名称供应商管理流程阶段供应商采购部品质/技术/研发部生产部寻找供方组织各部门初审寻找供方技术标准初审通过否试制试制否是鉴定（鉴定报告）通过否 否现场考察是 物料采购流程生产管理流程 否纳入合格供方名录合格否认证为合格供方年、季度评审 否结束合格否 是二、供应商管理流程说明：1. 目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。2. 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部3. 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出 供应商调查表 、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入 合格供应商名录表。 日常采购部按供应商管理办法进行考核主导部门采购部门流程名称生产物料采购流程阶段仓库采购部财务部总经理品管部采购计划流程编制申购单物料申购（申购单）审核否审批否是特殊采购否是是下采购订单询、比、议价签订采购合同 否追踪交货期 送检收货送检合格否否入库仓库入库流程是三、生产物料采购流程说明：1. 目的 规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同的有效性和实用性。2. 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 参与部门： 采购部 供应商 品管部 财务部3. 流程说明 仓库根据采购计划表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至采购部； 采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达采购订单或合同； 采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 货物送到后，采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。主导部门采购部门流程名称采购付款流程采购计划阶段采购部财务部总经理核对发票物料采购流程采购预付款流程确定付款方式预付款否发票审核否填写报销单否否付款申请报销发票付款申请 审核是 审批是发票核销发票核销付款结束四、采购付款流程说明：1. 目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。2. 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 3. 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。 总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。 主导部门采购部门流程名称原材料入库流程采购计划阶段采购部仓库财务部物料采购流程验货入库记账点收（验收入库单）入库及记账帐务处理原材料出库流程 五、原材料入库流程说明：1. 目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 2. 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部3. 流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 主导部门仓库流程名称原材料出库流程阶段仓库生产部财务部总经理申请领料申请领料（领料单）否仓库发料仓库发料审核出库记账出库及记账财务处理结束 六、原材料出库流程说明：1. 目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。2. 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部3. 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。主导部门采购部门流程名称呆滞料管理流程阶段仓库品管/客服/技术/研发部财务部总经理初步确认呆滞料统计报废、转售否否否否审核审核审批是处理领出报废领出转售监督报废或转售 财务处理 结束 七、呆滞料管理流程说明：1. 目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 2. 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 品管部 参与部门：采购部 品管部 技术部 财务部3. 流程说明定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品 仓库负责提供呆滞料报表，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物