岩寺石料场建设项目可行性研究的报告

岩寺石料场建设项目 岩寺 石料场建设项目 可 行 性 研 究 报 告 建设 单位： 岩寺 石料 场 建设地点：徽州区岩寺镇 编制时间：二一年一月 寺石料场建设项目 第 1 页 寺石料场建设项目 第 2 页 第一章 总 论1.1 项目摘要 1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点 寺石料场建设项目 第 3 页 项目名称： 岩寺 石料场建设项目 建设性质： 新 建 1.1.2 建设单位： 岩寺 石料 厂 1.1.3 建设期限： 1 年，即 2010 年 1 月 2010 年 12 月。 1.1.4 产品方案及规模 项目采石面积 XX 平方公里。项目建成后，年产石料 、石沙 XX万立方米，其中 ： XX 万立方米 ； XX 万立方米 ； 碎石 XX 万立方米。 1.1.5 主要建设内容 1、建筑工程： 生产线、厂房 。 2、设备 项目购置主要生产设备 17 台（套），其中： XX 条；挖掘机 1台；装载机 1 台；自卸车 XX 台；破碎机 1 台；筛床 2 台；变压器 1台 。 1.1.6 投资结构及资金来源 1、 投资结构 项目估算总投资 500 万元，其中：建设投资 400 万元，占总投资的 80%；流动资金 20 万元， 其他费用 80 万 。 2、 资金来源 项目企业自筹资金 500 万元 。 1.1.7 项目效益 1、 经济效益 项目达产正常年新增营业收入 XX 万元；年税 费 总额 XX 万元，；年利润 XX 万元。 2、 生态和社会效 益 寺石料场建设项目 第 4 页 项目建设 进一步规范采 石 行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱 开 采等行为导致的水土流失、 树木 草 地 遭受破坏 、 废料乱弃等危害生态环境的现象。 并且可以变废为宝，以及 项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。 同时， 通过项目建设，年增加石料产量 5 万立方米，将有效弥补地方 经济建设 石料需求缺口，满足市场需求 。 项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得 开 采权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止 沙 石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的 沙 石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地 方城镇基础设施建设。 项目建设社会效益显著 。 1.2 项目单位基本情况 项目单位名称： 岩寺石 料厂 法 定 代表 人 ： XX 企业性质：民营企业 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 项目区岩寺镇在黄山市徽州区东部，即东 经 11814 ，北纬2914 ，素有 “ 黄山南大门 ” 之称， 岩寺镇，交通四通八达，十分便捷，徽（黄山） -杭（州）高速、合（肥） -铜（陵） -黄（山）高速在此不远均设有出口，芜屯公路、 205国道和 皖赣铁路 穿境而过。向东 11公里为历史文化名城 歙县 县城（古徽州府所在地），向西 15寺石料场建设项目 第 5 页 公里为黄山市市府所在地屯溪，向北 54公里为世界旅游名胜黄山风景区。 全镇辖 20个 行政村 182个村民组。镇域总面积 90.9平方公里，其中山场面积 2500公顷，耕地面积 1105公顷。 2003年全镇 农村经济总收入 7.66亿元，比上年增长 10%， 三次产业结构 提升到 10：55： 35，第二产业主导型发展的局面继续得到强化； 乡镇企业 营业收入 7.15亿元，比上年增长 10%， 财政收入 3676万元，比上年增长21.8%， 农民人均纯收入 3540元，比上年净增 268元。镇级综合实力位于全市前列，并挤身全省发展乡镇企业 “ 百强乡镇 ” 行列。 2005年全镇实现农村经济总收入 92487万元，比 2004年增 6.8%；乡镇规模 工业企业 销售收入 70838万元，同比增 37%；乡镇工业企业总产值 71739万元，同比增 34%，规模工业企业增加值 20374万元，同比增 27%；财政收入 5528万元，同比增 25.07%；农民人均纯收入4246元，人均收入同比增收 386元，增幅为 10%。 2.2.1 沙 石开采行业发展现状 随着 黄山 社会经济 快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长， 特别是黄山高速、高铁的快速发展， 而作为重要工程原材料的 沙 石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了 本 行业的快速发展 。 2.2.2 关联产业发展状况 随着 黄山市 开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了 沙 石料的使用量。 寺石料场建设项目 第 6 页 2.3 项目建设的必要性 规范 开 采行为，保护生态环境的需要。 近年， 由于 城镇建设不断扩大，特别是黄山的高速、高铁的快速发展 ，沙 石料市场需求量大， 各 企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入 本行列 ，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。 为规范采石采沙和制约滥采滥挖，本采石场引进先进设备及技术 ， 将废弃的荒山发挥利用，力争通过几年时间开采，变废为宝， 取而代之的将是 一片开阔用地，更 保护 了 生态环境 。 2.4 建设地点选择 2.4.1 地理位置及具体地点 项目场区位于 黄山市 徽州区东部 ，地理座标： ，即东 经 11814，北纬 2914（ 详见 附图：示意图）。 第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设条件 3.1.1 自然条件 徽州区 属亚热带季风气候，年均气温 16 ，年降水量 1700 毫米。地处皖南盆地中心，以山地丘陵为主，地势北高南低。栎河流贯中部，注入新安江 。 3.1.2 资源 本采石场 石 层 石体属于 XXX，完全暴露于 外 ，构成 山体 ，规模大。石 内层 为 XX，条带状分布，石层可采厚度 0.5 3.5 之间，平均寺石料场建设项目 第 7 页 厚度 3.0m，该石 层 在 整体山区 中广泛存在， 适用大范围 开采， 可 作建筑石粒之用。石区储量级别 较高， 项目可开采资源十分丰富。 3、 外部配套 （ 1）给排水 项目 新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。 （ 2）供电 需增设 1 台 100KVA 变压器即可满足项目要求。 （ 3）道路 项目场地 位于岩寺镇郊区 能满足项目建设与项目运行需要。 第 三 章 石石料市场分析 4.1 产品市场供求现状及前景分析 沙 石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，石石料市场需求日益快速增加。 调查表明， 近年来 徽州区 在各级部门的支持下 ，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和 各大民生 工程 等 建设， 沙 石用量 缺口巨大 。 随着全区 道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区 沙 石料用量十分巨大， 所以 市场需求前景广阔。 寺石料场建设项目 第 8 页 第五章 建设方案 5.1 开 采方案 5.1.1 开 采任务和规模 项目建成后，年产 沙 石料 比 XX 万立方米，其中细 沙 XX 万立方米，混合 沙 XX 万立方米，石 料 XX 万立方米，碎石 XX 万立方，基本满足城乡设施建设用 料 。 5.1.2 开 采区规划和布局 项目石区面积 XX 平方公里。采石区范围： XX 5.1.3 沙 石质量 标准 符合建筑用石 (GB/Tl4684-2001)及建筑用卵石、碎石（ GB/T 14685 2001） 有关要求。 5.1.4 禁采期 大风天气不得进行作业 等 。 5.1.5 采石作业方式 根据国土资源局和 环保 局等部门要求，项目采用机械采石进行采石作业， XXX. 5.2 设备方案 项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。 表 5-1：设备明细表 序号 名 称 规格 /型号 单位 数量 备 注 1 采石 条 2 挖掘机 台 1 3 装载机 台 2 寺石料场建设项目 第 9 页 4 破碎机 台 1 5 筛床 台 2 6 变压器 100KVA 台 1 合 计 17 日产 沙 石量 XXm3 5.3 总图工程及其他工程方案 主要设计依据采用国内现行规范，包括工业企业总平面布置设计规范（ GB50187-2005）等。 根据项目单位提供的采 石 场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。 根据现有采石区布局和本项目要求，将场区功能划分为：采石区、 沙 石料堆放区、石料运输专用通 道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：石料堆放区要充分利用 天然 场地堆放， 酌情 扩大；石料专用运输通道要充分利用原有道路 . 5.5 主要技术参数 主要技术参数详见表 5-2。 表 5-2：主要技术参数表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 全年生产天数 天 210 2 工作时间 小时 10 3 生产规模 m3 50000 3.1 细石 m3 30000 3.2 混合石 m3 12000 3.3 石 料 （ 1.2cm） m3 3500 3.4 碎石（ 2 4 cm） m3 4500 寺石料场建设项目 第 10 页 5.6 物料平衡分析 表 5-3：主要原材料、燃料动力需用量估算表 序号 名称 单位 数量 来源 运输方式 1 柴油 吨 30 省内 公路 2 水 吨 1380 城市自来水 管道 3 电 万 KWH 11.52 城镇电网 变电输送 4 项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为 1380 吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为 1 万吨，直接取用河水。 本项目采用单电源供电 ，供电电压为 380/220V 三相四线制，主要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷 100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电 11.52 万 KWH。 运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约 30 吨，能得到充分保证。 5.7 项目实施进度安排 本项目建设期为 1 年，即从 2010 年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。 表 5-4：年度实施计划表 年份 项目 2010 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作阶段 初步设计阶段 土建工程 设备购置及安装 技术培训 试运行 寺石料场建设项目 第 11 页 项目总结验收 第六章 节能、消防与安全 6.1 节能 6.1.1 依据 1、中华人民共和国节约能源法和国家节能技术大纲。 2、工业与民用建筑节能标准。 3、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资 20062787 号）等相关法规文件。 6.1.2 节能措施 本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑： 1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗； 2、所有设备选用节能型产品； 3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗； 4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失； 5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度； 6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系 数不超过 0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过 0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金 或 塑 钢 门 窗 ， 并 控 制 开 窗 面 积 。寺石料场建设项目 第 12 页 6.2 消防 6.2.1 设计依据 1、中华人民共和国消防法； 寺石料场建设项目 第 13 页 2、 安徽省 消防安全管理办法； 3、建筑设计防火规范（ GBJ-2006）； 6.2.2 设计中的消防措施 1、本工程火灾危险性类别为丙 类，防火设防等级为二级。 2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。 3、根据需要，建筑物设置消火栓，采石 厂 、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消 防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。 4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。 6.3 安全 6.3.1 施工安全 遵照 中华人民共和国安全生产法 等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安 全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下： 一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。 二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。 三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。 6.3.2 项目运行期安全管理 1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向寺石料场建设项目 第 14 页 职工提供必要的劳动防护用具。 2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。 3、项目生产过程中严格执行 相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。 4、在采石 场区 设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员采石区， 发全 危及安全的事件。 第七章 环境影响评价 7.1 依据 1、中华人民共和国环境保护法； 2、中华人民共和国水污染防治法； 3、中华人民共和国大气污染防治法； 4、中华人民共和国固体污染防治法； 5、污水综合排放标准 GB8978-1996； 6、工业企业厂界噪声标准 GB12348-90； 7、大气污染物综合排放标准 GB16297-1966 等。 7.2 环境影响 1、采石过程中造成采石点附近 空气 浑浊； 2、采石、运输、装车、堆石石等过程产生噪声会对石场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响； 5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染； 6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域寺石料场建设项目 第 15 页 浊度增高，污染水质。 7.3 环境保护和治理措施 1、限制采石范围，并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及区域不准采石； 2、规范采石行为， 碎 石不准 乱 弃，不得侵占 绿 地； 3、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理， 防止车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。 4、储石场平面布置合理规划，石 料 的临时堆放场设置要合理，及时妥善的综合利用； 5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经处理达标后用于绿化。 6、石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。 7、采石 器械 、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。 7.4 评价 根据石料场建设项目环境影响报告表，通过对评价区环境状况的调查分析 以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论： 项目采石范围、储石场和运输路线的选址选线，石场的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大。 综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。 寺石料场建设项目 第 16 页 第八章 项目组织与管理 8.3 管理措施 1、 生产经营管理 项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。 主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确 。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。 2、 财务管理 项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。 在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。 3、 营销管理 建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。 8.4 技术培训 在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备寺石料场建设项目 第 17 页 操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。 第九章 投资估算与资金筹措 9.1 投资估算依据 9.1.1 设备及材料价格依据 主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。 材料价格依据黄 山 地区 2009 年市场价格估算。 9.1.2 结合本工程实际情况估列。 9.2 投资估算 9.2.1 总投资 项目估算总投资 500 万元，其中：建设投资 400 万元，占总投资的 80%；流动资金 20 万元， 其他费用 80 万 。 9.2.1.1 建设投资 项目 建设投资 500 万元， 其中： 工程费用 400 万元；工程建设其他费用 10 万元；预备费 90 万元。 1、 工程费用 （ 1）建筑工程费 10 万元。 （ 2） 项目购置设备，估算投资 390 万元。 寺石料场建设项目 第 18 页 9.2.1.2 流动资金 流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为 10 万元 。 9.3 资金来源 企业自筹资金 500 万元。 9.4 资金使用和管理 项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。 第十章 财务评价 10.1 财务评价依据 项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。 项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据， 并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。 固定资产净残值率取 5%，设备按 10 年进行折旧，房屋按 20 年进行折旧；维修费按 固定资产原值 的 3%计；无形资产（采石经营权按）、其他资产分别按 5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的 10%计；其他营业费用按销售收入的 5%计。 寺石料场建设项目 第 19 页 项目按 11 年计算（含建设期 1 年）。 贴现率 12%。 福利费：按工资总额的 14%计算 10.2 营业收入、营业税金和附加估算 10.2.1 营业收入 项目建成达产年产量 5 万立方米，年新增收入 260.10 万元。其中： 1、 细石 3 万 立方米 51 元 /立方米 =153 万元； 2、混合石 1.2 万 立方米 39 元 /立方米 =46.8 万元； 3、 石 料 0.35 万 立方米 48 元 /立方米 =16.8 万元； 4、碎石 0.45 万 立方米 70 元 /立方米 =31.5 万元； 5、 其他 收入 （ 运输 等） 12 万元。 各年销售情况详见附表 6-1。 10.3 总成本及经营成本估算 项目达产期第七年经营成本为 103.58 万元，总成本为 142.48 万元。其中：固定成本 99.47 万元，可变成本 43.01 万元。 1、外购燃料及动力费用 28.35 万元，其中燃料费 21.44 万元，水电费 6.91 万元。 2、年修理 费为 12.59 万元。 3、其他管理费用及 营业 费用等 35.7 万元。 4、年折旧费 38.90 万元。 详见附表 4 总成本费用估算表。 寺石料场建设项目 第 20 页 10.4 财务效益分析 经测算，项目达产第七年利润总额为 101.72 万元，净利润为76.29 万元。 10.5 不确定性分析 10.5.1 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第七年计）为：BEP=固定成本 /（营业收入 -税金及附加 -可变成本） =49.44%，即年销售收入达到 120.7 万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。 10.5.2 敏感性分析 本项目就建设投资、销售 收入 、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表 、图 。 表 10-2：敏感性分析表 变化率 变化因素 -20.0% -10.0% 基本方案 10.0% 20.0% 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 0% 20% 40% 60% 80% 100% 达产比率 图 10-1：盈亏平衡分析图 金额（万元） 营业收入 扣税金及附加 总成本费用 固定成本 寺石料场建设项目 第 21 页 建设投资 25.07% 21.42% 18.38% 15.79% 13.56% 销售收入 10.52% 14.58% 18.38% 21.97% 25.42% 经营成本 22.13% 20.28% 18.38% 16.40% 14.35% 基准 折现率 12% 由敏感性分析表和分析图可知： 当建设投资下降 10%时，内部收益率为 21.42%，当投资上升 10%时，内部收益率为 15.79%； 当销售收入下降 10%时，内部收益率为 14.58%，当销售收入上升 10%时，内部收益率为 21.97%；当经营成本下降 10%时，内部收益率为20.28%，当经营成本上升 10%时，内部收益率为 16.4%，可见 本项目最 为 敏感的因素为销售收入，其次为建设投资和经营成本。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳 定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低投资风险和经营风险。 10.6 财务评价结论 通过对该项目财务评价分析可知：本项目全部投资内部收益率图 10-2：敏感性分析图 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 变 化 率 财务内部收