材料采购、入库、领用管理制度.doc

XXX公司材料采购、入库、出库、领用、使用管理制度（试行）因公司点多面广，库房较多，设备较多，材料品种繁杂，针对材料管理混乱、管理不规范，存放摆放不整齐，材料采购、出入库、使用管理不规范等诸多问题，2011年材料管理实行专库、专人管理。为确保公司生产经营的正常运转、提高公司管理水平、确保公司财务资金的合理利用，保持合理的库存，使公司材料采购、领用、使用、验收、入库、应急材料储备规范有序，杜绝材料领用、使用中的跑、冒、滴、漏和不必要的浪费、降低公司的生产运营成本、提高生产运营效率和应急能力，特制定本制度。一、材料采购的原则1、确保公司各厂、矿、分公司生产正常运转，保持公司总库、分库合理库存和公司财务资金的灵活运用。2、公司的材料的采购实行集中管理,大件材料和批量材料实行招标采购或定点采购；零星材料实行定点采购或分散采购。3、公司材料的采购定点单位和加工、调校、修理定点单位均由公司总经理指定。大型材料和批量材料采购定点单位为12家，其他材料采购定点单位为1家；不提供发票的材料供应单位一律不得采购。4、公司材料采购和运输均由材料供应科和总库负责，特殊情况除外（总库采购不到、急需使用或更换、采矿队部分材料）。5、各厂矿、分公司生产所需急件24小时内采购，缓件10天内采购，备件1月内采购。二、材料采购的审批权限1、公司所使用的汽车轮胎（大车、小车）、钢球、衬板、钢材、汽车需更换的部件总成、选矿大型配件和单个材料价值在3000元以上材料等常用大型材料和批量材料均由各厂、矿、分公司作出使用计划，经材料供应科审核，报总经理审批后，由总库负责到指定的单位采购、运输。2、公司汽车配件、装、挖机配件、矿山机械配件、电器元件、电线电缆、选矿机械配件、单个材料价值小于3000元材料等由各厂、矿、分公司根据库存和配件情况作出配件计划，经材料供应科审核，报主管材料供应副总经理或常务副总经理审批后，由总库负责到公司指定的单位采购、运输。以上配件，在指定单位采购不到的，可分散采购。三、材料合理库存计划和专人、专库、专帐管理计划1、总库材料分设汽车配件、装挖机配件、轮胎、电器元件、钢材、钢球衬板、零星材料及矿山配件等7个专库，财务科和总库建立专帐，分库建立混合帐。2、总库材料库存量的核定：大、小车轮胎库存不得超过200套（50万元），不少于40套（10万元）；钢材库存根据各规格、品种不大于50吨（25万元），不少于10吨（5万元）；钢球、衬板库存不大于100吨（50万元），不少于10吨（5万元）；汽车配件、装挖机配件库存价值不大于30万元，不少于3万元；电器元件、电线电缆库存不大于10万元，不少于2万元；选矿大型配件库存不大于20万元，不少于5万元；零星配件和矿山配件库存不大于15万元，不少于5万元。总计账面库存金额和实际库存金额不大于200万元，不少于35万元。3、分库材料库存量的核定：M739铁矿分库材料库存不大于5万元，不少于1万元；王许黑山东铁矿分库材料库存不大于5万元，不少于1万元；王许黑山西铁矿分库材料库存不大于2万元，不少于5000元；石板泉铁矿分库材料库存不大于1万元，不少于2000元；以上分库不得库存轮胎、所有使用设备的配件总成、单个价值大于2000元以上材料。四、总库材料采购、运输、库管、财务记账人员和库房记账人员的职责和责任除认真遵守以上人员岗位职责、操作程序、工作程序外，要遵循以下规定：1、采购人员在采购材料时，应本着认真负责的态度，同类材料比价格，相同材料比质量，同类材料比服务的原则采购，并对采购的材料的质量、性能、价格和性价比负全部责任。2、认真核对材料采购的计划和数量。3、运输人员对所承运的材料负全部责任，采购运输途中丢失或损坏的材料由运输人员负责按价赔偿，并按事故处理办法进行处理。4、库管人员对入库的材料依据随货同行单和采购计划或实际采购数量清点入库，并对入库材料承担保管责任，发生丢失、被盗、损坏或因保管不善造成材料生锈、变质、过期不能使用等，按事故处理办法进行处理。5、材料库记账人员和财务记账人员按库存核定数量和金额核对，保持合理的库存，如大于或少于核定库存，及时向主管领导和公司总经理汇报，建议补充库存或减少库存，否则造成公司资金积压或影响正常生产进行，负管理责任，按事故处理办法进行处理。五、总库材料验收入库、出库1、财务入库、出库：财务记账人员根据供货方票据入库和库房开具的出库单进行出库。2、材料实际入库、出库：库管人员依据随货同行单和采购计划或实际采购数量料清点入库，按各厂、矿、分公司实际领用数量、金额出库，并录入微机进行管理。3、保管员应对验收入库材料的价格、产地、规格、型号注册登记，分类摆放整齐，并严把质量关，对不符合要求的材料拒绝入库。4、财务入库、出库和库房实际入库、出库存在数量差额和金额差额以财务入库、出库为准，库房进行调整入库和出库。 六、材料的领用 1、材料领用（除小型螺栓、日用品外）严格实行交旧领新。不交旧件，不得领出新件（特别是指汽车轮胎、电瓶、水箱等价值较大的其它件）。2、选矿厂、运输公司的单车或个人、机关后勤各科室向总库领取材料时，由库房开具领料单，以上单位第一、二、三责任人、单车司机按领用审批权限签字后，库房发放材料。3、各承包采矿队所需材料到总库领用，各分库不得发放。4、由总库向分库（M739铁矿分库、石板泉铁矿分库、王许黑山东、西铁矿分库）转库的材料，由分库保管员出具领料转库计划单，经分库所在单位负责人按审批权限签字后，经材料供应科主管领导审核，由总库保管员按单发放，并出具随货同行单，交承运人负责交回分库，分库保管员按随货同行单验收入库，分库保管员对验收入库材料负全部责任。5、分库所在单位因生产急需材料，来不及作材料转库计划单，电话请求转库的，由分库所在单位主管、监管责任人、第一、二目标责任人电话请示材料供应科批准后，由总库发放，并负责将随货同行单与材料交公司进分库所在单位车辆代交分库，代交人员对代交材料负全部责任。6、各厂、矿、分公司或单车、个人因生产所需，领用材料工具、用品等，应交清所领用材料相同的旧件，后填写领料单，并标明所领材料的规格、型号、产地、价格，交领导按批准权限签字后保管员方可发出，严禁先领后批。 7、各库房要建立工具领用台帐，标明领用人和工具名称、型号等，生产结束由使用人员交回库房保管，丢失由使用人按原价赔偿。 8、总库每天发放的材料和代转库材料由保管员当日录入微机，并注明领用人、领用时间、转库所在单位、材料价格。 9、公司所辖的各库存材料未经公司总经理批准不得私自外借或转卖，负责由库房所在单位各目标责任人、库管员负全部责任。 七、材料转库和领用的审批权限1、公司所使用的汽车轮胎（大车、小车）、汽车需更换的部件总成、选矿大型配件和单个材料价值在3000元以上材料等常用大型材料由公司总经理或常务副总经理批准后方可领用或转库。2、公司汽车配件、装、挖机配件、矿山机械配件、电器元件、电线电缆、选矿机械配件、单个材料价值小于3000元材料批量转库或领用由材料供应科主管领导批准后方可转库或库房发放。3、单个材料、配件价值小于100元的，由厂、矿、分公司、科室第三、四目标责任人或带班领导、单车负责人签字后，各库房发放；特殊情况可先行发放，后由目标责任人或带班领导、单车负责人补签字。4、单个材料、配件价值在100500元的，由厂、矿、分公司、科室第二目标责任人签字后，各库房发放。5、单个材料、配件价值在5002000元的，由厂、矿、分公司、科室第一目标责任人签字后，各库房发放。6、总库、分库材料未经签字或未按审批权限签字，各库房一律不得发放，特殊情况经电话请示，经批准后方可发放。材料领用审批责任人因公外出或休假，由带班责任人负责审批。7、经公司领导或厂、矿、分公司、科室负责人审批发出材料由厂、矿、分公司负责监督使用，并做好安装使用记录。八、公司各厂、矿、分公司、科室因生产所需的加工材料、车辆油泵调校、车辆需在外修理，由各厂、矿、分公司 提出申请，经公司材料供应科主管领导或常务副总经理批准，到公司指定地点进行加工、调校和修理；因生产需要特别急需时，由厂、矿、分公司、科室主管、监管责任人或第一责任人安排加工、调校和修理。加工件、调校件、修理件所产生的材料费用和其他费用随加工、修理同行单先行入库，再出库使用。九、应急材料的储备（用于发生洪水、雷电、塌方、火灾等事故或上级领导下井检查时穿戴、应急时使用等）1、总库应急备用安全帽不少于100套，劳保鞋不少于100双，手套不少于100双，工作服不少于50套，水衣、水鞋、水裤不少于5套，编织袋不少于200条，10M2以下电线电缆不少于500米，竖井备用通风机不少于1台，备用排水泵不少于2台，水管线不少于200米，各类铁丝不少于50公斤，成品铁锹（带把）不少于20把，锄头（带把）不少于20把，麻绳不少于200米。以上物品需要专库储存、堆放，数量若减少，及时补充库存。2、各分库按以上数量的3050%备好以上应急材料，需要专库储存、堆放，数量若减少，及时补充库存。3、竖井采矿队按以上数量的60%备好以上应急材料，需要专库储存、堆放，数量若减少，及时补充库存；竖井使用的各设备易损材料至少备足1套。4、各厂、矿、分公司应急使用的车辆、挖掘设备每天指定1台套，并保证正