金蝶KIS专业版操作手册.doc

平湖市合兴软件有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册第一部分 账套初始化11账套建立第一步：点击开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）点击“确定”第五步：耐心等待几分钟12软件登陆第一步：点击桌面上的输入用户名、密码点击“确定”，即可进入到“图一”图一13参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”系统参数第二步：点击“会计期间”页签选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”14用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签选中“系统管理员组”点击“添加”点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”重新登录输入新建的用户名和密码点击确定15界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”界面自定义第二步：点击需设置界面的用户将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉点击“保存”点击“退出”，再登陆即可16基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）161币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数点击确定162凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”点击“确定”163计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：将鼠标在左边空白处点击一下点击“新增”输入计量单位组名称点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下点击“新增”，输入代码、名称点击“确定”164会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）点击“引入”点击“全选”点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目点击“修改”点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”选择“客户”确定保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目点击“修改”将数量金额辅助核算前的勾打上选择 “单位组”，选择“缺省单位”保存165核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。点击“客户”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细客户。点击“客户”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（2）供应商设置第一步：设置供应商分类。点击“供应商”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细供应商。点击“供应商”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（3）部门设置点击“部门”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”17固定资产设置（资产类别设置）第一步：在图一中点击“固定资产”点击“”第二步：点击新增输入代码、名称、使用年限、净残值率，选择预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目，设置卡片编码规则点击“新增”18科目初始数据录入第一步：在图一中点击“初始化”第二步：输入科目初始数据，分五大类（一般会计科目、外币核算的科目、带核算项目的科目、数量核算的科目、损益类科目）进行录入（1） 一般会计科目（举例：现金1001）操作方法：如图所示，只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（2） 带外币核算的会计科目（举例：建行美元户1002.02）操作方法：在“币种”下拉框中选择“美元”，输入本年累计借方（原币、本位币）、本年累计贷方（原币、本位币）、期初余额（原币、本位币）（3） 带核算项目的会计科目（举例：应收账款1131）操作方法第一步：点“应收账款”科目右边的勾第二步：选择“明细客户”，输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（4） 数量核算的会计科目（举例：原材料1211）操作方法：如图所示，输入本年累计借方（数量、原币）、本年累计贷方（数量、原币）、期初（数量）、期初余额（原币）（5）损益类科目（举例：主营业务收入5101）录入方法：输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额19固定资产初始数据录入第一步：在图一中，点击“初始化”第二步：在“基本信息”页签中选择资产类别、输入资产编码（系统自动编码）、资产名称、计量单位、数量、入账日期、选择经济用途、使用状况、变动方式等第三步：点击“部门及其他页签”选择固定资产科目（系统自动带出）、累计折旧科目（自动带出）、选择使用部门、选择折旧费用分配科目第四步：点击“原值与折旧”页签输入原币金额、购进原值（自动带出）、购进累计折旧（一般情况下为零）、设置开始使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、检查预计净残值是否正确第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动情况进行录入点击“保存”第六步：在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”点击 “文件”将初始数据传送总账110试算平衡说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入的准确性操作方法第一步：在图一中点击“初始化”在“币别”下拉框处，选择综合本位币点击第二步：若出现如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进行检查若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作111结束初始化操作方法：在图一中，点击“初始化”选择“结束初始化”点击“开始”第二部分 日常账务处理21凭证录入第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：选择业务日期、日期、附件数第三步：输入会计分录，不同属性的会计科目录入方法不同，凭证分录录入主要分五大类。此处将根据图三中的五条分录逐一说明。（1）一般会计科目（如第一条会计分录所示）操作方法：选择科目、输入借（贷）方金额（2）外币核算的会计科目（如第二条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动算出）（3）带核算项目的会计分录（如第三条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、选择核算项目（这里是选择客户）、输入借（贷）方金额（4）数量核算的会计科目（如第四条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出）（5）红字凭证（如第五条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）图三22固定资产日常处理221固定资产卡片新增第一步：在图一中，点击“固定资产”第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入222固定资产变动处理第一步：在图一中，点击“固定资产”第二步：选择要变动的卡片，点击“变动”或“清理”第三步：若选择“变动”，则直接将要变动的内容进行修改后，再保存即可；若选择“清理”，选择清理日期、变动方式、并输入摘要点击“保存”223固定资产凭证处理说明：所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理，否则固定资产数据会与总账不平操作方法第一步：在图一中，点击“固定资产”设置条件（一般不需设置）点击“确定”第二步：选择需生成凭证的分录（操作辅助说明：按住“CTRL”键可进行多选；）第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能说明：按单是指一张卡片生成一张凭证；汇总是指多张卡片生成一张凭证）第四步：若选择的是“按单”，点击“开始”进行手工调整，完后保存； 若选择的是“汇总”，按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面的勾打上。点击“开始”进行手工调整，完后保存224固定资产计提折旧说明：在当月所有日常处理完成后，需对固定资产模块进行计提折旧操作。操作方法：在图一中，点击“固定资产”下一步下一步计提折旧完成23自动转账231自动转账公式的设置（举例：制造费用结转）第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：点击“新增”输入名称、选择转账期间（全选）第三步：在第一行输入摘要，选择待转入的会计科目（制造费用4101.04）、方向选择自动判定、转账方式选择转入第四步：在第二行选择需转出的会计科目（一般先选择第一明细科目，如此处的工资4105.01）、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设点击右边的函数名选择“ACCT”，点“确定”选择科目（按“F7”）、选择取数类型（这里选择“期末余额”），点击“确定”点击“确定”第五步：点击“分录类推”点击“是”点击每一行公式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对应的会计科目。第六步：点击“保存”点击“关闭”232自动转账凭证生成操作方法：在图一中，点击“账务处理”选择转账方案点击“生成凭证”24期末调汇第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：输入碉整汇率下一步选择“汇兑损益科目”点击“完成”25凭证过帐操作方法：在图一中，点击账务处理点击“开始过账”26结转损益第一步：在图一中，点击基础设置选择“财务参数”页签设置本年利润科目为“本年利润3131”，利润分配科目为“利润分配3141”“确定”第二步：在图一中，点击“账务处理”“下一步”“完成”“确定”27期末结账操作方法：在图一中，点击“账务处理”“开始”“确定”28反结账操作方法：在图一中，点击“账务处理”选择“反结账”“开始”“确定”29凭证反过账操作方法：在图一中，选择“账务处理”设置过滤条件选择需要反过账的凭证点击“操作”菜单“全部反过账”210凭证删除说明：删除凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账操作方法：在图一中，选择“账务处理”设置过滤条件选择需要删除的凭证点击“操作”菜单删除单张凭证211凭证修改说明：修改凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账操作方法：在图一中，选择“账务处理”设置过滤条件选择需要修改的凭证点击“修改”改好后保存即可第三部分 系统维护31数据备份第一步：点击“开始”所有程序KIS专业版工具账套管理输入用户名ADMIN，密码默认为空点击“确定”第二步：选择需要备份的账套点击“备份”选择备份路径点击“确定”32异常处理第一步：点击“开始”所有程序KIS专业版工具系统工具第二步：点击“系统工具”网络控制工具输入用户名、密码“确定”第三步：点击“控制”清除当前任务常用快捷键列表快捷键说 明F7在凭证录入界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面F11在凭证