用友通精算版发版说明.doc

用友通精算版发版说明用友通精算版发版说明目录：用友通精算版发版说明1一、产品概述3二、产品应用特色32.1 总账32.2 往来管理32.3 现金银行32.4 出纳通42.5 财务报表42.6 财务分析42.7 工资52.8 固定资产52.9 采购52.10 销售52.11 库存62.12 核算62.13 移动商务62.14 老板通62.15 提供跨账套查询功能7三、目标用户7四、产品名称及版本号7五、产品主要功能变化85.1系统管理85.2基础档案85.3业务通85.3.1采购95.3.2销售95.3.3库存105.4核算115.5工资115.6总账115.7财务报表125.7系统工具125.8自定义报表工具125.9门户13六、运行环境13七、数据升级15八、注意事项17一、产品概述从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；功能模块包括账务（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、移动商务模块。开发目标：为了适应成长型企业财务业务一体化处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登陆、流程导航。二、产品应用特色2.1 总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；2) 多种账务处理、查询、输出；3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账；4) 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；2.2 往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。1) 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；2) 提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；2.3 现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。1) 实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；2) 银行对账，系统自动编制余额调节表；3) 支票管理。2.4 出纳通是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。2.5 财务报表财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。1) 提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；2) 预置工业、商业、事业单位、小企业等多行业的常用财务报表；2.6 财务分析财务分析是决策的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息，有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，提供正确、客观的决策依据。系统提供侧重定量的分析，主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。采用比较、比率、趋势、因果分析法；2.7 工资工资核算是企业会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作。1) 自动完成计算、汇总生成各种工资报表，支持主要银行代发工资要求；2) 自动完成个人所得税，出具个人所得税扣缴申报表；3) 自动完成工资计提、分配，形成转账会计凭证进入总账管理系统。2.8 固定资产完成固定资产管理卡片，按月提供增加、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，相关统计分析报表、账簿等。1) 资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理。2) 资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的评估作业。3) 资产增、减、折旧分配等批量制单，自动结转总账。2.9 采购采购模块关注供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量等关键业务点的管理与控制；整个采购业务处理，包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：采购统计表、结算统计表、采购综合统计表、供应商往来明细账等。2.10 销售销售模块关注客户资料、价格政策、渠道/客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制；整个销售业务处理，包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：销售统计表、发货单开票收款勾对表、销售订货执行汇总表、客户期间对账单、销售订单开票收款统计表、客户往来明细账等。2.11 库存库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、入库、出库管理等。2.12 核算核算系统主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。1) 支持移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、计划价法、个别计价6种计价方式；2) 支持多种暂估核算处理；3) 支持调拨、组装、拆卸、形态转换等商品核算特殊业务处理；2.13 移动商务提供移动用户随时查询信息，如工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等，支持群发业务，全面满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；用友移动商务彻底打破了传统信息化系统应用的空间限制，大大拓展了应用模式和范围，符合宽带、无线互联网和其增值服务日益普及的潮流与趋势。2.14 老板通老板通模块与业务（采购、销售、库存、核算）模块集合使用，提供按业务中心综合查询销售、客户往来、待处理业务等情况，从销售毛利、销售目标完成率进行企业经营分析，同时支持绩效考核，实时的银行查询，智能的预警信息等；为企业决策者和管理者准确、及时、灵活、方便的提供经营数据，以财务、业务数据作为依据辅助决策，提供全方位多角度立体化的企业经营管理中心；1) 业务中心 销售信息中心：查看日常的销售统计数据，挖掘有价值的客户、货品、区域等信息，监督部门、人员销售情况，对比各种历史销售指标，及时了解规避风险。 客户往来中心：以客户为分析对象，分析客户价值及风险，全方位了解掌握客户销售行为与应收结算信息； 待处理销售业务/待处理采购业务：查看行中的销售和采购业务情况，了解、控制、监督进度，及时调整处理措施；2) 经营分析 销售毛利分析：按区域、客户、货品、部门、人员分析收入、成本、赢利情况，以效益为管理对象，合理分配资源，变规模管理为效益管理； 销售目标完成率分析：分析计划完成情况，便于掌控全年计划完成；绩效考核：统计各部门、人员绩效，为进行考核提供依据。实时银行：提供查询企业实时银行存款、账户收支情况，方便及时管理监督资金使用。预警信息：直观、智能的了解各种危机及隐藏的各种风险，及时预警提示，便于第一时间发现、了解问题。2.15 提供跨账套查询功能当企业管理人员如何快速实现不同业务单元数据的查询、读取已经成为日常业务处理的瓶颈，跨账套查询提供辅助账跨套查询（客户往来、供应商往来、个人往来、部门辅助、项目辅助）；增加财务查询交叉表查询方式；优化供应链查询效率；增加自定义查询功能，对于企业个性化报表实现自定义报表的提供了有效工具。三、目标用户n 小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业；n 一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下。四、产品名称及版本号产品名称：用友通版本号：精算版五、产品主要功能变化5.1系统管理一、新增功能n 自定义报表的权限：系统管理中采购、销售、库存、核算中分别增加我的报表权限。二、改进功能n 单据编辑界面自适应最大化显示；n 系统管理界面，admin密码为空登录时，界面提示系统管理员账号admin，初始密码为空。5.2基础档案一、新增功能n 产品结构子件提供多选功能。二、改进功能n 发货单、退货单的新打印模板增加本公司地址、联系电话，默认在最下面。公司地址取自账套参数中的单位地址，联系电话取自账套参数中的联系电话。三、完善功能n 采购入库单/发货单/销售出库单新打印模板增加供应商/客户自定义项；n 生产加工单单据设计：表头项目数据项增加存货的三个自定义项，两个自由项，表体项目数据项增加存货的三个自定义项。n 生产加工单新打印模板：表头可增加数据项包括存货的三个自定义项，两个自由项。5.3业务通一、新增功能n 客户往来科目设置应收外币科目增加到10个、预收外币科目增加到10个。n 供应商往来科目设置应付外币科目增加到10个、预付外币科目增加到10个。二、改进功能n 收付款结算单列表按产品核销时增加存货核销信息。5.3.1采购一、新增功能n 增加采购入库单数量不能超采购订单选项；n 增加采购入库单单价不能超采购订单选项；n 增加选项采购订单、采购入库单默认税率；n 采购付款结算单列表界面，选中一条付款单信息，点【详细】按钮时增加判断：当采购选项中应付款核销方式为按产品时，显示列表增加存货编码、存货名称、规格型号。二、改进功能n 采购订单列表查询条件单据状态下拉框增加“已关闭”下拉值；n 采购结算单列表增加结算人字段；n 采购订单列表增加存货自定义项。二、完善功能n 采购入库单参照采购订单时候，增加全选功能；n 采购订单列表增加存货代码。5.3.2销售一、新增功能n 增加销售订单开票收款统计表；n 发货单/退货单【选单】工具栏下增加发货单选择；n 发货单结算收款勾对表查询条件增加结算状态；n 销售收款结算单列表界面，选中一条收款单信息，点【详细】按钮时增加判断：当销售选项中应收款核销方式为按产品时，显示列表增加存货编码、存货名称、规格型号。二、改进功能n 销售订单列表、发货单列表状态查询增加已关闭状态；n 销售发货单、发票编辑界面，参照存货窗口增加主供应商名称；n 【客户往来账表】-【客户期间对账单】，表体增加汇率、币种字段。增加格式按钮,可以设置显示或不显示。三、完善功能n 销售单据列表（销售订单、销售发货单、销售发票、代垫费用单、销售支出单）排序增加审核人和制单人（其中销售支出单只增加制单人排序）；n 销售统计表/发货统计表增加单据号；n 发货统计表中合计栏增加显示价税合计合计金额；n 【销售发票】新增存货,增加判断：如果存货当前库存数量小于1,则存货默认数量填空，否则默认填1。5.3.3库存一、新增功能n 失效日期维护表增加打印、输出功能；n 生产加工单明细表查询条件增加订单号；n 生产加工成本分配直接材料打开界面增加【按材料定额分配】。二、改进功能n 调拨单保存/复制后允许修改仓库；n 收发存汇总表查询条件增加“本期无发生存货也显示”；n 生产加工单分单后，生产加工单未输入表头备注时，自动将“生产存货编码名称规格型号领料”带入到材料出库单的备注栏。n 盘点单新增行放开对账面数量为0的存货不允许保存的限制，对于批次存货，允许输入新批次；增加输入主（辅）盘点数量自动换算辅（主）盘点数量功能。n 库存-月末结账时增加对盘点单的控制。二、完善功能n 生产加工单表头备注字段长度扩充为255字节；n 销售订单表体项目信息带入生产加工单表头；n 生产加工单流转产成品入库单，表头产品的自由项、自定义项、项目编码、项目名称、项目大类编码、项目大类名称带入产成品入库单表体；n 采购建议易用性改进 采购建议界面单击行,选中行变色； 单击表头排序改为双击表头排序； 供应商编码删除,对应名称删除自动删除,反之也是.n 生产加工单分单时，如果校验不够出库，提示信息增加显示存货信息，光标定位到该行。n 生产加工单流转采购建议算法调整，本加工单需求=计划出库数量-累计出库数量，如果计算结果小于零，则 本加工单需求 = 0。n 生产加工单单据列表格式中增加存货自由项，默认不显示。n 生产加工领料汇总表格式中增加存货自由项，默认不显示。n 生产加工明细表表头增加存货自由项。n 生产加工进度表格式中增加存货自由项，默认不显示。5.4核算一、新增功能n 增加产成品成本批量录入功能；n 取消单据记账界面增加定位按钮，定位条件为单据类型、仓库、单据号；n 客户往来科目设置应收外币科目增加到10个、预收外币科目增加到10个；n 供应商往来科目设置应付外币科目增加到10个、预付外币科目增加到10个。二、完善功能n 【购销单据制单】，查询条件界面增加“制单人”过滤条件；n 存货明细账按存货编码查询按存货编码验证存货录入正确性。5.5工资一、改进功能n 【人员档案】中筛选条件，逻辑符增加“”、“=”、“=”；n “员工工资汇总表”改名为“员工工资汇总表（按部门）”。查询条件时候可以多选部门，一次性展示各部门员工的工资项分析；n 人员附加信息扩为200字符，400字节，允许输入“”“.”符号；n 人员分钱清单按人员过滤增加按钮【只选定无银行账号人员】。二、完善功能n 工资变动表保存排序方式；n 员工工资项目统计表，列宽度自动记忆；工具栏增加【重置】按钮，点击重置按钮，列宽恢复为系统默认值；n 部门工资汇总表合计项左对齐调整。5.6总账一、新增功能n 余额表增加联查明细功能；n 【项目三栏式明细账】打印，科目选择范围增加项目明细科目的父项科目选择；n 项目模板中预置小企业现金流量项目。二、改进功能n 医院行业会计制度建账，会计科目允许增加一级科目；对于未使用、未引用的科目允许修改科目编码；n 项目统计分析中科目个数取消80限制；n 填制凭证录入非末级科目编码回车出现提示：不是末级科目。去掉“不是末级科目”提示信息，直接弹出科目参照窗体，定位到输入科目并展开此科目供用户选择；n 在项目参照界面增加复选框“显示已结算项目。5.7财务报表一、新增功能n 在UFO报表模板中预置现金流量表取数公式，包括新会计制度、2007新会计准则、小企业会计制度三种格式的现金流量表取数公式；n UFO增加取当前系统日期函数。二、改进功能n 新会计制度、2007新会计准则、小企业会计制度三种格式的现金流量表预置“年”、“月”作为关键字。5.7系统工具一、新增功能二、改进功能n 修改系统工具调用凭证接口5.8自定义报表工具一、新增功能n 安装路径下增加report目录，放置可执行文件reportmanage.exe。用友技术工程师（高级用户）使用自定义报表工具帮助终端用户设计自定义报表并分配功能权限，终端用户门户登录系统进入我的账表进行报表查询、打印。终端用户不可进行格式设置、修改数据源操作。 高级用户：登录自定义报表工具、自定义报表设计、账夹管理、报表格式设置、报表条件设置、报表查询。 终端用户：对高级用户设置的报表进行查询、打印等操作。5.9门户一、新增功能二、改进功能n 学习中心“职称考试”，替换成“网校学习”。六、运行环境本产品使用MSDE数据库。MSDE是MS SQL Server数据库的简版，只提供了最基本的SQL数据库功能，产品盘上所带的MSDE是一个完整的MSDE2000版本，安装MSDE后使用产品的方法则与安装SQL数据库后使用产品相同。增加环境检测的相关程序，对于造成错误的情况，检测错误原因，能够检测到的信息进行提示，方便用户操作。n 软件环境数据库支持 MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新）、sql2000、sql2005（支持Enterprise与 SERVER 2005 EXPRESS）；1. 操作系统：角色操作系统服务器Windows 2000 Server + Sp4Windows 2003 Server + SP1Windows AD Server + Sp4客户端Windows XP + Sp2Windows 2000 Server + Sp4Windows 2000 Professional + Sp4Windows 2003 Server + SP1Windows AD Server + Sp4Windows Vista支持Home Premium Edition、Business、Ultimate单机模式Windows XP + Sp2Windows 2000 Server + Sp4Windows 2000 Professional + Sp4Windows 2003 Server + SP1Windows AD Server + Sp4Windows Vistan 硬件环境1、服务器配置（不区分数据服务器与应用服务器）：CPU: 1.4G以上HD：40G 以上 RAM：512M以上以上2、客户端计算机配置：CPU: 800M以上HD：20G以上RAM：256M以上2. 数据库支持 MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新）、sql2000、sql2005（支持Enterprise与 SERVER 2005 EXPRESS）3. 操作系统：角色操作系统服务器Windows 2000 Server + Sp4Windows 2003 Server + SP1Windows AD Server + Sp4客户端Windows XP + Sp2Windows 2000 Server + Sp4Windows 2000 Professional + Sp4Windows 2003 Server + SP1Windows AD Server + Sp4Windows Vista支持Home Premium Edition、Business、Ultimate单机模式Windows XP + Sp2Windows 2000 Server + Sp4Windows 2000 Professional + Sp4Windows 2003 Server + SP1Windows AD Server + Sp4Windows Vistan 硬件环境1、服务器配置（不区分数据服务器与应用服务器）：CPU: 1.4G以上HD：40G 以上 RAM：512M以上以上2、客户端计算机配置：CPU: 800M以上HD：20G以上RAM：256M以上七、数据升级1、加密方式n 用友通精算版采用全新深思4型智能加密卡。n 插上加密盒是正版，去掉加密盒则是试用版，在工具处可以看到登陆模块写有“试用版”字样。n 试用版的时间限制为：各模块只要一个模块做了超过三个月的业务，各系统就都不能再使用了。n 试用版不能建新年度账。n 产品使用的前三个月，如果有加密盒，例如加密盒的站点数为3，则前3个站点为正版，第四个站点开始则为演示版；如果没有加密盒则都为试用版。n 跨账套查询加密方式： 不插加密狗加密方式：依据跨账套查询加密控制方式，不受用友通标准产品的加密控制影响。 跨账套查询演示试用次数为30次，试用次数为客户端注册登陆总次数，系统在演示期内每次启动注册将提示跨演示期还有的试用次数“跨账套查询距试用还有:XX次,请及时注册取得合法授权! 软件注册请登陆 http:/R ”，如果试用超30次，系统将提示“【跨账套查询】演示期限已到期，软件注册请登陆 http:/R”。 插加密狗 加密方式：跨账套查询产品依据加密狗授权数目，插件进行站点授权控制。 产品登陆模块如果超出站点授权数目，提示：“【跨账套查询】演示期限已到期，软件注册请登陆 http:/R”2、数据升级n 支持用友通精算版向U6进行升级。n 支持用友通精算普及版向用友通精算版升级n 支持用友通标准版10.3 PLUS1向用友通精算版升级n 支持用友通标准版10.3向用友通精算版升级n 支持用友通普及版10.3向用友通精算版升级n 支持用友通工业版10.2向用友通精算版升级n 支持用友通标准版10.2向用友通精算版升级n 支持用友通标准版10.1plus1向用友通精算版升级n 支持用友通标准版10.1向用友通精算版升级n 支持用友通标准版10.0向用友通精算版升级n 支持TONG2005向用友通精算版升级n 支持TONG2005PLUS1向用友通精算版升级n 支持财务通标准版2005向用友通精算版升级n 支持财务通基础版2005向用友通精算版升级n 支持财务通标准版V821向用友通精算版升级