上海研究院“十二五”发展规划编制提纲和任务分工.doc

附件1上海研究院“十二五”发展规划编制提纲和任务分工第一章 企业现状与发展环境一、基本情况(院办汇总)（一）概况。企业现状综合描述(院办)；重点包括资产规模、产权结构（属性和比重。属性指企业属全资、控股（绝对控股、相对控股）或参股。）(财务处)；业务范围、主要产品(经营处)；科研成果(科技处、标质处)。（二）组织机构和人力资源状况。文字叙述和列明企业组织结构图(院办)；文字叙述和列明企业人力资源构成表(人力资源处)；表1-1：预计2010年企业人力资源构成表(人力资源处)。总数其中：按职称分类其中：按学历分类高级中级初级博士硕士本科（三）企业主要业务及产品构成情况。文字叙述(各目标责任部门叙述各自主要业务和主要产品)；表1-2：业业务构成表(财务处、人力资源处)；业务分类名称2009年实际2010年预计营业收入(万元)利润总额(万元)在职职工(人)营业收入(万元)利润总额(万元)在职职工(人)主业：运输机电液压元部件及系统试验检测非主业：游艺机环氧设备顶管机物业租赁注：板块主要指科研、规划、设计（含项目勘察、监理、设计）、工程总承包、煤机装备、安全技术与装备、煤矿经营、煤矿运营服务、市政工程、节能环保和新能源（含洁净煤、煤化工技术与装备、节能环保、低浓度瓦斯发电等）、煤炭贸易、产品代理、其他。表1-3：企业主要产品（科研成果）构成表(各目标责任部门)。序号产品（科研成果）名称单位2009年实际数量2010年预计数量123（四）主要经济指标(财务处)。表1-4 主要财务数据表年 度2009年实际2010年预计主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产总额（万元）国有资产总量（万元）负债总额（万元）净资产（万元）所有者权益（万元）成本费用总额（万元）人工成本（万元）在岗职工（人）净资产收益率（）总资产报酬率（）国有资产保值增值率（）年度科技支出总额（万元）技术投入比率（）（五）其他情况(各部门)。二、“十一五”主要发展成就（一）经济实力方面。从主要产品产量、营业收入、利润总额、资产总额、所有者权益等方面，用文字和图表分析。注：用2010年（或2009年）与2005年比较，或者用“十一五”累计（或前四年）与“十五”累计比较(财务处)。（二）结构调整方面。从业务范围拓展、开发新产品等方面取得的成效等方面，用文字表述(经营处)。（三）科技创新方面。包括取得的重大科技成果，实际推广应用为企业和社会创造的价值等。用文字表述(科技处)。（四）体制机制方面(经营处、院办)。（五）人力资源方面(人力资源处)。（六）企业价值方面。包括企业的产品和服务的市场品牌和社会贡献价值等(经营处)。（七）其他方面(各部门，院办汇总)。三、存在的主要问题各部门文字叙述分院及各部门在科研、产业、经营、管理等方面存在的主要问题(各目标责任部门和职能部门，院办汇总)。四、外部环境和内部条件分析（一）外部环境分析。结合本部门主要业务领域，简要分析所在产业的发展环境，包括国家和行业政策导向、科技和装备发展方向、主要业务市场供需情况等(各目标责任部门、经营处、科技处，经营处、科技处汇总)。（二）内部条件分析。结合外部环境和本企业主要业务，分析企业面临的机遇和挑战，具有的优势和劣势(各目标责任部门、经营处、科技处，经营处、科技处汇总)。第二章 发展思路和规划目标一、发展思路（一）企业战略定位与战略描述(院办)。（二）“十二五”企业发展思路(院办)。二、“十二五”发展规划目标（一）总体目标。文字叙述(财务处、人力资源处)；表2-1：“十二五”企业主要经济指标(财务处、人力资源处)。年 度2011年2012年2013年2014年2015年主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产总额（万元）国有资产总量（万元）净资产（万元）所有者权益（万元）成本费用总额（万元）人工成本（万元）在岗职工（人）总资产报酬率（）净资产收益率（）资产负债率（）国有资产保值增值率（）（二）主业结构调整目标。文字叙述(各目标责任部门)；表2-2：2015年各部门业务构成表(各目标责任部门)。业务分类名称营业收入利润总额在职职工(人)数量(万元)比重（%）数量(万元)比重（%）主业：运输机电液压元部件及系统试验检测非主业：游艺机环氧设备顶管机物业租赁注：板块主要指科研、规划、设计（含项目勘察、监理、设计）、工程总承包、煤机装备、安全技术与装备、煤矿经营、煤矿运营服务、市政工程、节能环保和新能源（含洁净煤、煤化工技术与装备、节能环保、低浓度瓦斯发电等）、煤炭贸易、产品代理、其他。（三）产品结构目标。文字叙述(各目标责任部门)；表2-3：企业主要产品构成表(各目标责任部门)。序号名称单位数 量2011年2012年2013年2014年2015年123（四）科研成果目标。文字叙述，煤炭领域急需的关键性技术与装备的研究开发目标，并填写表格(各目标责任部门、科技处、标质处，科技处汇总)；表2-4：企业科研成果表(科技处汇总)。序号名称单位数 量2011年2012年2013年2014年2015年123（五）技术进步目标。文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标(各目标责任部门、科技处、标质处，科技处汇总)。（六）人力资源目标。文字叙述，包括人力资源构成，国内知名专家数量（含院士、勘察设计大师、国内外知名专家）(各目标责任部门、人力资源处，人力资源处汇总)。表2-5：2015年企业人力资源构成表(人力资源处汇总)。总数其中：按职称分类其中：按学历分类高级中级初级博士硕士大科（七）安全生产责任目标。文字叙述，工程总承包、煤矿经营、煤矿运营、装备生产等业务，要提出具体指标(各目标责任部门、安保处，安保处汇总)。（八）节能减排控制目标。文字叙述，工程总承包、煤矿经营、煤矿运营、装备生产等业务，要提出具体指标(各目标责任部门、后勤处，后勤处汇总)。（九）信息化建设目标。文字表述(各目标责任部门、各职能部门，信息中心汇总)。（十）管理水平提升目标。文字表述(各目标责任部门、各职能部门，院办汇总)。第三章 产业布局和重点项目一、主营业务发展文字叙述，包括产业产品结构调整，兼并重组规划等(各目标责任部门、经营处，经营处汇总)。二、重点项目文字叙述，包括重点建设项目、重大研发项目等规划(各目标责任部门、科技处、标质处，科技处汇总)；表3-1：规划期内重大投资项目和重大研发项目计划表(科技处、财务处)。编号项目名称项目主要内容总投资（万元）其中：自有资金（万元）起始时间完成时间投资收益率（%）123合计三、投资测算和效益预测（一）投资测算。文字叙述主要内容，其中投资计划分年度填报表3-1、表3-2。说明投资测算的依据(科技处、财务处)；表3-2：年度投资计划情况表金额（单位：万元）(科技处、财务处)。年度规划总投资按投资方向分按项目阶段分按资金来源分备注主业非主业新开工续建自有资金贷款其他2011年2012年2013年2014年2015年合计（二）效益预测。文字叙述，对规划期内逐年营业收入、利润总额进行预测，并说明预测的依据(各目标责任部门、财务处，财务处汇总)；表3-3：企业效益预测表(各目标责任部门、财务处，财务处汇总)。业务名称2011年2012年2013年2014年2015年营业收入利润总额营业收入利润总额营业收入利润总额营业收入利润总额营业收入利润总额主业：运输机电液压元部件及系统试验检测非主业：游艺机环氧设备顶管机物业租赁第四章 保障措施和建议一、保障措施（一）管理体制创新(院办)。（二）开拓国内国外市场(经营处)。（三）人力资源建设(人力资源处)。（四）建设创新型企业(科技处)。（五）资本运营(财务处)。（六）主要风险控制(财务处)（七）信息化建设(信息中心)。（八）安全生产(安