公司规章制度

公司规章制度 公司办公室人员守则 公司办公室人员必须遵循公司员工守则，以此作为自己在公司一切行为的准则： 1.保持有序的工作秩序，上、下班不迟到、不早退，有事必须请假。如果公司工作繁忙需要加班加点，要服从大局，积极参与。 2.不在班前和工作时间饮酒。不在工作时间上网聊天、玩游戏、泡电话。不做与工作无关的事情。 3.要养成讲卫生的美德，桌面物品要摆放有序，不能杂乱无章，自觉维护公司的公共卫生。 4.要有认真的工作态度、严格的工作标准，努力学习本岗位业务知识，熟知操作流程，提高工作技能。提高工作效率，保质保量 地按时完成各项工作任务。 5.发扬团队精神，同事间要做到友爱、互让、互助，不搞帮派，不作有损团结之事。 6.以公司为家，养成勤俭节约习惯，节约使用日常消耗品，不浪费饭菜，爱惜公司一切物品和设备。下班之前要检查门窗、水阀、煤气、电灯、电脑等是否关好。杜绝长明灯、长流水等现象。 7.每周六总结本周工作情况，汇报下周工作安排计划。 公司电话费管理规定 1.公司每一名员工要坚持勤俭节约原则，尽量减少电话使用频率，不得利用公司电话联系个人事情，联系公务时要长话短说，坚决杜绝利用公司电话唠闲嗑、泡电话。 2.经研究确定以下公司管理人员移动电话话费预以报销： 。每月标准 。 4.公司有线电话实行电话卡管理，公司办公室人员每月每人电话卡充值标准为 元，超额不补，余额可结转下月使用。 5.报销话费人员电话费用先由使用人自己预交，在次月初持上月话费收据按公司确定标准报销，话费实际发生额不足标准的按实际发生额报销。实际发生额超出标准的，超出部分由个人自己承担。 6.此规定由公司财务人员负责贯彻落实，领导签字后没有明确标准的按此标准核报。 总公司办公室主任岗位职责 1.在公司经理领导下统筹安排办公室的行政管理和 日常事务，当好领导的参谋，起到承上启下的作用。 2.主持草拟完善各项规章制度及其它工作计划、工作总结等项工作。审核公司上报的各种文件、报表。 3.作好领导交办事项的落实和督促办理工作。 4.作好与有关单位的协调，沟通内外联系。根据领导的安排作好接待工作。组织处理亟待解决的问题和工作。 5.根据领导指示，协调各下属公司工作。 6.对上级及其他单位文件、函件，提出处理意见。 7.负责办公室人员考核工作。 8.负责经费报销的审核，帮助领导把好 支出关。 9.组织处理公司领导交办的其它工作。 公司司机岗位职责 1.坚守工作岗位，听从领导的调度。随叫随到、准时出车。 2.要主动、热情、礼貌地为领导服务，不得以职务之便谋求私利或私自用车。 3.出车要做到安全正点，讲究文明礼貌。 4.遵守交通规划，禁止违章行车。严禁酒后开车，严禁开英雄车，保证安全行车，杜绝交通事故发生。 5.爱护车辆，勤擦洗、勤保养，保持良好的车况，保持车容整洁、座套干净卫生。 6.加强业务学习，不断提高技术水平和服务水平，对车辆出现的一般问题应及时自行排除。 7.做好保密工作。工作期间不打听领导办事内容，不外传领导每天工作、活动情况，不外传领导在车上的谈话内容。 8.外出时总经理司机要负责总经理的人身安全，要照顾好总经理衣食住行等细小事务。 9.及时完成领导交办的其它工作任务。 公司暂借款管理规定 1.为提高公司资金使用效益，减少资金占用，制订本办法公司暂借款管理办法。 2.所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括差旅费借款、零星购物借款、其他临时性借款。 3.借款应填写借款单，注明预借金额，经部门负责人审核，经理审批，到财务借款。 4.除特 殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。特殊情况以领导批示为准。 5. 借款人应在借款三天之内及时报销并还款，逾期不还者将在当月工资中扣出。借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用。财务部门要定期进行暂借款清理，口头或书面督促当事人在规定时间内归还借款。 总公司财务会计岗位职责 1.维护财经法规，遵守财经制度，廉洁奉公，克尽职守。 2.精通会计核算的各项业务，熟练运用计算机进行帐务处理。 3.熟悉会计科目的设置及其核算的内容要求，按统一标准和核算口径，准确编制 会计分录。 4.负责公司所属建筑公司、酒店、水产养殖公司的财务会计账目管理。 5.认真审核每笔收支业务的原始凭证是否合法、内容记载是否完整，报销手续是否齐备，审批权限是否符合权限、范围等规定。对不符合规定、弄虚作假的原始凭证或违反财经纪律的收支业务必须及时向领导汇报，对手续不齐的原始凭证应予退回由经办人补齐手续。 6.每月核对分公司账目进行审核记账，做到帐单相符。对未按规定时间结帐的业务，应定期督促经办人办理结帐手续。年终做好有关往来款项的清理工作。 7.加强对工程进度款、备料款管理，定期核对施工帐目，工程竣工及时结算。 8.加强对工程的预算管理，每个工程竣工，会同预算员加强对工程预决算的审核工作。 9.及时、准确、完整地向有关部门报送各项财务报表。每月末将财务收支情况报总经理。 10.完成领导交办的其它工作。 总公司出纳员岗位职责 1.严格按照国家现金管理制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，严禁挪用现金和以 “白条 ”抵库。 2.办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全。收取 大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或送存现金，必须多人护送，以确保现金的安全。 3.开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途。支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，确保无误。从严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。 4.根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日清理，将现金余额与库存现金相核对，将银行存款余额与帐目数据核对，做到日清月结，帐款相符，及时交会计人员下账。 5.妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章，下班前要将其放入保险柜。库存 现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当存入银行。 6.按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转。及时办理银行收付业务，随时掌握银行存款余款。托收回单要及时取回入帐。 7.完成领导交办的其他任务。 公司员工宿舍管理规定 1 .宿舍内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。 2 .宿舍内不得使用或存放危险及违禁物品 3 .起床后个人被褥必须叠放整齐。 4 .烟灰、烟蒂等杂物不得丢弃地上，非生活必须品不得放置寝室。 5 .换洗衣物不得随意堆放，其余衣、鞋必须收入柜内或箱内。洗晒衣物需按指 定位置晾晒。 6 .电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人休息。 7 .就寝后不得有影响他人睡眠行为。宿舍不得留宿外人或亲友。严禁男女同宿。 8 .各房间的清洁由住宿人员轮流清洁打扫整理。污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。 9 .杜绝长明灯、长流水等现象，不浪费饭菜。 10.员工不得于宿舍或内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。 公司员工食堂管理规定 1.树立为员工服务的思想，文明服务，主动热情，礼貌待人，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，平等待人。 2.员工就餐一律收饭菜票或记 账，禁止收取现金。炊事人员按规定每月交缴就餐费。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。 3.员工食堂要设专、兼职食堂管理员，负责食品购买、食谱制定、食堂日常管理等。采购人员在采购时认真挑选，计划采购，严禁采购腐烂、变质食品。必须坚持实物验收制度，做到日清月结，帐物相符。每日饭菜要按伙食标准投料，精打细算，仔细核算所用菜品及物品的价格。每月定期公布伙食帐目，接受员工的监督。 4.食堂的一切设备、餐具要有登记，有帐目，对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。 5.工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持好个人卫生 ，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服。 6.炊事员不加工腐烂、变质、有毒、有害、超过质保期的食物，防止食物中毒。食堂做到每餐一打扫，每天一清扫环境卫生。餐具要定期消毒。食堂内外做到无蝇、无鼠、无蟑螂。成品与半成品，生食和熟食品必须分类存放。 7.每周制定一次食谱，提高烹调技术，早、午、晚餐品种要变换花样，改善员工伙食。食堂要成立伙食管理委员会，定期召开会议，听取员工对食堂的意见，研究伙食管理方法。 8.使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，烧煤烧气要防止中毒等事故发生。 公司食堂炊事员岗位职责 1.对本职工作认真负责，与伙食管理员共同作好菜谱的安排，尽量达到几天内伙食不重样。对各种菜品加工要经常变换烹调花样，保证口味和质量。 2.食品要烧熟煮透，烧好的菜要盖严放好，生熟严格分开，隔餐要回锅烧透。不加工腐烂、变质、有毒、有害、超过质保期的食物，防止食物中毒。 3.做饭投料要心中有数，按人按量