多利润中心多部门及期末自动结转与分配.doc

MRP开发需求文档中集集团MAS优化、升级编号 主题 多利润中心多部门及期末自动结转和分配作者:汤昌华建档日期:2003年2月14日上次更新:版本: 1.0审批:Project Manager文档控制记录更改日期作者版本文档状态更改参考审阅人姓名职位分发拷贝号姓名职位1234目 录文档控制1目 录2一.需求描述3二.解决方案3三.工作流程3四.数据流5五.功能描述5一. 需求描述为了解决中集集团在成本核算时分部门、分利润中心的需求。二. 解决方案1、 凭证处理的分利润中心、分部门2、 月末转帐自动生成分利润中心、分部门凭证3、 月末同科目分利润中心、分部门分配关系的实现三. 工作流程利润中心定义（GLD104）部 门 定 义（SYS109）分析代码定义（SYS108）科目分析代码定义（GLD102）利润中心科目设置（GLD105）月末转帐设置（GLD108）月末分配关系定义（GLD118）凭 证 登 入（GLD550） 月末转帐凭证实现（GLD203）科目分配实现（GLD213）科目分配查询/修改（GLD558）财 务 报 表（FRS）四. 数据流五. 功能描述5.1、GLD104 多利润中心定义如上图按INSERT键，在利润中心域可输入01或02.等，建立该公司的多个利润中心。5.2、SYS109 成本计算使用的部门定义 如上图，利用代码维护程序（SYS109），建立成本核算的部门代码。 例：新建代码标识 CST-DP （成本核算部门代码）其对应的部门代码分别为 00 （公用部门） 01 （标准箱部门） 02 （托盘箱部门）5.3、SYS108 分析代码定义对于已建立的部门代码，需通过分析代码才能与科目相连接，供总帐系统应用。分析代码可使用SYS108（分析代码定义）进行定义。例：新建供成本分析用分析代码 DP其查询语句为：SELECT FCODE L_CODE,FCODE| |FNAME L_DESC FROM TCD_VL WHERE FCD_ID=CST-DP其校验语句为： SELECT FNAME C1 FROM TCD_VL WHERE FCD_ID=CST-DP AND FCODE=:DATA.FREF1其中：CST-DP 取自SYS109中定义数据DATA.FREF1为凭证登入（GLD550）中参考1域5.4、GLD102 科目分析代码定义如上图，在参-1中输入已定义的分析代码（DP），则在凭证输入时，参考1必须输入相对应的分析代码值。5.5、GLD105 利润中心科目设置 如上图，对于新建立的利润中心，需装入其将使用到的科目代码。5.6、GLD108 月末转帐设置 对于每月月末需自动生成转帐凭证，将余额转出的科目，通过GLD108（期末转帐定义）定义后，每月仅需执行生成操作，就可生成相关凭证。如上图，定义一转帐凭证：（Z001） 借：31310100004101010101 贷： 4105100100 月末需将科目4105100100的余额按60%和40%的比列分别转入科目3131010000和4101010101的借方。 注：1、货币在这里仅可定义为USD 2、科目也可使用通配符（%），如4105%，对应科目可为空 3、状态位自动生成 （NULL：未生成 G：已生成 X：生成错误）按键，进入下屏：如上图，利润中心可取不同的代码， 结转率之和必须为100%， 方式： D为借方， C为贷方 参考1为对应的分析代码5.7、 GLD118 月末科目分配关系定义： 如上图，将02利润中心的科目为3131010000的余额分配到01和03利润中心去。注：1、处理后不生成会计凭证，仅提供成本分析用 2、货币代码仅为本位币（中集为US） 3、状态位自动生成 （NULL：未生成 G：已生成 X：生成错误）按键，进入下屏：如上图，利润中心可取不同的代码， 结转率之和必须为100%， 方式： D为借方， C为贷方 参考1为对应的分析代码5.8、GLD550 凭证登入 如上图，1、对同一凭证号，不同的行号可对应不同的利润中心 2、对于建立过与分析代码有对应关系的科目需在参考1或参考2中输入分析代码的值。5.9、GLD203 月末转帐凭证实现如上图，按，生成相应转