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第一节汇率的标价方法第二节外汇交易,第6章外汇与汇率,万曼丽决定到印尼巴厘岛度假旅游，由于在巴厘岛不能使用人民币消费，她决定到中国银行将人民币兑换成印尼盾。但到中国银行后发现，银行不提供印尼盾与人民币的兑换业务，她只能先将人民币兑换成美元，到巴厘岛后再将美元兑换成印尼盾消费。面对中国银行的外汇兑换牌价，,USD/CNY6.1310/25,第一节汇率的标价方法,USD/CNY6.1310/25USD/JPY88.14/28,EUR/USD1.3012/15GBP/USD2.0155/60,今天，中国外汇交易中心美元兑人民币的汇率下降了20个点,一、货币的代码,USD/CNY6.1310/25USD/JPY88.14/28,二、汇率的概念一种货币兑换为另一种货币的比率以一种货币表示的另一种货币的价格,USD/CNY6.1310USD/JPY88.14,三、美元标价法,USD/CNY6.1310/25USD/JPY88.14/28,1.报价是银行报出的2.斜杠左边的货币叫基础货币；斜杠右边的货币叫报价货币3.基础货币的单位是14.银行同时报出买入价和卖出价斜杠左边的数表示买入价，右边的数卖出价买入价和卖出价之间的差额叫买卖差价5.买入价是指银行买入基础货币；卖出价是指银行卖出基础货币,三、美元标价法,USD/CNY6.1310/25USD/JPY88.14/28,6.小数点后保留4位数，即0.0001，0.0001被称为1点。日元除外，小数点后保留2位数，即0.01，0.01被称为1点。7.一般情况下基础货币是美元8.欧元、英镑、澳元和新西兰元与美元的汇率，欧元、英镑、澳元和新西兰元是基础货币美元是报价货币,斜杠不是除法，只是隔离符号!,USD/CNY6.1310/256.1310：银行买入1美元，支付（卖出）6.1310元人民币6.1325：银行卖出1美元，收回（买入）6.1325元人民币银行的买卖差价是0.0015元人民币，即15个点,EUR/USD1.5012/1.5015,EUR/USD1.3012/151.3012：银行买入1欧元，支付（卖出）1.5012美元1.3015：银行卖出1欧元，收回（买入）1.5015美元银行的买卖差价是0.0003美元，即3个点,例题：中国银行外汇牌价USD/CNY6.3510/50EUR/USD1.2900/40小王美国访学，需要美元20000美元，到中国银行兑换，需要多少人民币？访学回来后，剩余10000美元，此时又要到德国考察，用这剩余的10000美元兑换欧元，能够兑换多少欧元？由于携带的欧元不够，他在德国刷中国银行的外币信用卡1000欧元，从德国归国后偿还信用卡，需要多少人民币？,例题：中国银行外汇牌价USD/CNY6.3510/50EUR/USD1.2900/40小王美国访学，需要美元20000美元，到中国银行兑换，需要多少人民币？6.3550*20000=127100元人民币对6.3510*20000=127020错访学回来后，剩余10000美元，此时又要到德国考察，用这剩余的10000美元兑换欧元，能够兑换多少欧元？100001.2940=7727.98欧元对100001.2900=7751.94错由于携带的欧元不够，他在德国刷中国银行的外币信用卡1000欧元，从德国归国后偿还信用卡，需要多少人民币？X元人民币6.3550=Y美元Y美元1.2940=1000欧元1000欧元*1.2940*6.3550=8223.37元人民币,第二节外汇的交易,即期外汇交易远期外汇交易,买卖（交易）过程分为两个阶段：成交：买卖双方经过讨价还价，只是就价格达成一致交割：钱货两清、一手交钱一手交货,第二节外汇的交易,即期交易：成交以后，立即进行交割的交易远期交易：成交以后，在未来的某一个时间进行交割的交易,即期汇率：即期外汇交易所使用的汇率远期汇率：远期外汇交易所使用的汇率,第二节外汇的交易,即期汇率USD/CNY6.1300：我们现在给银行6.1300元人民币，银行给我们1美元3个月远期汇率USD/CNY6.5300：我们现在和银行谈好价格为6.5300，3个月后我们给银行6.5300元人民币，银行给我们1美元,远期汇率的报价方法,远期差价报价法例如：英镑/美元即期汇率是1.6965/1.6975，一个月远期汇率的远期差价为5/10,则一个月远期汇率是？一个月远期汇率的买入价=1.6965+0.0005=1.6970一个月远期汇率的卖出价=1.6975+0.0010=1.6980所以一个月远期汇率为1.6970/80,远期差价报价法规则远期差价左小右大，远期汇率=即期汇率+远期差价远期差价左大右小，远期汇率=即期汇率-远期差价,示例某日伦敦的银行报出GBP/USD的买卖价为,1.6970/85,1.6950/70,1.6973/99,0.0020,0.0015,0.0010,1.6965/75,0.0026,孙海杰在阿联酋迪拜的中国龙城做渔具生意，今天沙特客户来购买一批渔具，3个月后支付货款100000美元，孙海杰预测3个月后人民币会继续升值，为了减少汇兑损失，今天他来到中国银行迪拜分行兑换这100000美元，问他可兑换多少人民币？如果三个月后人民币果真如预测的升值，汇率变为6.1000/20，他可以减少多少损失？,孙海杰在阿联酋迪拜的中国龙城做渔具生意，今天沙特客户来购买一批渔具，3个月后支付货款10000美元，孙海杰