灵析风电建设项目经济评价软件软件系统

1 风电建设项目经济评价系统 介绍 1. 前 言 风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是新能源中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。世界上很多国家，尤其是发达国家，已充分认 识到风电在调整能源结构、缓解环境污染等方面的重要性，对风电的开发给予了高度重视。为了加快我国风电的发展，在较短时间内使我国风电场设计、风机制造等技术水平再上新台阶，促进风电场建设成本和上网电价的快速降低，保证大规模提供清洁电力，结合我国风电发展现状国家发改委制定了国家风力发电中长期发展规划，并广泛征集各省发改委和有关 单位的意见，提出了到 2020 年全国建设 3000 万 kW 风电装机的宏伟目标。中国水电工程顾问集团公司作为国家发改委授权委托的风电行业规范、技术标准编制单位，为了实现此宏伟目标相应的制定了相应的行业规范以支持行业规范、健康的发展，发布了风电场工程可行性研究报告编制规定，对风电工程经济评价部分做了明确规定，为了提高 风电投资项目可研 编制 质量 及计算的准确性， 我公司 特编制了风电 建设项目 经济评价 系统 。 此软件 打破了目前国内经济评价软件操作繁琐，逻辑不严密、灵活度不够等诸多问题。克服了经济评价软件的在实际运用时的捉襟见肘 ，真正实现了经济评价软件的可操作性、可扩展性及可靠性。 2. 适用范围 中外 投资项目筛选、 中外投资 项目论证、投资项目多方案设计、项目建议书及可行性研究报告等编制。 3. 编制依据 按照国家发改委与建设部 2006 年联合发布的第三版建设项目经济评价方法与参数及国家现行的财税制度 ， 同时结合风力发电项目特点编制开发。 4. 功能介绍 4.1. 基本功能 1) 盈利能力分析：财务内部收益率 FIRR（包括项目投资现金流量分析和项目资本金现金流量分析）、动态（静态）投资回收期（ Pt）、累计净现值 FNPV、总投资收益率、项目资本金净利润率等； 2 2) 清偿能力分析：资产负债率、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、流动比率、速动比率等； 3) 生存能力分析：通过财务计划现金流量表，分析项目在建设、投产初期及正常运营年份资金的平衡状况； 4) 盈亏平衡分析：项目计算期内综合盈亏平衡点、平衡图及各年盈亏平衡点、平衡图； 5) 单因素敏感性分析：系统提供对建设投资、产品价格、产品产量 、经营成本及可变成本等因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数计算结果，提供全面的分析图表； 6) 多因素敏感性分析 ：系统提供对建设投资、产品价格、产品产量 、经营成本及可变成本等因素在不同情景状态下，可对 各情景变化结果进行分析； 7) 概率分析：可选定建设投资、产品价格 、产品产量、经营成本等四种概率因素，在其变动幅度内的概率（可相对固定），进行概率分析计算、提供净现值大于或等于零时的累计概率、财务净现值的期望值等指标、图表； 8) 临界点、临界值：系统可对产品价格、产品产量、主要原材料、燃料动力、建设投资等因素计算临界点及对应的临界值； 9) 经济费用效益分析：系统对项目投资的经济费用效益流量进行分析计算，计算指标有经济内部收益率和经济净现值； 10) 单因素敏感性分析：系统可对经济费用效益调整后的投资、产品价格、产品产量、经营费用 等四种因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数结果，提供全面的分析图表。 4.2. 特色功能 1) 融资方案：用户可以根据项目需要，选择不同方式的融资方案； 2) 维持运营投资：系统增加了维持运营投资的处理功能； 3) 多种营业收入估算方式：系统设置了多种营业收入的估算方式，以适应不同项目的需要； 4) 可选的成本报表格式：系统设置了不同样式的成本报表，用户可以根据需要加以选择； 5) 反算功能：系统提供反算产品价格、产品产量、建设投资、经营成本等计算功能与结果； 6) 情景模拟：系统设置了可模拟不同情景数据模型，对项目各类风险进行模拟分析； 3 7) 蒙特卡罗分析： 系统提供离散分布、正态分布、三角分布及直线分布概率数据分布模型，分析各种数据模型计算结果； 8) 灵活的打印设置：系统增加了两种不同的打印方式，以满足报表输出的灵活需要。 4.3. 主要评价报表 1) 项目投资现金流量表； 2) 项目资本金现金流量表； 3) 利润与利润分配表； 4) 财务计划现金流量表； 5) 资产负债表； 6) 建设投资估算表； 7) 项目总投资计划及资金筹措表； 8) 营业收入、营业税金及附加估算表； 9) 流动资金估算表； 10) 总成本费用估算表； 11) 固定资产折旧费估算表； 12) 无形资产及其他资产摊销表； 13) 借款还本付息估算表； 14) 单因素敏感性 分析表（包括敏感度系数分析，配图）； 15) 情景分析数据表； 16) 盈亏平衡分析（配图）； 17) 概率分析表（配图）； 18) 主要评价指标表； 19) 经济费用效益流量表； 20) 投资估算调整表； 21) 经营费用估算调整表； 22) 项目直接效益估算调整表； 23) 项目间接费用估算表； 24) 项目间接效益估算表； 25) 经济费用效益单因素敏感性分析表（配图）。 4 5. 软件架构 软件基本结构大致分为四个功能模块：项目管理、数据录入、方案计算及图表输出。 5.1. 项目管理 项目管理窗口下设：打开项目、数据备份、数据恢复、 数据导入、参数查询、关闭项目等 。 1) 打开项 目：该功能 可以实现打开系统内存储的项目、创建新项目、修改原有项目名称、删除原有项目及关闭该窗口等功能； 2) 数据备份：该功能 可以实现把系统内已创建的项目数据保存下来也便于数据的传递； 3) 数据恢复： 该功能 可以实现把原先备份下来的项目数据恢复到本软件系统中去； 4) 数据导入： 该功能 可以实现把原有项目的数据导入到新建的项目中，等同于项目另存为 ； 5) 行业参数： 该功能 可以实现查询所有涉及行业参数； 5 6) 关闭项目 ：即关闭该窗口。 5.2. 数据录入 数据录入窗口下分为：财务分析与经济费用效益分析两部分基础数据录入。 1) 财务分析模块下设 了：项目 信息 、 建设投资估算 、 融资方案 、营业收入、营业税金及附加、 成本费用、 流动资金估算、 维持运营投资等 界面； 2) 经济费用效益分析模块下设了： 建设投资调整 、 营业收入调整 、 成本费用 调整、 维持运营投资 调整、间接效益估算及间接费用估算等数据录入界面。 5.3. 方案计算 方案计算窗口下同样也分为：财务分析方案计算与经济费用效益分析方案计算两种。 1) 财务分析方案计算模块下包 括了：基本方案计算、单因素敏感性分析计算、多因素 计算、反算功能、临界点临界值分析计算、概率分析计算及蒙特卡罗分析等功能； 2) 经济费用效益分析方案计算模块下包括了：经 济方案计算与经济单因素敏感性分析计算功能。 6 5.4. 图表输出 同样在图表输出窗口下也分为：财务分析