一期10万吨年电解锌渣库增容扩建工程项目可行性研究报告

云南金鼎 锌业有限公司 一期 10 万吨 /年电解锌渣库增容扩建工程 可行性研究报告 广西工业建筑设计研究院 二 00 八年五月 云南金鼎 锌业有限公司 一期 10 万吨 /年电解锌渣库增容扩建工程 可行性研究报告 院 长：韦荣将 副院长、总工程师：黄 海 项 目 负 责 人：伍炳源 广西工业建筑设计研究院 二 00 八年五月 参加编写人员 陈乾渝 伍炳源 韦一松 陈 玺 金 戈 金翠娥 目 录 1 总论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.1.1 项目名称 . 1 1.1.2 承办单位概况 . 1 1.1.3 可行性研究报告编制依据 . 1 1.1.4 项目提出的理由与过程 . 1 1.2 项目概况 . 2 1.2.1 拟建地点 . 2 1.2.2 建设规模与目标 . 2 1.2.3 主要建设条件 . 2 1.2.4 项目投入资金及效益情况 . 2 2 建设规模及方案 . 3 2.1 建设规模和建设方案比选 . 3 2.2 推荐方案及其理由 . 3 3 场地选择 . 4 3.1 场地所在位置现状 . 4 3.1.1 地点与地理位置 . 4 3.1.2 场址土地权属类别及占地面积 . 4 3.1.3 现有场地利用情况 . 4 3.2 场地建设条件 . 4 3.2.1 地形、地貌、地震情况 . 4 3.2.2 工程地质与水文地质 . 5 3.2.3 气候条件 . 7 3.2.4 交通运输条件 . 8 3.2.5 公共设施社 会依托条件 . 8 3.2.6 防洪排涝设施条件 . 9 3.2.7 环境保护条件 . 9 3.2.8 征地、拆迁、移民安置条件 . 9 3.2.9 施工条件 . 9 3.3 场址条件比选 . 9 3.3.1 建设条件和投资比选 . 9 3.3.2 营运费比选 . 9 3.3.3 推荐场址和场址地理位置图 . 10 4 技术方案和工程方案 . 11 4.1 技术方案 . 11 4.1.1 工艺主要技术参数 . 11 4.1.2 工艺流程图 . 13 4.2 工程技术方案 . 14 4.2.1 扩建工程方案 . 14 4.2.2 扩建工程工程量及三材用量 . 15 4.3.3 原有建、构筑物利用情况 . 15 5 总图运输与公用辅助工程 . 16 5.1 总图布置 . 16 5.2 废渣输送系统 . 16 5.3 公用辅助工程 . 16 5.4 通信设施 . 16 6 节水措施 . 17 6.1 节水措施、渣库回水系统 . 17 6.2 水耗指标分析 . 17 7 环境影响评价 . 18 7.1 场址环境条件 . 18 7.2 设计采用的标准 . 18 7.2.1 污染物排放标准及执行的等级 . 18 7.2.2 执行的环境质量标准及等级 . 18 7.2.3 其它标准、资料 . 18 7.3 项目建设和运行对环境的影响 . 19 7.3.1 项目建设对环境的影响 . 19 7.3.2 项目运行对环境的影响及处理措施 . 19 7.4 环境保护投资 . 20 7.5 环境影响评价 . 20 8 劳动安全卫生与消防 . 21 8.1 危害因素和危害程度分析 . 21 8.2 劳动安全卫生措施方案 . 21 8.3 消防 . 22 9 组织机构与人力资源配置 . 23 9.1 组织机构 . 23 9.2 人力资源配置 . 23 9.2.1 工作制度 . 23 9.2.2 劳动定员 . 23 9.2.3 工资及福利 . 23 10 项目实施进度 . 24 11 投资估算 . 25 11.1 编制依据 . 25 11.2 编制方法 . 25 11.3 编制范围 . 26 11.4 建设投资估算结果 . 26 11.5 流动资金估算结果 . 26 11.6 项目总投资估算表 . 26 12 资金筹措及财务评价 . 28 12.1 资金筹措 . 28 12.2 财务评价 . 29 12.2.1 概述 . 29 12.2.2 财务评价基础数据与参数选取 . 29 12.2.3 损益计算 . 30 12.2.4 盈利能力指标计算 . 30 12.2.5 不确定性分析 . 31 12.2.6 综合评价 . 32 12.2.7 财务评价基本报表 . 33 13 研究结论与建议 . 41 13.1 推荐方案的总体描述及其优缺点 . 41 13.2 主要方案对比 . 41 13.3 结论及建议 . 41 14 附图、附件 . 42 14.1 附图 三张 . 43 14.2 附件 . 43 1 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 云南金鼎锌业有限公司一期 100kt/a 电解锌渣库增容扩建工程。 1.1.2 承办单位概况 云南金鼎锌业有限公司始建于 2003 年，其一期工程是电解锌 100kt/a，于 2005 年 5月投产，二期 100kt/a 电解锌及碳酸锶将建成，项目总投资 9.12 亿元，目前年产值 32.28亿元，经济效益十分显著。金鼎锌业有限公司是一家股份制企 业。法人代表：赵道全。 1.1.3 可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南（国计办投资 200215 号 有色金属工业项目可行性研究编制原则规定（中国有色工业协会 2001 年 11 月） 我院与云南金鼎锌业有限公司签订的云南金鼎锌业有限公司一期 100kt/a 电解锌渣库增容扩建工程可行性研究报告编制合同书及设计委托书。 我院 2004 年 5 月云南金鼎锌业有限公司 100kt/a 电解锌工程渣库方案设计 我院 2005 年 1 月云南金鼎锌业有限公司 100kt/a 电解锌工程渣库施工图 设计 云南金鼎锌业有限公司提供有关设计资料 1.1.4 项目提出的理由与过程 云南金鼎锌业有限公司一期 100kt/a电解锌工程在厂区东面山谷建有总库容为 232 万m3 的渣库，该渣库是按一般工业固体废物贮存，处置场污染控制标准（ GB18599-2001）的类场标准建成，渣库内贮存堆放一期 100kt/a 电解锌，经三年来的生产运行，渣库运行正常，但库容已接近终期，金鼎锌业有限公司为使渣库能顺利接替生产，已在原渣库上游，征地 271417m2(407.13 亩 )拟将原渣库扩建增容。 2008 年 4 月金鼎锌业有 限公司委托我院编制 云南金鼎 锌业有限公司一期 10 万吨 /年电解锌渣库增容扩建工程可行性研究报告，为渣库建设决策提供科学依据。 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点 渣库增容扩建是在厂区东面山谷原渣库紧接的上游进行扩建，详见所附地理位置图。 1.2.2 建设规模与目标 云南金鼎锌业有限公司原渣库上游征地 407.13 亩，渣库增容扩建在此征地范围内进行，按原渣库向上扩建在征地范围的考虑为 430m 长，新渣库扩建后的库容必须满足一期100kt/a 电解锌及碳酸锶废渣堆存五年以上的需要。 1.2.3 主要建设条 件 云南金鼎锌业有限公司一期 100kt/a 电解锌及渣库工程已建成投产，生产及生活设施已投入使用，场地内三通一平条件已具备，库区周围有大量供渣库增容扩建使用的石料，河砂及其建筑材料可供使用，水泥、钢材可从兰坪县城购进，库址的土地公司已办好征地手续，渣库的增容扩建条件十分优越，但下步尚需作如下工作。 现渣库现 1/1000 地形图测量； 渣库的岩土工程地质，水文地质勘察； 建设项目的环境影响评价及建设用地地质灾害危险性评估报告。以给渣库增容扩建方案及施工图设计及建设提供必需的资料。 1.2.4 项目投入资金及效益情况 渣库增容扩建工程的总投资为 2535.81 万元，渣库扩建后增容 198 万 m3，可供一期100kt/a 电解锌及碳酸锶堆存废渣 6 年。每 m3 的废渣堆存成本为 9 元 / m3，渣库本身不直接产生经济效益，但作为 100kt/a 电解锌项目的附属工程，电解锌项目将产生较大经济效益。 2 建设规模及方案 2.1 建设规模和建设方案比选 根据现场原有渣库及征地情况，渣库增容扩建可作出三种方案。主要是增容的库容和新库的废渣堆积厚度来考虑，三个方案主要指标如下表。 云南金鼎锌业有限公司一期 100kt/a 电解 锌渣库增容扩建方案比较表 方案 最终坝面 标高（ m） 扩建增容 （万 m3） 总坝高 （ m） 总库容 （万 m3） 渣库类别 扩建投资 （万元） 废渣场最大厚度（ m） 服务年限 （年） 2400 150.00 90.85 382.0 三级 1200 （ 8 元 /m3） 35 4.5 2409 198 99.85 430 三级 1782 （ 9 元 /m3） 40 6 2420 233 110.85 465 三级 总坝高为二级 2213 （ 9.5 元 /m3） 50 7 从上方案比较表中可分析出： 方案 ：库容较小，不符合服务年限不少于 5 年的需要。 方案：较合适，渣库服务年限 6 年，渣库等别仍为三级，技术难度不大。 方案：库容较大，但总坝高超过 100m，坝高已达到二级库，造价也较高，由于排洪涵洞上压的废渣达 50m，与原排洪涵洞上压的废渣 40m 相差较大，加固原排洪涵洞非常困难，此方案不现实。 2.2 推荐方案及其理由 经方案比较后推荐采用方案，其库容能满足不小于 5 年的要求，库的等别仍为三级库，与原渣库相同，构筑物的安全系数相同，原有的排水、排洪排沟筑物均可利用。排洪涵洞上压的废渣最大为 40m，与原渣库相 同。排洪涵洞连接延长在技术和经济均较合适。 3 场地选择 3.1 场地所在位置现状 3.1.1 地点与地理位置 渣库增容扩建工程在厂区东面原渣库上游，原渣库一直正常运行、其地理位置详见下附项目交通位置图。 3.1.2 场址土地权属类别及占地面积 扩建场址的土地公司已办征地手续，场地为山区标地，有少量旱地种有农作物，征地面积 271417m2(折合 407.13 亩 )。 3.1.3 现有场地利用情况 现渣库及已征用的增容扩建场地在厂区生产区内，场内的水、电、交通及配套设施均已完备，场地已充分投入使用，布 置有各种建构筑物。 3.2 场地建设条件 3.2.1 地形、地貌、地震情况 地形地貌 工程区最高峰海拔 2962m，处于场区西北；最低海拔为 2275m，处于场区冲沟水流汇入沘江位置。最大高差约 687m。拟建场区地形起伏较大，标高介于 2309.232397.47m之间，高差 88.24m，地形总体上西高东低、两边高中间低。库区为一条近南北向大型冲沟，沟谷呈“ V”字型，右岸相对平缓，自然坡度约 10 30，局部形成约 85陡坎；左岸相对平缓，自然坡度约 30 60，部份地段近乎直立；冲沟底自然纵坡坡 降约 6%。拟建渣库坝址地段相对较窄，处于沟口位置，有利于修建渣坝。 地貌上属构造剥蚀切割中山沟谷地貌。 地震情况 渣库处于新构造差异活动与地震活动较弱地区。场地附近的断裂第四纪活动性弱，发生中、强地震的可能性小，处于相对稳定状态。其地震影响主要来自场地以东的弥沙河 断裂与黑惠江断裂。 根据区域地震活动性、地震地质环境特征、地震烈度衰减规律，该场地 50 年超越概率 0.1、 0.02 相当的地震烈度值分别为 7 度（基本地震烈度值）及 8 度（罕见地震烈度值）。 渣库场地抗震设防烈度为度，设计地震分组为第三组，设计基本 地震加速度值为0.15g。 3.2.2 工程地质与水文地质 工程地质 通过工程地质测绘，依据出露的岩土层，不良地质作用发育情况及植被发育状况等，共将测绘区划分为、五个区，其中、又分为 1、 2、 1、 2 两个亚区。现概述如下： 区：分布于测绘区西北端，场外挡水坝西约 250m 处。地形陡峻，植被覆盖好，无不良地质作用。出露的地层为下第三系始新统宝相寺组 (E2b)长石石英砂岩，紫红、褐黄色，细粒结构，厚层状，岩石整体性、稳定性好。工程力学性质好，为半坚硬岩类，产状为 NW15 31 。 区：分布于测绘区西端，拦水坝石岸处。地形相对较缓，植被覆盖好，不良地质作用本对不发育，发育小型浅表层塌滑一处。出露的岩土层为下第三系始新统云龙组 (E1y)泥岩，紫红色，砂泥结构，中 厚层状，岩石整体性、稳定性较好，工程力学性质较好，为软质岩类。产状为 NW60 15。 1 区：分布于整个场区（含初期坝及拦水坝）。左岸地形陡取代，右岸地形相对较缓，植被覆盖较差，不良地质作用相对较发育，发育中等规模崩塌一处；小型泥石流两处；小型浅表层塌滑六处。出露的岩土层为上第三系上新统三营组 (N2s)砾岩，岩石整体性 、稳定性较好，工程力学性质一般，弱胶结，半成岩，为松散岩类。产状为 NW40 25 2 区：分布于测绘区东端、场外初期坝东约 100m 处。两岸地表相对平缓，植被覆盖较差，现为选厂等工业场地，无不良地质作用。出露的地层为上第三系上新统三营组 (N2s)泥岩，深灰色 黑灰色，薄层状构造，泥质胶结，半成岩，岩石整体性较好，稳定性较差，工程力学性质一般，为软弱岩类，产状为 NW40 25。 区：从西北至东南贯穿整个测绘区，分布于冲沟沟底，坡降为 6%，宽约 1030m，发育冲沟一条，暴雨时对两沟壁及沟底存在侧蚀及下 切作用。出露的岩土层为漂卵石，成 份砂岩，直径 1025cm，充填少量砂土，稍密，工程力学性质较差。 1 区：位于场区内初期坝址内侧冲沟右岸，原为老火法炼铅厂位置，地势较平缓。出露岩土层为第四系人工堆积 (Qml)人工土，主要由煤渣、矿渣、建筑垃圾等组成，结构松散 稍密，工程力学性质较差。 2 区：位于场区外初期坝址东侧约 100m 处的冲沟右岸，原为硫酸厂位置。出露地层为第四系人工堆积 (Qml)人工土，主要由粘性土及风化泥岩碎块组成，结构松散，湿，工程力学性质差，原为一滑坡地带。 水文地质 (A) 地表水 拟建渣库所在冲沟区域，最高峰海拔 2962m，位于西北端，最低位于东南冲沟出口即汇入 沘江位置，海拔 2275m。冲沟中游（长 1.5km）两岸山峰相对耸立，左岸地形陡峻，右岸地势相对平缓；冲沟上游支沟呈树枝状发育，群峰耸立，植被茂盛，为地表水主要汇集区。 根据 1:5 万地形图及 1:5000 地形图测得场区总汇水面积为 5.3km2（初期坝前汇水面积 4.9km2，挡水坝前汇水面积 4.3km2），根据云南省水文总站资料该地区地表经流系数为0.4，椐兰坪县气象站资料该区多年平均降雨量为 1088mm。 根据计算公式： Q= FA 式中： Q 地表水径流量 地表径流系数 F 计算断面汇水面积 A 多年平均降雨量 得出场区年径流量为 230 万 m3。 除渣库下游位置外，植被覆盖好，沟内常年流水，且流量相对稳定，水流清澈，测得旱季常流量为 432m3/d。 由于地表径流距离短，雨水季节，场区洪水来得猛，去得快。根据云南省水文手册，渣库按危害性小考虑，依据多年平均 24 小时最大降雨量，场区总汇水面积内最大洪水流量粗算初期（ 50 年一遇）为 28.13m3/s，中后期（ 200 年一遇）为 36.33m3/s。洪峰流量模 数为 2.0、洪水总量模 数 1.6、差系数 0.6、偏差系数 2.4。 (B) 地下水 库区无断层通过，为非岩溶地区，无导水构造。地表为第四系松散土层或第三系风化的岩土层，深部为砾岩、泥质粉砂岩、泥岩等，砂泥胶结差，为松散岩类，孔隙发育，因此场地地下水赋存主要受岩土性质控制，为孔隙 裂隙型潜水，浅部以孔隙水为主，深部以裂隙水为主，富水性中等，补给来源主要为大气降雨。 勘察期间，据对各钻孔的地下水位进行观测，地下水位埋深在 0.0015.00m 之间，相当于标高 2308.342387.84m，地下水位埋深起伏大，无统一地下水面，地下水主 要有第四系土层孔隙潜水和基岩裂隙水，属潜水类型。位于冲沟斜坡地段砾岩，一般透水而不含水，仅地雨季地表水入渗时暂时含水，泥岩 2、粉砂岩 2、 3 裂隙发育，岩石风化破碎，裂隙充填石膏，裂隙贯通性差，多呈闭合状，地下水含量较小，属基岩裂隙水，具弱承压性。深部基岩岩体致密，裂隙不发育，可视为隔水层。主要含水层第四系漂卵石。 根据工程地质测绘，测区内共有三处泉水出露，均为下降泉，且流量极小，泉点 q1为砾岩与长石石英砂岩接触带流出，常日流量为 3m3；泉点 q2 从砾岩的坡脚渗出，常日流量为 m3； q3 从砾岩的坡脚渗 出，常日流量为 3m3。 地基土渗透性能分析 根据室内试验及野外试验统计结果，按照水利水电工程地质勘察规范(GB50287-99)，可以判定人工土、漂卵石、含砂土卵石具强透水性；植物层 1、含卵石粉土 2、砾岩、泥质粉砂岩 1、粉砂岩 2、 3 具中等透水性；泥岩 2、泥岩、 1 具弱透水性；粉质粘土 1、 3 具极微透水性。 (D) 地下水腐蚀性分析 勘察期间共取水试样 3 件，其中拦水坝、初期坝各取地水试样 1 件，地表水 1 件。据水质分析表明，地表水、地下水化学类型为 HCO3 SO4 CaNa 型水 ，对砼结构无腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性。 3.2.3 气候条件 气候 沘江流域位于碧罗雪山以东、梅里雪山以南、玉龙雪山以西、大理苍山之西北，特殊 的地理位置及复杂的地形对冬季直驱南下的寒冷气流有一定的阻挡作用，对夏季西南暖湿气流驰具有一定的屏障作用。流域两岸高中山分水岭高程介于 31004295m 之间，与邻近高大山脉相距料近，形成了本流域较其他地区有别的气象特点，属北温带半湿润严寒高原气候区。 据兰坪气象站资料，金顶地区多年平均气温为 11.2，气温最高 31.7，最低 -10.2；风力不大，刮疾风 时日不多，多年平均风速 为 1.0ms，最风速为 12.0ms，主要风向为南风，次为南南西、南西、南南东；区内雨量充沛，多集中在 69 月，占全年降雨量的 73.57%，属雨季，每年 10 月至次年 5 月雨流少，属旱季；多年平均降雨量为 1088mm，最大年降雨量为 1327mm，最小为 713mm，最大日降雨量为 96.7mm；多年平均蒸发量为 1607.3mm，最小年蒸发量为 1452.7mm，最大为 1777.2mm。 水文 沘江为澜沧江左岸一级支流，流域面积 2099km2，年径流量为 7.5564 亿 m3，主河道长 174km，呈狭窄长条状，流域内水系发育，多呈枝状分布，经云龙县境功果桥附近汇入澜沧江。最大洪水流量 208m3/s，最小流量 1.1m3/s，平均流量 6.81m3/s。 沘江流域发源于雪邦山小盐井丫口，流域内山高谷深，上段兰坪县境内无平坝，山坡陡，河道比降大，达 15.5，水流湍急。流域内森林植被良好，山坡上多以针叶松为主，河谷地带则多为杂树灌木。场区即为沘江的一枝状水流，位于金坪河汇入口金顶下游约1.0km 处。 区域地下水以山箐基岩裂隙水出露为主，枯季径流补给相对稳定。地下水径流模数13L/ km2，泉流量小于 3L/s。 3.2.4 交通运输条件 本项目是扩建工程，交通运输均利用原有路网，废渣输送亦利用原有废渣运输系统，只需将废渣运输道路沿渣库南侧原运输公路向东面上游延长 500m 左右，使废渣运输路网完善。 3.2.5 公共设施社会依托条件 本项目渣库增容扩建。水、电、交通、生活福利设施，均利用原有的设施，不另增加水、电、生活福利设施的建设。 3.2.6 防洪排涝设施条件 渣库增容扩建，在原渣库紧靠的东面上谷上游实施，基本上利用原有防洪排涝设施，只需将防洪排涝的库内外截水沟，排洪涵洞，库底排渗沟向上游延长增建 。本渣库等别为三级库。防洪标准按洪水重现期为 200 年的防洪标准，复核渣库的防洪能力。 3.2.7 环境保护条件 渣库工程本身就是一项环保工程，根据云南省环境监测中心站对原渣库废渣所作的浸出毒性鉴别检测，渣库内的废渣不含毒性， PH 超标，是类一般工业固体废物，渣库的环境保护标准需符合一般工业固体废物贮存，处置场污染控制标准（ GB18599-2001）的类场标准进行建设。原有渣库已按类场进行建设，渣库增容扩建其环境保护设施可参照原渣库的环保设施设置。 3.2.8 征地、拆迁、移民安置条件 渣库扩建在 原渣库上游进行，公司已征地 271417m2(407.13 亩 )，场地内无村庄及居民点，不发生拆迁及移民安置问题。 3.2.9 施工条件 本渣库扩建的施工难度不大，也是现有管理人员比较熟悉的工程项目，施工及监理可委托原单位进行，亦可委托有相应资质的施工和监理单位承接。 3.3 场址条件比选 3.3.1 建设条件和投资比选 渣库增容扩建工程的三个方案，建设条件基本是相同的，其建设方案比选已在“ 2.1”节论述，此处不再重复，经比选后，第方案从库容、坝高、投资、建设难度等各方面比较均较合适，推荐按方案建设。 3.3.2 营运费比选 渣库三个方案的营运费比选，主要是废渣运输费的比选，从到方案，废渣的运输平均高度，越来越大，显然方案优于方案，方案优于方案。 3.3.3 推荐场址和场址地理位置图 各方案的场址由于是增容扩建工程，场址是相同的。场址地理位置见“ 3.1.1”节所述，地理位置见所附“项目交通位置图”。 4 技术方案和工程方案 4.1 技术方案 4.1.1 工艺主要技术参数 （ 1） 电解锌、碳酸锶、规模及废渣排出量，废渣物理特性如下表 金鼎锌业有限公司电解锌、耐碳酸锶废渣物理特性表 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 电解锌、碳酸锶年产规模 Kt/a 100、 100 2 电解厂年生产工作天数 d 330 3 年排出电解锌废渣量 万 M3 25 4 年排出电解锌碳酸锶废渣量 万 M3 8.2 5 电解锌废渣溶量 t/m3 1.45 6 电解解废渣平均粒径 Mm 0.065 7 电解锌废渣含水量 % 25.28 8 电解锌废渣内摩擦角 C 25 9 电解锌废渣凝聚力 C Kpa 9.8 10 废渣孔隙比 e % 0.95 11 废渣压缩系数 1/kpa 2.1 10-4 12 废渣渗透系数 Cm/s 1.25 10-4 (2) 废渣浸出毒性鉴别验测根据云南省环境鉴测是中心的 2006 年 4 月 1 日检测报告（报告书附后），检测结果如下表： 金鼎锌业有限公司电解锌、碳酸锶废渣浸出毒性检测结果 样品 名称 检测结果表明 （ mg/L） 钡 砷 g/L 总铬 铅 锌 镉 铜 镍 铍 六价铬 总汞 g/L 氟化物 氰化物 PH 值 1#浸出渣 0.471 0.09 0.02 0.068 0.104 0.034 0.144 0.03 0.002 0.004 0.015 0.6 0.004 11.98 2#除Ca2+ Ba2+渣 0.684 0.09 0.02 00.077 0.102 0.055 0.153 0.04 0.002 0.004 0.27 0.78 0.004 11.93 GBg978-1996 污综合排放标准 1.0 0.5 1.5 1.0 2.0 0.1 0.5 1.0 0.005 0.05 0.05 10 0.05 69 GB5085.3-1996浸 出毒性鉴 100 1.5 10 3.0 50 0.3 50 10 0.1 1.5 0.05 50 1.0 注： 1、检测结果从上表可以制定电解锌、碳酸锶废渣不属具有危险性性的工业固体废物，属于一般工业固体废物。 2、由于废渣的超过 PH=69，属强碱性废渣，根据一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准第 3.3 条规定，金鼎锌业有限公司电解锌，碳酸锶废渣属类一般工业固体废物，渣库环保要求必需符合类场标准 4.1.2 工艺流程图 电解锌，碳酸锶厂排出废渣 铲车装废渣至自卸汽车经公司运至渣库 渣库（铲车配合人工堆废渣后期坝） 渣库库底排渗系统将渗滤液流至沉淀池 沉淀池（渗滤液收集池） 环保监测井监测地下水污 染情况 渣库封场闭库时先复盖 35cm 原耕植 土于场面，种植草或灌木恢复场区 自 然生态环境 废 渣 处 理 完 毕 坝体变形观测系统监控渣库运行安全 库边排水沟将库面水排至沉淀池 废水经管道送至污水处理站 金鼎锌业有限公司电解锌碳酸锶废渣工艺流程图 4.2 工程技术方案 4.2.1 扩建工程方案 （ 1）渣库增容扩建工程方案及技术经济比较 渣库增容扩建是在原渣库东面山谷上游，在原渣库上方继续接建，使新旧渣库连成一个渣库，以便利用渣库原有的构筑物，减少总投资，从扩建后的最终坝面标高分别为 2400.00m； 2409.00m； 2420m 等；个方案，三个方案的技术经济比较在“ 2.1 建设规模和建设方案比选“已论述。推荐用用方案。 （ 2）渣库总库容、上升 速度和服务年限。 以上各指标见下表 渣库拉容扩建总库容、总坝高、上升速度、服务年限比较表 指标内容 方案 方案 方案 扩建拉容（万 m3） 150 198 233 总库容（万 m3） 382 430 465 总坝高 )m) 90.85 99.85 110.85 渣库等别 三级 三级 三级（总坝高二级） 废渣增容部分堆积厚度（ m） 35 40 50 废渣堆积一升速度（ m/a） 7.78 6.67 7.14 增容部分的服务年限（年） 4.5 6 7 （ 3）渣库设计标准 本渣库的等别为三级库。其 主要构筑物初期坝、栏水坝，排洪涵洞全为三级构筑的，其余为五级构筑物。抗震设防地震烈度为 7 度设防。 本渣库防洪标准找洪水重现期为 200 年（ 200 年一遇）标准设计。 本渣库按一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（ GB18599-2001）场内废渣属类一般工业固体废物，渣库的环境建设需符合类场标准废渣全部圾存在场内不外排，废水经库底排渗系统流至下游沉淀池，再经管道流至污水处理站，经处理达标后全部返回车间使用，废水不外排。 4.2.2 扩建工程工程量及三材用量 本渣库扩建是在原渣库上游延长渣库 ,由于地 形现状测量工程地质及水文地质尚没进行 ,可研阶段难分析具体工程量 ,但可控制其总投资 ,及三材用量： 现按方案进行分析 ,工程直接投资为 1782 万元 . 三材用量如下 : 钢材： 756t 木材： 838m3 水泥： 4600t 4.3.3 原有建、构筑物利用情况 本渣库增容扩建在原渣库上游延长渣库，原有渣库的建、构筑物基本全部利用。尾矿输送系统、排洪系统、排水系统、排渗系统以及供电、供水、通讯均利用原有建、构筑物延伸后使用。 5 总图运输与公用辅助工程 5.1 总图布置 渣库增容扩建与原渣库连成一个整体 ，其平面布置见“附图 金鼎锌业有限公司一期 100kt/a 电解锌，碳酸锶增容扩建平面图”。其总图布置与原渣库相同。 5.2 废渣输送系统 废渣输送系统利用原渣库的废渣运输系统，只需将废渣运输公司延长 500m，便可完善废渣运输系统。废渣从厂区压滤车间排出后用铲车将废渣装自卸汽车经厂区公路运至渣库，用铲车及人工辅助堆存在渣库，形成渣库的后期废渣坝。 5.3 公用辅助工程 渣库扩建所用的公用辅助工程均利用原有的给水系统，排水系统、供电系统、交通路网，不需再增加建设公用辅助工程。 5.4 通信设施 渣库的通信设施是保证渣库安全生产的重要组成部分。生产运行情况，特别是发生危及安全的情况要立即向上级有关部门联系。通信设施利用原渣库的通信设施，移动电话的网路已复盖场区，渣库值班需配备移动电话，可随时保障通讯畅通。 6 节水措施 6.1 节水措施、渣库回水系统 为防止渣库接纳过量雨水，本项目设计有排洪沟，以避免或减少雨水进入渣库。 应国家节水要求，本项目渣库已建成完善的渣库回水系统，回水泵设计有余量，可满足本项目新增的渣场回水输送能力的要求 。 本项目不新增渣库回水系统。 6.2 水耗指标分析 本项目是一 个环保项目，渣库渗出水经处理后全部返回电解锌厂作为补充用水回用，扣除蒸发损耗外，水的重复利用率达 95%以上。 7 环境影响评价 7.1 场址环境条件 云南金鼎 锌业有限公司一期 10 万吨 /年电解锌项目渣库位于兰坪县金顶镇锣锅坪后山，距金项镇南 1.2km，距电解锌厂区西侧 0.5km， 地理座标 为 东经 99024，北纬 2602430”。 渣库距东侧黄金公路 0.4km，相当于三级尾矿库，已生产运行多年。渣库按一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（ GB18599-2001）的 II 类场标准建成，库区四周植被良 好，项目建设场址环境本底状况较好。 7.2 设计采用的标准 7.2.1 污染物排放标准及执行的等级 (1)大气污染物综合排放标准（ GB16297-1996），按二类区，执行二类标准； (2)污水综合排放标准（ GB8978-1996），执行一级标准； (3)工业企业厂界噪声标准（ GB12348-90），执行 III 类标准； (4)一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（ GB18599-2001），按 II类场标准。 7.2.2 执行的环境质量标准及等级 (1)环境空气质量标准（ GB3095-1996），按三类区，执行三级标准； (2)地表水环境质量标准（ GB3838-2002），执行 III 类标准； 7.2.3 其它标准、资料 (1)中华人民共和国环境保护法 (2)中华人民共和国固体废物污染环境防治法 1996.10.30； (3)建设项目环境保护管理条例国务院（ 1998）第 253 号令； (4)金鼎锌业有限公司电解锌、碳酸锶废渣浸出毒性检测报告云南省环境 监测中心 2006 年 4 月 1 日； (5)现场勘踏调查和收集有关的环境监测资料。 7.3 项目建设和运行对环境的影响 7.3.1 项目建设对环境的影响 项目建设内容：保留目前渣库的环境保护设施，不改变渣库的运行方式，进行上游延长的扩大渣库库容扩建工程。 项目建设期间除项目所在地受到施工影响外，对周围环境影响不大。 7.3.2 项目运行对环境的影响及处理措施 本项目是对一般工业固体废弃物进行收集、贮存的场所。固体废弃物堆存过程中 ,对环境的危害一般体现在三个方面：对土壤的污染、对水体的污染、对大气的污染。 本项目对土壤的污染来源于堆积的尾矿。废渣堆积破坏了库区平面范围内的当地植被和污染周围环境，原有土壤的植被大部分被破坏 。该过程是不可逆转的。 本项目对水体的污染是指长期堆积的废渣废水不经回收渗出渣库，造成对地面水的污染。本项目堆存的废渣是电解锌、碳酸锶生产过程中产生的废渣，渣中含有 Ba、 As、 Cd、 Pb、 Cu、 Fe、 SO4-2 等有害元素，经云南省环境监测中心站对渣库原废渣所作的浸出毒性鉴别检测结果（详见 4.1.1 相关部分）表明，渣库内废渣浸出液不含超标毒性物质，属 II 类一般工业固体废物。浸出液除 pH 值大于 11，呈碱性外，符合污水综合排放标准（ GB8978-1996）的一级标准。本项目渣库建有完善的排渗盲沟、废水沉淀澄清 池、库底铺设土工膜防渗等环保处理设施，目前运行正常，能有效地收集场区渣体浸出水。经物理方式处理后的废渣浸出水全部返回电解锌厂的污水处理站，经化学处理后作为生产用补充水回用，无废水外排。 本项目对大气的污染指渣库在天气干燥脱水时，在有风的情况下产生扬尘污染。因此，在渣库服务期间，在库面的运输公路面洒水、增湿，避免扬尘。在渣库使用进入终期闭库时，有计划地进行平整，在库面上覆盖泥土，泥土覆盖厚 0.35 米以上，种上植被进农作物，逐渐恢复库区原来的自然生态环境，减少对当地生态环境的影响。 7.4 环境保护投资 本项 目是对渣库环保综合治理工程，其投资全部为环境保护投资，投资额为335 万元。 7.5 环境影响评价 本项目是对现有渣库进行改造扩建增容，在终期将实行闭库植被复垦，没有新增对土壤的污染。 本项目排放的废渣无任何有害气体产生。运行过程中洒水增湿，不会造成扬尘危害，不存在对大气的污染。 为了防止本项目对当地水环境的影响，渣库已在设计中做了防渗漏处理，有严格的监控措施，现正常运行的渣库废渣浸出水经处理设施净化后的回水基本符合国家污水综合排放标准一级排放标准，返电解锌厂污水处理站回用，不外排。项目对水体的污染小。 综上所述，本项目的实施对当地环境影响较小，具体详见环境影响评价书。 8 劳动安全卫生与消防 8.1 危害因素和危害程度分析 1、有毒有害物品的危害 项目运行过程中堆存的废渣属一般工业固体废物，不存在 有毒有害物品 的危害 。 2、危险性作业的危害 项目运行过程中，由于使用运输设备、电气设备等，存在着一些不安全因素，主要包括物体打击、车辆伤害、机械伤害等等，均会造成企业职工的伤亡事故。 3、其他危害 本项目是在现在渣库的基础上进行延长性的增容扩建，但库容增量不大，未改变原渣库的安全等级，对原有渣库的坝体安全性 不造成影响。 因此，本项目的建设不增加其他危害。 8.2 劳动安全卫生措施方案 1、企业必须建立、健全安全生产管理制度，安全生产岗位责任制及岗位技术操作规程，严格执行值班制和交接班制。 2、从事特种作业人员必须经有关部门培训并持证上岗，严格按安全规程规范操作。 3、在 渣库四周设置安全警示标志，部分危险区域采取封闭管理措施 。 4、防电伤害：电是现代化生产过程中主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。主要防范措施如下： （ 1）、所有电器设备等正常不带电的金属部件和金属构件采取接零或接地保护 ，接地电阻不大于 1 欧姆。 （ 2）、各供电、电控系统均有过压、失压、短路、过流、接地等安全保护装置。 5、对高度超过 15m 的建（构）筑物均设计独立的避雷针，使被保护的建（构） 筑物及其突出物面的物体均处于避雷针（带）的保护范围内，以防直击雷对人体及设备的损害。 6、健全劳动安全卫生机构，给职工配备个人防护用具和防护用品，对职工定期进行体检。 7、对职工必须定期进行岗位就业中的安全教育和职业卫生教育，每年不少于 6 小时。 8.3 消防 本项目运行过程中无易燃、易爆物品，贮存物品的火灾危险性为戍类，项目不设 置室、内外消火栓系统。 各建、构筑物按建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 的要求配置 ABC类干粉灭火器。 9 组织机构与人力资源配置 9.1 组织机构 本项目隶属云南金鼎锌业有限公司建设，已建成多年、拥有齐全的组织机构和成熟的人力资源管理组织经验。渣库实行 “管理 生产”组织机构。 9.2 人力资源配置 9.2.1 工作制度 项目建成生产后，年工作天数为 330 天，每天 3班，每班工作 8小时。 9.2.2 劳动定员 根据有色冶金企业劳动定员定额标准 (试行 )，本地区的具体情况以及本项目的特点，根据国家的劳动制度，参照同行业的实际情况，生产班制确定如下：管理机构执行常白班制，按一班人员配备，其他按三班配置。 渣库定员 8人，其中管理技术人员 2 人，生产人员 6人。劳动定员利用现有，不新增。 9.2.3 工资及福利 根据企业目前工资水平，确定人均工资及福利标准为 18000元 /人 年，年工资总额为 14.4万元 /年。 10 项目实施进度 11 投资估算 11.1 编制依据 1、 各专业 设计人员 提供的工程量清册 和设备清册。 2、 建 设单位提供的相关资料。 3、 国家、自治区、各主管部门现行的有关规范、标准、规定。 4、 本 估 算执行的有关 定额和 文件如下： (1)计办投资 2002第 15 号文，国家计委办公厅关于“投资项目可行性研究指南（试用版）”的通知 。 (2) 建设项目投资估算编审规程 CECA/GC-2007。 (3) 有色金属工业 尾矿工程预算定额（ 2003 年） 。 (4) 有色金属工业 工程建设其他费用定额（ 2003 年） 。 (5)国家计委计价格 19991283号，“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定”。 (6)计价格 2002第 10号，国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知。 (7)国家发改委、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定发改办价格 2005 2329 号。 11.2 编制方法 1、 渣库 工程费估算，根据设计方案提供的工程内容和工程量， 执行 有色金属工业 尾矿工程预算定额及 有色金属工业 建安工程费用定额，结合我院近年设计的尾矿库工程估算指标，进行估算。 2、工程建设其他费用 估算 ，执行 有色金属工业 工程建设其他费用定额 中的有关规定或费率进行计算 。 3、基本预备费 估算 ，执行 有色金属工业 工程 建设其他费用定额 ，本项目按 15计取。 11.3 编制范围 本项目投资估算范围包括： 10 万 t/a 电解锌渣库增容扩建综合治理的 工程费用 ，并按规定计算工程建设其他费用、预备费以及流动资金估算。本项目新征用土地 407.13 亩所发生的费用不在本项目投资估算范围内。 11.4 建设 投 资 估算结果 本项目的建设 投 资 2492.81万元，其中：工程费用 1781.84万元， 占建设投资的 71.48%； 工程建设 其 他费用 385.82 万元 ，占建设投资的 15.48%，预备费325.15 万元 ，占建设投资的 13.04%。所有 建设 投 资 全 部用于渣库的综合治理，各项具体费用和投资比例请详见 建设 投 资 估算表 (详见表 11-1)。 11.5 流动资金估算结果 本项目以渣库正常运作最低的资金周转为依据，采用国际通用的分项估算法进行估算，估算结果：正常年需流动资金 43 万元（详见表 11-2）。 11.6 项目总投资估算表 本项目总投资 2535.81 万元，其中：建设投资 2492.81 万元，占总 投资的98.30%；流动资金 43 万元， 占总 投资的 1.70%。 建设投资估算表 表 11-1 序号 工程名称 单位 数量 综合单价 总 价 占 比例 (元 ) (万元 ) (%) 工程费用 1781.84 71.48 1 堆石坝 10m3 1200 2000 240.00 2 截洪沟 m 980 580 56.84 3 排洪沟 m 450 600 27.00 4 排渗盲沟 m 450 16000 720.00 5 涵洞 m 450 10000 450.00 6 库区防渗处理 m2 76000 30 228.00 7 其他安全设施 60 其他费用 385.82 15.48 1 建设单位管理费 49.89 2 可行性研究费 35.64 3 工程勘察设计费 103.70 4 施工图审查费 10.37 5 工程建设监理费 77.69 6 工程保险费 5.35 7 招标评标费 8.91 8 竣工图编制费 5.19 9 环评、安评费 89.09 + 2167.66 86.96 预备费 325.15 13.04 总估算值 2492.81 100.00 12 资金筹措及财务评价 12.1 资金筹措 1、建设投资 2492.82万元。企业自筹资金 100%。 2、流动资金 43万元。企业自有流动资金 100%。 3、资本金 本项目资本金为 2535.82万元，占项目总投资的 100%，符合国家有关资本金的规定，其中：用于建设投资 2492.82万元，用于流动资金 43万元。 4、 融资方案 项目资金全部 由企业 自筹。 资金来源 是稳定和可靠的。 5、投资计划 建设投资在建设工期 1年内投入； 流动资金在投产年按达产率投入。 项目总投资使用计划与资金筹措表见表 12-1。 项目总投资使用计划与资金筹措表 表 12-1 单位：万元 序号 项目名称 合计 1 2 1 投资合计 2535.82 2492.82 43 1.1 建设投资 2492.82 2492.82 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 43 43 2 资金筹措 2535.82 2492.82 43 2.1 项目资本金 2535.82 2492.82 43 2.1.1 用于建设投资 2492.82 2492.82 2.1.1.1 股本投资 2492.82 2492.82 2.1.2 用于流动资金 43 43 2.1.2.1 股本投资 43 43 2.2 债务资金 2.2.1 用于建设投资 2.2.2 用于建设期利息 2.2.3 用于流动资金 流动资金借款 2.3 其他资金 12.2 财务评价 12.2.1 概述 本项目是云南金鼎锌业有限公司一期 10 万吨 /年电解锌渣库增容扩建工程，项目建设投资全部为自筹资金，因此，财务分析主要从投资者及社会的角度，将本项目独立出来计算项目的经济效益，对项目的盈利指标、各种不确定因素下的保值增值能力，以及对社会的贡献程度等进行综合分析与评价。 12.2.2 财务评价基础数据与参数选取 1、工资总额 本项目设计劳动定员 8 人，职工年均工资及福利费为 18000 元 /人年，年工资总额为 14.4万元。 2、固定资产折旧费和修理费 折旧费是按建筑工程费和设备及安装费分项估算，渣库土 建工程按 6年直线折旧，残值取 5%。经计算，年折旧费为 394.7万元。 综合维修费按固定资产原值的 5%计算，为 124.64万元 /年。 3、无形及其他资产摊销费 项目无无形资产和其他资产。 4、其它费用 根据生产规模及工艺流程，参照类似企业确定。其中管理费为 43.2 万元。 5、税费 （ 1）营业税税率： 项目营业税税率取 5% 。 （ 2）税金附加： 城市建设维护税取营业税的 5%。 教育费附加取营业税的 3%。 （ 3）所得税 根据有关政策，本项目享受“自生产经营之日起减按 15%的税率征收企业所得税”的优惠政策。 6、 项目计算期的选取 根据项目主要设施的使用年限、主要技术的寿命期等因素确定项目的计算期为 7年，包括 1年建设期和 6年服务期。 7、生产负荷 项目生产负荷确定为 100%。 8、财务基准收益率的确定 项目行业基准收益率取 10%。 12.2.3 损益计算 1、产品及营业收入 本项目是环保投资项目，需考虑综合收益。项目渣库内主要堆存金鼎锌业有限公司一期 10万吨 /年电解锌和 10万吨 /年碳酸锶生产的废渣，其营业价格是依据目前国内排污费征收标准及计算方法（国家发展计划委员会、财政部、国家环境保护总局、国家经济贸易委 员会第 31 号令）而确定的。本项目达产后，可达到以下生产规模：年排放废渣 48.14万吨（ 33.2万 m3），排污费单价取 20元/吨废渣，年营业收入 962.80万元。 2、营业税 项目每年营业税为 48.14万元。 3、税金及附加 项目城市维护建设税每年为 2.41万元，教育费附加每年为 1.44万元。 4、总成本估算 本项目按制造成本法编制总成本费用表。经测算，项目年总成本费用为576.94万元。 5、利润及其分配 按公司法有关规定，本项目税后利润提取 10%作为法定盈余公积金。项目税后利润提取 10%的公积金后剩余的利 润为可供分配利润。 12.2.4 盈利能力指标计算 1、项目投资财务内部收益率 经计算，项目所得税前财务内部收益率为 19.23%，所得税后财务内部收益率为 16.58%，均大于基准财务内部收益率 10%。 2、项目资本金财务内部收益率 经计算，项目资本金财务内部收益率为 16.58%，大于资本金基准财务内部收益率 10%。 3、财务净现值 按基准财务内部收益率 10%计算，项目投资财务净现值税前为 668.94万元，税后为 470.65万元。 4、投资回收期 项目投资回收期税前计算为 4.48 年（含建设期 1 年），税后计算 值为 4.74年（含建设期）。 5、总投资收益率 总投资收益率 =运营期内年平均息税前利润项目总投资 经计算，项目总投资收益率计算值为 13.17%。 6、项目资本金净利润率 项目资本金净利润率 =运营期内年平均净利润项目资本金 项目资本金净利润率计算值为 11.19%。 12.2.5 不确定性分析 1、敏感性分析 项目单因素敏感性分析图见图 12-1。 单因素敏感性分析及财务多因素敏感性分析计算的结果表明，废渣的排污费取价和堆存量是最敏感的变化因素，其次为建设投资，两者敏感度系数分别为2.42与 1.7，临界点分 别为 -15.36%和 22.42%。因此，企业要随时掌握市场信息，加强内部管理，规避风险。 单因素分析曲线图051015202530-30 -20 -10 0 10 20 30不确定因素变化率（% ）内部收益率（%）新增投资销售价格经营成本销售量基本方案的内部收益率 图 12-1 单因素敏感性分析图 2、盈亏平衡分析 项目盈亏平衡分析图见图 12-2。 盈亏平衡分析图01020304050607080901000 20 40 60 80 100 120生产能力利用率（%）金额：（千万元）固定成本销售收入总成本费用 图 12-2 盈亏平衡分析图 由盈亏平衡分析可以得知，当项目生产能力利用率达到 63.34%时、以价格计为 63.34%，项目不盈不亏。 12.2.6 综合评价 云南兰坪具有良好的锌资源条件， 项目的实施 不仅可以合理利用资源、保护环境、 进一步提升企业的 市场 综合 实力和 竞争能力， 而且对发展和壮大云南矿业 开发及深加工支柱产业、繁荣地 方经济，把资源优势转变为经济优势、为云南与全国同步实现小康社会目标做出积极的贡献，因此，投资建设云南金鼎一期渣库增容扩建工程，是十分必要的。 由可行性研究的结果表明，实施本工程共需总投资 2535.82万元，其中，建设投资 2492.82万元，流动资金 43万元，全部由企业自筹。 项目达产后，每年可堆存废渣 48.14 万吨，年营业收入 962.80 万元，年均利润总额 333.87 万元。在生产期内，平均每年可使财政部门增加所得税 50.08万元，平均每年使税务部门获得营业税 48.14 万元、税金附加 3.85 万元，平均每年可使 企业获得税后利润 283.79万元。 项目总投资收益率为 13.17%，投资利税率为 15.22%，税后全部投资回收期4.74 年（含建设工期 1 年），税后财务内部收益率为 16.58 %，大于项目基准收益率 10%。由敏感性分析结果表明，该项目盈亏平衡点较低，有一定的抗风险能力，经济效益较好。 本项目是环保投资项目，具有较好的间接经济效益，环保措施可行，技术上、经济上都是可行的。 建议当地政府主管部门大力支持，协助企业做好各项前期准备工作，使项目早日实施。 12.2.7 财务评价基本报表 1、营业收入、营业税金及附加 和增值税估算表见表 12-2。 2、固定资产折旧费估算表见表 12-3。 3、总成本费用估算表见表 12-4。 4、利润和利润分配表见表 12-5。 5、财务计划现金流量表见表 12-6。 6、项目资本金现金流量表见表 12-7。 7、单因素敏感性分析结果见表 12-8。 8、多因素敏感性分析结果见表 12-9。 9、财务评价指标汇总表见表 12-10。 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 表 12-2 单位：万元 序号 项目名称 单位 合计 1 2 3 4 5 6 7 1 收入合计 万元 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.1 废渣堆存 1.1.1 营业收入 万元 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.1.2 价格 元 20 20 20 20 20 20 20 1.1.3 数量 万吨 48.14 48.14 48.14 48.14 48.14 48.14 1.1.4 销项税额 万元 2 营业税金及附加 万元 311.94 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 2.1 营业税 万元 288.84 48.14 48.14 48.14 48.14 48.14 48.14 2.2 城市建设维护费 万元 14.46 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.3 教育费附加 万元 8.64 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 固定资产折旧费估算表 表 12-3 单位：万元 序号 项目名称 折旧年限 1 2 3 4 5 6 7 1 固定资产合计 1.1 原值合计 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 1.2 当期折旧费 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 1.3 净值合计 2098.12 1703.43 1308.73 914.03 519.34 124.64 2 房屋建筑 6 2.1 原值 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2.2 折旧费 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 2.3 净值 2098.12 1703.43 1308.73 914.03 519.34 124.64 总成本费用估算表 表 12-4 单位：万元 序号 项目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 0 生产成本 3461.64 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 1 直接材料 1.1 直接燃料及动力 1.1.1 燃料 1.1.2 动力 1.2 直接工资及福利费 86.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 1.3 制造费用 3375.24 562.54 562.54 562.54 562.54 562.54 562.54 1.3.1 折旧费 2368.2 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 1.3.2 修理费 747.84 124.64 124.64 124.64 124.64 124.64 124.64 1.3.3 其它制造费用 259.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 2 管理费用 2.1 无形资产摊销 2.2 其他资产摊销 2.3 其它管理费用 3 财务费用 3.1 短期负债利息净支出 3.2 长期负债利息净支出 3.3 其它财务费用 4 营业费用 5 总成本费用 3461.64 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 6 经营成本 1093.44 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 7 固定成本 3461.64 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 8 可变成本 利润和利润分配表 表 12-5 单位：万元 序号 项目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 1 营业收入 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 2 增值税及附加 311.94 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 3 总成本费用 3461.64 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 4 贴补收入 5 利润总额 (1-2-3+4) 2003.22 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 6 弥补以前年度亏损 7 应纳税所得额 (5-6) 2003.22 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 8 所得税 300.48 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 9 净利润 (5-8) 1702.74 283.79 283.79 283.79 283.79 283.79 283.79 10 期初未分配利润 11 可供分配的利润（ 9+10） 283.79 283.79 283.79 283.79 283.79 283.79 12 提 取法定盈余公积金 170.27 28.38 28.38 28.38 28.38 28.38 28.38 13 可供投资者分配的利润（ 11-12） 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 14 应付优先股股利 15 提取任意盈余公积金 16 应付普通股股利（ 13-14-15） 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 17 各投资方利润分配： 1532.46 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 18 未分配利润（ 13-14-15-17） 19 息税前利润 2003.22 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 20 息税折旧摊销前利润 4371.42 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 财务计划现金流量表 表 12-6 单位：万元 序号 项目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 1 经营活动净现金流量 4070.94 678.49 678.49 678.49 678.49 678.49 678.49 1.1 现金流入 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.1.1 营业收入 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.1.2 增值税销项税额 1.2 现金流出 1705.86 284.31 284.31 284.31 284.31 284.31 284.31 1.2.1 经营成本 1093.44 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 营业税金及附加 311.94 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 1.2.4 增值税 1.2.5 所得税 300.48 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 2 投资活动净现金流量 -2535.82 -2492.82 -43 2.1 现金流入 2.2 现金流出 2535.82 2492.82 43 2.2.1 建设投资 2492.82 2492.82 2.2.2 维持运营投资 2.2.3 流动投资 43 43 3 筹资活动净现金流量 1003.36 2492.82 -212.41 -255.41 -255.41 -255.41 -255.41 -255.41 3.1 现金流入 2535.82 2492.82 43 3.1.1 项目资本金投入 2535.82 2492.82 43 3.1.2 建设投资借款 3.1.3 流动资金借款 3.2 现金流出 1532.46 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 3.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润（股利分配） 1532.46 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 4 净现金流量（ 1+2+3） 2538.47 423.08 423.08 423.08 423.08 423.08 423.08 5 累计盈余资金 423.08 846.16 1269.24 1692.32 2115.39 2538.47 项目资本金现金流量表 表 12-7 单位：万元 序号 项目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 1 现金流入 5944.44 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1130.44 1.1 营业收入 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 124.64 124.64 1.4 回收流动资金 43 43 1.5 其他现金流入 2 现金流出 4241.68 2492.82 327.31 284.31 284.31 284.31 284.31 284.31 2.1 项目资本金 2535.82 2492.82 43 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 1093.44 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 2.5 增值税及附加 311.94 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 2.6 所得税 300.48 50.08 50.08 50.08 50