石油工业管道运输建设项目经济评价软件系统

1 石油工业 管道运输建设项目经济评价软件介绍 一、 软件开发背景 根据国家投资体制改革的总体需要，国家发展和改革委员会、建设部于 2006 年 7 月3 日发布了建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资 20061325 号文）。为规范经济评价工作，满足建设项目投资决策的需要，在国家相关规定的基础上，中国石油天然气集团公司组织完成了建设项目经济评价方法与参数的修订工作，主要包括中国石油天然气集团公司油气勘探开发建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司油气管道建设项目经济评价方法与参数、中国 石油天然气集团公司炼油化工建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司油库和加油（气）站建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司生产服务及工程类建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（ 2008）等，共六册。以 石油 计字 2007455 号文 印发执行。 为了规范经济评价工作，满足 集团 公司实行投资复审制度的需要 ，方法与参数编制组与专业从事经济评价软件研发的 北京灵析 软件 公司合作开发了与方法与参数配套的 石油工业建设项目 经济评价软件 系统 。 二、适用范围 适用于 石油工业 管道运输 建设项目 的 经济评价 ， 该经济评价软件 包括细分了销售性和管输型两类。 涉及到的主要功能有 财务分析 、 经济费用效益分析 和抗风险能力分析 。 三、编制依据 1、 石油 计 字 2007455 号文 “关于印发中国石油天然气集团公司 建设项目经济评价方法与参数 的通知” ； 2、 住 建部和国家发改委印发的（发改投资 20061325 号）建设项目经济评价方法与参数 。 3、 中国石油天然气集团公司油气管道建设项目经济评价方法与参数 四 、功能 介绍 1、 盈利能力分析：财务内部收益率 FIRR（包括项目投资现金流量分析和项目资本金现金流量分析）、动态（静态）投资回收期（ Pt）、累计净现值 FNPV、总投资收益 2 率、项目资本金净利润率等； 2、 清偿能力分析：资产负债率、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、流动比率、速动比率等； 3、 生存能力分析：通过财务计划现金流量表，分析项目在建设、投产初期及正常运营年份资金的平衡状况； 4、 盈亏平衡分析：项目计算期内综合盈亏平衡点、平衡图及各年盈亏平衡点、平衡图； 5、 单因素敏感性分析：系统提供对建设投资、 销售价格、销售量、管输单价、周转总量、 经营成本及可变成本等因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数计算结果 ，提供全面的分析图表； 6、 情景分析：系统提供对 建设投资、销售价格、销售量、管输单价、周转总量、经营成本及可变成本 等因素在不同情景状态下，可对各情景变化结果进行分析； 7、 概率分析：可选定 建设投资、销售价格、销售量、管输单价、周转总量、经营成本及可变成本等 概率因素，在其变动幅度内的概率（可相对固定），进行概率分析计算、提供净现值大于或等于零时的累计概率、财务净现值的期望值等指标、图表； 8、 临界点、临界值：系统可对 建设投资、销售价格、销售量、管输单价、周转总量、经营成本 等因素计算临界点及对应的临界值； 9、 反算功能：系统提 供 建设投资、销售价格、销售量、管输单价、周转总量、经营成本及可变成本、借款利率 等计算功能与结果； 10、 经济费用效益流量分析：系统对项目投资的经济费用效益流量进行分析计算，计算指标有经济内部收益率和经济净现值； 11、 单因素敏感性分析：系统可对经济费用效益调整后的投资、产品价格、产品产量、经营费用等四种因素 ，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数结果，提供全面的分析图表 ； 12、 设备进项税抵扣：系统提供设备进项税抵扣处理功能； 13、 行业参数：系统提供石油行业最新（随时更新）参数及查询功能 ； 14、 维持运营投资：系统 提供“维持运营投资”的 处理计算功能。 特色功能 -（ c、管道运输项目模块） 1、 系统包括“销售型”和“管输型”两种类型； 2、 系统提供分期建设处理功能； 3 3、 系统新增加了利旧资产的处理功能； 4、 系统提供反算管输费或管输单价的功能； 5、 系统提供计算管输费或管输单价的敏感性功能； 6、 系统提供垫底油或垫底气的处理功能； 7、 系统增加了安全生产费的处理功能； 9、 系统提供两种投资估算方式； 10、 系统提供两种利率估算估算利息； 11、 系统提供多种流动资金估算方式； 12、 管输型增加了新税种增值税，可以根据情况自己选择项目是缴纳增值税还是缴纳营业税。 五 、 软件架构 1) 项目管理 项目管理窗口下设：打开项目、数据备份、数据恢复、参数查询、退出系统。 2) 数据录入 数据录入窗口下分为：财务分析与经济费用效益分析两部分基础数据录入。 a) 财务分析模块下 设 了：基础数据、 辅助 材料燃料及动力、 生产 成本 费用、营业收入、营业税金及附加、流动资金估算、建设投资估算及融资方案 、维持运营 等基础数据录入界面； b) 经济费用效益分析模块下设了：国民经济参数、调整原材料、调整其他成本、调整营业收入、调整建设投资、间接效益估算及间接费用估算等数据录入界面。 3) 方案计算 方案计算窗口下同样也分为：财务分析方案计算与 经济费用效益分析方案计算两种。 a) 财务分析方案计算 模块下包括了：基本方案计算、单因素敏感性分析计算、情景分析计算、反算功能、临界点临界值分析计算 、 概率分析计算 及蒙特卡罗分析等功能； b) 经济费用效益分析方案计算模块下包括了：经济方案计算与经济单因素敏感性分析计算功能。 4) 图表输出 同样在图表输出窗口下 也分为：财务分析方案下所涉及到的全部图表与经济费用效益 4 分析方案下所涉及到的全部图表。 a) 财务分析方案下图表有： 基本报表、辅助报表、单因素敏感性分析图表、情景分析结果表、盈亏平衡图、概率分析图表 、蒙特卡罗图表及 报表导出； b) 经济费用效益分析方案下图表有： 经济费用效益分析报表、经济单因素敏感性分析图表及报表导出。 六、编制单位及人员 软件开发单位： 中国石油规划总院 北京 灵析软件技术 有限公司 七、部分使用单位 中石油华东设计院 大庆油田工程公司 大庆炼化公司 长庆科技工程有限责任公司 长庆超低渗透研究中心 长庆苏里格气田研究中心 长庆油田研究院 辽河油田技术经济咨询有限公司 辽河油田工程有限公司 CPE 北京分公司 CPE 华北分公司 CPE 西南分公司 CPE 抚顺分公司 寰球辽宁分公司 胜宝旺寰球工 程有限公司 吉林油田 吐哈油田 塔里木油田 冀东油田 西南油气田分公司 华北油田研究院 大港油田 海南福山油田 四川科宏石油天然气工程有限公司 中国石油天然气管道工程有限公司 北京石油管道工程咨询中心 中国工程技术研究院 中国石油勘探开发研究院 中石油勘探院廊坊分院 廊坊中石油科学技术研究院 廊坊煤层气 廊坊新能源研究所 吉林石化工程设计有限公司 北京华福工程有限公司 北京中航油工程建设有限公司 北京东方华智石油工程公司 四川科宏石油天然气工程公司 四川石油天然气建设工程公司 川中油气矿勘探开发研究所 华北销售分公司 河北销售分公司 北京销售分公司 天津销售分公司 北京联合燃气 东北炼化吉林设计院 中国国际经济咨询公司 川东燃气设计院 哈尔滨