尽职调查表格.doc

704 尽职调查 企业名称企业性质项目名称投资期限项目经理 受理日期投资回报率项目来源银行推荐 中介机构介绍 公司内部人员提供回头客户 慕名而来 其他所处行业房地产 建筑施工 交通运输 商贸、服务制造 科技 金融 其他项目简要介绍企业主体资格调查注册情况企业名称：成立时间：注册资本：法定代表人：经营期限：贷款卡号：实际控制人：上年是否年检：注册地址及电话： 电话：自有 租赁办公地址及电话： 电话：自有 租赁仓库地址： 自有 租赁注册号：执照号：国税登记号：地税登记号：法人代表实际住址及电话：实际控制人实际住址及电话：其他情况说明：股东及其出资比例序号股东名称出资额出资比例出资方式是否到位1234主要股东的背景情况介绍：经营范围管理水平调查公司治理结构调查领导素质调查信息披露制度调查经营状况调查行业调查及企业在行业中的地位竞争对手调查及企业的竞争优势经营模式调查经济实力调查经营业绩调查上下游客户关系主要上游客户及结算方式：原材料供应商合作年限供货商品年供货量市场价格货款结算方式主要下游客户及结算方式：客户名称合作年限销售商品年订货量销售价格货款结算方式财务状况调查企业财务状况及变化趋势 单位：元库存货物截止： 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元明细金额占比库龄滞销风险分析合计：（大额异常情况说明）应收帐款截止：2011年12月（最近的主要明细情况） 单位：万元债务人名称金额占比%帐龄回收风险分析 . 合计： （大额异常情况说明）其他应收款截止： 年 月（最近的主要明细情况）（大额异常情况说明）应收票据截止： 年 月（最近的主要明细情况）财务状况调查财务状况调查财务状况调查长期投资截止： 年 月（最近的主要明细情况）固定资产截止： 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元主要固定资产名称原值净值占比在用状态 合计：其它资产截止： 年 月（最近的主要明细情况）银行借款前两年度银行借款变动情况：最新银行借款情况：（日期： 年 月）贷款银行贷款余额（万元）贷款期限抵押物年利率（%） 合计：（异常情况说明）应付帐款截止： 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元债权人名称金额占比（%）帐龄合计：（大额异常情况说明）其他应付款（最近的主要明细情况） 单位：万元债权人名称金额占比（%）款项内容合计：（大额异常情况说明）应付票据截止： 年 月（最近的主要明细情况）长期负债截止： 年 月（最近的明细情况）实收资本（含变动的情况）销售收入（含对销售收入的核实情况）销售成本各项费用 （单位：万元）年度营业费用管理费用财务费用三项合计占收入比重 年 年 年投资收益营业外收入、支出纳税情况（前两年及最近的纳税情况） 单位：万元年度增值税营业税所得税关税附加税其它合计 年 年 年依此计算的销售收入和利润与提供的比较是否相符：相符 基本相符 不相符说明：现金流量 单位：元20 年： 流入量流出量净流量经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流合计：该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：相符基本相符不相符20 年：流入量流出量净流量经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流合计：该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：相符基本相符 不相符上季度银行平均存款余额： 上季度月平均回笼资金：其他情况重大事项调查关联企业情况（包括但不限于：与本企业的关联关系、股东结构、经营状况、财务状况、银行负债状况、关联往来、关联交易等情况）多 元化 投资重大合同组织体制稳定性法律诉讼事项高管人员稳定性投资用途合理性的调查具体用途调查需求量调查 期限调查投资退出方式的可靠性调查预计现金流入量预计现金流出量现金净额股权回购分析风险因素分析及风险