组织结构管理规定 第2部分：交叉事权.doc

Q/SHSM中石化森美（福建）石油有限公司企业标准Q/SHSM FW 2.4.1.22010组织机构管理规定 第2部分：交叉事权2010 - 07 -19发布2010 - 07 - 20实施中石化森美（福建）石油有限公司发布Q/SHSM FW 2.4.1.22010目次前言II1范围12规范性引用文件13术语及定义14管理职责24.1标准化办公室职责24.2总部各处室及专业中心职责24.3总裁班子职责25管理内容与要求25.1总部职能部门之间的事权划分25.2总部专业中心与所属管理部之间的事权划分235.3市级专业管理部（含油库）之间的划分375.4零售管理部各组之间的划分42前言Q/SHSM FW 2.4.12010 组织结构管理规定分为以下2个部分：第1部分：组织结构；第2部分：交叉事权。 本部分为Q/SHSM FW 2.4.12010的第2部分。本部分由中石化森美（福建）石油有限公司标准化办公室牵头提出并归口。本部分由标准化办公室负责起草。本部分起草人：孙惠民、陈加彬、陈家昌、戴炜奕、欧志清、郑守光、冯美美、赖福元、冯彦辉、刘兴林、程建平、张敏、何祖明、吴理达、马益华、陈国梁、黄平、韩丹、方巍、陈勇本部分于2010年7月首次发布。46标准名称1 范围Q/SHSM FW 2.4.1的本部分规定了中石化森美（福建）石油有限公司（以下简称“本公司”）在专业化运营管理模式下各部门、各层级交叉事权划分的基本内容及要求。本部分适用于本公司各部门、各层级交叉事权的划分工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/SHSM FW 1.5.3.7 财务管理手册 第7部分：应收款项管理Q/SHSM FW 1.10.1.2 商业客户综合运营管理手册 第2部分：客户经理管理Q/SHSM FW 1.8.2 合同管理办法Q/SHSM FW 1.8.5 法律纠纷管理办法Q/SHSM FW 1.8.6 合同事务管理办法Q/SHSM FW 1.8.8 外聘律师管理办法Q/SHSM FW 1.12.5 印章管理规定Q/SHSM FW 1.18.1 授权指引Q/SHSM FW 1.18.2 财务及管理监控框架Q/SHSM FW 1.18.3 内部控制手册Q/SHSM FW 1.18.10 信用管理办法3 术语及定义下列术语和定义适用于本标准。3.1职能人、事物、机构所能发挥的作用和功能。 3.2交叉事权一个工作流在跨部门流动的情形下，各部门分属的职责和权限。4 管理职责4.1 标准化办公室职责标准化办公室负责牵头梳理专业化运营管理模式下各部门、各层级交叉事权的划分，协调相关事项并草拟相关文件；负责交叉事权划分的界定、解释、持续改进和完善。4.2 总部各处室及专业中心职责4.2.1 总部各专业中心及党群工作处职责总部各中心及党群工作处负责对本部门交叉事权的划分提出意见；对下属管理机构交叉事权的划分提出构想；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。4.2.2 总部其余各处室职责总部其余各处室负责对本部门交叉事权的划分提出意见；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。4.3 总裁班子职责公司总裁班子负责交叉事权划分事项的审批。5 管理内容与要求5.1 总部职能部门之间的事权划分5.1.1 成品油业务管理5.1.1.1 年度经营资源需求申报a) 商业客户中心负责汇总下一年度有关直销与批发需求量预计表、零售需求量预计表、股份代管及联营站经营计划表，并负责于每年的10月10日前将以上报表报油品供应处，油品供应处负责据此调整和平衡需求资源计划。b) 商业客户中心负责编制下一年度直销与批发需求量预计表，汇总、平衡中石化福建分公司代管及联营站经营计划，并于每年12月25日之前分解下达至商业客户部，以及通知中石化福建石油分公司。c) 零售管理中心负责编制下一年度自营站及MSA站零售需求量预计表，并于每年12月25日之前分解下达至零售管理部。5.1.1.2 月度销售（M）及后三月（M+1、+2、+3）资源需求计划a) 零售管理中心负责根据市场需求变化提出月度销售及资源需求调整计划，编制后三个月（M+1、+2、+3）零售需求量预计表，其中：M+1月度计划有约束力，在月底前市场分析会上，零售管理中心提出零售月度计划，由总裁班子确定；M+2和M+3月为提示性计划，于每月3日前，提交商业客户中心汇总；负责于每月1日12点前分解下达月度经营计划指标至零售管理部，同时抄送油品供应处和商业客户中心。b) 商业客户中心负责根据市场需求变化提出月度销售及资源需求调整计划，编制后三个月（M+1、+2、+3）直销与批发需求量预计表，其中：M+1月度计划有约束力，在月底前市场分析会上，商业客户中心提出直销批发月度计划，由总裁班子确定；M+2和M+3月为提示性计划。负责汇总零售管理中心提交需求量，负责于每月4日前，报油品供应处；负责于每月1日12点前下达月度直销批发经营计划、股份代管及联营站计划指标至商业客户部，同时抄送中石化福建石油分公司。c) 商业客户中心负责根据中石化油品销售事业部下达的经营计划与资源供应计划（每月30日或31日），汇总各零售管理部、商业客户部分品名零售、直销和分销计划指标（分地市），于每月1日17点前提交油品供应处；油品供应处根据各地市销售计划指标、分油库库存量，在确保资源效益最大化的前提下，安排分油库分品名资源调运计划，于每月2日12点前提交商业客户中心、零售管理中心和仓储中心。 d) 油品供应处负责调整、平衡商业客户中心提交的零售、批发、直销后三个月（M+1、+2、+3）需求资源计划，并据此编制相应的油品供应计划（要货申请）；油品供应处将确定的资源供应计划第一时间反馈给商业客户中心；负责作为零售、直销和分销资源摆布牵头负责部门，协调促销或控量条件下资源供应措施；在月度计划执行过程中，商业客户中心和零售管理中心需要调整月度经营计划（与下达的计划指标相比），由商业客户中心统一提交油品供应处，油品供应处根据后续资源及库存状况，在5日之内给予明确答复。5.1.1.3 其他油品计划管理a) 清净剂采购计划1) 油品供应处负责根据仓储中心当期库存情况确定各油库清净剂采购计划，组织清净剂采购， 并向财务核算部门提出付款申请。2) 仓储中心负责准确提供各油库清净剂月度库存情况。3) 会计核算中心负责根据购销合同等付款凭证，支付货款。b) 走私油收购计划1) 商业客户中心及所属商业客户部负责提供缉私部门收购函。2) 油品供应处负责制作收购走私油采购订单和内向交货单，并根据缉私部门收购函和商业客户部申请办理付款审批。3) 会计核算中心负责根据审批后的油品供应处收购申请（附当地缉私部门收购函）等付款凭证支付货款。5.1.1.4 油品价格管理a) 商业客户中心负责根据政府物价部门通知，通过营销调度令下达零售、直销、批发价格至零售管理中心及商业客户部，并根据公司资源购进价格，通过营销调度令下达直销、小额配送价格至零售管理中心及商业客户部。b) 零售管理中心负责根据营销调度令，对零售管理部下达调整零售、小额配送价格的通知。5.1.1.5 油品配送管理a) 零售管理中心负责加油站小额配送业务管理，包括根据商业客户中心签发的营销调度令 对所属管理部下达小额配送价格，对所属管理部下达销售任务指标，进行跟踪监管，实施绩效考核。b) 商业客户中心负责终端配送业务管理，包括对所属管理部下达终端配送价格，销售任务指标，进行跟踪监管，实施绩效考核。c) 仓储中心和零售管理中心共同负责加油站二次配送管理，其中，仓储中心负责根据零售管理中心所属加油站提出的资源配送要求，由指定运货车队做好油品的到站配送，零售管理中心负责做好对仓储中心所属油库的资源配送需求计划的报送管理工作。5.1.1.6 油品进销存统计a) 油品供应处负责每日提供油品调运量数据统计表。b) 零售管理中心负责每日提供零售销量数据统计表。c) 仓储中心负责每日提供各油库库存量及可发量数据统计表。d) 商业客户中心负责每日根据油库库存量及可发量、油品在途量及油库进货量，连同销售日报表编 制进销存情况表，报送有关领导及相关部门。5.1.1.7 成品油自采a) 油品供应处负责与供应商制订成品油供销合同并归档；负责下达自采油品调运计划，并审核各仓储油库提供的数质量验收报告；负责根据各供应商到货情况制作资金审批单，并跟踪资金付款情况。b) 法律事务处负责对合同进行法律审查。c) 仓储中心所属各油库负责对自采油品的进仓、数质量进行验收，并为油品供应处提供相关数质量验收报告。d) 安全数质量监督处负责对购进的油品数量、质量进行跟踪管理，对出现的数量、质量问题视实际情况协同相关部门进行处理解决。e) 会计核算中心负责审核资金审批单，在合同约定付款时间内及时履约付款。5.1.1.8 供油协议审批管理a) 商业客户中心负责本专业线供油协议审批的有关管理工作。b) 法律事务处负责供油协议的法律审查或供油协议范本的审批工作。5.1.1.9 成品油及清净剂结算a) 会计核算中心确认货款到位后及时在ERP系统内进行录入。b) 仓储中心于每月最后一日18点前提供商业客户中心各联营单位及股份自有加油站和MSA站的清净剂出库数量，并负责部分联营单位的系统发货过账工作。c) 商业客户中心根据月度销售计划或实际配送量以及仓储中心提供的清净剂出库数量开具各联营单位以及股份自有加油站和MSA站配送油品及清净剂的发票并制作销售清单提供会计核算中心；每月2日前提供会计核算中心上月总部销售汇总表。5.1.1.10 提油卡管理a) 商业客户中心负责本专业线全省系统提油卡业务管理。b) 各需求部门负责上报其他提油卡申请表，由需求部门负责人签字审批后交于商业客户中心综合管理岗制卡并下发。各需求部门负责上报提油卡其他业务申请（如挂失、冻结、补卡、密码重置等），经商业客户中心总经理审批后，由商业客户中心综合管理岗进行各项业务处理。c) 仓储中心所属油库负责提油信息确认，并回收提油卡，由商业客户部取回循环使用。5.1.1.11 经营管理活动分析a) 发展规划处负责对企业的经营管理活动进行月季年度的全面分析，包括人财物、销存价方面的关键绩效指标，为公司决策层提供参考建议。b) 零售管理中心负责零售板块（含全资站、MSA站、代管站）的营销分析。c) 商业客户中心负责直销、批发板块的营销分析。d) 财务资金管理处负责财务和资金管理活动分析。e) 仓储中心负责购进的油品进仓、储存和调出的管理分析。f) 安全数质量监督处负责数质量和安全工作分析。5.1.2 人力资源管理5.1.2.1 人工费用管理a) 人力资源处负责编制人工费用年度方案并提交董事会审批，根据审批结果，分解下达人工费用年度计划至各专业中心以及党群工作处、工程管理处；负责总部层级所有职能部门的人工费用年度计划管理；负责审核各专业中心（含党群工作处）/工程管理处对所属管理部/油库或现场工程师的人工费用分配方案，并逐月将人工费用预算下达至各专业中心（含党群工作处）/工程管理处；负责按月汇总全省系统人工费用使用情况 。b) 会计核算中心负责落实各专业中心（含党群工作处）以及现场工程师人工费用所需资金。c) 各专业中心（含党群工作处）/工程管理处负责依据人力资源处分解下达的人工费用计划，制订本中心所属管理部/油库或现场工程师的人工费用分配方案，经人力资源处审核，并经公司主管领导批准后负责组织实施；负责收集所属管理部/油库或现场工程师人工费用开支数据，掌握使用情况，编制本中心（含党群工作处）人工费用月报表或现场工程师人工费用月报表，并按时报人力资源处。5.1.2.2 用工管理a) 人力资源处负责编制公司年度用工计划并提交董事会审批，同时做好审批后的用工总量控制工作；做好全省系统总部任免干部（含零售管理部总经理及副总经理、商业客户部总经理、党群工作部主任）的日常管理；做好全省系统中高等人才的招聘和引进工作；负责配合各专业中心（含党群工作处）/工程管理处做好所属管理部/油库空缺管理岗位人员或现场工程师空缺岗位人员配备管理工作；配合各专业中心（含党群工作处）/工程管理处做好员工队伍建设工作。b) 总部各职能部门负责本部门员工的日常管理工作，人力资源处负责办理各部门人员岗位调配。c) 零售管理中心负责向人力资源处提出本专业线的用工需求计划，并及时提供管理部空缺管理岗位信息；负责本专业线所属管理部总经理、副总经理以下员工的日常管理工作；负责做好后备ME、后备站长等后备人才及本专业线员工队伍的建设工作。d) 商业客户中心负责向人力资源处提出本专业线的用工需求计划，并及时提供管理部空缺管理岗位信息；负责本专业线所属管理部总经理以下员工的日常管理工作；做好后备客户经理及本专业线员工队伍的建设工作。e) 会计核算中心负责向人力资源处提出本专业线的用工需求计划，并及时提供管理部空缺管理岗位信息；负责本专业线所属管理部员工的日常管理工作；做好本专业线员工队伍的建设工作。f) 仓储中心负责向人力资源处提出本专业线用工需求计划；负责油库员工的日常管理工作；做好本专业线员工队伍的建设工作。g) 党群工作处负责向人力资源处提出本专业线的用工需求计划，并及时提供管理部空缺管理岗位信息；负责本专业线所属管理部主任以下员工的日常管理工作；负责做好本专业线员工队伍的建设工作。h) 工程管理处负责向人力资源处提出现场工程师的用工需求计划，并及时提供空缺管理岗位信息；负责现场工程师的日常管理工作；负责做好现场工程师员工队伍的建设工作。5.1.2.3 劳动关系管理a) 劳动合同管理1) 人力资源处负责拟订全系统员工的劳动合同，并根据内控、法律事务部门的意见修改合同条款；负责组织总部职能部门所有管理岗位人员（劳务派遣单位派遣用工除外）及市级机构总部任免人员劳动合同的签订工作；负责指导各专业中心（含党群工作处）/工程管理处做好所属管理部/油库或现场工程师，及以下层级人员的劳动合同签订工作。2) 法律事务处负责劳动合同条款的（法律）审查。3) 党群工作处负责配合工会召开职工代表大会，审议通过集体合同并由各分工会组织辅导员工签订个人劳动合同。b) 协议解除1) 总部各职能部门负责对本部门或本专业线内员工报送的协解申请进行认可，再报分管副总裁或总裁审批后，递交人力资源处。人力资源处（或人力资源组）负责办理相关手续。2) 人力资源处负责总部各职能部门管理人员、市级管理部中的总部管理干部的协议解除工作，包括计算协解补偿金的金额，签订协解合同，发放补偿金等。c) 内退管理各专业中心（含党群工作处）/工程管理处负责对本专业线内员工报送的内退申请进行认可，再报分管副总裁、总裁审批后，递交人力资源处，人力资源处（或人力资源组）负责办理相关手续。5.1.2.4 员工培训a) 人力资源处负责整合各部门培训需求，制订年度培训计划，根据年度培训计划做出年度预算安排并分解到各部门，负责做好学员资料档案、教师、培训台账管理工作。b) 总部各处室、专业中心负责确定本部门培训需求，根据年度培训计划及人力资源处分解下达的预算安排，落实培训项目、师资、教材、费用，申报培训时间安排，组织实施培训。5.1.2.5 后备队伍建设a) 人力资源处统一负责全省系统各类后备队伍的建设工作，包括人员的招聘、培养、选拔、安排等。b) 各专业中心（含党群工作处）/工程管理处负责在人力资源处的统一指导下，做好各类后备队伍建设的相关工作。5.1.2.6 绩效考核a) 总部绩效考核领导小组组织制订对各专业中心、总部其他职能部门及员工的考核办法。b) 各专业中心（含党群工作处）/工程管理处根据总部对本单位的考核办法分解下达关键指标，制订对应绩效考核单元（市级零售管理部、商业客户部、财务核算部、党群工作部、油库、现场工程师）及其负责人的考核办法，同时报送对其他专业中心或部门及其主要服务支持对象的有关考核数据。c) 总部其他职能部门制订本部门季度指标，经分管领导签字同意后报总部绩效考核领导小组办公室（人力资源处）备案，季度后，对指标完成情况进行自我评价并报总部分管领导评价（内部监控处还应征求审计处意见后报送对其他部门的内控管理指标评价结果），再报人力资源处，由总部绩效考核领导小组评价。d) 总部其他职能部门组织本部门员工制订季度绩效指标，该季度后对本部门员工指标完成情况进行评价，将评价结果报人力资源处。e) 人力资源处开展对各专业中心的考核测算工作，同时根据总部其他职能部门及员工绩效考核情况下发考核情况通报，兑现考核结果。5.1.3 投资、网络发展及工程管理5.1.3.1 投资管理a) 发展规划处负责根据董事会批准的年度投资额度计划，对全省系统投资项目进行统筹安排和立项审批。项目投资控制将实行归口管理，即土地部分投资由发展规划处负责，基础建设装饰（含加油机、油罐等设备采购）投资由工程管理处负责（采购管理处配合），项目前期费用、开办费用（含便利店设备采购）投资由零售管理中心（零售管理部）负责（采购管理处配合）。b) 总部有关职能部门根据发展规划处的立项审批开展项目实施工作。c) 会计核算中心根据发展规划处投资项目批复，对各项目实施部门初审后提交的项目，进行投资资金付款及入账。 5.1.3.2 项目报建a) 各专业中心及所属管理部负责办理工程项目的地方报建手续，由工程管理处提供技术支持，其中加油站建设项目的报建手续由零售管理中心及所属管理部负责办理，油库建设项目的报建手续由仓储中心负责办理。b) 各专业中心及所属管理部/油库应充分协调当地政府和村民的关系，确保工程项目的正常施工。5.1.3.3 改造和维修五万元的界定a) 工程管理处负责界定改造及维修项目（含油库、加油站、办公楼）的预算是否超过五万元。b) 使用部门提出改造/维修方案的估算在五万元左右时，由工程管理处造价管理员审核概算。概算在五万元以上，由工程管理处组织项目的实施；概算在五万元以下（含五万元），由使用部门组织项目的实施。不允许使用部门把整体项目进行拆分，化整为零。5.1.3.4 新建/迁建加油站a) 发展规划处负责项目的经济测算（可研）、立项、竞拍（挂牌交易）土地。b) 零售管理中心及所属管理部负责办理工程项目的地方报建手续，工程管理处负责工程项目的的造价预算及建设过程管理。c) 零售管理中心、会计核算中心、工程管理处及所属管理部/现场工程师负责相关证照的办理。d) 安全数质量监督处负责在省级安监部门办理危化证的协调工作。e) 审计处负责决算审核。f) 发展规划处负责项目经济后评估，工程管理处负责工程管理（技术）后评估，信息管理处负责信息技术后评估。5.1.3.5 改造及维修加油站（投资5万元以上）a) 零售管理中心负责提出整改需求，并负责地方建设手续的报备；若属于HSE方面的改造，由安全数质量监督处分析改造的必要性；不属于HSE方面的改造的项目，由发展规划处进行经济测算（可研）。b) 发展规划处负责所有项目的审批立项，并送会计核算中心及工程管理处备案。c) 工程管理处负责工程项目的预算审核及建设过程管理。d) 审计处负责项目的决算审核。e) 会计核算中心负责对项目资金付款及入账。5.1.3.6 改造及维修油库（投资5万元以上）a) 仓储中心负责提出整改需求，并负责地方建设手续的报备；若属于HSE方面的改造，由安全数质量监督处分析改造的必要性；不属于HSE方面的改造的项目，发展规划处进行经济测算（可研）。b) 发展规划处负责所有项目的审批立项，并送会计核算中心及工程管理处备案。c) 工程管理处负责工程项目的预算审核及建设过程管理。d) 审计处负责项目的决算审核。e) 会计核算中心负责对项目资金付款及入账。5.1.3.7 加油站网络发展a) 立项开展1) 零售管理中心负责要求零售管理部跟踪辖区内网络规划方向及竞争对手网络布局情况，同时根据公司经营需要及网络发展需要，及时上报辖区内拟新建、迁建、收购、租赁的加油站资料。2) 发展规划处协同零售管理中心负责新增网点的现场察看。b) 立项及实施1) 新建加油站发展规划处负责拟订项目经济测算、项目立项报告等，负责提供建站地块收购的最高价；负责把零售管理部与地块出让方已达成一致意见的待签合同，交与法律事务处及会计核算中心会签，再呈交总裁或总裁授权人最终签订。法律事务处负责提供合同示范文本，并负责对附加条款或对合同示范文本实质性修改条款的法律审查。零售管理中心负责要求零售管理部在发展规划处的指导下，做好建站地块收购合同谈判、待签合同具体内容的草拟；负责建站和营业手续的办理；负责要求本专业线的法律事务人员或商请系统内外法律事务人员参与重大收购合同的前期谈判工作；负责根据工程决算审计书的资产清单进行资产点验、接收及建立实物资产台账工作。会计核算中心负责对合同中涉及付款方面的内容进行审核把关，并按照合同约定内容支付收购款；负责根据工程决算审计书进行加油站资产入账工作。工程管理处负责加油站的建设过程管理，并牵头零售管理中心、安全数质量监督处等相关部门做好项目竣工验收工作，形成竣工验收资料。审计处负责送审加油站工程建设的竣工决算审计。2) 收购加油站发展规划处负责拟定项目经济测算、项目立项报告等，负责提供收购最高价；负责把零售管理部与加油站出让方已达成一致意见的待签合同，交与法律事务处及会计核算中心会签，再呈交总裁或总裁授权人最终签订。法律事务处负责提供合同示范文本、并负责对附加条款或对合同示范文本实质性修改的条款的法律审查。零售管理中心负责要求零售管理部在发展规划处的指导下，做好加油站收购合同谈判、待签合同具体内容的草拟；负责加油站资产移交及相关证照的更名；负责要求本专业线的法律事务人员或商请系统内外法律事务人员参与重大收购合同的前期谈判工作；负责根据收购加油站的资产清单进行资产点验、接收及建立实物资产台账工作。会计核算中心负责对合同中涉及付款方面的内容进行审核把关，并按照合同约定内容支付收购款；负责根据收购加油站的资产清单进行资产入账。3) 租赁加油站发展规划处负责拟定项目经济测算、项目立项报告等，负责提供加油站租赁的最高价；负责把零售管理部与加油站出租方已达成一致意见的待签合同，交与法律事务处及会计核算中心会签，再呈交总裁或总裁授权人最终签订。法律事务处负责提供合同示范文本、并负责对附加条款或对合同示范文本实质性修改的条款的法律审查。零售管理中心负责要求零售管理部在发展规划处的指导下，做好建站加油站租赁合同谈判、待签合同具体内容的草拟；负责加油站租赁移交及相关证照的更名；负责要求本专业线的法律事务人员或商请系统内外法律事务人员参与重大租赁合同的前期谈判工作；负责根据租赁加油站的资产清单进行资产点验、接收及建立实物资产台账工作。会计核算中心负责对合同中涉及付款方面的内容进行审核把关，并按照合同约定内容支付租赁款。4) MSA站续租谈判发展规划处负责根据零售管理专业线负责上报的拟到期MSA加油站具体情况，进行项目的经济测算（可研），给出最高租金；负责把零售管理部与加油站出租方已达成一致意见的待签合同，交与法律事务处及会计核算中心会签，再呈交总裁或总裁授权人最终签订。法律事务处负责提供合同示范文本，并负责对附加条款或对合同示范文本实质性修改的条款的法律审查。零售管理中心负责要求零售管理部在发展规划处的指导下，做好建站加油站租赁合同谈判、待签合同具体内容的草拟；负责加油站租赁移交及相关证照的更名；负责要求本专业线的法律事务人员或商请系统内外法律事务人员参与重大租赁合同的前期谈判工作。会计核算中心负责对合同中涉及付款方面的内容进行审核把关，并按照合同规定付款。c) 项目移交1) 新建加油站工程管理处负责牵头零售管理中心、安全数质量监督处、内部监控处等相关部门做好项目竣工验收工作，形成竣工验收资料。零售管理中心负责接收加油站，并组织相关人员进场做营业准备。会计核算中心依据项目竣工决算审计书进行入账。2) 收购加油站零售管理中心负责牵头工程管理处、安全数质量监督处、内部监控处等相关部门对收购加油站进行移交前评估，确认整改项目，并组织相关人员进场做营业准备。工程管理处负责加油站的整改；整改完毕后，牵头零售管理中心、安全数质量监督处等相关部门做好项目竣工验收工作，形成竣工验收资料。会计核算中心负责根据收购加油站的资产清单进行资产点验及入账；负责根据工程整改竣工决算审计书进行入账。3) 租赁加油站零售管理中心牵头工程管理处、安全数质量监督处、内部监控处等相关部门对租赁加油站进行移交前评估，确认整改项目，并组织相关人员进场做营业准备。工程管理处负责加油站的整改；整改完毕后，牵头零售管理中心、安全数质量监督处等相关部门做好项目竣工验收工作，形成竣工验收资料。会计核算中心负责根据工程整改竣工决算审计书进行入账。5.1.3.8 商客营业网点及客户经理办公室选址及改造a) 商业客户中心负责将批准的年度营业网点及客户经理办公室改造计划通知各商业客户部，由其提出营业网点及客户经理办公室的选址申请，所选场址的管理部门（零售管理部或油库）负责签署意见，最后由商业客户中心将汇总的选址情况与零售管理中心或仓储中心协商确定选址。b) 商业客户中心负责提出营业网点及客户经理办公室改造需求，营业网点及客户经理办公室设在加油站内的，并入零售管理中心加油站年度改造计划，营业网点及客户经理办公室设在油库内的，由商业客户中心向仓储中心提出改造需求，并入仓储中心油库年度改造计划，其他的属于批准的年度计划项目，由工程管理处组织项目的实施。c) 零售管理中心或仓储中心协助商业客户中心办理并入加油站或油库改造计划的营业网点及客户经理办公室改造项目各项审批手续。d) 发展规划处负责对不属于批准的年度计划的非HSE方面的改造的项目，进行经济测算（可研）及立项后，由工程管理处组织项目的实施。e) 会计核算中心负责按照合同约定内容支付改造款。f) 审计处负责项目的决算审核。5.1.3.9 零星采购a) 总部职能部门及市级管理部于每月5日前将当月的零星采购需求计划，分别上报总裁办公室或各专业中心进行初审。零星采购项目，主要指单价2000元以上的固定资产采购项目（如打印机、复印机、照相机、空调等，但不包括计算机设备采购）。各专业中心初审的同时，需经总裁办公室审核批准，总裁办公室与各专业中心应于每月10日前，将审核后的采购需求计划报送发展规划处。b) 发展规划处根据全年零购投资计划总盘子的使用情况，于每月15日前批复当月零购投资计划项目。5.1.3.10 集中采购a) 采购管理处负责根据发展规划处批复的投资计划明细，开展全省系统的集中采购工作。对于必须采取竞价方式的采购项目，须按授权指引权限审批后组织采购；对于签有定点定价采购协议的，采购管理处按公司授权指引权限批准后通知供应商送货。b) 各部门根据经营需要，在交货前20日，提交采购申请给采购管理处，并按总部相关管理规定报批后送采购管理处执行。5.1.4 数质量安全管理5.1.4.1 隐患治理a) 安全数质量监督处负责审核制订油库、加油站隐患治理项目，并监督隐患治理进度和安全施工情况。b) 有关职能部门负责各类隐患治理项目的排查，制订隐患整改计划，由安全数质量监督处审核后，下达至各专业线所属管理部组织实施。c) 发展规划处负责审核安全数质量监督处提交的隐患治理项目，并进行统一规划立项后下达给有关单位实施。d) 工程管理处负责对油库、加油站隐患治理项目进行预算审核，并负责单项5万元以上的隐患治理项目的整改工作，单项5万元以下隐患治理项目由使用部门负责整改。e) 仓储中心二次配送部参与对设计图纸审核（加油站卸油区的布局、长和宽，油罐车在加油站的卸油地点，油罐车进、出加油站路线）。f) 审计处负责整改后决算审核。g) 会计核算中心负责隐患项目治理资金的筹措与划拨。5.1.4.2 计质量管理a) 安全数质量监督处负责制订油品计量、质量管理制度，并监督、考核零售管理中心（加油站）、仓储中心（油库）制度执行情况，负责对加油站、油库的重大计质量交接纠纷进行仲裁，负责组织对油品数质量等级事故进行调查。b) 零售管理中心负责加油站日常的油品计质量管理，负责监督加油机的自校工作，负责加油站盘点的组织和损溢分析及管理，负责加油站其它计质量工作的管理。c) 仓储中心负责油库日常的油品计质量管理，负责油库的盘点组织和损溢分析及管理，负责油库流量计的检验，负责油库其它计质量工作的管理。5.1.4.3 安保基金管理a) 安全数质量监督处负责审核灾害理赔项目，并跟踪整改情况。b) 会计核算中心负责提供安保基金交缴基数和资金划转。c) 工程管理处负责单项5万元以上的受灾项目整改工作，单项5万元以下受灾项目由使用部门负责整改。d) 仓储中心负责配合工程管理处做好油库受灾整改工作。e) 零售管理中心负责配合工程管理处做好加油站受灾整改工作。f) 审计处负责决算或项目列支的审核。g) 会计核算中心按审核的结果支付列支款项。5.1.4.4 事故管理a) 安全数质量监督处负责安全、环保、数质量事故统计，负责二级事故的调查、事故原因分析、处理、上报，对相关责任人提出处理意见，并会同会计核算中心对事故损失进行理赔。b) 零售管理中心、各零售管理部负责配合做好加油站事故的调查处理、上报。c) 仓储中心负责配合做好油库事故的调查处理、上报。d) 人力资源处负责根据总部处理意见办理相关惩处手续。5.1.4.5 HSE管理a) 安全数质量监督处负责组织指导全省加油站、油库HSE体系推行工作。b) 零售管理中心负责制订加油站HSE体系推行方案，做好日常管理和推广工作。c) 仓储中心负责制订油库HSE体系推行方案，做好日常管理和推广工作。5.1.5 财务及资金管理5.1.5.1 年度预算管理a) 总部各有关部门负责于每年的10月底前，向会计核算中心报送有关数据，其中，商业客户中心及零售管理中心负责提供销量及销售收入预算数据，油品供应处负责提供采购预算数据，各专业中心及费用归口管理部门负责提供归口管理费用预算数据（如人力资源处负责提供人工成本预算等）。b) 会计核算中心根据各相关部门提供的预算数据汇总编制公司预算，经审批后分解下达。 5.1.5.2 月度预算管理a) 总部各专业中心、党群工作处负责汇总审核所属各管理部及油库所编制的次月相关预算数据，并于每月5日前提交会计核算中心。b) 总部其他职能部门负责编制本部门次月的归口管理费用等相关预算数据，并于每月5日前送交会计核算中心审核汇总。c) 会计核算中心根据各相关部门提供的预算数据汇总编制公司预算，经审批后分解下达，并于每月15日前向各部门反馈上月费用预算执行情况。5.1.5.3 费用报销事项a) 各业务部门对费用报销原始凭证及附件的真实性负责，并根据授权指引和相关费用管理办法经审批后到会计核算中心报销；b) 会计核算中心负责审核费用支出原始单据和有关材料的完整性和合规性并予以支付。5.1.5.4 税收管理事项a) 商业客户中心负责提供真实准确的批发及直销环节销售收入，零售管理中心负责提供真实准确的零售环节销售收入，油品供应处负责在规定时限内提供增值税进项发票，仓储中心负责在规定时限内提供运费发票，会计核算中心进行纳税申报。b) 会计核算中心负责向税务部门申请自印或购买发票；负责及时向零售管理中心、商业客户中心提供发票；负责缴销发票。 c) 商业客户中心、零售管理中心、仓储中心负责向会计核算中心提出发票购买需求，负责发票领用后的使用、保管、IC卡数据回收，负责督查各网点的发票使用是否违规，杜绝虚开或多开发票现象；负责定期上交会计核算中心发票存根。d) 商业客户中心、零售管理中心、仓储中心及各职能部门每月末负责提供当月已签订合同复印件，会计核算中心负责根据税法规定计提印花税等涉税项目。5.1.5.5 职工薪酬发放管理a) 人力资源处负责工资、奖金、津贴、劳务费及有关保险等职工薪酬的计算及审批，负责社保、职工住房公积金等管理。b) 会计核算中心负责发放职工薪酬，交纳各种保险费，列支劳务费用，进行账务处理。5.1.5.6 购进管理a) 油品供应处负责在ERP系统中制订采购订单，负责向供货方索取发票并确认发票的真实性；负责将发票及时送交财务认证，负责在ERP系统中进行凭证预置，对错误的预置凭证及时删除（月末不得保留预置凭证）；负责将发票及时送交会计核算中心认证；负责对进货环节产生的成本差异进行跟踪并将分析结果于每月月初3个工作日内送交会计核算中心。b) 仓储中心负责做好入库油品数量确认、质量化验和接卸作业；负责ERP系统内向交货单的及时收货确认；月底负责给相关部门提供月进货汇总表。c) 会计核算中心根据收到的发票进行发票校验并生成采购凭证。5.1.5.7 应收款项管理a) 会计核算中心负责应收款项的对账，提供业务经办部门有关对账结果。b) 业务经办部门负责款项催讨清理，对财务未取得对方函证的单位索取对账回复，同时负责对应收款项往来单位进行风险评估，定期提交评估报告。5.1.5.8 油品损溢管理a) 零售管理中心负责加油站存货的盘点。对加油站上月末存货盘点后产生的盘点损溢，属于零售管理部总经理审批权限范围内的（综合损耗2.8以内），零售管理部应在每月月初两个工作日内完成审批并将审批后汇总表送达财务核算部进行相关账务处理；对于超过零售管理部经理审批权限范围的盘点损溢，零售管理中心应在月初6个工作日内完成相关审批手续，并送相应财务核算部进行相关账务处理。b) 仓储中心负责油库存货的盘点。对油库上月末存货盘点后产生的盘点损溢，属于仓储中心经理审批权限范围内的，仓储中心应在每月月初2个工作日内完成审批并将审批后汇总表送达会计核算中心进行相关账务处理；对于超过仓储中心经理审批权限范围的盘点损溢，仓储中心应在月初6个工作日内完成相关审批手续，并送会计核算中心进行相关账务处理。5.1.5.9 财产保险管理a) 会计核算中心负责公司所属的固定资产、存货及按照租赁合同需我司投保的租赁财产等的财产投保工作；负责对是否雇用保险经纪人进行可行性研究并做出决定，向采购管理处申报需求，由采购管理处进行商业保险的招投标。b) 会计核算中心负责提供财产保险交缴基数和资金划转。c) 安全数质量监督处负责审核灾害理赔项目，并跟踪整改情况。d) 工程管理处负责单项5万元以上的受灾项目整改工作，单项5万元以下受灾项目由使用部门负责整改，审计处负责决算或项目列支的审核，会计核算中心按审核的结果支付列支款项。e) 仓储中心负责配合工程管理处做好油库受灾整改工作。f) 零售管理中心负责配合工程管理处做好加油站受灾整改工作。5.1.5.10 资金支付管理a) 各部有关部门需根据有关合同、发票等原始凭证事先办理付款审批手续，对3000万元以上大额资金对外支付应提前个工作日向财务资金管理处预先申请。b) 财务资金管理处负责资金筹划并付款。5.1.5.11 员工借款管理a) 各职能部门负责审核员工借款用途的真实性及借款金额的合理性。b) 财务部门负责审核借款审批的完整性及合规性。5.1.6 信用管理事项a) 信用额度审批管理1) 商业客户中心、零售管理中心负责收集、整理信用客户相关资料，填报客户信用评级暨赊销审批表和客户信用等级评定表，根据客户申请的净信用额度大小，按授权指引规定的权限报不同级别对信用评级和授信申请同步审批。 2) 信用管理部负责根据审批结果在信用管理系统与ERP、IC卡等业务系统中维护客户信用级别与授信金额、赊销期限等相关参数。3) 具体应遵照信用管理办法执行。b) 货款追缴1) 相关业务部门负责建立客户档案，根据业务量的大小、资信等级等情况对客户实行分级管理，按照“谁批准、谁经办、谁负责”的原则对欠款进行清收，确保按期收回货款。2) 信用管理部负责对信用销售形成的应收款项的分析和催收管理工作。3) 会计核算中心负责应收款项的对账。4) 法律事务处负责审定购销合同格式文本，协助业务部门对屡催不还的违约客户欠款用法律手段催讨；对商务伙伴的违约行为及呆坏账事件通过法律途径进行保全和解决。5.1.7 实物资产及信息系统管理5.1.7.1 固定资产管理a) 采购管理1) 采购管理处负责供应商的选择与价格、质量的议定及最终采购。2) 各专业中心负责对本中心及所属管理部上报的固定资产进行审核并报发展规划处批复后，按授权指引提交总部领导审批。3) 总裁办公室/董事会秘书处对总部各部门购买空调等零星固定资产（除计算机相关设备）采购的必要性进行审查后报发展规划处批准。4) 信息管理处对总部各职能部门及各专业中心购买计算机类等零星固定资产采购的必要性进行审查。5) 会计核算中心负责财务手续合法性审查及价值管理。b) 固定资产日常管理1) 会计核算中心除作为日常固定资产的价值管理部门外，还负责本专业线的实物管理。2) 零售管理中心负责中心本部及所属零售管理部的固定资产的实物管理。3) 仓储中心负责中心本部及油库的固定资产的实物管理。4) 商业客户中心负责中心本部及所属商业客户部的固定资产的实物管理。5) 党群工作处负责本部及所属党群工作部的固定资产的实物管理。6) 总裁办公室负责除以上四个专业中心及党群工作处以外的总部各职能部门的固定资产的实物管理。7) 实物资产管理部门主要负责实物资产的卡片管理（建卡、登记等）。8) 会计核算中心牵头，实物资产管理部门及使用部门共同负责固定资产实物的清查盘点，每年至少一次。c) 固定资产报废管理1) 固定资产使用部门负责及时提交固定资产报废申请报告。2) 实物管理部门负责报废资产的技术认定及其原因分析，并在收到报废申请报告七个工作日内提交技术鉴定报告，并对已批准报废的固定资产及时注销相应的固定资产账卡。3) 会计核算中心负责汇总提交拟报废固定资产的账面价值情况，进行账务处理。4) 采购管理处负责核实拟报废资产的可变价值并指导出售、调拨等工作。5) 内部监控处负责对固定资产报废业务的过程进行监督。d) 在建工程资本化管理1) 工程管理处负责督促施工单位对已完工并达到可使用状态的在建工程项目在规定时间内提交工程竣工结算书。2) 审计处负责根据相关规定将工程竣工结算书提交中介审计所审核，并督促中介审计所在规定时间内尽快提交工程竣工结算审计书。3) 会计核算中心根据工程竣工结算审计书进行固定资产入账处理。5.1.7.2 公司档案管理a) 会计核算中心负责会计档案的收集、整理；负责保管本年及上一年度会计档案，其他年度会计档案必须在每年6月30日前移交档案室（或零售管理部行政事务组）统一保管（如2007年度会计档案，可于2009年6月30日前移交）。b) 工程管理处负责所管理工程项目有关技术档案（工程）的收集、整理，待工程竣工验收或工作结束后三个月内移交档案室统一保管。c) 其他中心（含党群工作处）在对各下属管理部及对外交往中所产生的重要资料及各部门所产生的重要资料由部门收集、整理后移交档案室归档。d) 法律事务处负责在每年1月底前将公司上一年度对外签订的合同登记台账提交给总裁办公室，总裁办公室根据台账清单发出收集、上交合同档案资料的通知，各有关部门要积极配合，在规定的时间内予以提供手续齐全、内容完整的合同、协议，由总裁办公室统一归档，以确保合同档案的完整性。e) 其他部门在工作过程中形成的重要的、具有保管价值的文件资料，各专业中心在对各所属管理部及对外工作中所产生的重要资料由部门收集、整理后移交档案室归档。f) 各部门如参加中石化集团公司、销售公司、省政府、省经贸等单位组织召开的会议，会议结束后要及时将会议材料交档案室统一管理，档案室将根据资料的价值采取归档或销毁等相应措施。5.1.7.3 OA管理a) 总裁办公室负责总部OA的管理；负责公司OA需求确定、组织用户培训、制定系统应用规章制度、用户权限及应用管理与监督，并进行应用数据（系统中主数据及文档）的备份；负责收集汇总OA系统用户在使用中遇到的各种问题，并进行分析，引导解决。b) 信息管理处负责公司OA系统的技术架构的设计、组织开发和实施、系统技术维护，并做好系统参数配置的备份。对于OA系统用户在使用中遇到的技术问题，由信息管理处系统管理员负责处理。c) 各专业中心负责本中心的OA管理。5.1.7.4 信息系统建设a) 项目计划制订与审批1) 信息管理处负责根据公司信息化建设中长期规划和各职能部门、专业中心申报的项目建议计划，编制年度信息化项目建议计划。按公司授权指引规定的权限进行审批后，纳入公司年度投资计划。2) 需求部门负责提交计划外项目建设计划，经信息管理处审核后，按公司授权指引规定的权限进行审批，审批通过后，做为追加项目纳入公司年度投资计划。b) 项目立项、实施与验收1) 信息管理处负责会同项目相关部门委托有资质的单位或自行进行项目可行性研究。对外单位出具的可行性研究报告，信息管理处会同项目相关部门组织专家组进行评审，出具评审意见并签字；负责根据项目建议计划、可行性研究报告及评审意见，起草项目立项申请书，按公司授权指引规定的权限进行审批；负责组织项目实施工作，定期提交项目实施报告；负责组织项目的竣工