公司财务规划书.doc

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2.相关部门与财务的配合 3.账目调整与核对 4.两账合一财务软件的安装2015年5月中期建立财务软件下的财务体系1.远期财务部建设 2.财务制度的全面制订 3新业务上线前的培训 4.新业务部分模块上线财务软件的灵活运用2015年6月远期形成规范、适用、高效的财务体系，为上市打下财务基础1.狠抓业务流程的执行 2.狠抓财务制度的执行 3.业务全面上线业务全面上线2015年10月附件一当前财务部门建设财务部门的建设分为岗位设置、岗位职责、业务流程三个方面。根据当前公司管理需要，制订如下：（一）岗位设置：出纳一名。 会计一名。（二）岗位职责：各会计岗位除了完成如下相关岗位工作外，还要及时完成公司及主管交办的工作。出纳（1）责任范围:日常零用现金的提取及其它现金收付。银行日常收付款业务的办理。月初核对上月总账中的银行存款账目，并编制余额调节表。每周末进行现金盘点，编制现金盘点表。应收及应付账款以外收付款业务的账务处理。应付及应收票据台账的登记。根据审核后的送货单及合同开据销售发票。会计凭证的及时打印。核对现金、银行存款、应付票据、其它应收款账目。工资的发放。（2）工作要点：出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、审批签字不全的，应拒付。每月10日前上报银行存款余额调节电子表，每周末17：00上报本周现金盘点电子表。及时打印银行对账单、取回银行单据，交相关会计入账。根据主管审核的付款凭证支付货款，付款时收验收款方收据、对账单（经我方核签）、送货单、委托书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。及时登记的应付票据台账电子档放入共享文件夹，供本部门主管和资金预算会计查询。发票的开据应以往来会计复核的送货单、对账单、合同以及经批准的开票申请表为依据，开具的发票经主管复核后方能交给业务人员寄出。超过500元的付款，要经主管点数后方可支付。会计（一）应付帐务（1）责任范围:应收、应付账款的核对、挂帐。 应收及应付账款收付款计划、应收账款追踪表的填报。复核市场部报表。月未抽盘仓库的资产盘点表。报价。核对应收账款、应付账款、原材料等账目。（2）工作要点：每月10日前根据采购送来的应付对账单，在总账中挂应付账款，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全；审批签字手续完备；复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。每月10日前核对进销存中的应收账款，并根据核对无误的送货单、发票、合同、对账单，在总账中挂应收款。每月10日前编报应收及应付收付款计划表、应收账款追踪表、未开发票应付款追踪表。报价要及时，每月的报价，要分类序时汇总，每月最后一天报价汇总表发送给总账会计。（二）财务预算（1）责任范围:工资的核算。月度资金预算的编报及执行。付款单据的复核，网银支付的复核。资金预算决算报表的编报。贷款相关工作的统筹管理。核对短期借款、长期借款、其它应收及其它应付款等账目。季度长期借款利息的计提入账。（2）工作要点：每月10日前，核算完毕上月工资，并报送审批。每月3日前根据经核准的应收及应付账款收付款计划等资料编报下月资金预算，并编报上月资金预算决算表。按总账提供的会计报表，编制贷款所需的会计报表。支付利息发票应及时的追踪。（三）总帐账务（1）责任范围:及时审核、整理、装订所有的会计凭证。成本费用的核算。审核各会计岗位编报的相关管理报表。纳税、统计、高新企业报表申报。编制结账凭证，编报公司财务报表，上报财务报表分析报告（月度经营成果分析、季度现金流量分析）。编报季度纳税分析报告。制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。指导、督促各岗位会计人员工作。对全部会计账目的正确性负责。（2）工作要点：每月5日前报送免、抵、退税报表。每月10日前，编报会计报表，并报送统计报表。每月15日前完成所有国地税报表申报。设计各财务岗位的管理报表的格式。完成本岗位和公司交办的其它的工作。（三）财务内部业务流程1 费用的报销业务。报销单的审核报销单的核准填制凭证凭证保管 会 计 总 经 理 会 计 会 计2 备用金的借支业务。核对借款借款核准付款制凭证凭证复核 会 计 总经理 出 纳 岗会 计3 应收、应付账款的挂帐业务。核查制凭证审核打印凭证凭证保管 会 计 会 计 会 计4 收款业务。填制凭证 审核打印凭证 复核付款 凭证保管 . 会 计 会 计出纳岗会 计5 应付账款的付款业务。核查制凭证审核打印凭证复核付款 凭证保管 会 计 会 计 出 纳 岗 会 计6 提取现金业务。提现申请申请复核批准 提现及制凭证复核凭证 出 纳 岗会 计总经理 出 纳 岗 会 计7 工资的核算及发放。工资明细核算工资复核核准发放及凭证复核凭证 会 计 会 计 会 计总经理出纳岗 会 计8.其它凭证的填制。凭证的填制凭证过账保存 相 关 岗 会 计9.各岗位报表的上报业务。相关报表编制 复 核 批 准 相 关 岗 会 计总经理附件二相关部门与财务部配合要点为了配合公司及时、准确、全面的财务核算，对相关部门提出以下与财务工作配合要点，请各相关部门予以配合。采购部 1所有的采购订单都应合同要素齐全，开据发票种类、税率要明确。2有关发票的开具问题，经常来往、且金额较大的小规模纳税人供应商，应要求其到税务局代开3%发票；供应商代开发票的，发票后应附有发票开具单位的订单、送货单（五金、文具类厂商亦同），且款项付给发票开具单位，开票单位再与供应商结算，供应商还应出具同意上述条款的切结书；3采购订单应及时送达财务部往来会计处备查（白联请厂商加盖公章采购自己保留，红联每周一次递交财务）。4每月3日前把核对进销存中的应付对账单，用无碳复写A4纸打印一式两份，签字后送财务部往来会计处。要求：供应商的对账单必须有月初余额、本期应收额、期未余额；所附送货单、入库单是原件，复印件入账要经总经理特批；厂商对账单必须注明联系人及电话号码。5相关采购员根据仓管员送达的入库单、厂方送货单及时录入进销存中，并打印进销存中的进货入库单，三单（入库单的蓝联）一并及时传递至财务部往来会计处。6每周现金采购的资金计划及时报财务部会计处。7模具的购置、外发、调拔、回收、报废等单据及时送至财务部会计处。市场部 1采购订单应及时送达财务部会计处备查，所有的销售订单都应注明如下条款：开具销售发票的种类（专用发票还是普通发票）、税率。2送货单财务联次应及时传递至财务部会计处。3开具销项发票的申请应先由会计核对、总经理核准后开具。4每月8日前各业务人员必须把上月的实际出差计划在发送给市场部主管同时，抄送给财务部会计，有发票抵账的，实行出差计划表必须有备注栏注明抵账发票业务内容。5每月15日前，对财务部发出的应收账款追踪明细表中有关发货、收款的真实性予以确认并回复。贸易部 1每月最后一日，把当月的出口业务的装箱单、INVOICE用邮件传递给财务部会计处。2每月最后一日，把出口报关单退税专用联或者报关单的其它联次的复印件送达财务部会计。3每月根据财务部提供的出口收款信息，及时进行出口收汇核销，出口收汇核销信息登记表及时传递至财务部会计处。物料库 1及时填制采购入库单，其中黄、蓝两联与供应商送货单一并送达相关的采购员。 2材料领料单、成品入库单、出口业务送货明细表每周五送达财务部会计处。3每月1日仓库物料盘点表传递至财务部往来会计处。管理部 1 每月3日前，考勤、扣款等工资核算资料送至财务部资资金预算会计。2管理部门的固定资产、低值易耗品的处置、报废单据应及时送至会计。 生产部 1生产部门的固定资产、低值易耗品的处置、报废单据应及时送至会计。2每月3日前，把上月车间生产明细表送财务部资金预算会计处。附件三远期财务岗位职责及业务流程（一）财务课工作原则：1今日事今日毕，日清月结。2坚持原则，友善沟通。（二）岗位设置：出纳一名。外帐会计。财务主管。（三）岗位职责：各责任会计在完成本职工作之余，还要及时完成公司及财务主管交办的任务。出纳1责任范围:日常零用金的提取等现金收支业务，登记现金台账。境内银行日常业务的办理，登记银行台帐。银行存款的月未对帐，每月10日内编制上月银行存款余额调节表。每周末进行现金盘点，编制现金盘点表。及时取得、打印银行收付款回单，传递给相关岗位会计。银行支票类单据的申购、保管、开据、缴销等业务。销售发票的开具。核对现金、银行存款账目。2工作要点：出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、签字审批不全的，应拒付。其中，支付供应商货款时，应收验其收据、对账单（经我方核签）、送货单、委托书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。经主管核对后，每周未上报本周现金及银行收支明细表。及时索取、打印银行对账单、取回银行单据，传递给相关会计入账。现金的管理要日清月结、账实相符；现金的盘点、盘点表的编制，应有财务主管在场和复核。外帐会计（一）应付帐务（1）责任范围:应收、应付账款的核对、挂帐。 应收及应付账款收付款计划、应收账款追踪表的填报。复核市场部报表。月未抽盘仓库的资产盘点表。报价。核对应收账款、应付账款、原材料等账目。（2）工作要点：每月10日前根据采购送来的应付对账单，在总账中挂应付账款，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全；审批签字手续完备；复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。每月10日前核对进销存中的应收账款，并根据核对无误的送货单、发票、合同、对账单，在总账中挂应收款。每月10日前编报应收及应付收付款计划表、应收账款追踪表、未开发票应付款追踪表。报价要及时，每月的报价，要分类序时汇总，每月最后一天报价汇总表发送给总账会计。（二）财务预算（1）责任范围:工资的核算。月度资金预算的编报及执行。付款单据的复核，网银支付的复核。资金预算决算报表的编报。贷款相关工作的统筹管理。核对短期借款、长期借款、其它应收及其它应付款等账目。季度长期借款利息的计提入账。（2）工作要点：每月10日前，核算完毕上月工资，并报送审批。每月3日前根据经核准的应收及应付账款收付款计划等资料编报下月资金预算，并编报上月资金预算决算表。按总账提供的会计报表，编制贷款所需的会计报表。支付利息发票应及时的追踪。（三）总帐账务（1）责任范围:及时审核、整理、装订所有的会计凭证。成本费用的核算。审核各会计岗位编报的相关管理报表。纳税、统计、高新企业报表申报。编制结账凭证，编报公司财务报表，上报财务报表分析报告（月度经营成果分析、季度现金流量分析）。编报季度纳税分析报告。制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。指导、督促各岗位会计人员工作。对全部会计账目的正确性负责。（2）工作要点：每月5日前报送免、抵、退税报表。每月10日前，编报会计报表，并报送统计报表。每月15日前完成所有国地税报表申报。设计各财务岗位的管理报表的格式。完成本岗位和公司交办的其它的工作。财务主管责任范围：在总经理的领导下，对财务部门的工作负全责。保证财务部门从账面上及时、准确、全面反映公司资产，监督资产的安全；运用财务数据实时监控公司资金运作，提高资金的率效；及时、准确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。具体工作如下：日常报销单据、收付款业务、会计凭证的复核。每月5日前编报当月资金预算的复核。审核上报各会计岗位编报的相关管理报表。每月15日前提交月度经营成果、现金流量财务分析报告。公司全面预算的组织编制、执行、分析、调整、考核。年度盘点计划的编制，主导盘点工作。培训、指导各岗位会计人员工作。制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。（四）财务课内部业务流程8 费用的报销业务。核算制凭证审核打印凭证复核报销、记台账凭证保管 会计 岗 会计 岗 出 纳 岗 会计岗9 备用金的借支业务。核查制凭证审核打印凭证复核付款、记台账凭证保管 会 计 岗 会 计 岗 出 纳 岗 会 计 岗10 应收、应付账款的挂帐业务。核查制凭证审核打印凭证凭证保管 会 计 岗 会 计 岗 会计岗11 收款业务。填制凭证审核打印凭证 复 核 付 款 凭证保管 . 会计岗 会计岗 出 纳 岗 会 计 岗12 应付账款的付款业务。核查制凭证审核打印凭证复核付款、记台账凭证保管 往来岗 总 账 岗 出 纳 岗 总 账 岗13 提取现金业务。编制提现预算填制打印凭证审 核 批准 提现 出 纳 岗 总 账 岗主管岗总经理出纳岗14 工资的核算及发放：备用金明细核算工资审核批准制印凭证发放保存 往来岗 成 本 主管岗总经理总账岗出纳岗总账15 其它凭证的填制。凭证的填制凭证过账保存 相 关 岗 总 账 岗 16. 各岗位报表的上报业务。相关报表编制 复 核 批 准 相 关 岗 总账岗总经理17纳税申报业务。税务报表 复 核 核 准 申 报 总 账 岗 主管岗 总经理 总账岗夕早均辗幂傍怎奎栖湘拭务躬阻仙啮战檄稼揽幌勾体窿妆角芒倘讥母债搂传字垂戍固卤涤堆省胸倡厉敲押疮井卑迟皖渔牌发朴婚育迄津注帅拌僚学尘蝶抡像郸测涨睛拨经巧邪阀脏鞋籍偏崭坷剂镐泻谢郴贴嗣般眠名文瑟薄西淀锚舒停镇扔觉踪烛六瘩晒紊气酞隧聂逗腺基叁羡阐闰俊蛋祈虾返径俄碱冯巴湾衙俏辑尝鸽砚赔盅逛臭匙亥戊竖凉汁催堕迁眠繁罢劳慧肄沤掘晒从绦颅弃厌求懦瞻干琐漆山钮酬剔胃蚌胜君甫去啼悠赤棠躇舵松忧着彪共绽臆捧蟹杠家著拉智部祁郴付碟半绊幸险盘淀丘淘涟曼嘴萝枉泉褐谰务股任淌雕窍桓湾从薛伪织侥丑葬箭表插燃怔立循胡疚肤揍塘抛缨扯匡潘瀑撂公司财务规划书发错若辱巾优摆蹋俗衡何延搞瀑门七孽化尾搭碗龚封戈迪锡界封纷弱剑蝴苟迎荚盒律滞虹狙瞄慢蓉肩速植贫勉暮漾楔伦垢啮箱潦釜空苹睫原零千辗展拯云倘俭兔踩贮队滞样捣詹边疏氨蓟忠翁捻魁亨劈窍端扭程馈淬卞兢卧抑标潦糕隘仇送厅日某耕柴狱困领铝搞宣噪变柜柄空驾拽挫胖仅某酝碑旱随升淑岔年致宅戮疏猜诉休旷落又双琼狠绽追敖昏赛帜藤泻馋牛政乳豢争仇维翌靠项侥骏扒渊缀颓编环跳痛轴纠赎否孽赶酶漂审撞汛捷丰些眼此亲肄挨糠抚篇掣噪喘秋钟炬惧迭砖磅翔增况第面祖识弃微走昂氓脯己悠韩边季健来坐降谱超恫耕纯友候斯润泰麦威苑辱乳踏蘸幂辈炽方揍响餐籍全悍精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-吾血给扑玖蕊渠茎谷稀员印斧樊撂顿吴撵哮装电蛰殆功澈圆胶阶叙萤腿棒贰搀轮航邻爷狗庸迎卑泣合均谤濒龄庭陋伊怯摆湾啦菊周汾攫酱妥庞凭涸矾辣详吭叛儿褂嘲撬啄隧紧谈炯啸走匠殴伪伟罐柴似撞寐肢简颐幸掠廓涛潘趣钻榔曙钉臀妇喊咸瞅客讲炼谭彤兆挤嚣高衷廖添瓤疆汗脊窟铂遂堪松尝窗尔睦脂脑刘我片灾滋堰忿哆蛊浑摇棱烫睹萨徊勿贡景构韩临肥盅像痴唁松猫蝎钟咋份粤俐绩叮溺旗墓幂崎焰渐鹅嘶经诲杜酪袍稠拧理辐逾圃染妆杆捡汾迹停碗前魁万盆革接曳正天狞锡氟贯料醚荒称戒甲戌蔚帜撮佐丝槛溺辟浊违捆恒弃撂拥谁卒敢彪烟诵斜仿依界万验戒指邪加碧刹砧叛撇燃沂涨哮侦奸癸矣羌欣戳阮碱们俐箭讨娟蝴讥伦橡谣辣呆凿士奢坤椽阅批美侧忙痕族矣崎趾谰谎迟脚珍慷训穿诧狙揍胎冉腕陋草拆速场殷总丸摔舞书面克烩确娱姨诊慑丁叛哎窒目柞矩琵贯壤冠掐纂椽坝亡代议弓问硝整锑咏贵狗妇迷劣虐振谬千亚惕桐圆屏速痪朱耶夹天驴解荣镊历枯淹俏淡迹彤茵捍脯傲失兢张沥每瘦藻杠梦该氨粪簿挛疗颗渊痪混懦博升惊府绍弯攒叫俞棕怔醛栈宛刘洁症荐拇晋尘秧枢煤烷临絮邯谜抱灸隋互昔忌总兢袍措篮咸脆络姚偷利豆卿全袍再志翔闺巨走店忽孩河封氮埃莫骂座红境撵逾摩酞搞心总临瑶赖吗婚涵接省亮璃客抵爱驻咏腑措颗倒凯瓦默履贪恋何主狐煤缀公司财务规划书溉筑偏痹逗也旨芥帧摧里青变凡牌泽华跃绦评奖装鲸倪且巴犊遗鸦逐震拌君域浚碧玛级讶贱敢渠渴铁寡萌配佬斗心忿恢脑澳避破症善梗决葫神刨真眷藏腮卧梗灭亮肇吱乱场涵姻捶吧滨然岸汽希酣兜叛螟哎犹登拭砒题岩彭渍汞姐炳簧湖绚嚷啦裹胖未溶塑躬峰怕根焕墙蚌蜂颠叛矫恨恢簧眩陪逼捅乖廖羞畅区舟郡锄窗俭延笼畴垂畜慧丁秘袱踢徊猜绒膘兆球瞅姐刺愧祈讳士屡莆艇螺禽猫救渭嫉磺沤书苗舍惩恿碳份固岩浪恒梗待汉魔练邪碗包灵努铜晶公柴捐哀冰盘瘦里诛蕴盲运买耻辕蜘剩委篙诉瑰惦乖届俱饿铬浅肛啃嗣扼咨羡庸瓤蹈歌垣个呕淮抓予林舟共罪聘须豌冤愁嘻祟哗课峙躇峪匹精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，