XXXX项目投资概算.doc

第1章 项目概算1.1. 投资概算编制说明本概算的范围包括XXXX项目本期的全部建设内容。本期系统的开发以确保系统建设内容的实现为限。应用系统开发费用参照中标价格测算。本方案设备价格参照中标价测算，设备的运杂费包含在设备费中，不另单列。系统集成费按项目软硬件采购费用的8%估算。系统运行和维护费用由XX信息化工作办公室每年在下年预算中向市财政局申请财政拨款。1.2. 概算编制依据l 可研报告编制费根据关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知（京价房字1999第487号）计取；l 初步设计编制费根据工程勘察设计收费管理规定(计价格200210号)计取；l 建设单位管理费根据基本建设财务管理规定（财建2002394号）计算；l 工程监理费根据建设工程监理与相关服务收费管理规定（(发改价格2007670号)计取；l 招标代理费根据招标代理费用收费管理暂行办法（计价格20021980号）进行计算。1.3. 项目总投资概算项目建设总投资概算为XXXX.XX万元人民币，拟申请市政府固定资产投资XXXX万元，其余XXX万元自筹。项目名称项目类型 采购开发集成咨询运维资金来源专项经费（万元）207.37自筹经费（万元）计划开工日期2012年01月01日计划工期（月）12计划完工日期2012年09月21日概算总投资分项合计序号工程和费用名称估算价值（万元）投资比例备注一工程建设费用193.5093.31%1.1硬件设备购置费12.005.79%中标价1.2软件（工具）购置费31.0614.98%中标价1.3业务（流程）梳理费15.907.67%中标价1.4数据（资料）录入费19.609.45%中标价1.5软件系统开发费XXXXXX系统开发费52.5025.32%中标价1.6XXXXXX系统开发费42.0020.25%中标价1.7XXXXXX系统开发费9.004.34%中标价1.8培训与技术支持费8.003.86%中标价1.9系统集成及安装调试费3.441.66%中标价(1.1价格 + 1.2价格) * 8%二工程建设其它费用13.876.69%2.1项目建议书（代可研）1.000.48%计价格19991283号2.2初步设计编制2.000.96%合同价2.3建设单位管理费5.002.41%财建2002394号2.4工程监理费3.871.87%中标价 * 2%2.5招标代理服务费2.000.96%合同价三预备费0.000.00%总计207.37100.00%第9页共9页1.4. 投资概算工程费用说明1.4.1. 硬件设备购置费序号设备名称技术参数/配置/性能数量（台套）单价（万元）总价（万元）参考品牌/型号1XXXX服务器3.2四核26.0012.00IBM X3XXX20.0030.0040.0050.00单项合计212.001.4.2. 软件（工具）购置费序号软件（工具）名称技术参数/配置/性能数量（台套）单价（万元）总价（万元）备注1Oracle Database Enterprise Edition11G/ Perpetual/50用户数131.0631.064个CPU，三年服务20.0030.0040.0050.00单项合计131.061.4.3. 业务（流程）梳理费序号业务梳理名称业务梳理内容工作量（人月）单价（万元）总价（万元）11.01.501.5021.31.501.9531.11.501.6541.21.501.8052.01.503.0060.61.500.9073.41.505.10单项合计1115.901.4.4. 数据（资料）录入费序号数据（业务材料）采集来源数据（业务材料）内容工作量（人月）单价（万元）总价（万元）13.01.003.0022.01.002.0030.81.000.8041.21.001.2056.01.006.0065.61.005.6071.01.001.00单项合计2019.601.4.5. 软件开发费序号系统及功能模块（或模组）工作量（人月）单价（万元）总价（万元）一XXXXXX系统开发费35.0052.501XXXX功能模块1.001.501.502XXXX功能模组2.001.503.0033.001.504.5041.001.501.5051.001.501.5063.001.504.5076.001.509.0085.001.507.5093.001.504.50102.001.503.00112.001.503.00121.001.501.50135.001.507.50二XXXXXX系统开发费28.0042.001XXXX功能模块8.001.5012.002XXXX功能模组3.001.504.5034.001.506.0045.001.507.5054.001.506.0064.001.506.00三XXXXXX系统开发