主题公园商业计划书.doc

主题公园商业计划书一、 简介1、 发起的原因商机的描述和为什么要以组建企业（部门）形式展开机会创新主题公园从1990年代初出现以来，在亚洲范围内增长迅速，尤其在邻国日本与中国，更是突飞猛进。中国北京主题公园的收入从90年至93年营业收入增加20倍，息税前利润增加了两倍。日本东京迪斯尼主题每年有1600万游客光顾。而在韩国本土，目前并没有经营十分良好、服务十分优良的娱乐主题公园。总体而言，主题公园行业在韩国处于初创期（投入期）阶段，其发展前景十分美好。韩国国民如果要上主题公园，基本上必须到国外，如果国内能有经营良好的主题公园必然会有大量的顾客资源，市场价值巨大。2、 企业（部门）的任务陈述宗旨（做什么、为谁做、怎么做）和远景（要做到什么程度）众所周知，（三星）集团的使命是成为具有高质量的跨国企业。这样就要求集团以创新者、领先者、卓越者的形象出现。集团涉足国内目前尚无企业介入的主题公园行业，有助于提升、强化集团“质量导向”的形象。3、 融资需求根据什么，为了什么而需要那些形式的资源和需要量表1投资资金需求表具体投入资金需求（亿美金）备注水主题公园约1.40世界博览约0.85场地拓展约0.50动物园其它约0.25人员工资、费用等合计约3.004、 执行概要展开阶段、时间和目标94-194-795-195-796-196-797-197-798-198-799-11.公园总体设计2.施工、验收3.设备安装调试4.人员培训5.前期推广6.投入使用图1 项目执行甘特图二、 行业分析1、 定位行业从产品（服务）的功能和市场定位主题公园所提供的服务应定位于娱乐、休闲与彻底放松的市场上。随着韩国国民追求更高的生活质量，会有更多的闲暇，通过闲暇与娱乐、放松、休闲结合的行业前景十分看好。2、 行业竞争分析5Fs分析为主供方替代品买方新入侵者产业竞争强度图2 主题公园5fs分析图3、 市场未来展望或趋势预测由于市场推广、媒介舆论、顾客口碑的影响，主题公园的影响力、知名度和忠诚度预计将会朝更加有利的方面发展。预计来主题公园旅游的人数将会逐年攀升，其曲线大致符合产品寿命周期初创和成长曲线的阶段特征（图2）。4、 市场细分细分市场变量选择和市场细分表2 市场细分群体及重视程度地理细分汉城附近国内其它地区人口细分家庭5A3A儿童群体4A夜晚族2A公司群体2A2A旅游集团3A3A个人3A2A5、 竞争成功关键的识别成功的关键因素有以下几条：（1） 地理位置：接近于大都市交通便利的地方（2） 管理水平：主题公园整体运作管理（3） 员工素质：员工的管理、服务技能培训与学习（4） 差异创新：不断创新和增加新娱乐项目形成差异化竞争优势三、 风险投资要求1、 产品（服务）设计基本型和扩张型设想（1）重组当前产品：摩托车主题公园不符合当前追求自然、和谐、绿色的经营特色，应当收缩摩托车主题公园的投资，将其转售给其他主题公园，或将其独立化自主经营。（2）不断增加新主题按下面的顺序不断增加主题内容：水主题公园，世界景观、晚间娱乐、动物园2、 企业规模设计生产和经营的规模水主题公园应是投资的重点，规模应超过香港海洋公园，特色定位在山、水、人、物的和谐。以工程分期的形式逐步展开，在98年1月投入运营。其它主题并行展开，见图4。95-195-796-196-797-197-798-198-799-600-11.水主题2.世界景观3.晚间娱乐4.动物园5.其它图4 主题公园建设的甘特图3、 生产经营条件场地、建筑物和构建物、设备、人员、技术、资金等4、 总投资预算将有形和无形投入都以货币量化表3 各主题投资预算主题资金需求（亿美元）土地设施运营资本（亿美元）所需设备所需人员水公园约1.400.70.350.22世界景观约0.850.50.20.15晚间娱乐约0.500.50.04动物园约0.250.09合计约3.001.70.550.505、 风险投资的要求与合作的形式风险投资运用财务杠杆筹资：发行1.5亿美元股票，70%由三星集团及其子公司认购，其余部分向社会募集。其余资金缺口由三星集团担保通过银行贷款解决。四、 财务计划预计费用情况 单位：百万美元1998年1999年2000年2001年2002年2003年营运费用73.881.197125.9151.3173.7管理费用19.221.125.232.739.345.1其他费用2.93.23.84.95.96.8合计95.9105.3126163.5196.5225.6预计损益表 单位：百万美元1998年1999年2000年2001年2002年2003年主营业务收入102112134174209240主营业务成本营运费用73.881.197125.9151.3173.7管理费用19.221.125.232.739.345.1其他费用2.93.23.84.95.96.8小计95.9105.3126163.5196.5225.6主营业务利润6.16.78.010.512.514.4税金1.822.43.23.84.3净利润4.34.75.67.38.710.1预计现金流量表 单位：百万美元1998年1999年2000年2001年2002年2003年现金流入102112134174209240营运费用付现73.881.197125.9151.3173.7管理费用付现19.221.125.232.739.345.1其他费用付现2.93.23.84.95.96.8税金1.822.43.23.84.3现金流出小计97.7107.3128.4166.7200.3229.9现金净增加额4.34.75.67.38.710.1预计资产负债表 单位：百万美元1998.1.11998年1999年2000年2001年2002年2003年货币资金9094.399104.6111.9120.6130.7固定资产60606060606060累计折旧61218243036固产净额60544842363024土地150150150150150150150资产合计300304.3309314.6321.9330.6340.7实收资本300300300300300300300未分配利润4.3914.621.930.640.7所有者权益300304.3309314.6321.9330.6340.7负债和所有者权益合计300304.3309314.6321.9330.6340.7说明：1.上述几张表只是包括新增的三个项目，不包括其它。2不欠员工工资，年末没有应付福利费。3.营运资金占初始投资额的30%；设备占20%。4.固定资产使用年限：10年，按直线法计体折旧，残值率为0。5.所得税率：为30% 。6.没有应该上缴的利润，没有利润分配。7.根据Table 2 的数字，我们假定收入中：门票收入占65%，商品收入占10%，旅馆收入占25%。在费用中：运营费用占77%，销售费用和管理费用占20%，其他费用3%。8.EBIT/收入总额=6%。9.1993年美元对韩元汇率大致为800：1，为了计算方便，但其增长持续力不如美国，这里设美元对韩元汇率为1000：1。10.假设利润再投资为零。五、 结论从资本回报率来看