物流园区项目建议书.doc

第一章 总论（一） 项目背景1. 项目名称*区物流园区项目建议书2. 承办单位（申报主体）*发展有限公司3. 项目建议书编制依据(1)国家发展计划委员会办公厅2004年出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；(2)国家颁发的有关规划设计、环境保护、消防、防灾等方面的规范、法规；(3)中华人民共和国规划法；(4)投资项目可行性研究指南；(5)建设项目经济评价方法与参数。4. 项目提出的理由与过程进入21世纪，随着世界经济的持续发展和科学技术水平的不断提高以及社会专业化分工的日益深化，物流作为提高市场竞争力的关键因素和影响众多领域发展的巨大潜在市场，开始受到中央、地方政府和企业的高度重视和广泛关注，规划建设现代物流园区已成为推进我国现代物流发展的一大主题。当前，*省社会经济*省社会经济发展正处于新一轮快速发展时期，*省政府提出率先实现现代化的战略目标，*市也相应提出了围绕转变经济增长方式、促进协调发展、实现社会和谐目标，积极实施“四大跨越”和“工业立市”的发展战略。 为进一步加大重化工业发展平台建设力度，*港的开发建设迫在眉睫。*市地处*沿海，是我国重要的石油化学工业基地，也是*地区的中心城市之一。*港是华南地区新兴港口，是沿海地区与中西地区联结的门户，处于东南沿海铁路与洛湛铁路交汇点，是通往东南亚航程最短的口岸之一。港口作为*市经济发展重要的战略资源，重要性日益凸现，为了充分发挥港口资源优势、提高港口在区域经济中的地位和作用，进一步明确港口地位作用和港区功能分工，研究*区建港条件，*市有关部门委托交通部规划研究院、中交第四航务工程勘察设计院等单位开展了*港总体规划和开发方案工作，交通部规划研究院编制出版了*港总体规划（送审稿），并已通过了专家评审。*港总体规划报告主要对各港区进行了总体规划、协调、定位，主要提出了以北山岭深水岸线为近期港口重点开发岸线方案，并对*区（*区）总体开发和水陆域规划作出了布置。*港划分为*区、*区、*港区三大港区，经过近20年的大力建设，港口已初具规模。2006年全市港口共完成货物吞吐量1510万吨；集装箱吞吐22611TEU；新增水路运输船舶13艘，运力19442载重吨，已由改革开放的小型港口发展成为目前*地区重要的地区性重要港口。*区（*区）是*省沿海地区性重要港口之一和地区综合运输体系的重要枢纽，是*市经济社会发展和对外开放的重要依托，是*市调整产业结构、承接产业转移、发展临港产业的重要支撑。以服务洛湛铁路、三茂铁路沿线经济发展需要为目标，建设现代化大型深水港区，以继续承担*石化原油接卸任务，同时具有煤炭、矿石、液体化工品等大宗散货接卸储运能力，带动电力、冶金、石化等临港产业的发展。根据腹地国民经济和社会发展规划，规划期内*港吞吐量将呈现快速增长的趋势，预测2010及2020年港口吞吐量分别为4100万吨和8400万吨，其中石油及其制品吞吐量分别为1500万吨、2200万吨，集装箱吞吐量分别为15万TEU、60万TEU。但是当前发展存在基础设施水平低、港口功能不完善、公共服务能力不足、港口缺乏统一规划，为了满足发展要求将*港逐步建设成为*省西部重要的物流中心，经政府有关部门研究，提出*区物流园区项目。（二） 项目概况1. 地理位置本项目位于*省*市*县电城镇南部的*港*区内。*市位于*省西南部，东毗阳江市，南临南海，西邻湛江市，北连云浮市和广西壮族自治区，*市1983年建市，现辖茂南区、茂港区、电白、高州、化州、信宜2区4县，全市总面积11493km2。*县位于*市的东南部，北纬21。22 21。59之间，东西长65km，南北长80km。海岸线长220km，居全省各县第一位。全县陆地面积1840km2。*县南部濒临南海，东部交界阳江市辖的阳西县，东北部毗邻阳江市辖的阳春县，北部连接*市辖的高州市，西部紧靠*市市区，西南接壤湛江市辖的吴川县，*县城水东镇，距*市城区25km，距省会广州市公路里程397km。*港（包括*区、*港区和*区）位于*东南部，面临南海，是国家一类对外开放口岸和全国四大原油接卸港之一，是中国西南地区最近的出海口，共有各类码头泊位41个，港年吞吐能力达到175X104t。*港的*区位于*东南部的*湾，距离*城市中心区约60km，距离*县城35km，*湾水面面积54km2，是*省三大渔港之一，现有渔业码头岸线800m。园区位于*港*区的西南面，东侧紧靠疏港大道，北侧为*恒大钢铁集团有限公司，西侧和南侧分别是规划的城市道路。2、建设规模及目标（1）布置的基本原则1）与城市总体规划相适应2）城市边缘地带，靠近货物转运枢纽3）靠近交通主干道出入口，对外交通便捷4）利用现有的基础设施，周围有足够的发展空间（2）建设规模园区总用地面积为130.38公顷（1956亩），首期占地面积40.05公顷（600亩）。园区依托新建的疏港大道，规划首先建设园区南侧的主干道，采用“抽沙回填”的方式对园区内海域进行填埋以满足园区的开发建设。（3）规划目标园区以1000万立方米储备油库区、年接卸能力1000万吨煤炭储运中心建设为契机，发展以海洋运输中转为主的大宗工业产品物流产业。将园区建设成为以吞吐煤炭等大宗散货、集装箱、堆场为主的现代物流园。随着今后港区经济规模的进一步扩大，园区可发展成为保税区。（4）规划布局依据*区总体规划，以城市道路系统为骨架，把规划区划分为“一轴五区”的结构形式。一轴：即为园区中部的园区大道为发展活力轴；五区：即管理服务区、集装箱辅助作业区、专业物流区、多式联运功能区和绿化景观区。3、建设条件（1）外部条件1）供水*市水资源丰富，形成了以高州水库为龙头，蓄引提水工程相结合得比较完善的水资源配置供水系统。*现有高州、罗坑、黄沙三大水库水资源总富余量约为5.88亿立方米/年，可以为*港口开发提供充足的水源。*区实施大中型水库联合调水模式，2004年，*区调节水库首期1万吨/日供水工程已建成投入使用，已基本满足目前港区项目的生产生活需要。一期工程罗平干渠改建工程完全实施后，港区供水能力将达到20万吨/日，远期将达到100万吨/日供水能力。2）供电目前，*区110千伏的临时供电线路已于2004年建成投入使用，规划的220千伏菠萝园变电站将在近期建成，以保证入驻港区企业的用电需求。3）通讯新港区的通信建设根据对业务的需求，采取租、建结合方式，以光缆或数字微波为主，敷设适量的港区通信线路。设置一定容量的程控交换机，以适当的中继方式接入邻近市话网。随着今后港口生产经营管理和经济发展的需要，规划逐步建立起*市港口信息系统，形成一个统一的大口岸物流信息和经贸电子商务平台，实现港航生产智能化，港航物流数据交换电子化，港航商务电子化，港航政务电子化，信息服务网络化。（2）交通条件*市现状公路四通八达，国道207线、325线纵横贯穿全市，东连广州，南往湛江、西接广西，新建的茂湛高速、阳茂高速、环市西一级公路，大大改善了全市的公路交通状况，全市公路通车总里程7934km，其中高速公路38km，一级公路290.8km，二级公路1078.4km，公路密度为每百平方公里国土69.2km，市区至市内各县（市、区）改扩一级公路基本完成，公路运输已与全国公路联网；*至广州有三茂、河茂铁路相通，三茂铁路与京广、广九线相连，河茂铁路与黎湛线交汇，三茂铁路和河茂铁路的*段共计123km，年通过能力达1400104t，目前，洛湛铁路正在修建中，该铁路将直接延伸到厂区的东北部；*港*区是国家对开放一类口岸，已建成5个万吨级集装箱、成品油码头，拥有全国最大的30万吨级单点系泊原油接卸系统，年吞吐能力1759万吨，港口距香港178海里，距澳门156海里，是西南地区通往港澳和东南亚地区最近的出海口这一；市区距湛江机场90公里，1个多小时车程，交通十分方便；园区至325国道仅6km路程，距广湛高速马踏出入口13km。1)水路水路运输距广州236海里，距香港192海里，距海口130海里，距上海1134海里，距新加坡1240海里，是我国大西南地区最近的出海口之一。*区拥有“水深好、泥沙少、掩护佳、建设快、造价低”的特点，可建成30万吨级码头泊位1个，20万吨级码头泊位2个，10万吨级码头泊位12个，大型集装箱码头7个，5万吨级及以下码头泊位56个，总计达76个万吨以上的码头泊位，规划吞吐能力达35亿吨，位居我国规划港口的前列。2)铁路据*市近期建设规划（2006-2010）及*省*石化工业区临港区总体规划，项目选址的西北侧与东北侧分别有一条规划港区铁路通过，而港区铁路又与三茂铁路、洛湛铁路在电白站连接，铁路运输条件良好。3) 公路与城市道路港区已建设的一条高标准的疏港大道与广湛高速公路马踏出入口连接，疏港大道设计双向6车道，道路红线控制宽度60m，而园区位于疏港大道的西南侧，园区的进院道路规划从疏港大道上引接。根据*省*石化工业区临港区总体规划,港区规划的道路系统采用方格网的路网结构形式，园区的东、南、西侧均规划有城市主干道，道路四通八达，从而确保了园区交通的顺畅。4、项目投入总资金该项目总投资金额3000万。第二章 吞吐量预测（一） 吞吐量现状 *市是我国华南重要的石油、化工工业基地，依托*石化兴起的*港已经建有25万吨级原油单点系泊设施和多个成品油、通用散杂码头，2005年实际完成货物吞吐量1360万吨，其中原油进口达969万吨，是华南地区最大的原油进口港。*港为*石化的发展做出了巨大贡献，并为*市经济社会的发展发挥了重要作用。（二） 项目服务区域内经济发展对港口需求分析1、经济持续增长，港口吞吐量将不断增加未来腹地经济将进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的发展阶段，地区经济总量将保持较高的增长速度，特别是*市近期经济增长将保持10%以上的年均增速，远期增速保持8%以上。2、外向型经济不断发展，港口外贸物资运输量进一步增加随着我国对外开放的不断深入，对外贸易将呈较高速度的增长，近年来*省完成的外贸进出口额一直占全国的1/3左右，是我国外向型经济最发达的地区之一，未来*省外向型经济仍将继续保持较高的增长速度。规划期内*市外贸进出口额增长速度将高于全省平均增速，预计到2010年期间年均增速为20%以上，20102020年期间年均增速达13%左右。3、国家“西部大开发”战略政策实施为港口功能拓展提供空间国家“西部大开发”战略政策的实施将有力地促进西部欠发达地区经济总量水平的提升。伴随西部地区经济的加速发展，西部地区与外界的交流会更加频繁，对外开放程度也将日益提高，交通运输需求也相应扩大，沿海港口作为对外开放的窗口，在西部地区经济发展中的作用将越来越突出。随着*港后方集疏运通道条件的不断改善，尤其是沟通我国西南部地区的运输通道的建设，以及港口建设规模的进一步扩大，将不断提升港口综合竞争力，使*港逐步发展成为西南部地区与外界交流的又一条便捷通道，港口吞吐量将随着西部地区经济的加快发展而显著增长。4、省内加强区域经济合作，调整生产力布局，促进欠发达地区经济发展策略为*港的发展提供机遇广省地区经济发展不平衡，珠江三角洲地区是全省经济发展的龙头，而东西两翼及北部山区的经济发展相对较落后。未来*省生产力布局将打破地区行政和行业壁垒，形成各具特色、同时又充分协调发展的产业布局形态，随着经济发展由中心向两翼、沿海向内陆延伸范围的不断扩大，区域整体经济实力进一步增强，将对港口运输提出新的需求，从而保进港口吞吐量快速增长。（三） 吞吐量预测1、预测依据*省全面建设小康社会总体构想；*省综合交通运输发展规划；*市国民经济和社会发展第十五个五年规划基本思路；*市交通邮电建设“十五”计划和2015年远景目标规划；与港口运输密切相关的企业建设项目规划及建设安排；报告采用定性和定量分析相结合的预测方法，其中量化分析以趋势外推、投入产出、部门调查等方法为主，最终通过综合分析影响港口吞吐量水平的相关因素变化情况，确定*港港口吞吐量2010及2020年分别为4100万吨和8400万吨水平。2、石油及其制品吞吐量预测2005年茂石化原油加工量为1300万吨左右，目前茂石化生产所需的原油全部为外贸进口，通过*、湛江两港接卸。根据茂石化发展规划，到2010年原油加工能力将达2000万吨，乙烯生产能力达100万吨；到2020年原油加工能力达3000万吨，乙烯生产能力达200万吨。据此预测2010年及2020年茂石化需原油分别为2000万吨和3000万吨左右，全部通过外贸进口解决，其中通过湛江港接卸的原油量将保持在500吨水平。规划年茂石化可生产油气品分别达1500万吨和2200万吨水平，大部分通过成品油管道外运至本省珠三角地区及省外的西南地区。综上所述，预测2010年及2020年*港石油及其制品吞吐量将分别为1850万吨和2150万吨。3、集装箱吞吐量预测*港集装箱运输起步较晚，90年代未期才开始集装箱运输业务，1998年完成0.52万TEU，到2005年港口集箱吞吐量发展为2.3万TEU水平，全部为香港航线集装箱运输量。通过对*市外贸进出口额预测和集装箱生成机制分析，采用多因素动态生成系数法，预测未来2010年及2020年*市外贸集装箱生成量分别为20万TEU和60万TEU。目前*市外贸集装箱生成量中60%都通过公路运至深圳港转运，从本地港口走的箱量所占比重偏低，未来随着港口规模的扩大，相关配套设施的完善以及服务水平和质量的进一步提高，将开辟更多集装箱航线，航班密度也将逐渐增加，将可吸引更多的集装箱货物从*港运输。此外随着远期港口后方集疏运通道的进一步建设，以及西部大开发的日益深入，将可吸引部分西部地区及中南地区外贸集装箱货物从*港运输，预计这部分箱量2010年及2020将达1万TEU和5万TEU。据此预测2010年及2020年港口内贸集装箱吞吐量将分别达10万TEU和50万TEU。根据未来我国经济发展趋势分析，特别是不同区域经济的发展规划，预计远期我国国内贸易活动将更加频繁，尤其是南北方的物资交流，因此，*港内贸集装箱运输也相应会有所发展，据此预测2010年及2020年港口内贸集装箱吞吐量将分别达5万TEU和10万TEU水平。综上所述，到2010年及2020年*港集装箱吞吐量将达15万TEU和60万TEU。4、主要港区吞吐量预测根据主要港区功能定位和在不同货类运输中的作用，*区、*区、*港区2010年和2020年吞吐量发展水平见表-1*港主要港区吞吐量预测 表-1港区200520102020合计合计出口进口合计出口进口港口吞吐量合计1360.141006003500840010007400*区391.55002003001100300800煤炭8100100200200石油及制品198.1100100100100矿建材料4040100100木材1.410105050非金属矿石7.150505050化肥3.810103030盐0.51010401030粮食37.7100100300300其他77.580404023090140集装箱箱量2.352.52.51055旅客15.410551055*区968.63600400320073007006600煤炭1000100018001800石油及制品968.61750175020502050其中：原油968.61700170020002000金属矿石1700170017001700钢铁30021090400300100矿建材料150150400400水泥100100300300其他300190110650400250集装箱箱量1055502525*港区旅客10552010105、集疏运量预测根据港口货物吞吐量预测和货物流向分析，考虑各种运输方式合理分配，预测*港分货类分运输方式集疏运量。各种运输方式集疏运量预测见表-2。第三章 项目实施进度园区的建设是长远而复杂的过程，建设时间跨度大、投资高。涉及到多方面的需求和利益，不可能一蹴而就，需要分期开发建设,逐渐完善，力争最终达到规划目标本项目建设分三期建设：首期建设、二期建设和三期建设。首期建设: 以安排专业物流区为主，配套管理服务区以及相应的道路、市政设施等，首期用地面积600亩，占建设总用地的30.67% 。二期建设:主要将园区向南推进，开发用地面积792亩，本期是园区发展壮大的关键时期，通过这阶段的发展，扩大园区的影响和知名度，完善主要设施配套。三期建设:即远期建设，规划向西侧开发建设，开发用地面积564亩，结合城市发展规划、物流发展趋势、物流园区布局理论，通过土地置换、系统整合，逐步调整园区的空间用地布局和功能配置组合，最终形成空间布局合理、资源和功能配置优化、各组成部分相互协调的现代物流园区。第四章 投资估算与资金筹措（一） 投资估算序号工程项目或费用名称估算价值(万元)备注一第一部分工程费用（如下分项为初步预计，规划阶段再深化）20701)陆域形成-2)道路场地-3)房屋建筑-4)罐区-5)机械-6)供电-7)通信、仪表、控制-8)给排水、消防-9)环保-10)绿化-二其它费用（如下分项为初步预计，规划阶段再深化）3901)建设单位管理费-2)工程建设监理费-3)工程质量监督费-4)定额编制管理费-5)联合试运转费-6)工器具及生产家具购置费-7)生产职工培训费-8)办公和生活家具购置费-9)前期工作费及勘察设计费-三预留费用1801)基本预备费-四征地360总计3000（二） 资金筹措方式与来源项目总投资30%为企业自筹，70%为银行贷款。(属初步估计，未确切)第五章 经济影响评价随着我国区域经济合作和世界经济一体化的发展，*市依托自身优势将在更大范围、更广领域、更深层次参与国内外经济活动，国内南北物资交流和对外物资交流将呈不断增行态势发展，成为拉动港口吞吐量增长的主要动力。*省提出泛珠三角区域合作发展战略，就是要将珠三角洲地区的外向型经济向周边地区转移，*市利用毗邻珠江三角洲地区的区位优势，承接三角洲地区的经济辐射，将使本地外贸进出口额快速增长，从而推动外贸运输需求扩大，特别是港口外贸货物和集装箱吞吐量将呈快速增长趋势发展。*区物流园区项目的实施满足发展需求，为*市外贸进出口服务，对全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设作出贡献。第六章 环境影响评价港口施工期中港池、航道疏浚、填海造地等工程产生的疏浚悬浮物将会对水中生物造成损害和水质污染；码头主体工程和土建工程建设产生粉尘、废气和噪声等对环境有一定影响。港口营运期，大宗散货装卸产生的粉尘、石油品挥发烃类及噪音对环境都有污染。建设期对环境产生的影响是暂时的，除填海的部分外，对底栖生物等的生态影响在经过一定恢复期后，可在一定范围恢复到较好的状态；生产期对环境的影响是长期存在的，但通过采取先进的装卸工艺设备，建设必要的设施，建设期和营运期的环境污染是可以有效控制和治理的，可以达到港口环境保护和控制目标。第七章 社会评价(一) 项目对社会的影响分析该项目建成后将对*市进出口对外贸易产生有利影响，通过合理配置物流园区，促进物流中心、配送中心发展，实现物流企业间联合与协作，提升城市综合竞争力。(二) 项目与所在地区互适性分析该项目符合*市发展需要，因此，各级政府、机关各部门和广大人民群众都会支持上好该项目。(三) 社会风险分析1. 风险等级划分风险等级按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。（1） 一般风险，风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失教小，一般不影响项目的可行性。（2） 较大风险，风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度项目是可以承受的。（3） 严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。（4） 灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。2. 风险评估风险评估表 表-5序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量1.2竞争能力1.3价格2资源风险随着社会的发展，市场体制的逐步健全，对资源的调配能力将不断增强。2.1资源储量2.2品味2.3采选方式2.4开拓工程量3技术风险该项目不属于高端、前沿科学技术项目，该类项目发展已经比较成熟。3.1先进性3.2适应性3.3可靠性3.4可得性4工程风险该项目地质水文资料借鉴于现有的一些情况。4.1工程地质4.2水文地质4.3工程量5资金风险5.1汇率5.2利率5.3资金来源中断5.4资金供应不足6政策风险项目得到政府和有关机关的支持。6.1政治条件变化6.2经济条件变化6.3政策调整7外部协作条件风险*市茂南区具有良好的社会基础设施条件。7.1交通运输7.2供水7.3供电8社会风险9其他风险3. 风险防范对策风险分析的目的是研究如何降低风险程度或者规避风险,减少风险损失.在预测主要风险因素及其风险程度后,应根据不同风险因素提出相应的规避和防范对策,以期减小可能的损失.在可行性研究阶段可能提出的风险防范对策主要有以下几种:（1） 风险回避风险回避是彻底规避风险的一种做法,即断绝风险的来源。它对投资项目可行性研究而言,意味着可能彻底改变方案甚至否定项目建设。例如,风险分析显示产品市场存在严重风险,若采取回避风险的对策,应做出缓建或者放弃项目的建议。需要指出,回避风险对策,在某种程度上意味着丧失项目可能获利的机会,因此只有当风险因素可能造成的损失相当严重或者采取措施防范风险的代价过于昂贵,得不偿失的情况下,才应采用风险回避对策。（2）风险控制风险控制是对可控制的风险,提出降低风险发生可能性和减少风险损失程度的措施,并从技术和经济相结合的角度论证拟采采取控制风险措施的可行性和合理性。（3）风险转移风险转移是将项目可能发生风险的一部分转移出去的风险防范方式。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。保险转移是向保险公司投保,将项目部分风险损失转移给保险公司承担;非保险转移是将项目的一部分风险转移给项目承包方,如项目技术、设备、施工等可能存在风险,可在签定合同中将部分风险损失转移给合同方承担。(4) 风险自担 风险自担是将可能的风险损失留给拟建项目自己承担。这种方式适用于已知有风险存在,但可获高利回报且甘愿冒险的项目,或者风险损失较小,可以自行承担风险损失的项目。茂南区党政机关办公楼建设工程建议采用“风险控制”的形式，同时可以兼顾采用“风险转移”的形式，或者实施“风险自担”。(四) 社会评价结论*区物流园区项目合理规划物流园区，不仅有利于避免物流中心、配送中心在空间上的无序分散分