购置计划导入预算编制设置步骤.docx

资产购置与预算系统、报销配置及操作主要内容：分初始设置和购置操作两部分来介绍4方面的内容（1） 资产购置计划传预算，报销系统的基础配置；（2） 资产购置操作（3） 预算导入资产购置计划操作（4） 资产到货单传报销单配置一、初始设置第一步、设置资产购置计划传预算参数(集团) 客户化参数设置资产管理资产购置管理 参数值：组名称参数代码参数名称参数值控制YAHD01购置计划是否传递预算系统是第二步、设置资产购置计划导入预算对照关系（预算池设置）设置资产购置计划单年度与预算单据的周期，购置计划单的使用部门与预算单据的使用部门对应关系。（集团/公司）烟草全面预算基础设置测算池设置基础数据对照 YA42资产购置计划单对应关系设置为：位置单据字段单据字段编码测算池字段特殊处理类路径表头计划年度cyear周期nc.bs.yscore.estind.convertor.CycleConvertor表体使用部门Pk_usedept使用部门如果集团跟公司都定义的取数规则，以公司设置为准。第三步、设置购置计划单中与预算指标对应的字段（过滤字段设置）（集团/公司）烟草全面预算基础设置测算池设置过滤字段设置YA42资产购置计划单设置为：位置单据字段单据字段编码显示名称扩展列数据类型参照档案表体资产管理类别Pk_equiptype资产管理类别扩展列1参照如果集团跟公司都定义的取数规则，以公司设置为准。第四步、设置资产管理类别与指标值的对应关系（集团/公司）烟草全面预算基础设置测算池设置指标取值设置YA42资产购置计划单如：表体-资产管理类别单据字段单据字段编码指标编码指标名称小型客车计划金额nplanmnyY01010小型客车如果集团跟公司都定义的取数规则，以公司设置为准。第五步、建立资产归口预算组织（公司）烟草全面预算基础设置预算组织选择【预算周期】为2011，【归口属性】为资产，点【增加】，参照部门档案录入预算组织。资产归口的预算组织须按照部门档案层级明细到末级。第六步、指标部门权限设置（公司）烟草全面预算基础设置预算权限管理指标分配部门权限管理选择【预算周期】为：2011，【归口属性】为：资产。选择左边的末级预算组织，点【修改】，勾选资产购置类指标，然后【保存】。 第七步：配置会计平台（报销单与固定资产增加传会计平台生成凭证）（1）客户化会计平台财务会计平台科目分类定义定义报销单生成凭证的入账科目。 （2）客户化会计平台财务会计平台凭证模板定义报销管理报销单据定义报销单生成凭证模板。二、资产购置操作1填写资产购置计划单：第一步：使用部门管理员进入：资产管理资产购置管理资产购置计划第二步：点击【新增】【增加】资产购置计划单；第三步:录入表头信息，点击【行操作】【增行】，录入表体内容；其中蓝色字段为必填项。完成后点击【保存】；点击【提交】。 第四步：管理部门管理人员进行【审核】，单据状态转为审批通过。 2.资产购置计划导入预算资产购置计划审核后，进入（公司）烟草全面预算预算填制使用部门预算填制 点击【新增】，选择【预算周期】为：2011，【归口属性】为：资产。选择左边需要填制预算的部门，点【导入】【导入预算】。然后【保存】【提交】单据。数据进入预算系统走预算审批流程。 3进行资产购置申请第一步：申请人或者使用部门管理人员进入：资产管理资产购置管理资产购置申请单第二步：点击【新增】【参照资产购置计划】查询条件，选择条件后点击【确定】，勾选要参照的购置计划； 第三步：点【确定】生成资产购置申请单，填制完表体内容后点击【保存】，点击【提交】。第四步：制单人部门负责人进行【审核】，单据状态为审批通过。如果此时修改单据需要点【弃审】后，再【修改】。4参照申请单生成资产购置单第一步：采购员进入：资产管理资产购置管理资产购置单第二步：点击【新增】【参照资产购置申请单】查询条件，录入查询条件后，选择条件后点击【确定】，勾选要参照申请单，点【确定】按供应商分单生成资产购置单，在购置信息页修改数据，完成后点击【保存】，点击【提交】； 第四步：采购部门负责人进行单据【审核】，单据状态由提交态转变为审批通过。5资产验收登记第一步：进入：资产管理资产购置管理资产到货单第二步：点击【新增】【参照资产购置单】查询条件，录入查询条件后，选择条件后点击【确定】，勾选要实际到货资产，点【确定】生成资产到货单，在到货信息页修改到货金额，完成后点击【保存】；点击【提交】；第三步：采购部门负责人进行单据【审核】，单据状态由提交态转变为审批通过。6资产登记建卡登记建了资产卡片有两种方式：(1）在资产到货单中生成：第一步：管理部门管理员进入：资产管理资产购置管理资产到货单，第二步：点击【生成卡片】，进入资产卡片生成页面，修改资产卡片后保存。在资产到货单界面可以进行业务单据联查，点击【辅助查询】【业务单据联查】。(2)到货后资产登记建卡第一步：资产管理部门管理员进入：资产管理资产信息管理资产卡片选择资产对应的相应的卡片类型第二步：点击【新增】【参照到货单】查询条件，选择条件后点击【确定】，勾选到货资产，点【确定】，生成资产卡片基本信息，完成卡片登记建账，后点击【保存】。 7账务处理（1）资产 到货单审核后，购置时发生的购置款用自动传递进入报销系统，生成采购报销单。走报账业务流程。 第一步：财务人员进入：报销管理报销业务采购报销单，点【查询】。第二步：选择查询出来的单据，此时单据状态为自由态。