2020年出纳工作计划六篇.doc

出纳工作计划六篇 出纳工作计划(一) 一、日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行无坐支现金现象 4.每月初及时与银行对账并取银行对账单 5.每月初按时做出资金表 6.仔细完成工程款的支付房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10.根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费 11.每月初填制公积金汇缴单完成职工公积金的支付 二其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表 2、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不予付款 3、为配合公司发展需用协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 4.根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 出纳工作计划(二) 一、加强规范现金管理做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作 2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务严格把关不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初报交会计做账严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票 4、做好应对突发事件的应急工作 5、坚持原则秉公办事做出表率 6、完成领导临时交办的其他工作 二、加强学习 结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高自己的业务素质和综合能力 三、做好资金预算工作加强成本控制 预算的目的是设法增加收入减少成本压缩财务费用管理费用营业费用等各项支出 1、预算一定要全员参与绝不能少数人参与凭空捏造想当然得出既包括经营指标也涵盖费用开支预算接待预算等等 2、要求分管领导把预算工作放在心上指导兼职预算员做好财务预算按时编报分析必须做到预算编报和分析的及时性财务预算要求每月25日必须上报财务小组 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内只要能完成经营目标钱花都行；无计划开支必须专项审批 四、个人建议措施 要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合学校发展的步伐 出纳工作计划(三) 一、任务目标 1.填制相应业务的原始凭证； 2.根据原始凭证熟练编制相应业务的记账凭证； 3.熟练开设和登记日记账； 4.加强规范现金管理做好日常核算； 5.熟练掌握点钞方法； 6.编制银行存款余额调节表； 7.加强学习对该岗位实务进行熟练操作； 8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高自己的业务素质和综合能力 二、工作内容 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务； 2.根据会计制度的规定在办理现金和银行存款收付业务时要严格审核有关原始凭证再据以编制收付款凭证然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账并结出余额； 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整； 4.保管有关印章空白收据和空白支票； 5.根据经济业务的发生编制相应会计分录； 6.办理银行存款和现金领取； 7.做现金日记账和银行日记账并负责保管财务章； 8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作； 9.每月员工工资进行发放新员工工资卡办理； 10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查； 11.每天核算项目收入情况及时到联华公司购票并完成对账工作 出纳工作计划(四) 作为公司的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订200x年财务工作计划 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训 组织财务人员参加财务人员培训提高认识不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求总结大口径预算工作的规律提高预算工作的预见性、民主性和科学性做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算并力求切合实际 三、加强规范资金管理 1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作 2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率 5、完成领导临时交办的其他工作 四、财务管理力求科学化核算规范化费用控制全理化 强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐要严格学校的硬件管理学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好及时修补严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员转换要有手续损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线上级部门三令五申故今年学校仍要加大这方面的管理力度不收学生的任何费用 1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取但为了农民利益立停 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用 3、教育学生使用正版读物 4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务允许学校提供便利条件但领导、教师严禁介入 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮 七、按照上级要求交足电教费（每生12元）极力争取上级对我校的各项支持 以上便是我一名财务人员工作计划总之在200x年里学校将借改革契机继续加大财务管理力度不断提高财务人员业务操作能力充分发挥财务的职能作用创造性的完成各项计划内容 出纳工作计划出纳工作计划(五) 出纳是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理票据、货币资金、有价证券的整理和保管货币资金和有价证券的核算等各项工作也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作 我作为一名刚接手续的出纳年开展的工作计划如下： 1严格执行现金管理和结算制度每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询和处理每月按时与银行做好对账工作 2及时收回公司的各项收入开出收据并及时收回现金存入银行 3根据会计提供的依据经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费 4坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销 5根据公司领导的安排和规定对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行 6认真执行公司领导规定的申购制度做到部门领导先填写申购单报财务由主管领导批示后方可采购 出纳工作计划(六) 年我司各部门都取得了可喜的成绩作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时认真学习掌握财务知识顺利完成如下工作： 出纳工作总结及年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表 2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金现象 3、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费 4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不予付款 5、为配合公司发展需用协同本部门主管一同完成了银行还货工作以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 出纳工作总结及年工作计划第二部分 随着不断的学习和深入我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求使我必须细心、耐心的操作 出纳工作总结及年工作计划第三部分 随着公司不断的发展壮大学习新的知识早已经显得十分重要 1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金不得坐支不得白条抵库不得擅自挪用库存现金不得浮存账外现金; 3.根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账做到日清月结并与库存现金相核对发现错误及时查找原因并向领导及时汇报每日终了登记“货币资金变动情况日报表”每月终了出具“