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文档简介

。公司借款和费用报销OA流程方案一、电子表单审批流程1、发起人在OA上选择流程，填写电子表单，发送部门主管电子审批。2、部门负责人、财务总监、总经理等相关审批人对电子表单进行审批，并决定该业务能否办理。3、电子审批程序完毕， 批准的电子审批单发送到财务部门。财务部门通知发起人办理借款和报销手续、并打印出电子审批单作为记账的原始凭证。4、审批流程财务部从OA审核各事业部主管（总监）从OA审批部门员工报销申请人从OA上填写申请单财务部出纳凭手续齐全的单据报销总经理从OA审批财务总监从OA审批（电子审请表单设计请参照现行的暂支单/报销凭证）（在OA系统中电子审请单的用途或理由中增加选项：交通费、差旅费，招待费，产品研发费用，经营管理费用，固定资产采购费用、低质易耗品采购费用、其他费用）二、有原始单据的审批流程：1、发起人按原财务报销流程，粘贴原始单据，填写纸制报销单（借款单、报销单、拨款单）,并在报销单上签字。2、发起人在OA上选择流程，填写电子表单。发起人将纸质单据报送部门负责人审批，部门负责人负责审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性，并在单据上签字。3、财务部门从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性，并再次审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性，并在纸质单据上签字，保存纸质单据。同时，在OA系统点击发送，电子审批流程继续运转。4、如财务部门审核不合格，则作废电子审批流程，退回发起人纸质原始单据。A、 部门负责人、财务总监、总经理审核电子审批单，如需查看原始单据，通知发起人送达。B、 所有节点审核完毕，电子审批单据传至财务部门。财务部门打印电子审批单，结束电子审批流程，通知发起人到财务部门办理款项收付和签字等工作。C、 流程在审批流程中被退回，发起人需按以上流程重新办理。5、如果发起人在异地报销，则按电子流程审批，扫描并上传原始单据。财务部门根据审核无误的电子单据先行付款等。发起人回公司后补填上述纸质单据，完成常规报销审批程序。 注意：1、谁发生的费用谁来填写OA中的报销流程，原始单据和OA流程中保持一致，不允许一个部门一起报；2、另费用明细要写清楚。 THANKS !致力为企业和个人提
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