可行性研究计划

可行性研究计划 水吧,一、项目概况 二、项目经营环境分析 三、投资估算 四、财务评价及效益分析 五、项目开发经营风险分析 六、结论,一、项目概况,1、背景分析 随着社会的发展，社会竞争力日益加大，人们生活压力也很大，需要一个环境幽静的地方去放松身心；情侣也需要一个有情调有格调的地方去培养感情，休闲吧成了年轻人追求生活的好地方，它是学生们享受午后阳光的地方年轻人追求生活的好地方，可以是都市白领减压，放松心情的地方，可以是平常人休息的地方， 也可以为了共同的爱好交流与聚会的地方，因此休闲的场所也越来越受到人们的喜爱，特别是受到了广大白领和大学生的青睐。 武汉市江夏区藏龙岛科技园区位于武汉郊区，自湖北经济学院等高校以及富士康的引入，该区的发展潜力与日俱增。经调查，湖北经济学院周围还没有一家正式的休闲吧，故市场竞争较小。另外，大学生与富士康职工成为了主要的顾客。,一、项目概况,2、项目选址 该项目计划建设于湖北经济学院梁山头商业街，光谷世纪广场二楼 3、水吧规模 分上下两层，下层使用面积为 76.8 平方米，上层使用面积为 74.2 平方米,二、项目经营环境分析,1、目标市场分析 市场的细分（市场细分表） 细分表地区（如图） 2、.消费人群的分析 根据我们前期的调查我们的消费人群，湖北经济学院3万多人，有 60%的同学会去水吧， 能接受的价格一般在 20-50 元左右。这些是水吧以后的主要消费人群。随着我们湖北经济学院近几 年的发展在学生越来越多，所以我们以后的消费人群会越来越多。 消费者比列如下：,不去,去,三、投资估算,项目投资预估有以下2个部分： （1）租金：4000元/月 （2）建设期各项投资如下： （投资以5年进行折旧）,建设期投资,总计：21万元,启动资金准备 启动资金半年租金装修、设备、进购饮品费用流动资金 204,00024,000170,00010,000,三、投资估算,四、财务评价及效益分析,（一）月营业额估算 （1）日营业额估算 校内人数 6500 人入店购买率 0.3%客单价 30 元 预估营业额 585 元 校外人数 2000 人入店购买率 1%客单价 50 元 预估营业额 1000 元 日营业额=585 元1000 元1585 元,（2） 月营业额共计 日营业额 1585 元30月营业额 47550 元,四、财务评价及效益分析,（二）经营面积估计 如果咖啡厅平均每天每平方销售额为 20 元，每天的销售额为 1585 元，合适的使用 面积为 15852079.25（平方米） ，为此，我们把营业面积确定为 80m2 ，这样咖啡厅的使用面积应能得到保障 。,（三）成本、收益分析 1、经营费用估算 、固定费用 、变动费用 （1） 固定费用 人员工资：4 人 每人1500 4=6000元 房租：4000 元 折旧费用：210,00060（月）= 3500元 水电费用：1000 元 总计： 14500元 （2） 变动费用 进货品变动费用率 6% 总计： 2835元=营业收入47550元6% 2、投资收益估算 （1）销售毛利=营业收入毛利率（设毛利率为 50%） 23775 元/月4755050% （2）预计每月税前损益=销售毛利-变动费用-固定费用 6440 元/月23775145002835 （3）预计每年税前损益=每月税前损益12 77280 元/年644012,四、财务评价及效益分析,五、项目开发经营风险分析,（1）损益平衡点分析 损益平衡点销售额固定费用/（毛利率变动费用率） 14500（50%6%）32954 元 （2）经营安全率1损益平衡点销售额/预期销售额 1329544755031.1% （3）四年投资总效益预测（不考虑资金时间价值） 1、每年获利月税前损益12 77280 元/年644012 2、四年累计获利每年获利4 309120 元772804 3、投资回报率每年累计获利/总投资额 36.8%77280210000 4、投资回收期总投资额/每年累计获利 2.71（年) 210,00077，280,根据以上的计算，我们的咖啡厅项目