操作流程

KIS专业版V12.0 产品培训,目录,KIS专业版V12.0产品安装 KIS专业版V12.0初始化 KIS专业版V12.0易用优化 KIS专业版V12.0业务部分 KIS专业版V12.0财务部分 KIS专业版V12.0应用平台,目录,KIS专业版V12.0产品安装 KIS专业版V12.0初始化 KIS专业版V12.0易用优化 KIS专业版V12.0业务部分 KIS专业版V12.0财务部分 KIS专业版V12.0应用平台,产品安装,安装步骤 安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导 环境检测 安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装） 服务器 客户端 老板报表需要独立安装,产品安装完成后务必重新启动计算机！,产品安装_系统安装环境,操作系统环境 不支持WIN98，WINXP HOME 不建议使用win 7 home,产品安装_系统安装环境,数据库环境,SQL Server 2000 SP4 SQL MSDE 2000 SP4 （5个并发） SQL Server 2005 Sp3 SQL MSDE 2005 Sp3 其中： 数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE 安装模式要求以混合模式安装 SQL Server 2005要求兼容级别为80模式 产品加密 智能卡加密 软加密,产品安装_系统安装环境,可与KIS专业版V12.0混合安装的产品 KIS KIS财务系列V8.1 KIS商贸系列V3.0 KIS零售王V3.0 KIS零售版V4.0 K/3 K/3V12成长版 不兼容产品 KIS商贸钢材版V3.0,产品安装_Vista/Win7系统下的安装注意事项,Vista/Win7系统安全性提升 即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下 导致有些操作会被系统拒绝 正常使用注意事项 程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行； 许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了 或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考： 相关资料 友商软件在Vista系统下的一些问题及解决 金蝶KIS技术周刊_第200814期 在Vista系统下的金蝶KIS软件使用,KIS专业版安装常见问题,安装KIS专业版 安装完数据库后，不要改变服务器计算机名称 电脑名称不能为中文名 安装KIS专业版时，安装目录不要使用中文名，否则有可能在操作时提示定义的应用程序错误 安装程序后或计算机更名，则原有账套不能打开，通过账套管理进行自动修正 建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP 协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置 Hosts文件在system32driversetc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称 在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP 否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题 安装完成后，上网一段时间即中病毒了 SQL弱口令/无口令 Windows弱口令/无口令/无防火墙（或没有设置ARP保护）/没有更新系统补丁,KIS专业版实用工具,KISCOM目录下的工具 InstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库 FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件 KISCOMSQLDB目录下的文件 可删除，否则新建账套不成功 使用垃圾清清工具时，需要将清理内容中的*.bak、*log等文件类型去掉，否则可能产生在清理后无法建立、恢复账套的现象,客户使用Ghost系统造成的登录故障,环境问题 客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统中 这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用 正确的Ghost的建议： 正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序 使用SID工具清除系统中的SID 重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中 进行Ghost 利用这样Ghost的系统盘来恢复系统,清除SID的小工具,目录,KIS专业版V12.0产品安装 KIS专业版V12.0初始化 KIS专业版V12.0易用优化 KIS专业版V12.0业务部分 KIS专业版V12.0财务部分 KIS专业版V12.0应用平台,初始化模块流程化、基础设置分类,初始化模块流程化 基础设置分类,初始化概述,初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程 初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接 财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要,初始化流程,分5步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置,设置系统会计期间、业务参数 用户授权,软件安装、配置 新建账套,客户需求调研、确认，应用模式测试,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,用户授权,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,新建账套,账套本身就是一个数据库文件 步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” 首次进入用户名为Manager，密码为空 及时更改账套管理密码，妥善保管,名词解释： 账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。,账套管理,备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份 恢复：将原有备份文件恢复出来 账套注册：账套注册后才能在软件中使用 取消注册 可以把正式账套隐藏，只留练习账套， 正式用的时候再注册 操作步骤：“操作”菜单- “账套注册管理”-“高级” 自动备份账套：设置自动备份计划，开户SQL的Agent服务，并且设置完后要重启加密服务 账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能 查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理,账套管理,自动备份 开户SQL Server Agent 设置备份任务 重启加密服务器 账套注册与反注册 账套显示与不显示 附加通过SQL恢复的数据库 收缩 定期在没有客户端操作的情况下收缩账套 优化账套使用性能,账套管理,结转新账套仅正式用户可使用,在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套,信息提示,操作：账套管理-操作-结转到新账套-是-输入相关信息-结转是-确定,登陆KIS,第一次进入用户名manager密码为空,主界面,系统菜单 系统登录 清除任务 界面自定义 自定义报表维护 界面自定义,系统参数设置,引入会计科目 首先确定所用的会计科目体系 然后从模板中引入 步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”,系统参数设置,“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益 “启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析 如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据 “业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数,系统参数财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数 系统参数业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数,系统参数设置,取消部分系统参数 取消系统参数-业务参数中以下参数：自动显示应收预警、自动显示应付预警、按保质期对到期存货预警 在系统参数-业务参数中增加各种预警天数设置，并调整位置 增加采购订单交货提前预警天数设置 增加销售订单交货提前预警天数设置 增加保质期预警提前天数设置 增加呆滞料预警（物料无发生额天数）设置 增加生产任务超期提前预警天数设置,系统参数设置,BOM损耗率公式参数,在系统参数-业务参数中，增加BOM损耗率公式参数 标准用量/（1-损耗率%） 标准用量*（1+损耗率%） 涉及到BOM损耗率公式的地方 在生产任务单表体计划用量根据BOM损耗率公式计算而来 组装拆卸单表体的数量根据BOM损耗率公式计算取数 采购建议计算子件数量时，要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数 所有业务单据使用BOM关联生成时，都需要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数,用户管理,“基础设置”-“用户管理” 工具栏-“新建用户” 用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限 授权 “功能权限管理”用于用户授权 详细权限点“高级” 系统管理员不用授权,数据授权,“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。,可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权,基础资料设置,初始化包括两部分内容 初始基础资料 初始数据,初始基础资料,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6.物料 其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,1、先部门后职员 2、先计量单位后物料及设置科目核算属性 3、总体原则：先引用则先录入,初始基础资料说明,增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之 KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级 币别 必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别 凭证字 录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字 计量单位 必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算 会计科目 一般科目 外币核算科目 带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别 数量金额的科目 损益类科目,初始基础资料说明,发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录 科目 发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改 录入下级科目时，科目类别不可更改 下级科目保存后，该科目代码不可更改,核算项目,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称 核算项目具有的共性 具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。 本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示 共同特征 代码、名称 助记码（系统自动生成）,核算项目,核算项目可以起到和明细科目相同的效果 核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证 如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位 查询方便 如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。 多个核算项目系统有组合表 应用方便 核算项目编码可以是数字字母等 核算项目代码可以任意长 一个核算项目类别可被多个科目选择,基础资料录入,手工录入 系统导入 如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入 录入提示 先录入上级后录入下级 上下级之间，用“.”分级 核算项目左边区域为类别，单击新增类别，可以增加核算项目类别 核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段 核算项目右边区域为核算项目明细，选中某个类别后，单击新增，可以增加核算项目明细 物料属性支持图片导入,基础资料引入引出,基础资料引入引出功能 基础设置增加“基础资料引入引出”功能 原系统工具中基础资料导入导出功能保留 模板全中文显示，简单易懂,基础资料引出结果清晰明了，简单易懂,初始数据录入,科目初始数据化录入 固定资产初始数化据录入 现金流量表初始数化据录入 出纳初始化数据录入 应收应付初始化数据录入 存货初始化数据录入 库存数据 未核销业务单据,初始数据录入科目初始数据录入,操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 年初启用只需要录入期初数据 年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额 几种业务处理 一般科目：直接录入 外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额 数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息 下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入 普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入 启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额 贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额 损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表 录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等 科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。,初始数据录入科目初始数据录入,特别提示 科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改 如果要修改，则需要按以下步骤操作 在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别） 点击平衡，再点击刷新 保存数据 如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除 最后再修改数据，否则不成功,初始数据录入固定初始数据录入,固定资产卡片录入 先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项 录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账 非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据 如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量,初始数据录入固定初始数据录入,基础资料注意事项 尤其关注可能会影响到折旧计算的参数,初始数据录入现金流量初始数据,现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表 只有年中启用才需录入数据 根据手工现金流量表录入 钩稽检查 主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额” 主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”,初始数据出纳初始数据,步骤： 点击工具栏中的【引入】按钮 在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目 选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额 录入未达账 余额调节表平衡后才能启用 发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；,初始数据存货初始数据,选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。 选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。 如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入 录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。 可以采用引入的方式减轻工作量。,初始数据未核销单据,暂估入库单、未核销销售出库 未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入 目的是以后到发票后进行确认，确认其成本 此单据不影响库存 单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间,应收应付初始化,期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额 初始化数据支持从excel表引入 初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入 自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下 注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目,启用账套,结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节 结束初始化前提条件 财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化 所有数据已经录入，并检查、核对通过 所有单据均已审核 启用账套后，客户端重新登录 建议独立保存初始化时的备份,目录,KIS专业版V12.0产品安装 KIS专业版V12.0初始化 KIS专业版V12.0易用优化 KIS专业版V12.0业务部分 KIS专业版V12.0财务部分,多页签显示,最多可同时打开12个窗口 各窗口之间可切换,可同时打开12个窗口，可切换,可关闭除主控台、我的工作台外所有打开的窗口,更换皮肤、统一菜单栏,菜单栏统一固定,前单后单查询 以不同方式进入单据界面，前单后单顺序不一致 最新访问单据下拉列表，最多可提供20条记录 范围：所有的业务单据,前单后单查看,日志写满处理,在上机日志-查看中，增加“上机日志已满提示”，通过勾选进行设置，默认为勾选,目录,KIS专业版V12.0产品安装 KIS专业版V12.0初始化 KIS专业版V12.0易用优化 KIS专业版V12.0业务部分 KIS专业版V12.0财务部分 KIS专业版V12.0应用平台,KIS专业版V12.0业务部分,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,委外加工费用,委外入库,委外发料,委外加工,委外采购建议,费用分摊,约当产量,生产成本,KIS专业版V12.0业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）、委外等环节 通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据,销售管理,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,销售流程,即时库存 查询 销售策略 制定 分时间段的 价格方案 赔本的买卖 咱不能做,上拉下推 手工录入 发票,分数量段 报价,销售订单 （可更新基 础资料销售 价格） 销售出库 单制作,票货核对 钩稽 现销方式 留点尾款 比较长见,销售毛利润 汇总表 销售增长 流向结构 分析,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 客户 信用额度 分类管理 价格资料,销售管理制定销售价格策略,销售价格资料 设置物料属性中的销售单价 设置销售价格方案 设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是 可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理 单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带 如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格 价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景） 价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景 销售发票审核，形成销售历史价格资料,销售管理制定销售价格策略,价格管理选项 价格取数 限价控制 应用场景,价格管理控制 管理策略 周期设置 最低价控制,专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要,销售最近价格获取,销售最近价格获取 销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选 如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同 获取最近销售价格优先级规则： 如果单据有源单，取源单上的价格； 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数 不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则,取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致 可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上,销售价格获取来源-毛利率,增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100） 采购成本取数优先级： 第一优先级：物料属性中“采购价格” 第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价0的蓝字外购入库单 ） 该物料期初库存成本（所有实仓仓库的期初库存平均成本 ） 这种销售价格取数规则优先级最低,单据引入引出,重新规划单据引入引出功能 基础设置增加“单据引入引出”功能 业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能 原系统工具中单据引入引出功能保留 其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入 导入的所有单据状态都为未审核状态 模板全中文显示，简单易懂 模板暂不支持自定义列引入引出,单据引出结果清晰明了，简单易懂,销售管理-报价单,销售报价单录入 直接新增 根据BOM生成 销售报价单作用 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单,如果产品配件零卖，可以按BOM直接展开 支持多币别报价 可以根据数量段报价,销售管理销售订单,销售订单录入 直接录入 关联销售报价单生成 关联BOM单生成 销售订单作用 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方 销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键 无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然 订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源 可根据订单价格更新物料销售价格,销售管理销售订单,关闭方式 自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作 手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态 作废与反作废 未审核 订单的开票数量和出库数量的写入原理 开票数量是指订单被销售发票关联的数量 出库数量是指订单被销售出库单关联的数量 这两个字段用户都不能手工维护 订单支持变更 有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除 没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更,处理销售配件,支持现销、赊销、分期收款、委托代销,即时显示各仓库库存量，方便调配,销售管理销售出库,各选项参数强大，大幅提升用户效率,销售管理销售出库,销售出库单录入 直接录入 关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单 关联外购入库单、产品入库单生成 关联BOM单生成 销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式 单销售单价 手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价 实现同单处理多仓库业务 发货仓库设置到单据体 取消原9.1中的独立提供的同意赠品处理 销售出库支持全虚仓,销售管理销售出库,销售出库单的状态：作废与反作废、审核 销售出库单对等核销与反核销 对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销 主要用于退货业务 进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据 对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询 如果修改，请先进行反钩稽,销售管理销售出库,单据拆分 条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据 已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作 子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加） 单据合并 进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销 其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理,信息提示,信息提示,信息提示,信息提示,销售管理销售发票,处理销售配件,处理多种外币,处理各种销售方式,发票界面也能显示即时库存情况,价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格,发票税率源于物料属性_税率来,选项功能强大，非常细化,销售管理销售发票,销售发票录入 手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM 销售发票的对等核销 指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据 对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽 销售发票的钩稽与反钩稽 销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现,销售管理钩稽,发票和出库单可以按行进行勾稽 由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽 勾稽完成后发票即与出库单对应起来,销售管理业务流程,核心业务三方关联 现销/赊销业务流程 委托代销业务流程 分期收款业务流程 退货业务流程,销售管理业务流程,核心业务三方关联 销售订单-销售出库单-销售发票 销售订单-销售发票-销售出库单 特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来 现销/赊销业务流程 普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽 区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项,销售管理业务流程,委托代销业务流程 业务背景 委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方 其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售 业务操作 签订委托销售订单 录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销 根据委托结算清单开具委托代销销售发票 委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程 销售出库单-销售发票-钩稽,销售管理业务流程,分期收款业务流程 业务背景 货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认 其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本 业务操作 签订分期收款协议 录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销 根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票 分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程 销售出库单-销售发票-钩稽,委托代销/分期收款业务处理流程图,出库 核算,期末处理,生成凭证 （存货转换）,出库单与 发票钩稽,生成凭证 （实现收入与 结转成本）,凭证查询,凭证模 板设置,没有,有,按行钩稽或拆分,销售管理业务流程,退货业务流程 业务背景 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回 其他原因,如果为已出库未开票 未到发票，已办出库退货 录入红字的出库单（建议关联原单方式生成） 对红字的出库单与原蓝单进行对等核销,如果已出库已开票 关联原单生成红字发票、红字出库单 钩稽 如果未出库已开票 录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成） 对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销,销售管理报表分析,以下报表实现按业务员汇总 销售订单统计表、 销售订单执行情况汇总表、 销售收入汇总表、 销售出库汇总表 以下报表按业务员、部门精确汇总，把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据上的部门和业务员 销售毛利润汇总表（出库核算后才能形成数据） 以下报表按业务信息排序 销售订单统计表 数量 金额 销售收入汇总表 数量 收入 销售毛利润汇总表 收入毛利率,报表、分析 销售结构分析 销售流向分析 销售增长分析 销售毛利润汇总表,销售订单出库收款跟踪表 以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表。 销售订单生产销售跟踪一览表 主要是对以销定产企业设计的一款报表 反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表,穿透性报表,以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表,主要是对以销定产企业设计的一款报表 反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表,销售重点难点业务介绍,企业供货给代理商 代理商开具结算清单（已销商品） 财务开具委托代销销售发票 发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间， 钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库,销售管理亮点总结,实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务 强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析 细致的订单管理 可以在单据界面处理赠品问题 单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入 库存查询方便，单据界面即显示 丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM 可一单多仓库发货,销售系统亮点功能,采购管理,采购管理流程图,采购管理,即时库存 查询 安全库存 预警 超储/短缺 分析 销售订单,采购价格 资料 历史采购 价格,制作订单 （支持按 BOM展开） 支持订单反 填基础资料 采购价格 录入入库单 （根据选项 ，可以超订 单执行）,收到发票,票货核对 钩稽 现购方式 赊购：付 款在应收应 付,采购价格 分析,单据日期来源,新增单据日期修改 每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。 只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。 业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 供应商 信用额度 价格资料,采购管理制定采购价格策略,采购价格资料 设置物料属性中的采购价格 设置采购价格方案 价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作 报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理 价格资料必须审核后才能生效 价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上 采购发票审核，形成采购历史价格资料,采购管理采购价格管理,可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供.,可对进价进行控制，做单时提醒.,录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税),可按供应商和物料类别批量修改价格,采购最近价格获取,采购最近价格获取 采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选 如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同 获取最近采购价格优先级规则： 如果单据有源单，取源单上的价格； 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数 不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则,取最近采购价条件：供应商、产品代码、单位一致 可应用到采购订单、采购入库单、采购发票上,采购管理采购订单,采购价格可以根据采购资料资料获取,采购管理采购订单,单据录入 手工录入 销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议 采购订单的状态 审核 当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认 作废 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。 关闭 对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识 手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭 支持订单变更 变更依据同销售订单的变更,采购管理采购订单,订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理 当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量 当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量 以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询 采购订单是订单执行情况表的订单数据来源,采购管理采购入库,单据录入 手工录入 采购订单关联生成、采购发票关联生成 拆分与合并 采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能 通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理 对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作 仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓 对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容,采购管理采购入库,可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生成,单据体可以录入虚仓，处理赠品入库,批号自动生成,在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。 只有勾选了“是否采用业务批次管理”后，“是否自动产生批号”才能进行勾选 在业务单据“查看”下增加“入库批号生成规则”功能 仅针对入库类单据生效 用户可通过此功能进行入库批号规则设置 用户如没有设置入库批号规则，则取系统默认的规则：日期（yyyymmdd)+4位流水号,采购管理采购发票,发票税率来源于供应商属性_增值税税率,出入库单下推发票改进,在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数 参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改,采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准,采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准,采购管理采购发票,单据录入 手工录入、关联外购入库单、采购订单 钩稽 钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识 已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单 已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本 在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽 当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽 对等核销、反对等核销、反钩稽,采购管理发票与入库单钩稽,支持按行钩稽,采购管理业务流程,核心业务三方关联 现购/赊购业务流程 暂估业务流程 退购业务流程,采购管理业务流程,核心业务三方关联 采购订单-外购入库单-采购发票 采购订单-采购发票-外购入库单 特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来 现购/赊购业务流程 普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项,采购管理业务流程,暂估业务流程 采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账 暂估的外购入库单上需要录入暂估价格 在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据 暂估处理方式 由系统参数控制，一旦确定，不可更改 单到冲回 差额调整,采购管理业务流程,暂估处理方式 单到冲回 暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理 差额调整 暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到 如果没有差异，则不生成,采购管理业务流程,退货业务流程 业务背景 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回 其他原因,如果为已入库未开票 未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销,如果已入库已开票 关联原单生成红字发票、红字外购入库单 钩稽 如果未入库已开票 录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成） 对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销,采购管理统计分析,采购价格分析 采购明细表 采购汇总表 采购订单执行情况明细表 采购订单执行情况汇总表,采购重点难点介绍,作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据 特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。,作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。 处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮,提供采购价格资料和销售价格资料 销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价 提供限价设置和提醒功能.,采购系统亮点,实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货 提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询 细致的订单管理 单据上查下查 可以在单据界面处理赠品问题 单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史 价格查询、手工录入 库存查询方便 丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购 可一单多仓库入库 根据生产任务可自动生成配套采购订单 可根据委外加工单自动生成配套采购订单,采购系统亮点功能,生产管理,生产管理,生产管理系统解决小型生产型企业，以销定产，以产定购，自动核算生产成本的三大核心需求 生产管理系统以生产任务单为核心单据，通过BOM进行配套物料分解，形成合理的采购建议，控制车间材料领用；产品入库与领料单关联，通过费用分摊，形成详细的产品成品明细 生产管理提供了生产任务单管理，与销售、采购、仓管环节紧密衔接，严格按照生产任务单领料，制定准确的生产物料计划，生产过程全程跟踪，及时掌握生产进度，打通企业进销存各业务环节,生产管理整体业务流程,销售订单,生产任务单,采购建议,采购订单,生产领料单,产品入库单,销售部,生产部,费用分摊,在产品产量录入,采购部,财务部,产成品成本核算,生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确,采购入库,生产管理生产任务单,生产任务单是生产管理模块的核心单据 下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。 可以根据销售订单下推生产任务单 只有自制和组装类型物料才可以生产 下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单 下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分 表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开 相关数据是根据下游单据的信息进行反写的 可以手工关闭和反关闭,可以根据销售订单下推生成生产任务单，下推的数量扣减原则可以设置,根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。,直接录入,生产管理生产任务单,支持