税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明.doc

税控发票开票软件（金税盘版） V2.0 新增改进功能说明 航天信息股份有限公司编写 前 言 为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，满 足增值税一体化管理要求，切实减轻基层税务机关和纳税人负担， 国家税务总局对现行增值税发票系统进行了整合升级，将增值税防 伪税控系统、货运专票税控系统、机动车发票税控系统以及稽核系 统整合升级为增值税发票系统。为此，航天信息股份有限公司对原 有的增值税防伪税控开票子系统进行修改，修改后的增值税防伪税 控开票子系统更名为税控发票开票软件（金税盘版）V2.0(以下简 称开票软件)，可开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运 输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。 为方便用户使用，本手册特针对该版开票软件基于开票子系统 V7.23.01 的新增改进功能进行详解介绍。 本手册在编写中难免有疏漏，不足之处，恳请读者指正。 航天信息股份有 限公司 二一四年十二月 目目 录录 第一章 设备环境1 1.1 金税设备 .1 1.1.1 金税盘 .1 1.1.2 报税盘 .1 1.2 硬件设备 .2 1.2.1 扫描枪 .2 1.2.2 身份证读验机.2 第二章 系统安装与启动5 2.1 金税盘安装 .5 2.2 开票软件安装 .5 2.3 软件登录 .6 第三章 新增改进功能.13 3.1 系统设置 13 3.1.1 基本参数设置 13 3.1.2 编码管理 13 3.2 发票管理 14 3.2.1 发票管理 14 3.2.2 发票填开 15 3.2.3 填开负数发票 32 3.2.4 发票作废 36 3.2.5 已开发票查询 38 3.2.6 抵扣发票下载导出 41 3.2.7 红字发票信息表 43 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 3.3 报税处理51 3.3.1 办税厅抄报 51 3.3.2 远程抄报管理 54 3.3.3 金税设备状态查询 55 3.4 系统维护61 3.4.1 数据迁移62 3.4.2 执行数据备份66 3.4.3 数据恢复工具66 3.5 在线支持和公告67 3.5.1 在线支持67 3.5.2 公告69 第一章 设备环境 1 第一章第一章 设备环境设备环境 1.1 金税设备金税设备 1.1.1 金税盘金税盘 金税盘的底层为 SKN6K08K1，此版本金税盘已灌装税务数 字证书，使用时无需安装驱动 。金税盘同时具备报税盘的功能， 可按需灵活搭配，既可以单独使用金税盘，也可以配报税盘使用。 外观如图 1-1 所示。 图 1-1 金税盘外观 1.1.2 报税盘报税盘 报税盘为可选配件，底层为 BSN6K05B，使用时无需安装 驱动，对于仅使用金税盘的用户，金税盘可以实现购退票、开票 和抄报税等所有功能。对于使用金税盘和报税盘的用户，其报税 盘主要作用是购退票、抄报税和到税务机关修改购票员信息，外 观如图 1-2 所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 2 图 1-2 报税盘外观 1.2 硬件设备硬件设备 1.2.1 扫描枪扫描枪 扫描枪为可选配件，主要用于开具机动车销售统一发票时扫描 机动车的相关信息，外观以 Honeywell 1900 型号为例，如图 1-3 所 示。 图 1-3 扫描枪外观 1.2.2 身份证读验机身份证读验机 第二章 系统安装与启动 3 身份证读验机为可选配件，主要用于开具机动车销售统一发票 时读取个人身份证上的相关信息，外观以 Aisino 身份证读验机为 例，如图 1-4 所示。 图 1-4 身份证读验机外观 1.3 操作系统 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 支持 Windows XP SP3 及以上的操作系统。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 4 第二章 系统安装与启动 5 第第 2 章章 系统安装与启动系统安装与启动 2.1 金税盘安装金税盘安装 为了方便用户使用，金税盘变为无驱动安装模式。将金税盘通 过 USB 数据线连接到计算机的 USB 接口，系统会自动找到新硬件 完成安装。金税盘安装完成后会在计算机的设备管理器中磁盘驱动 器下出现“AISINO JSP shuikong USB Device” ，如图 2-1 所示： 图 2-1 设备管理器中金税盘设备 2.2 开票软件安装开票软件安装 双击开票软件的安装程序，系统运行安装向导，然后按照提示 逐步完成安装，安装过程和以前有所区别的地方如下： 1、在开票软件的安装过程中，系统会提示用户输入 15、17 或 20 位的纳税人识别号和开票机号，若金税盘已连接，则系统自动从金 税盘中读取企业税号和开票机号，无需用户手工输入。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 6 2、安装过程中，不论税号为多少位，均增加了地区编码的输入， 此时需按发行通知书上的地区编号正确输入。若金税盘已连接，则 系统自动从金税盘中读取地区编号，无需用户手工输入。 3、开票软件安装包运行后会自动检测系统中是否已经安装 Microsoft .NET Framework 4.0 或以上版本，如果检测未安装，开票 软件会自行安装（已集成在开票软件安装程序内，无需用户手工下 载安装） 。 2.3 软件登录软件登录 软件安装后，初次登录时系统增加了系统参数设置向导界面， 用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】双击桌面上的“开票软件”图标，如图 2-2 所示，运行 开票软件。 图 2-2 开票软件图标 【第二步第二步】系统弹出税控发票开票软件（金税盘版）登录界面，如 图 2-3 所示（图中显示开票软件版本号，此图为示意图，实际软件 版本号以所安装软件为准） 。 第二章 系统安装与启动 7 图 2-3 用户登录对话框 【第三步第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，在 “密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令 （默认为 88888888） ，点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口 令窗口，如图 2-4 所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入 开票软件。以后在使用的过程中，也可通过点击登录界面的“更改 证书口令”来修改证书口令。 图 2-4 修改证书口令窗口 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 8 【第四步第四步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，金 税盘开启成功后弹出系统参数设置界面，如图 2-5 所示。用户可根 据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。 图 2-5 系统参数设置 【第五步第五步】在图 2-5 界面点击“下一步”按钮，进入系统初始化界 面，用户可在此设置主管姓名和用户密码等，如图 2-6 所示。 图 2-6 系统参数设置 此功能将对帐套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信 息和编码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计 期间的初始状态。 第二章 系统安装与启动 9 【第六步第六步】完成系统初始化以后，点击“下一步”按钮，进入基本 参数设置界面。用户在此填写营业地址、电话号码和银行账号。如 图 2-7 所示。 图 2-7 基本参数设置 【第七步第七步】完成基本参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上 传参数设置界面。用户需在此正确填入税务机关提供的安全接入服 务器的地址，如图 2-8 所示。 图 2-8 上传参数设置 说明： 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 10 目前系统支持联网开票即开即传功能，在此设置上传服务器地 址后，在联网状态下，企业开具的发票明细会实时上传到相应的税 务端系统。 【第八步第八步】点击“测试”按钮来测试是否联通，如图 2-9 所示。 图 2-9 上传参数设置 【第九步第九步】测试连通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面， 至此开票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，如图 2-10 所示。 图 2-10 完成初始化设置 【第十步第十步】点击提示框中的“确认”按钮，进入系统主界面，如图 2-11 所示。 第二章 系统安装与启动 11 图 2-11 系统主界面 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 12 第三章 新增改进功能 13 第第 3 章章 新增改进功能新增改进功能 3.1 系统设置系统设置 3.1.1 基本参数设置基本参数设置 用于设置系统所需参数信息，基本参数设置中新增上传设置功 能，如果在初次登录时设置的上传地址有误，可通过此功能手工修 改，具体操作方法如下： 点击“系统设置/系统参数设置/基本参数设置”菜单项，便弹 出设置对话框，点击左侧菜单栏中的“上传设置” ，此功能用于设 置安全接入服务器地址，设置完成后点击“确定”按钮保存，如图 3-1 所示。发票上传方式参数不可自行更改。 图 3-1上传设置 3.1.2 编码管理编码管理 编码管理中新增收/发货人编码、购货单位编码、费用项目编 码和车辆编码设置功能，且在所有编码设置界面中增加了模糊匹配 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 14 功能，以购货单位编码为例介绍如下： 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“编码管理/购货单位编码”菜单项，便弹出“购 货单位编码设置”窗口，如图 3-2 所示。 图 3-2购货单位编码设置 说明： 在图 3-2 上面的检索栏中可输入需要查找的信息，系统支持对 输入信息的模糊匹配，用户可以方便地从匹配的信息中选择，从而 提高了工作效率。 【第二步第二步】在“购货单位编码设置”窗口中，可以对购货单位编码 数据进行增加、修改、删除、查询等一系列编辑操作。 【第三步第三步】数据编辑完毕，点击窗口工具条中的“保存”按钮，则 将数据编辑结果记入购货单位编码库；若选择“取消”则不保存数 据修改。 3.2 发票管理发票管理 3.2.1 发票管理发票管理 使用金税盘和报税盘的用户 读入新购发票、已购发票退回、 向分机分配发票等操作中新增介质选择，仅使用金税盘用户只有在 向分机分配发票和收回分机退回发票功能操作中新增介质选择。以 读入新购发票为例介绍如下。 第三章 新增改进功能 15 读入新购发票读入新购发票 【第一步第一步】首先持本机金税盘或报税盘到税务局领取发票，再将金 税盘或报税盘连接到本机 USB 接口上，进入开票软件。 【第二步第二步】点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项，系统弹 出“您确定要从存储卡读取发票吗？”提示信息框，单击“是”按 钮，系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框，如图 3-3 所示， 选择好发票来源介质后，系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。 如果读入成功，则购票信息记入本机金税盘中，并显示发票读入成 功的提示信息。 图 3-3读入发票的来源介质选择 3.2.2 发票填开发票填开 增加了货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票、农 产品收购发票和农产品销售发票填开以及机动车销售统一发票扫描 和读取功能。 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票 操作步骤：操作步骤： 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 16 【第一步第一步】点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票” 菜单项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮，如 图 3-4 所示。 图 3-4发票填开菜单 图 3-5发票号码确认 说明： 发票填开菜单中显示出的下级子菜单内容和企业授权开具的发 票种类有关。对于授权只开具增值税专用发票和增值税普通发票的 单营户而言，下级子菜单中无其他填开菜单。 第三章 新增改进功能 17 【第二步第二步】填写发票票面信息。其中实际受票方信息、收货人信息、 发货人信息、起运地/经由/到达地信息、费用项目、税率、收款人 信息、复核人信息等既可以从编码库中取数据，也可以在发票填开 界面直接手工填写，其他信息需由手工进行填写，如图 3-6 所示。 图 3-6填开货物运输业增值税专用发票信息 【第三步第三步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击工具条 上的“打印”按钮即可，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与 开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，如图 3-7 所示。 在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可 以取消打印（待以后进行发票查询时打印） 。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 18 图 3-7发票打印 说明： 不论企业是否为汉字防伪企业，货物运输业增值税专用发票密 文始终为 144 位。 机动车销售统一发票机动车销售统一发票 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票填开/机动车销售统一发票”菜单 项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮，如图 3- 8 所示。 图 3-8发票号码确认 第三章 新增改进功能 19 【第二步第二步】根据实际情况选择发票版式，如图 3-9 所示， “确定” 后弹出发票填开界面。 图 3-9机动车发票设置 说明： 此处选定的发票版式为默认版式，再次进入机动车销售统一发 票填开界面不再提示选择版式，如需更改，可在发票填开界面点击 “票种”按钮进行更改。 新机动车发票填开界面和旧机动车发票填开界面相比，主要增 加了购方纳税人识别号的填写。 【第三步第三步】填写发票票面信息。 （1）旧版机动车销售统一发票 购货单位（人） 、身份证号码/组织机构代码、车辆类型、发动 机号码既可以从编码库中取数据，也可以在发票填开界面直接手工 填写。已连接扫描枪和身份证读验机的用户，还可以通过使用扫描 枪和身份证读验机来扫描机动车合格证和身份证信息（详见 “机动车销售统一发票扫描和读取功能” ） 。税率只能按照授 权的信息进行选择，其他信息需由手工进行填写，必填项已用*号 标出，如图 3-10 所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 20 图 3-10旧版机动车销售统一发票填开界面 （2）新版机动车销售统一发票 购货单位（人） 、纳税人识别号、车辆类型、发动机号码既可 以从编码库中取数据，也可以在发票填开界面直接手工填写。已连 接扫描枪和身份证读验机的用户，还可以通过使用扫描枪和身份证 读验机来扫描机动车合格证和身份证信息（详见 “机动车销 售统一发票扫描和读取功能” ） 。税率只能按照授权的信息进行选择， 其他信息需由手工进行填写，必填项已用*号标出，如图 3-11 所示。 第三章 新增改进功能 21 图 3-11新版机动车销售统一发票填开界面 【第四步第四步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击工具条 上的“打印”按钮即可，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与 开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，如图 3-12 所 示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印， 也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印） 。 图 3-12发票打印 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 22 说明： . 不论企业是否为汉字防伪企业，机动车销售统一发票税控码始 终为 190 位。 . 安装有“导出接口”注册文件的用户，开具机动车销售统一发 票后，在默认路径中自动生成加密文件，默认路径为“开票软件 /OutPutFile/jdcBZGSFile” 。 农产品收购发票填开农产品收购发票填开 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票填开/农产品收购发票填开”菜单 项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮，如图 3- 13 所示。 图 3-13发票号码确认 【第二步第二步】填写发票票面信息。其中货物或应税劳务服务名称、销 售方名称信息既可以从编码库中取数据，也可以在发票填开界面直 接手工填写，其他信息需由手工进行填写，如图 3-14 所示。 第三章 新增改进功能 23 图 3-14农产品收购发票填开界面 【第三步第三步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击工具条 上的“打印”按钮即可，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与 开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，如图 3-15 所 示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印， 也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印） 。 图 3-15发票打印 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 24 说明： 如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出 的农产品收购发票密文为二维码；如果企业是非汉字防伪企业，则 开具出的农产品收购发票密文为 108 位。 农产品销售发票填开农产品销售发票填开 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票填开/农产品销售发票填开”菜单 项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮，如图 3- 16 所示。 图 3-16发票号码确认 【第二步第二步】填写发票票面信息。其中货物或应税劳务、服务名称、 购买方名称信息既可以从编码库中取数据，也可以在发票填开界面 直接手工填写，其他信息需由手工进行填写，如图 3-17 所示。 第三章 新增改进功能 25 图 3-17农产品销售发票填开界面 【第三步第三步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击工具条 上的“打印”按钮即可，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与 开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，如图 3-18 所 示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印， 也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印） 。 图 3-18发票打印 说明： 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 26 如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出 的农产品销售发票密文为二维码；如果企业是非汉字防伪企业，则 开具出的农产品销售发票密文为 108 位。 机动车销售统一发票扫描和读取功能机动车销售统一发票扫描和读取功能 主要功能：主要功能： 在机动车销售统一发票填开界面中，可使用扫描枪及 身份证读验机直接将发票信息和身份证信息导入票面，减少手工录 入的繁琐性。在使用该功能前，必须先正确连接设备并且进行注册， 注册后才能显示出新增的“扫描”功能。 （一）注册（一）注册 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】请服务单位根据企业信息为其申请注册文件。 【第二步第二步】将注册文件拷贝到开票软件安装目录下的 BIN 文件夹 中（例如，开票软件安装在 C 盘下，则 BIN 文件路径为 C:/Program File/开票软件/BIN） 。 【第三步第三步】打开机动车销售统一发票填开界面，在界面上方出现 “扫描”选项， “扫描”选项包括国产车设置、进口车设置和扫描 设置，如图 3-19 所示。 第三章 新增改进功能 27 图 3-19扫描选项 （二）参数设置（二）参数设置 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“扫描/扫描设置”菜单项，弹出“扫描枪信息设 置”提示框，如图3-20所示。 图 3-20扫描枪信息设置 【第二步第二步】在“扫描信息设置”提示框中选择扫描枪端口号（在设 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 28 备管理器中可以查看到扫描枪设备的端口号） ，点击“确定”按钮 完成参数设置。 （三）国产车合格证扫描（三）国产车合格证扫描 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】在机动车销售统一发票填开界面中，点击“扫描/国产 车设置”菜单项，弹出“机动车出厂合格证条码读取”提示框，如 附图 3-21 所示。 图 3-21机动车出厂合格证条码读取提示框 【第二步第二步】使用扫描枪对准合格证上的二维码进行扫描，显示合格 证信息，如图 3-22 所示。 第三章 新增改进功能 29 图 3-22国产车合格证信息 【第三步第三步】关闭合格证信息界面，车辆信息自动读入到发票票面上， 如图 3-23 所示。 图 3-23国产车合格证票面信息 （四）进口车合格证扫描（四）进口车合格证扫描 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 30 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】在机动车销售统一发票填开界面中，点击“扫描/进口 车设置”菜单项，弹出“进口车辆电子信息”提示框，如图 3-24 所示。 图 3-24进口车辆电子信息提示框 【第二步第二步】使用扫描枪对准合格证上的二维码进行扫描，显示合格 证信息，如附图 3-25 所示。 图 3-25进口车合格证信息 【第三步第三步】关闭合格证信息界面，车辆信息自动读入到发票票面上， 如图 3-26 所示。 第三章 新增改进功能 31 图 3-26进口车合格证票面信息 （五）身份证信息读取（五）身份证信息读取 当身份证读验机上的读卡指示灯显示闪烁状态时，读验机进入 待读取状态，将身份证放在读卡区域，点击“读卡”按钮，身份证 信息将被读入到发票票面上，如图 3-27 所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 32 图 3-27身份证信息读取 3.2.3 填开负数发票填开负数发票 新增填开红字货物运输业增值税专用发票、负数农产品收购发 票、负数农产品销售发票和负数机动车销售统一发票。红字货物运 输业增值税专用发票和红字增值税专用发票（以下分别简称为红字 货运专用发票和红字专用发票）填开方法一致，农产品收购发票、 农产品销售发票和机动车销售统一发票的负数发票填开方法与增值 税普通发票的负数发票开具方法一致，以下将分别进行介绍。 填开红字专用发票和红字货运专用发票填开红字专用发票和红字货运专用发票 红字专用发票与红字货运专用发票的开具方法相同，除了原有 直接开具和导入填开方式，新增通过导入网络下载的红字发票信息 表填开红字发票。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入网络 第三章 新增改进功能 33 下载红字发票信息表”菜单项，系统会弹出信息表选择窗口，如图 3-28 所示。 图 3-28信息表选择窗口 【第二步第二步】在信息表选择窗口中，点击按钮后，系统弹出红 字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，如图 3-29 所示。 图 3-29红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 34 【第三步第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询 条件显示查询结果，如图 3-30 所示。 图 3-30信息表选择窗口 【第四步第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表，点击 按钮后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票 信息，此信息包括票面上的所有信息，如图 3-31 所示。其中，备 注栏中自动显示对应的信息表编号。 图 3-31导入网络下载的信息表文件后的发票界面 【第五步第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 第三章 新增改进功能 35 按钮开具红字专用发票。 说明： .只有审核通过的信息表才可以导入。 .在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表 电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载 的信息表电子文件后进行开具。 填开负数农产品收购发票、农产品销售发票和机填开负数农产品收购发票、农产品销售发票和机 动车销售统一发票动车销售统一发票 农产品收购发票、农产品销售发票与机动车销售统一发票的负 数发票填开方法和增值税普通发票相同，不需要填写红字发票信息 表编号，可以在开票系统中直接开具，操作方法无变化。 需要注意的是：在对应正数发票代码和发票号码填写完毕，点 击“下一步”按钮后，如果本张发票未在发票库中找到，则系统通 过网络连接受理平台，如果在局端找到对应的蓝票，则可开具红字 发票；如果在局端也未找到或者与受理平台网络不通，则不允许为 该张发票开具负数发票并弹出提示窗口，如图 3-32 所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 36 图 3-32销项正数代码号码确认窗口 3.2.4 发票发票作废作废 已开发票作废已开发票作废 实现对多张已开发票进行批量作废，点击发票明细界面的“作 废”按钮可直接对发票进行作废，具体操作如下。 操作步骤操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票开具管理/已开发票作废”菜单项， 系统弹出“选择发票号码作废”窗口，如图 3-33 所示。 图 3-33 已开发票作废窗口 【第二步第二步】在此窗口中选中某个发票号码后，双击或点击“查看明 细”按钮，以查看发票票面详细信息。若决定作废此发票，可直接 点击发票明细界面的“作废”按钮，也可退回到“选择发票号码作 废”窗口选择该张发票作废。 【第三步第三步】在“选择发票号码作废”窗口，可以选择一行或多行要 作废的发票信息，点击“作废”按钮，系统弹出是否确认作废的提 示框，点击“确认”按钮确定作废。 第三章 新增改进功能 37 【第四步第四步】作废成功后会弹出如图 3-34 所示的提示信息，点击 “确定”按钮即可结束作废发票操作。 图 3-34发票作废成功提示信息窗口 未开发票作废未开发票作废 实现对多张未开发票进行批量作废，具体操作如下。 操作步骤操作步骤： 【第一步第一步】根据要作废的未开具发票种类点击“发票管理/发票开 具管理/未开发票作废”下相应的子菜单。 【第二步第二步】系统弹出“发票号码确认”提示框，如图 3-35 所示， 输入要作废发票的份数。 图 3-35未开发票作废发票号确认窗口 【第三步第三步】点击“确定”按钮，系统给出相应的提示信息，如图 3- 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 38 36 所示。 图 3-36未开发票作废发票号确认提示 【第四步第四步】点击“确认”按钮，系统给出成功提示，如图 3-37 所 示。 图 3-37成功提示 3.2.5 已开发票查询已开发票查询 在已开发票查询的功能中，系统新增发票“报送状态”和“报 税日志” ，用于显示发票上传的状态。同时新增销项抵扣导出的功 能，通过此功能导出的增值税专用发票和增值税普通发票信息，可 导入至税收征管系统（Ctais）中，以方便用户在大厅申报时填写申 报表“增值税纳税申报表附列资料(五)(增值税发票开具明细)” 。 第三章 新增改进功能 39 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/已开发票查询”菜单项，便弹出“发 票查询”窗口，如图 3-38 所示，输入需要查询的发票的所属月份。 图 3-38已开发票查询选择发票月份窗口 【第二步第二步】点击“确认”按钮后，弹出“选择发票号码查询”窗口， 如图 3-39 所示。 图 3-39已开发票查询选择发票号码查询窗口 说明： 发票查询中“报送状态”列共有“未报送” 、 “报送中” 、 “报送 失败” “、 “验签失败”和“已报送”五种状态。根据系统的在线/ 离线状态，可查询到已开具发票的报送状态。用户可根据“报送日 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 40 志”项来查看该张发票报送失败的原因。另外在界面中还提供了筛 选按钮，可供用户快速查看状态为“未报送”和“验签失败”的发 票。 【第三步第三步】点击按钮，系统弹出销项发票导出对话框， 如图 3-40 所示。 图 3-40销项发票导出对话框 【第四步第四步】选好查询条件后点击确定按钮，弹出选择所属期按钮， 如图 3-41 所示。 图 3-41销项发票导出对话框 【第五步第五步】选好填报日期、开始日期和结束日期以后点击“导出” 第三章 新增改进功能 41 按钮，弹出浏览文件夹对话框来选择导出地址，选好路径后点击确 定按钮即可，如图 3-42 所示。 图 3-42路径选择对话框 3.2.6 抵扣发票下载导出抵扣发票下载导出 主要功能：主要功能：用于用户选择并下载导出本企业的待抵扣和已抵扣的增 值税专用发票和货物运输业增值税专用发票的数据。通过此功能导 出的增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票信息和机动车销 售统一发票（新版） ，可导入至税收征管系统（Ctais）中，以方便 用户在大厅申报时填写申报表。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单项，便弹出 抵扣发票下载导出功能菜单，如图 3-43 所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 42 图 3-43抵扣发票下载导出 【第二步第二步】点击“”按钮，弹出抵扣发票下载窗口，如图 3- 44 所示。用户选择要下载的发票种类、发票代码、发票号码和开 票日期后，点击下载按钮。 图 3-44抵扣发票下载窗口 【第三步第三步】点击“”按钮，弹出查询条件窗口，如图 3-45 所 示。用户可根据需要选择发票种类、开票日期开始日期、开票日期 结束日期、认证日期开始日期、认证日期结束日期，填写发票代码、 发票号码和销方税号等信息，查找符合条件的抵扣联发票信息。 第三章 新增改进功能 43 图 3-45查询条件窗口 【第四步第四步】根据查询结果，用户可选择需要导出的发票数据，点击 “”按钮或“”按钮来导出需要的抵扣联发票 数据。 3.2.7 红字发票信息表红字发票信息表 红字发票申请单更名为红字发票信息表，新增货运红字发票信 息表填开和查询导出功能。红字发票信息表查询和导出功能合并为 一个菜单，导出功能新增直接通过开票软件上传到税务端，并且待 税局端审批通过后，可直接通过开票软件下载来更新信息表状态， 以供开具红字发票使用。 红字增值税专用发票信息表查询导出红字增值税专用发票信息表查询导出 主要功能：主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。新 增直接通过开票软件上传到税务端，并且待税局端审批通过后，可 直接通过开票软件下载来更新信息表状态，以供开具红字发票使用。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图 3-46 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 44 所示。 图 3-46红字发票信息表查询界面 【第二步第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单 ，系统显示如图 3-47 所示。 图 3-47红字发票信息表的明细界面 在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张 红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表 内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击 “查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。 说明： 对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票 库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额超出 对应正数发票” ，无法修改成功。 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制， 但企业应根据实际情况进行所需操作。 【第三步第三步】选择需要导出的信息表，点击“导出”按钮，系统弹出 提示框，点击“确认”按钮，将信息表导出为 xml 文件，如图 3-48 所示。 第三章 新增改进功能 45 图 3-48导出红字发票信息表界面 【第四步第四步】点击图 3-48 所示的“确认”按钮后，提示选择保存文 件的路径，然后点“确定”按钮，如图 3-49 所示。 图 3-49选择红字发票信息表导出路径 【第五步第五步】信息表导出成功后，在保存路径下可找到导出的 xml 文 件，将该文件拷贝到 U 盘等介质中，提供给主管税务机关，由其 导入该文件后开具信息表。 说明： 导出信息表时，可以选择一次导出一个信息表，也可以一次导 出多个信息表，导出多个时，可以按住“Ctrl”键，使用鼠标左键 选择需要导出的任意多个信息表，也可以按住“Shift” 键, 使用 鼠标左键选择需要导出的连续多个信息表。 每个信息表对应导出一个 xml 文件。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 46 导出的 xml 文件命名规则是：税号_ 开票机 号 _年月序号 。 【第六步第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。 首先选中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，如图 3-50 所示。 图 3-50上传确认提示框 【第七步第七步】点击按钮，弹出上传确认提示信息，如图 3-51 所示。 图 3-51上传确认提示信息 【第八步第八步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过” ，如图 3-52 所示。 第三章 新增改进功能 47 图 3-52信息表描述已更新 【第九步第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开 具红字发票。开具红票并报税以后，点击按钮弹出红字发 票信息表审核结果下载条件设置窗口，如图 3-53 所示。 图 3-53红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口 【第十步第十步】设置好查询条件后点击“确定”按钮，系统按照查询条 件查询到符合条件的结果，如图 3-54 所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 48 图 3-54红字发票信息表查询结果显示 货运红字发票信息表填开货运红字发票信息表填开 主要功能：主要功能：在开票软件中填开货运红字发票信息表。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字 货物运输业增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字货物运输 业增值税专用发票信息表信息选择界面，如图 3-55 所示。 图 3-55红字发票信息表信息选择 【第二步第二步】在红字货物运输业增值税专用发票信息表信息选择界面 中，可以选择两种方式：实际受票方申请和承运人申请。 第三章 新增改进功能 49 1、实际受票方申请、实际受票方申请 由实际受票方申请开具红字货运专用发票，根据对应蓝字货物 运输业增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵 扣两种方式： 方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确 定”进入填开界面，如图 3-56 所示。 图 3-56实际受票方红字发票信息表填开界面 2、承运人申请、承运人申请 由承运人申请开具红字货运专用发票，根据实际情况选择理由 后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图 3-55 所示的 界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入红字发票信息表填开 界面，如图 3-57 所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 50 图 3-57对应的正数发票票面信息 图 3-58承运人红字发票信息表填开界面 【第三步第三步】对于实际受票方申请，需要在图 3-58 所示红字发票信 息表填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信 息。对于承运人申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自 动填写红字发票信息表信息如图 3-58 所示，对于承运人申请但数 据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后 第三章 新增改进功能 51 点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面， 如图 3-59 所示。 图 3-59货运红字发票信息表打印界面 说明： 货运红字发票信息表中的金额必须为正数。 在货运红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输 入，也可以从商品编码库中选择。 货运红字发票信息表查询导出货运红字发票信息表查询导出 主要功能：主要功能：可以查看、导出某月已填开的货运红字发票信息表。 操作步骤：操作步骤： 具体步骤类同于红字增值税专用发票信息表查询导出，详见 节。 3.3 报税处理报税处理 3.3.1 办税厅抄报办税厅抄报 主要功能主要功能：进行征期抄税和非征期抄税。 “抄税处理”功能可将金 税盘中的各种发票明细与汇总数据抄到本机报税盘（金税盘）上， 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 52 为报税系统提供报税的电子数据。 说明： 征期抄税：在征期如果不抄征期税，发票填开功能被禁用。抄 税后必须在锁死期内报税；逾期不报税金税盘会锁死，直到报税成 功并将成功标志返回金税盘后才能解锁。 非征期抄税：主要是为了满足企业根据当地税局要求进行非征 期抄税，抄出的税可以随时到税务机关进行报税。 征期抄税和非征期抄税操作方法完全相同，系统会根据税期自 动区分是征期抄税还是非征期抄税。 操作步骤操作步骤： 【第一步第一步】点击“报税处理/报税管理/办税厅抄税”菜单项或点击 主界面图中的“抄税处理”菜单，系统弹出“请选择票种”对话框， 可按照票种进行抄税，如图 3-60 所示。 图 3-60票种选择 说明： 选择票种对话框中只显示本企业授权的票种。 【第二步第二步】选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税 介质”对话框，如图 3-61 所示，根据实际情况选择抄税介质，仅 第三章 新增改进功能 53 使用金税盘的用户无需选择，点击“抄税”按钮，弹出抄税成功窗 口，如图 3-62 所示。 图 3-61抄税介质选择 图 3-62发票抄税处理成功窗口 说明： .若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会 认为该企业没有报税成功，此时必须进入系统自动读入报税成功标 志。 .一个月内可抄增值税专普票税额的次数均限定为 40 次（包含征 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 54 期） ，货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票税额的次 数均限定为每天一次，重复抄税不计次数，并且货运发票和机动车 发票在发行当天不能抄税。若未到征期就已经抄满上述抄税次数， 系统将不允许再抄该种类发票信息，只有等到征期才可以进行抄税。 3.3.2 远程抄报管理远程抄报管理 主要功能：主要功能：企业可以利用此功能通过网络报税并在网上清卡。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项，如 图 3-63 所示。 图 3-63远程抄报管理 【第二步第二步】点击“远程抄报”菜单项，弹出“数据上传成功”界面， 如图 3-64 所示。 图 3-64数据上传成功 【第三步第三步】点击“确认”按钮以后，点击“远程清卡”按钮执行清 第三章 新增改进功能 55 卡操作，清卡成功后，弹出清卡成功提示框，如图 3-65 所示，确 定后退出并重新启动开票软件。 图 3-65清卡成功 说明： .必须保证授权票种均未进行征期报税。 .远程抄报不支持非征期抄报。 .远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传，否则系统给 出错误提示。 3.3.3 金税设备状态查询金税设备状态查询 主要功能：主要功能：用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息，以及一些其 他的信息。查询的内容主要包括开票机类型、分开机数目、对应开 票机号、金税设备当前日期、离线锁死期、离线时限、离线限额、 是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税 盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及授权等信息。 操作步骤：操作步骤： 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询”或在主界 面点击“状态查询”菜单项，便弹出“金税设备状态查询”对话框， 如图 3-66 至图 3-69 所示， 包括离线时限、离线限额、报税成功 标志、购入发票信息、退回发票信息、报税资料等信息。如果不连 接报税盘，则不显示报税盘信息。如果该企业是石脑油、燃料油企 业，则会显示石脑油、燃料油企业授权为已授权。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 56 金税设备状态查询窗口结构说明： 金税设备信息： 图 3-66金税设备状态查询-金税设备信息 纳税登记号：企业税号。 本开票机类型：是主开票机还是分开票机。 分开票机数目：显示具有分开票机的数目，-代表无分开票机。 对应开票机号：本机的开票机号。 金税设备当前日期：显示当前金税盘的时钟。 发票是否用完：显示本机当前是否还有可用的发票，只要有一 种发票还未用完，此项都显示“有可用发票” 。 上传截止日期：本系统的离线锁死天数，企业如果在此天数不 连通网络上传数据，则锁死不允许开票。 离线时限：允许用户在一段时间内离线开票，超过此时间尚未 联网，开票系统进入离线锁死期，不允许用户再开票了。当用户上 线或报税后，离线时间被清零。 第三章 新增改进功能 57 授权类型： 企业所具有的授权，例如：石脑油、燃料油及稀 土企业授权标志。 驱动程序版本号：驱动程序的版本号。 底层程序版本号：金税盘底层程序的版本号。 金税盘编号：金税盘的编号。 报税盘编号：报税盘的编号。 报税盘底层版本号：报税盘底层的版本号。 汉字防伪授权：是否为汉字防伪企业。 发行授权信息：金税盘上的授权信息，包括时钟授权、修改 限额授权。 .报税盘容量：报税盘的容量。 增值税专用发票及增值税普通发票： 图 3-67金税设备状态查询-增值税专普票 是否到抄税期：显示增值税专用发票和增值税普通发票是否已 到抄税期，如果显示“已到抄税期” ，表示此开票机应该执行征期 抄税处理操作。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进说明 58 是否到锁死期：显示增值税专用发票和增值税普通发票目前是 否已到锁死期，如果显示“已到锁死期” ，表示此开票机到征期抄 税期却未抄税或抄税后在锁死期内未到税务机关报税。 专用发票离线限额：开票系统处于离线状态时，所能开具的增 值税专用发票金额总和。 普通发票离线限额：开票系统处于离线状态时，所能开具的增 值税普通发票金额总和。 专用发票开票限额：指的是增值税专用发票的开票限额。 普通发票开票限额：指的是增值税普通发票的开票限额。 锁死期日数：锁死期天数。 上次报税日期：上次抄税的日期。 抄税起始日期：指增值税专用发票和增值税普通发票下一个征 期抄报税的时间。 报税资料：报税盘中是否有增值税专用发票和增值税普通发票 的报税信息。 报税成功标志：显示本报税盘中增值税专用发票和增值税普 通发票的报税信息到税务机关报税是否成功。企业报税成功后进入 系统后，系统已将报税成功标志读走，所以，一般情况下企业无法 看到成功标志为“有”的状态。 购入发票信息：显示报税盘中是否有新购的增值税专用发票 和增值税普通发票，如果是“有” ，则表示报税盘