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目目 錄錄 採購作業流程圖採購作業流程圖1 收料驗收作業流程圖收料驗收作業流程圖2 廠商退料作業流程圖廠商退料作業流程圖3 銷售作業流程圖銷售作業流程圖4 自製工作令作業流程圖自製工作令作業流程圖5 外包工作令作業流程圖外包工作令作業流程圖6 盤點作業流程圖盤點作業流程圖7 應付帳款流程圖應付帳款流程圖8 應收帳款流程圖應收帳款流程圖9 營業稅申報流程圖營業稅申報流程圖10 總帳流程圖總帳流程圖11 MRP 流程圖流程圖12 BOM 相關作業流程相關作業流程 .13 固定資產作業流程固定資產作業流程14 VERSION 加 1 採購作業流程圖採購作業流程圖 說明： 1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單 2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業 若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業 3.採購單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲存都將加版次 4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業 收料驗收作業流程圖收料驗收作業流程圖 NO NO YES YES 採購建檔維護 廠商 採購 收料 接單 答交 列印採購單 採購單 維護採購單 確認交期 此作業只能 修改確認交期 變更 交期 維護採購單 RE-CONFIRM 交期 修改版次 STATUS=C : 確認 VERSION = 0 採購單 修改版次 修改版次 維護採購單 RE-CONFIRM 交期 交貨 此作業只能修改 RE-CONFIRM 交期 此作業只能修改 RE-CONFIRM 交期 收料 說明： 1.採購人員進行 採購單資料維護， 並列印出採購單 2.以採購單通知 採購廠商，廠商答 覆並維護確認交期 作業 若之後廠商再變更 交期，需維護採購 單修改交期作業 3.採購單成立後， 除交期修改外，其 他資料的修改儲存 都將加版次 4.廠商交貨後， 由收料人員進行收 料及驗收作業 廠商退料作業流程圖廠商退料作業流程圖 產生付款申請單 採購單 驗收 收料作業 (入待驗倉) 驗收入庫 (出待驗倉) (入良品倉) 待驗退 (出待驗倉) (入待退倉) 特採入庫 (出待退倉) (入良品倉) 驗退出庫 (出待退倉) 合格 不合格 沖待收料數量 加待收料數量 產生待付款資 料 廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計 驗收作業 確定付款資料 接單 送貨 產生待付款資料 合併為一張單據,兩段作業 應付帳款 應付帳款 說明： 1.收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉庫；此時沖 銷待收料數量 2.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通知會計以準 備付款作業；不合格者入待退倉 3.進行驗退作業，待退倉料品正式退回廠商，並產生待收料數量 4.或進行特採作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款 廠商退料單 退料/補料 通知 補料 補料入庫 VI YES NO 轉扣款? YES NO 已補完? 轉扣款 AP折讓 廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計 退料/ 補料? 補料? 扣款? YES YES NO YES END END NO END END NO 說明：說明：1.倉管人員提出廠商退料單，判斷是否退料或補料，是否需扣款 2.需補料則通知廠商補料；不補料則驗收倉庫扣料，流程結束 3.廠商完成補料作業則流程結束；補料不足則轉扣款，由財務會計辦理 AP 折讓作業 銷售作業流程圖銷售作業流程圖 出貨工作 安排表 業務 生管 出貨 會計 訂單作業 出貨作業 出貨工作 安排表 生管答交 作業 備貨作業 INVOICE作 業 應收作業 應收作業 自製工作令作業流程圖自製工作令作業流程圖 說明： 1.業務維護訂單作業 2.生管答覆預計交貨日期，並產生出貨工作安排表 3.開始備貨、出貨及 INVOICE 作業 4.會計產生應收作業 工作令查詢列 印 生管 倉管 現場 工作令釋放 工作令確認 修改 工作令 工作令 堪用料查詢 工作令數量 確認 成品繳庫 發料單查詢修 改 工作令繳庫 查詢 製造生產 工作令發料 工作令結案 實發數 製造生產 外包工作令作業流程圖外包工作令作業流程圖 工作令查詢 列印 生管 倉管 採購 外包商 工作令釋放 工作令確認修改 工作令 工作令堪用料查詢 工作令數量確認 收料作業 發料單查詢 修改 工作令繳庫查詢 製造生產 工作令發料 工作令結案 實發數 外包採購單 驗收作業 說明： 1.生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，並以工令待發料表通知倉管人員做原物料的發料 準備 2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料 作業 3.生產現場收到料後開始生產 4.產品完成後由倉管繳回成品倉，完成繳庫作業 5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業 盤點作業流程圖盤點作業流程圖 說明： 1.先是生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，採購收到工令待發料表後進行外包採購作業 2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料 作業 3.生產現場收到料後開始生產 4.產品完成後由倉管進行收料及驗收作業 5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業；採購單作業此 時也一併強制結案 盤點卡 盤點主檔設定 盤點數量 建檔維護 盤點卡管理 盤點數量 輔助維護 盤點帳 面檔 人工 盤點 盤點數量 建檔維護-N件 盤點數量 建檔維護-製令 盤點 完成 盤點清冊 盤點差異表 盤點清冊 N Y 盤點調整 應付帳款流程圖應付帳款流程圖 2 3 5 1 6 4 7 說明： 1.盤點人員經盤點主檔設定作業取得盤點作業編號 2.在盤點卡管理作業設定每項料品盤點卡號 3.進行人工盤點作業，輸入盤點資料時可依盤點卡、N 件及製令方式 4.產生盤點差異表，正式異動庫存數量 採購驗收單位採購驗收單位使用單位使用單位會計單位會計單位出納單位出納單位 驗收作業 待結轉購 料款作業 應付申請單 作業 國內購料款 申請作業 應付申請單 審核作業 待付款作業 支票付款 作業 匯款付款 作業 國外購料款 結轉作業 支票主檔 維護 4 4 4 4 說明： 1、採購驗收單位經由購料款請款作業進入應付申請單作業，將事前折讓視 實際狀況做修正 2、各單位之應付申請單作業為一般費用支出或預付款之申請 3、會計單位針對 1 及 2 的申請作傳票內容的補充及審核的動作，並將事後折讓 的資料由此 再指定 4、轉入總帳應付申請單審通過/匯款付款作業/支票付款作業/應付票據兌現 作業 5、出納單位將己審核過的應付申請單轉成待付款的作業 6、依實際的付款方式進行付款作業 7、國外購料款結轉作業將附加費用補足後承認外購料款的總價值 應收帳款流程圖應收帳款流程圖 傳票作業 出貨出貨財務財務( (會計會計/ /出納出納) )業務業務 INVOICE作業應收待 成立作業 應收成立作業 入款通知作業 帳款沖銷 審核作業 入款通知單 認定客戶作業 帳款沖銷作業 傳票作業 說明： 1、 銷貨所產生的應收透過應收待成作業轉應收成立作業，一般非銷貨 產生之收入則 由應收成立畫面進入 2、款項進入點為入款通知，以過渡性之會計科目做沖轉 3、透過入款通知進行帳款沖銷作業，沖銷之對象為應收之 DETAL 4、應收成立、帳款沖銷、入款通知及應收票據兌現均與總帳連結，進行傳 票登錄作 業 5、透過應收成立作業與銷項發票連結進行發票開立作業 營業稅申報流程圖營業稅申報流程圖 預收沖銷作業 入款整批結案應收票據主檔 出貨出貨財務財務( (會計會計/ /出納出納) ) INVOICE作業待開立發票作業 發票開立作業 特殊發票開立作業 銷銷 項項 發發 票票 說明： 銷項發票：1、與銷售管理作業及應收管理作業做連結，如銷貨、預收貨款 及代收代付 2、將發票開立之時點區分為當期開立、月結開立及特殊開立 3、亦可針對不同開立單位授與權限及區分工作群組 4、可查詢當期發票的實際使用狀況及異常列印發票之狀況，供管 理者參考 進項發票：與採購管理作業及應付管理作業做連結，如進貨、費用發生時 總帳流程圖總帳流程圖 進進 項項 發發 票票 各請款單位各請款單位財務財務( (會計會計/ /出納出納) ) 應付申請單作業應付申請審核作業 財務財務( (會計會計/ /出納出納) ) 各子模組待 成立傳票作業 傳票登錄作業 過帳/取消過帳作業 月結作業 關帳作業 立沖帳作業 說明： 1、可處理非歷年制之會計期間，增加彈性 2、減少帳務人員日常作業重覆輸入之困擾增加工作效率，如：常用分錄、 常用摘要設定 3、將例行性發生的分攤方法作設定以輔助傳票登錄作業，減少帳務人員 重覆計算，如：分攤作業設定 4、立沖帳作業可提供月底所須之各科目明細表 5、可自行維護會計科目之細項說明協助建立會計制度並區分各會計科目 的費用性質 6、可自行設定傳票類別及初始值，並控管傳票登錄時之借貸方金額必須 相等方可儲存 7、設定已過帳傳票可取消過帳，方便帳務人員對帳務之處理，確保帳務 資料之正確性 8、利用月結作業可定期整理會計資料以產生各種報表 9、月結資料確定後，可進行關帳作業以確保報表之正確性 10、可連結其他模組，如應收、應付 11、針對傳票內容提供不同的傳票列印格式，方便後續管理追踨用 MRP 流程圖流程圖 業務業務 生管生管 採購採購 銷售訂單 業務預測 MRP作業 物料需求報表 根據建議進行採 購作業 說明： 1.在 MRP 作業中，系統自動帶出目前已成立之銷售訂單數量及業務預測資料，可 自行再輸入料品及數量；之後計算需求 2.在物料需求報表作業裡可列印報表，報表將顯示建議的尚需採購數量 END BOM 相關作業流程相關作業流程 生管生管 料品主檔維護_單筆 產品用料結構維 護 BOM審核確認 BOM建 立有誤 YES NO BOM建 立有誤 YES ECN維護作業 EN