某房地产有限公司员工手册

成都*房地产有限公司员工手册目 录一、序2二、公司简介及组织架构2三、公司理念3四、员工守则4五、行为规范5六、管理制度8第一章 办公区域管理制度8第二章 物资采购制度10第三章 办公用品管理制度14第四章 固定资产管理制度17第五章 车辆管理制度22第六章 费用报销管理制度26第七章 出差管理制度29第八章 考勤制度33第九章 培训制度37第十章 保密制度38第十一章 奖惩制度39七、申诉与沟通43八、人事录用44九、员工薪酬、福利、考核49附 则58序第一条 制定目的为适应建立现代企业制度的需要，规范公司管理行为，加强公司内部管理，提高公司管理水平，使公司各项工作有章可循，特制定本手册。员工应自觉遵守各项条款。第二条 适用范围 经本公司正式录用的员工，各职能人员均适用本手册。试用人员、实习人员或因业务需要而聘用的特约人员、顾问均在相关范围内遵照执行。 第三条 手册公布须知一、手册执行前，应在公司内公布，内容变更时，变更部分将及时公布。二、本手册在公司录用员工前，即提供当事人亲自阅读，并签字确认；当员工违反本手册规定的内容时，不得以不知其内容为借口推卸责任或免除处分。 公司简介略公司组织架构董事长总经理营销策划部成本合约部工程设计部运营管理部行政人事部财务部采供部公司理念经营理念：诚信、专业、高效管理理念：公正、严格、务实员工价值观：忠诚对公司忠心，维护公司声誉和利益，鄙视不义之财；开放不固步自封，勇于借鉴，勤于思考，敢为人先；直率对同事真诚，为人坦率，不搬弄是非；热情工作积极主动，全情投入，乐善好施；自强不轻言放弃，不甘失败，自强不息； 团队精诚合作，团队至上，共同奋进；学习如饥似渴，孜孜以求，不断完善；远见立足长远，不以短期得失为取舍；戒骄不居功自傲，不摆老资格，戒骄戒躁；竞争优胜劣汰，适者生存，不为人后。员工守则第一条 熟悉并认同公司的理念与企业文化，将个人成长与企业发展相结合。第二条 有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。第三条 员工在工作时间或由公司组织相关活动中创作的文字作品、艺术和自然科学、社会科学、工程技术、计算机软件等作品均属公司所有，员工应严守公司商业秘密，以保护公司财产为己任。第四条 自觉维护公司荣誉，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，维护公司的完美形象。第五条 培养良好的职业道德，对内乐于向公司提供建议，对外不损害公司利益。第六条树立服务意识，客户至上，努力为客户提供最佳的服务，创造最高价值。第七条不断学习新知识，开拓新思路，提高创新能力，通过学习新知识使个人素质与公司发展同步。第八条工作与同事协调合作，互相帮助，有敬业和奉献精神，能分享知识与技能。 第九条勤奋工作，做事快节奏、高效率。 第十条以饱满的工作热情，积极的工作态度、严谨的工作作风对待各自岗位工作。第十一条员工的一切工作以实现公司既定目标为前提，对于领导的指示，应予以遵守，立即执行。第十二条明确公司的奋斗目标和个人工作目标。 行为规范第一条 思想品质 一、具有强烈的责任感和事业心，忠于本企业所经营的相关产业，爱岗敬业，对工作兢兢业业，对同事满腔热忱。 二、具有全局观念和竞争意识，发扬集体主义精神，维护公司利益，开展公平竞争。 三、发扬团队精神，维护企业形象，部门之间、员工之间相互尊重，密切配合，团结协作。 第二条 作风纪律 一、遵纪守法，掌握与本职业务相关的法律法规知识，规范地执行国家的各项法律、法规。 二、严格遵守公司的各项规章制度，自觉执行劳动纪律、工作标准和岗位规范。 三、发扬迅速反应、马上行动的工作作风，在工作中做到“严、细、实”。四、严格遵守作息时间，不迟到、不早退，工作时间不打私人电话，不擅自离岗、串岗，不聊天，不做与公司无关的事情。 五、廉洁自律，秉公办事。不徇私情，一视同仁。坚持原则，恪尽职守。 第三条 着装规范 一、着装整洁、得体、协调。根据年龄、性别、不同的场合选择合适、合体的服装，要注意选择与场合协调的服装、服饰，尽可能做到完美与和谐。 二、公司人员集体参加重要会议、重大活动应按要求着装，代表公司参加重要会议、重大活动或对外交往中应着正装，并注重着装协调、规范。 三、男士不得穿无领上衣、短裤上班，女士不得穿超短裙、短裤上班。着装上的纽扣要扣好。 四、鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净，在工作场所不穿拖鞋。 第四条 仪容端庄 一、头发梳理整齐，不染彩色头发，不戴夸张的饰物。 二、男职工修饰得当，头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领。 三、女职工淡妆上岗，修饰文雅端庄，且与年龄、身份相符，工作时间不当众化妆。 四、颜面和手臂保持清洁，不留长指甲，不染彩色指甲。 五、保持口腔清洁，工作前忌食具有刺激性气味的食品。 第五条 举止优雅 一、工作时间精神饱满，注意力集中，无疲劳状、忧郁状和不满状。 二、站姿要正直，两肩相平，两臂和手在身体两侧自然下垂或双手交叠自然下垂，眼平视前方，胸部稍挺，小腹收拢，两脚间的距离以不超过一脚为宜，站立时切忌无精打采东倒西歪，在正式场合，不宜将手插在裤袋里或交叉在胸前，更不要下意识地做小动作。 三、坐姿要端正，在其身背后没有任何依靠时，上身应正直而稍向前倾，头平正，两臂贴身自然下垂，两手随意放在自己腿上，两腿间距和肩宽大致相等，两脚自然着地；背后有依靠时，不能随意把头向后仰靠，不能两腿摇晃、抖动或者敲二郎腿，两肩平衡放松，后背与椅背保持一定间隙，不用手托腮。椅子过低时，女职工双膝并拢侧向一边，在答礼时必须正坐。四、走姿要轻松优美，步幅适当，节奏适宜，身体直立，两眼平视前方，两腿有节奏地交替向前迈步，并大致走在一条等宽的直线上，步履轻捷，两臂在身体两侧自然摆动。 五、避免在客人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、挖耳朵等。实在难以控制时，应侧面回避。 六、避免在客人面前使用手机，特殊情况需接听电话，应主动向客人说明并回避。 第六条 文明电话 一、保持电话畅通，电话铃响3声内接听（超过3声的应首先道歉），应答时要首先问候您好！然后报出公司名称和自己姓名；做到谈吐文雅、语气谦和、语言流畅、简明准确。 二、如果对方讲普通话或外地方言，则用普通话与对方交谈。 三、接听电话时，应耐心听对方讲述，听明白对方意图后细致地答复。不能当即答复的问题，应先致歉，并留下联系电话，研究或请示领导后，尽快答复。 四、接听电话过程中，应根据实际情况随时说“是”、“对”等，以示在专心聆听，重要内容要注意重复、确认。 五、通话完毕，须等对方先挂断电话后再挂电话，通话过程中不可强行挂断电话。 六、如果打错电话应向对方道歉，当对方打错电话时，应礼貌地作出说明。 七、打手机要注意周围环境和场合，声音不要太大，避免影响他人。 第七条 文明接待 一、接待时热情周到，举止大方，不卑不亢，做到来有迎声、去有送语、有问必答、百问不厌。 二、来访客人应热情接待，认真询问客人的办事意图，快速办理相关事宜。对自己拿不准的问题，不回避，不否定，不急于下结论，及时向领导汇报后再答复客人。 三、对预约来访的重要客人，应主动迎送到大门处。迎送时，主动问好与话别。 管理制度第一章 办公区域管理制度第一条 公司所有员工都必须严格遵守公司的各项规章制度 。 第二条 在工作时间内保持良好的精神面貌，举止得体，不允许在办公室内睡觉坐在办公桌上做类似影响公司形象的行为。 第三条 自觉维护办公环境的整洁、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌面上物摆放整齐，无与办公无关用品，无食物。 第四条 在办公区域内，不允许吸烟，不允许携带宠物及易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入办公室。 第五条 在工作时间内，不允许吃零食、打盹、看与工作无关的报刊等。 第六条 在工作时间内不允许长时间占用公司电话，不能用电话闲聊天。 第七条 在工作时间内不允许大声喧哗、打闹，影响他人工作，不允许进行棋牌等娱乐活动（公司组织的活动除外）。 第八条 在工作时间内不准擅自离岗或擅自外出购物、办私事。第九条 对放置在他人桌上的物品和文件，未经主人许可，任何时候都无权翻阅或挪用。 第十条 工作时间内，不允许使用公司设备从事与本职工作无关的操作（包括游戏、娱乐、听音乐、广播、打私人电话等）。 第十一条 不允许私自安装与工作无关的各种软件。 第十二条 未经相关负责人的同意不允许私自动用他人设备。 第十三条 不得非法侵占、故意损坏或损毁公司财物。 第十四条 工作时间内，不得从事第二职业或与工作无关的活动。 第十五条 在工作时间内不允许接待私人来访，任何时间内不允许将与业务无关的人员擅自带到办公室内。 第十六条 财务室属公司重地，除公事外不得随意进出。 第十七条 节约使用耗材等办公资源，并爱护办公设备，发现设备有问题应及时向有关负责的部门反映，不可带病操作。 第十八条 员工必须服从上级命令，除做好本职工作外，如遇其他同事工作繁忙，必须服从上级领导的安排，协助配合，不得借故推辞。 第十九条 员工未经公司批准，不得私自兼任本职以外其他有偿报酬和与公司有具竞争行为的工作，更不得借职务上的便利营私舞弊。 第二十条 除公事外，任何人员不得使用公司名义做其他用途，滥用公司名义可视作欺诈行为，公司有权提起法律诉讼，并保留索赔权利。 第二十一条 员工必须严格遵守公司的保密制度并认真执行。第二十二条 公司网络使用规定： 一、员工非工作需要不得上网及浏览跟工作无关的内容。若因工作需要上网时应严格遵守公司有关保密、BBS使用、电子邮箱使用等相关规定；二、不允许从网上下载与工作无关的各种软件，包括游戏、音乐等； 三、不允许使用网上各种工具进行工作之外的聊天； 四、严禁员工利用网络进行损害公司利益的任何活动，包括转移和泄露公司的各项信息、成果及商业机密。 第二十三条 公司电脑使用规定： 一、公司的电脑不得随意拆卸，如需维修需通知相关人员； 二、任何涉及到公司秘密的信息、文件不得随意拷贝； 三、为工作方便，公司的每台电脑统一设置密码，不得自行设置系统密码； 四、未经允许，不可将工作中制作的文件、文档或软件以任何形式传播到本公司以外的电脑上，不允许在公司内部电脑上运行可能会共享公司电脑任何文件的任何形式的服务器软件。若因工作需要确实需要某种软件，必须经技术人员严格审核后才可使用。 第二章 物资采购制度为了加强公司的物资管理，确保公司物资有计划使用和合理调度，提高公司物资使用效果，结合公司财务管理制度，特制定本制度：公司物资：是指在生产经营、管理过程中使用和储备的各种固定资产、办公用品、和各类低值易耗品等。第一条 物资管理机构一、公司物资实物管理由行政人事部统一负责采购管理；公司物资的价值管理由财务部和行政人事部负责；各部门对所使用的物资负责管理，并落实责任人。二、行政人事部对物资管理的职责范围。负责对公司所需全部物资的配备、调度等工作。包括审核各部门编制的物资采购计划，组织采购，验收入库，保管、发放、退库、清查盘点等业务。三、财务部对物资价值管理的职责范围。按会计准则对物资进行价格核算，建立物资明细账、卡、登记薄，及时准确地对物资进行核算，做到帐实相符。第二条 物资管理方式公司对物资管理采用“以实需出发，计划采购，统一调配，统一管理，集中核算”的管理方式。第三条 物资计划及审批一、公司各部门必须坚持实事求是，以实际需要出发，即要满足需要，又不能积压浪费，编制所需物资计划。物资计划所列品名、规格、型号、技术条件、数量、用途等内容，必须详细清楚，防止实购物与所需物发生差错而造成损失。物资计划表中必须写明用途，编制和审核人都要签字盖章，以便落实有关责任。编制好的物资计划送交行政人事部。二、行政人事部依据各部门填报的物资计划表，首先审核是否是实际需要，再结合库存情况，审核实际需要量，加具意见后，由总经理、董事长审核签署意见，最后由董事长审核签字。经审核同意采购的物资计划由行政人事部按轻、重、缓、急和用物时间，再结合公司资金状况，组织采购。第四条 物资采购一、行政人事部根据批准的采购计划和签订的合同组织采购。无计划、合同和规格型号不相符的不能采购。若实在购不到所要求的产品，必须事先经总经理、董事长及使用部门同意后，方能按改变后的计划购买。二、物资采购必须坚持优质、价廉、运途短的原则择优确定采购路线和采购点。购货合同须经法定代表人签订。三、物资采购必须严格保证质量，凡属没有国家认可的生产厂家及没有生产许可证和产品合格证的产品，一律不准采购。否则谁采购的不合格产品由谁承担经济责任及相关联的责任。四、采购人员在采购提货时，应按照合同或采购计划认真检查品名、数量是否准确。型号、规格是否相符，货物是否完好，配件及附属装置是否齐全，质量证件及说明书是否齐备，包装是否可靠。同时应随货送回单位，并当面向物资保管员办理入库验收手续。经验收若发生短缺或损失，应查明原因进行处理，货物入库前的差错责任由采购员负责落实。五、采购员在采购货时，必须取得国家正规正式发票。物资保管员凭发票和其他依据办理入库手续，出纳人员凭发票和入库单付款。第五条 物资验收入库一、采购的物资到货后，保管员应根据采购计划或购物合同对所采购物资进行认真验收，要通过检查、清点、计量、质检等手段，对品名、数量、型号、规格、附属配件、质量证件、说明书等进行验收，必要时请技术人员进行检验和测校。对检验合格的，按实收物资办理入库手续。二、根据发票或随货订单与实收物资进行对照检查，对破损、短缺物资，要填报“物资验收破损、短缺损失表”，由采购员签字，报负责人查明原因进行处理。三、通过验收，对质量不合格的物资不能办理入库手续，并通知财务暂拒付货款，同时通知供货方解决。四、通过验收，对超出购买数量的多余部分，若公司仍需，可按实数入库。若公司不需，应退给供货方。五、坚持按实物验收，禁止验票不验物，不能只凭购物发票办理入库和出库手续。六、验收入库后的物资，若出现短缺、不合格或破损、变质，由保管员（即验收人）承担损失责任。七、保管员于每月25日前将本月验收入库的物资。凭入库单编制物资入库总汇表，与明细账和财务核对。第六条 货款支付采购人员在采购货物时，必须取得国家正规正式发票。经验货入库后，采购员将发票连同入库手续，以及相关的附件，按费用报销管理中规定的审批程序，进行审核签字，审批手续完备后，到财务部门办理货款支付手续。采购物资支付款时，原则上一律通过银行办理转账结算。但若供货方要求支付现金，且又符合现金支付的范围，可以用现金支付，但收款人必须写收条并附身份证复印件。第七条 物资的保管一、对验收入库的物资，应及时分类入库，做到配套存放、堆码整齐、陈列有序、整洁美观、标签清楚。二、根据物资特性，分类保管，注意防潮、防雨、防晒、防锈、防虫蛀、鼠咬、防腐变质、防火、防盗、防事故。确保物资安全无损，完整无缺。三、库房保管人员只能按批准的计划进行验收入库和发放物资，严格办理出、入库手续。不准私自将物资借出或售出，不准无批准计划、无批准手续出放物资，不准私自进货和代管帐列物资。四、由于保管不善或工作失误而造成的损失，由保管人员负责。第八条 物资的发放一、保管员根据物资采购计划表或批准的领料单，发放物资。二、领用物资要由领物人填写领料单，一式三联（一联交财会、一联留保管、一联交领用人）。领料单要填明：品名、规格、计量单位、数量和用途等内容并签名或盖章。三、领发物资时，要按领料单上的内容，领发双方当面点清，进行计量和质量检验，做到领发清楚，双方签字。四、物资保管员必须于每月25日前将本月各部门所领的物资进行汇总，连同领料单报送财会部门审核记账。 第三章 办公用品管理制度第一条 目的 为加强本公司办公用品及低值易耗品管理，控制费用开支，规范办公用品及低值易耗品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围 和管理职能 本办法适用公司内所有部门办公用品及低值易耗品的采购、领用及报废等管理。本公司由行政人事部设两人负责全公司办公用品、低值易耗品的采购、验收、保管、发放及报废等管理工作。即分别负责采购的管理人员和负责验收、保管、发放和报废的管理人员。第三条 办公用品及低值易耗品定义及分类本公司所指办公用品是指使用寿命在一年以内或虽超过一年但价值在100元以内的物品。本公司所指低值易耗品是指使寿命在一年以上单位价值在100元以上且不属固定资产的物品。一、消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、账册、电话本、复写纸、台历、拖把、扫把、抹布、垃圾袋、杀虫水、编织袋、玻璃绳等。二、办公耗材品：如墨盒、硒鼓、碳粉，复印纸、打印纸、色带、油墨等耗材。三、视同低值易耗品管理的办公用品：如水桶、清洁桶、脸盘、灰斗、烟灰缸、插座、UPS电源、打印线、订书器、装订机、打孔机、剪刀、裁纸刀、计算器、报架、鼠标垫、光驱、内存条、耳麦、硬盘、磁盘、U盘、软盘、刻录盘、鼠标、电话机。此类物品具有可使用寿命超过一年、数量不多、管理能够落实到人的特点，为此本公司除财务上按价值依照财务准则核算外，在保管、发放和报废上要按低值易耗品方式进行管理。四、低值易耗品：如碎纸机、扫描仪、摄像机等。第四条 物品请购 一、各部门于每季度最后一个月的25日至31日根据工作需要编制下一季度的办公用品及低值易耗品需求计划，按规定格式如实填写计划采购申请表交至行政人事部。（可以电子文档形式） 二、负责验收、保管、发放和报废的管理人员核查并如实填写库存状况后将相应的电子文档转至采购管理人员，由负责采购的管理人员统一汇总、整理各部门的采购申请及库存情况后，如实填写计划采购申请表，呈报公司总经理、董事长审核同意后实施采购任务。 三、各部门若需采购临时急需的办公用品及低值易耗品，由部门主管填写计划采购申请表需求计划，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理、董事长批准后由行政人事部负责实施采购任务。 第五条 物品采购 一、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品，并于每季度最后一个工作日前将办公用品及低值易耗品的市场商品最新信息比价资料整理后上报公司总经理、董事长。二、采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务；对专业性物品的采购，由所需部门协助行政人事部共同进行采购；临时急需物品可经公司总经理、董事长同意后，由使用部门自行采购。对一次采购数量较大或单价大于50元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报公司总经理、董事长同意后，方可实施采购任务。采购人员应保留市场询价、比价及议价资料，做好办公用品销售商的信息资料。第六条 物品入库 一、办公用品及低值易耗品入库按经公司总经理、董事长审批后的计划采购申请表进行验收，对于符合规定要求的，由办公用品管理人员对计划表、清单及实物进行核对，相符的由其在清单上签字，并办理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。二、物品入库，办公用品及低值易耗品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符。三、行政人事部办公用品及低值易耗品管理人员签字确认入库后，采购人员持该清单及采购发票办理票据报销事宜。 第七条 物品领用 一、员工领用办公物品及低值易耗品应填写物品领用登记表。 二、员工领用单价在人民币100元以上的物品，须经公司各部门主管核准同意。 第八条 物品使用 一、严禁员工将办公用品及低值易耗品带出公司挪作私用。 二、员工离职时应依物品领用登记表所领除消耗品以外物品一并退回。 三、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 四、公司员工应本着节约的原则使用办公用品，严禁浪费。 五、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 第九条 物品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报公司总经理、董事长同意后，到行政人事部办理报废注销手续。 第十条 采购及使用情况定期统计办公用品及低值易耗品使用实行月、季、年统计，截止时间为每月、季底和年最后一个工作日。由采购人及管理人于次月、季末次月、年末次月三日前（节假日顺延）分别填制采购报表及使用报表，相关负责人审核后留档为日后公司提供管理决策依据。第十一条 办公用品及低值易耗品盘存办公用品保管管理人员应妥善保管，真正做到账账、账证、账实相符，并于每月月末对办公用品进行盘存。财务部门应定期或不定期派员对办公用品进行监盘。第四章 固定资产管理制度第一条 为了加强固定资产管理，保证固定资产安全、完整，提高固定资产使用效率，节约支出，根据国有资产有关规定和行政事业单位会计制度，结合我公司实际制定本办法。第二条 固定资产是指使用年限在一年以上（含一年，下同），单位价值在规定标准2000元以上，且在使用过程中基本保持原有实物形态的资产；单位价值末达到规定的标准以上，但使用年限在一年以上的大批同类物资，应作为固定资产管理。第三条 本公司固定资产分为五类：一、房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生活用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。二、交通设备。三、电子设备。指办公和事务用的通用设备、通讯工具。四、办公家俱。五、其它固定资产。指末能包括在上述各项内的固定资产。第四条 固定资产的计价一、购入、调入的固定资产，按实际支付的买价调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费记帐；二、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记帐；三、在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增记固定资产账； 四、接受捐赠的固定资产，按照同类固定资产市场价格或者有关凭证记帐，接受捐赠的固定资产时发生相关费用应计入固定资产价值；五、无偿调入固定资产，不能查明原值的，按估价入帐；六、盘盈的固定资产，按照重值完全价值入帐；七、已投入使用，但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价入帐，待确定实际价值后，再进行调整；八、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账；九、购置固定资产过程中发生的差旅费，不计入固定资产价值第五条 固定资产不实行折旧，按原值入账。第六条 固定资产管理实行分类连续编号制度。编号格式为“xxxx”，第一位数表示类别，按第三条规定确定；第二至四位数为资产序号，从001起连续编排。管理部门验收固定资产时编号，对第三条(三)至(五)类固定资产要粘贴标明编号的样签；固定资产报废、调出、转让和毁损处理时销号。第七条 固定资产管理的组织机构及其职责：一、是固定资产的管理部门，履行下列管理职责：1、拟订固定资产年度购置(包括更新改造，下同)计划；2、固定资产内部调配；3、固定资产的实物登记管理；4、组织固定资产的维护保养和修理改造；5、固定资产减损管理；6、固定资产价值事故调查并提出处理建议；7、其他相关管理工作。行政人事部根据实际工作需要也可将部分固定资产的管理职能委托给有关部门。二、各部门是固定资产的使用部门，要指定专人担任保管员，协助行政人事部工作，加强对本部门所用固定资产的增减和使用管理，人员名单及其调整报办公室备案。未调配给各部门使用的固定资产，部为保管部门。第八条 固定资产增减变动过程中涉及的资金收支、费用报销事项，按财务管理有关规定办理。固定资产的增置及登记第九条 固定资产增置是指通过以下方式取得固定资产：一、购置固定资产。二、外来固定资产，即上级、外单位或个人直接以实物调入、捐赠或奖励的固定资产。各部门收到外来固定资产，须办理登记手续。三、固定资产盘盈，即在固定资产定期盘存过程中发现的未登记入帐的固定资产。购置固定资产由行政人事部统一对外采购，各部门不得自行购置固定资产。第十条 固定资产增置的登记,应由行政人事部固定资产管理人员对增置固定资产进行验收、建卡。内部调配及保管第十一条 行政人事部根据内部机构设置、各部门职责和人员配备情况，统筹实施固定资产的内部调配，提高固定资产使用效率。各部门之间不得私自转移资产，未经行政人事部办理调配手续转移资产的，财产责任归属原使用部门；未配置给各部门而由行政人事部集中保管的固定资产，部门使用时须向行政人事部理借用手续，使用后及时归还部门借用的固定资产不得直接转借其他部门，违反规定转借的，财产责任归属原借用部门。第十二条 行政人事部调配固定资产须填制固定资产配单，并做好卡片记录。第十三条 各部门对配备或借用的固定资产，要妥善保管，正确使用，做好日常维护保养工作，确保固定资产完好加强门卫、消防和固定资产投保管理，确保固定资产安全，防止和减少事故损失第十四条 固定资产在使用过程中出现可恢复性障碍或损坏，使用部门应及时向行政人事部报修，由行政人事部安排联系人员进行修理或对外送修。并做好固定资产维修记录。第十五条 内设机构调整及人员变动的，要在行政人事部的监督下办理固定资产及其资料的移交手续，行政人事部固定资产卡片进行相应调整。固定资产减损及登记第十六条 固定资产减损是指固定资产有偿转让或无偿调出、报废、盘亏、失窃、不可恢复性毁损。第十七条 在固定资产发生减损后，由使用人、固定资产管理人、财务人员书面报请公司总经理、董事长审批后，固定资产管理人员按规定作减损处理。第十八条 各部门和个人不得违反规定私自处置、人为损坏固定资产。因保管或使用不妥等责任原因导致固定资产减损的，要追究部门和个人责任。第十九条 报废、毁损的固定资产由办公室集中，由行政人事部会同财务人员一道进行处置。定期盘存及处理第二十条 财务室、行政人事部和使用部门在对固定资产进行登记管理过程中，要加强协调与配合，定期核对，确保固定资产帐、卡、物相符。 第二十一条 固定资产盘存小组应详细记录盘存结果，对盘盈(亏)的固定资产要查清原因，提出处理意见，并按有关规定的程序办理增置、减损手续。附则第二十二条 各部门和个人应严格按照本办法办理固定资产的增减变动事项，违反规定导致固定资产短少、毁损或隐瞒、私自处置固定资产的，按照有关规定给予处罚。第五章 车辆管理制度为了规范和高效管理使用公司车辆，顺利地完成各项工作，公司车辆实行集中统一管理。现制定管理制度如下：第一条 行政管理一、公司行政人事部全面负责车队的行政管理和人员管理。二、公司车队是行政人事部领导下的内设机构，实行行政人事部经理负责制。行政人事部经理的主要职责是：执行公司领导的决定，具体负责车队的业务管理。其职责为：1、负责车辆安全管理和因公用车的调度使用，并及时做好派车登记，完成领导交办的各项任务。2、督促驾驶人员随时保证车况良好，节能减排；延长车辆的使用寿命。3、负责对驾驶员行驶公里、出差补贴的核准、报批，加强对汽车油料和维修保养材料的管理及标准核算，每月对车辆用油情况进行单车核算，建好各类台帐。4、搞好安全教育，督促驾驶人员严格遵守交通法规，确保安全行车，杜绝事故发生。5、负责车辆的年审、参保等事项。6、代表公司负责交通事故的处理。三、公司财务部负责全公司车辆的财务管理。第二条 加油和维修管理一、车辆严格按照标准型号到正规加油点加油。二、车辆维修实行“维修审核”制度，驾驶员（含兼职）填写车辆报修单，办理审批手续后到指定修理厂进行维修。1、一般情况下的车辆维修：凡车辆需要维修的，由驾驶员提出申请，报行政人事部、财务部审核后报公司总经理、董事长审批后方可进行维修。2、特殊情况下的车辆维修：车辆在公务路途中出现故障需维修者，由驾驶员电话报告和公司行政人事部，经同意后方可维修，车辆回公司后补办相关手续。第三条 驾驶员工作职责一、服从上级的管理和调配，坚守岗位，不得擅自出车和离岗；及时向上级汇报行车动态；力求做到每次行车安全、及时、平稳、舒适； 二、保证公司车辆内外的卫生、整洁、舒适：经常检查车内矿泉水、纸巾等消耗品是否更新齐备； 三、驾驶员应着装整洁、文明礼貌。接送有关领导或客户时，热情周到地帮助客人安排行李；积极主动代开车门；及时客气地询问客人需求；细心留意到客人休息或在打电话时，应及时关闭收音机等音响设备；如遇有晕车、醉酒的客人，应在旁备好塑料袋、餐巾纸和水；四、遵守各项规章制度，遵守交通规则，不得违章驾驶；应经常上网查询公司拥有车辆的违章记录情况；出现违章事故时，须及时上报，涉及重大事件应及时报公安交通部门，并协助公安交通部门调查车辆肇事原因；五、注意休息，及时休整状态，杜绝疲劳驾驶，杜绝工作时间饮酒；六、负责车辆保养：经常检查车况（如轮胎、机油、雨刷、刹车、雨刷清洗液、仪表盘），负责对车辆的维护；做好日行驶公里数以及汽油日消耗量纪录；及时对车辆进行不定期保养，保证车辆随时处正常、安全运行状态；七、负责办理车辆的年检手续及其它车务手续；涉及养路费、保险费、加油、通行过关等费用支出报销时，应提供详尽有效的支出明细；八、经常学习交通法规和业务知识，不断提高安全意识和业务水平；若因违规肇事等造成的损失应予赔偿（付）。九、负责车辆安全，若因失职发生车辆被盗、损坏应予赔偿。第四条 用车管理一、公务用车实行“用车申请”制度。公务用车除公司领导直接指派外，用车人须向行政人事部提出用车申请，并填写好“用车申请单”， 行政人事部做好登记备案后派车，未经允许不得出车。二、 所有车辆（除长途外）晚上必须按规定停放，凡违反规定乱停乱放者，按有关规定执行。如果没有按照规定停放，出现物资被盗或车辆丢失等，一律由驾驶员承担全部责任。三、未经公司领导或管理部门批准的用车均视为私自用车。私自用车时发生的违法、违纪行为、交通事故等概由当事人承担，所行驶的公里数按私自用车收费标准执行，并根据有关规定进行严肃处理。私自用车收费标准： 车辆使用费5元/公里，汽油费8元/升。四、经公司领导批准的非公务用车，用车期间产生的一切费用或产生事故均由当事人自行承担。五、车辆应由公司指定驾驶员驾驶。专职驾驶员应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。六、各部门需要使用车辆时，应事先提出申请，经公司领导核准后进行调派。七、用车时应详细说明用车时间、路径、起止目的地。八、车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。九、车辆到达目的地后，按规定妥善停置车辆。第五条 驾驶员（含兼职）管理一、公司驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及交通安全管理有关规定，安全驾车。并遵守本公司其它相关规章制度；二、驾驶员应爱惜公司车辆，平时注意保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶；三、驾驶员应抽适当时间擦洗自己所开的车辆，以保持车辆的清洁；四、出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现不正常时要立即加补或调整；五、驾驶员发现车辆有故障时要立即上报检修；六、驾驶员出车归来后应到车队汇报当日出车情况。车辆驶回后应停放在公司指定安全地方，并将车门锁好；七、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。八、驾驶员对车队调度的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向部门领导反映。出公司后听从用车部门的工作安排；九、发生交通事故时，应保护好现场、抢救伤员，并及时报告交管等部门和公司行政人事部，当事人应写明发生事故原因及责任，并在公司行政人事部安全工作会议上作书面汇报。出事车须到修理厂修复，开报修单；十、每月按要求结清油料、公里数账单，同时报销过路、过桥、停车、洗车等费用，报销清单必须与行车登记相符，领导固定用车行车记录须由领导或秘书签字认可。十一、上班期间严禁饮酒。在上班时间内饮酒的，扣除当期绩效工资；如发现三次类似情况，则做严重违纪处理。第六条 奖惩一、不服从调度无故不出车或拒绝出车做旷工处理。二、未经公司领导或行政人事部同意，将自己保管的车辆交给他人使用，发现一次即扣除当期绩效工资，若发生安全事故，无论事故大小一律由借出者承担其民事、刑事及一切经济责任；发现三次，作严重违纪处理。三、考核期无任何安全事故当期绩效加10分。第六章 费用报销管理制度为加强公司管理，规范票据粘贴、明确报销流程及时限，保证财务支出真实合法，结合我公司实际情况，特制定本规定。第一条 票据真实性和合法性一、所有报销票据必须保证真实、合法，报销人对票据的真实性和合法性负责。因提供虚假票据造成的一切后果由报销人承担。对提供虚假票据的一经发现，财务有权不作报销，经办人不得要求重新报销。二、报销费用的员工必须用钢笔或签字笔（不允许使用圆珠笔）清晰完整地填写费用报销单。每张附后的原始报销票据需有经办人签名。交通费原始票据如票面不能反映如下内容的，还需注明发生时间、所达地点和事由。报销的原始票据与费用发生若不相符，特殊情况附书面说明，经总经理、董事长审批签字后，方进行财务审核。第二条 本公司票据粘贴、报销流程及时限经办人应及时索取相应业务票据，于业务结束后十日内按规范分类粘贴并报销。除出差发生的相应费用应填写差旅费报销单外，其余费用报销均应填写费用报销单。对出差业务发生的费用报销时须一并提供出差审批表，固定资产、低值易耗品及物料采购须提供采购审批表。各部门费用均先交各部门经理审核后报各分管副总审核，经财务部审核后由经办人员或其委托人交总经理、董事长签批，经签批后由经办人员到财务出纳处报销。出纳对其票据的粘贴合理性及其票据金额等进行再次审核后进行据实报销。对于报销属固定资产、低值易耗品及办公用品的，在报销前需要办理由相应的管理人员验收签字的手续，具体要求请按成都*房地产开发有限公司固定资产管理办法、成都*房地产开发有限公司办公用品及低值易耗品管理办法。对票据不按规定进行分类、列示，财务可不予报销。对无正当理由超过规定时限报销的，财务应按其实际报销金额每迟报一日扣罚当事人0.1；对超期报销达到十日以上的直接按超期天数每日扣罚当事人其所报金额1%；对超期报销达到二十日以上的不再报销。借 款 管 理第一条 为加强员工借款管理，减少资金占用，更好地服务于公司业务开展，特制订本规定，本规定适用于公司各部门。第二条 员工借款审批。一、公司员工因公出差、零星采购、工程周转金、工程协调费借款及办理其他零星支付业务，根据需要可申请借款。二、公司员工申请借款需填制请款申请，报总经理、董事长审批。现金借支2万元以上的，要提前2个工作日通知财务部。三、临时工和试用期的员工不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。四、借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。五、现金借支人应亲自到财务部门支取现金并填写借款单作为现金支付凭证。以支票或汇票形式借支的，需在请款申请上写明收款信息。第三条 员工借款额度。一、员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，不予借支。二、对部分频繁进行现金支付的员工，可核定不超过3000元的借支额度作为周转使用。第四条 禁止白条抵现，对于符合规定的员工“借款单”，财务部要及时进行账务处理。第五条 员工借款的报销应取得合法的报销票据，部门负责人审核其业务合理性后，按报销流程，经部门经理、总经理、董事长签核后，进行财务处理。第六条 员工报销款项应首先用于偿还借款。有工作任务需支出现金时，需再次履行借款签批手续，财务部门不得直接支付现金。第七条 工程周转金借款，实行“前账不清，后款不借”原则。报销还款时，必须取得合法的报销票据并符合合同约定及公司拨付工程款规定，按报销规定程序报销。第八条 财务部要严格控制员工借款总量，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对借款期限超过1个月的员工，财务部应下发“员工借款清欠通知单”(见附件)催收。财务部每季度要对员工借款进行一次全面清理。第九条 对于员工逾期借款且接到“员工借款清欠通知单”10日内仍未还清借款的员工，执行“前账不清，后账不借”的原则，并从借款人工资中逐月扣还。第十条 行政人事部对于有辞退意向和调出意向的员工，应事先通知财务部，待其还清所有借款后，再履行相关手续。 第十二条 部门负责人对下属员工现金借支审核不慎造成坏账损失的，部门负责人负责解决。第七章 出差管理制度第一条 出差守则一、出差人员的委派，由公司根据工作需要、性质等做出适当安排，由出差员工填写出差申请表（见附件），注明出差人员姓名、部门、出差日期、交通工具、出差要务、工作临时交办人以及出差明细费用预算等。二、一般员工出差经部门经理、行政人事部批准后，交总经理、董事长审批；管理人员出差经董事长批准；紧急性、临时性出差事后均需补齐相关手续。三、出差人员出发前到行政人事部办理考勤登记，由行政人事部负责协助订票事宜及进行出差备案。四、出差员工在外每2天必须最少一次传真或电话向其主管领导汇报在外工作情况，并做好相关工作日志。五、出差范围：全国各省市。第二条 出差费用借支一、出差人员按实际情况预算差旅费，并填写借款单，先由所在部门经理签署意见后，并出差申请单一起送分管副总审核签字，最后由出差人员交公司总经理、董事长核定后到财务部办理借款手续。出差人员填写借款单时注明借款时间、借款人、借款金额、借款用途。二、差旅费借支额度依据出差报销标准确定。三、￥1000元以内借款，由部门负责人签署意见后，分管副总审核、财务部审核、由总经理、董事长最终审批；超过￥1000元的借款以及部门负责人及以上级别人员借款由分管副总审核、财务部审核、公司总经理、董事长审批。四、出差人员出差报销费用，如因工作需要实际费用超过预算的，应在报销前提供经理、总经理、董事长签字确认的情况说明。五、出差按次报销，出差人应详细列明出差人，出差起止时间、出差天数、出差起止地点、事由、交通费、住宿费、出差补贴、通讯费等。六、对差旅费报销，出差人员不得将其公关宴请相应费用及杂费直接在差旅费中进行列支，应另行分类粘贴填写报销单据并随差旅费单据同时报销，此部分费用应事前向总经理、董事长申请审批，特殊情况确属无法事前申请，可于事中或事后立即履行相应的审批手续。否则，一律不作报销第三条 差旅费用制度一、出差人员住宿费、市内交通费、通讯费实行限额凭据报销的办法，分别按出差的实际住宿天数、日历天数计算住宿费、市内交通费和通讯费报销限额，分别比较住宿费用、交通费、通讯费三项费用实际发生额和相应的限额标准，以其中较小者相加之和作为实际报销限额。出差人员根据出差实际情况确须调节使用三项费用，经总经理、董事长同意，报销时可比较三项费用实际发生额之和与限额之和，取两者中较小者作为报销限额。伙食补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算，由出差人员在差旅费报销单上按出差日历天数计算直接列示，此部分无需相应发票。员工乘坐车、轮船、飞机席位、住宿费、交通费、通讯费等级标准见附表。对于特殊情况，经公司总经理、董事长事前同意并签批，可不受此条限制。二、出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，一般不予报销。三、出差住宿费由接待单位免费接待、未经领导同意住在亲友家、无住宿费发票的，一律不报销住宿费。为鼓励员工节省开支，在不影响工作的情况下经公司领导同意出差人员住在亲友家的，可按该地区相应住宿标准减半补助给员工。四、乘坐火车。从晚八时到次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。符合乘坐卧铺条件而乘坐硬座者，按实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发个人补助费：（一）乘坐慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价50计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的（均扣除另外加收的空调费用），分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30计发。（二）符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按本条（一）款规定的硬席座位票价的比例发给；但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。五、出差人员乘飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的确需乘坐飞机，应经总经理、董事长同意。本公司人员出差飞机票一般由公司行政人事部前台人员代为办理，出差人员履行审批手续后应立即通知前台人员及时订票，因迟延订票而带来的损失由出差人员自行承担。六、工作人员出差期间，市内交通费实行在规定的限额标准内凭据报销。实际交通费超过规定的限额标准部分自理，一般不予报销。经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在市内交通费包干的范围之外凭据报销。出差人员一般不得乘坐出租车辆，由于特殊情况须乘坐者，经批准后报销，并扣除当天包干交通费。公司带车出差的人员不再领取市内