三和集团用友NC财务管理系统.doc

三和集团用友 nc 财务管理系统 项目实施方案 建立日期建立日期: 2008 年年 6 月月 12 日日 修改日期修改日期: 2008 年年 6 月月 12 日日 文控编号文控编号: 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期：2008 年年 6 月月 12 日日 用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期：2008 年年 6 月月 12 日日 文档控制文档控制 更改记录更改记录 dateauthorversionchange reference 查阅查阅 nameposition 分发分发 copy no.namelocation 目 录 1、 、项项目背景目背景- 5 - 2、企、企业业概况概况- 5 - 3、 、实实施目施目标标- 5 - 4、 、总总体体应应用架构用架构图图- 6 - 5、 、实实施范施范围围- 6 - 6、 、 需求分析及解决方案需求分析及解决方案- 7 - 6.1、总体需求、总体需求- 7 - 6.2、详细需求描述及解决方案、详细需求描述及解决方案- 7 - 6.36.3、解决方案、解决方案.- 9 - 6.3.1客户化初始设置流程.- 10 - 6.3.2币种设置.- 11 - 6.3.3集团参数设置.- 11 - 6.3.4 公司目录- 12 - 6.3.5 人员类别- 12 - 6.3.6结算方式设置.- 13 - 6.3.7地区分类.- 13 - 6.3.9存货分类.- 14 - 6.3.10计量档案.- 14 - 6.3.11项目类型.- 15 - 6.3.12项目档案.- 15 - 6.3.13 结算方式- 15 - 6.3.14 会计科目- 15 - 6.3.15 凭证类别- 15 - 6.3.16 外币汇率- 15 - 6.3.17现金流量项目设置.- 15 - 6.3.18资产类别.- 15 - 6.46.4、总帐业务、总帐业务.- 16 - 6.4.1初始设置.- 16 - 总账参数设置 .- 16 - 6.4.2财务会计平台设置.- 18 - 6.4.3凭证模板定义（默认）.- 19 - 6.4.4业务数据导出.- 21 - 设置多个帐套 .- 21 - 导出业务数据 .- 21 - 导入到管理帐套中 .- 22 - 6.4.5成本分配.- 22 - 6.5 固定资产业务固定资产业务.- 23 - 6.5.1固定资产参数设置.- 23 - 固定资产参数选项设置 .- 24 - 6.5.2低值易耗品管理.- 25 - 6.6 报帐中心报帐中心.- 26 - 6.6.1 报帐中心参数设置 - 26 - 6.6.2 报帐中心单据格式 - 27 - 6.6.3 审批流程 - 28 - 6.6.4 会计平台 - 29 - 6.7 报表业务报表业务.- 30 - 6.7.1实施流程.- 30 - 6.7.2初始设置.- 30 - 6.7.3系统参数管理.- 30 - 6.7.4编码设置.- 31 - 6.7.5单位结构设置.- 31 - 6.7.6角色权限设置.- 32 - 6.7.7操作用户设置.- 34 - 6.7.8内部考核报表.- 34 - 6.7.9财务分析.- 35 - 6.7.10 预算管理- 37 - 预算样表.- 37 - 预算流程.- 38 - 预算控制.- 38 - 预算分析.- 38 - 7、与其他系、与其他系统统接口接口- 38 - 8、 、实实施注意事施注意事项项- 39 - 8.1 报表实施注意事项报表实施注意事项.- 39 - 8.28.2 初始设置注意事项初始设置注意事项- 40 - 7.3 日常管理注意事项日常管理注意事项.- 41 - 7.4 折旧与摊销注意事项折旧与摊销注意事项.- 42 - 7.5 结账注意事项结账注意事项.- 42 - 7.6 账簿管理注意事项账簿管理注意事项.- 42 - 1、 、项目背景项目背景 三和集团用友 nc 财务管理系统项目已于 2008 年 5 月 20 日正式启动。在双 方交流并沟通的基础上，确定由用友公司提供用友 nc5.02 产品，包括客户化、 总账、现金银行、固定资产、报表、合并报表、报帐中心、全面预算管理、资金计 划，并提供针对三和集团自身业务需求的应用解决和实施方案。 为保证项目的顺利实施，降低项目风险，在三和集团项目组的大力配合下， 用友公司进行了财务系统需求调研及需求收集、整理工作，根据调研及三和集团 提出的需求，特此出示此实施方案，以供确认后指导后续的实施工作。本次调研 及需求的范围仅限于客户化、总账、现金银行、固定资产、报表、合并报表、全面 预算管理、资金计划等方面。 2、企、企业业概况概况 三和集团是个跨行业的集团型企业，业务范围包含了制造业、 房地产、 贸 易，近年来发展迅速，8 年的时间，资产由 8000 多万发展到现在的 7-8 个亿的规 模。 集团主体单位三和国际旅行用品公司是以生产高档箱包，产品以外销为主， 现在业务已转到华泰公司，公司逐步扩展发展自有品牌，通过上海粲仓贸易公司 来运营，制造方面还有友谊家俱、思诺皮革的等公司，房地产是集团另外一大支 柱产业，主要以阳光房产、当代置业，在山东还有德州高地，集团各子公司财务 应用的是用友的 u8 系统，各公司独立应用，集团对下属公司缺乏统一管控。 3、 、实实施目施目标标 建立适应三和集团当前管理及未来业务拓展需求的信息化系统。 加强基础数据的管理，实现三和集团的财务总账、固定资产、报帐中心、 报表、合并报表、预算管理、资金的有效管理及核算。 实现企业对动态数据的实时监控和管理。 4、 、总总体体应应用架构用架构图图 5、 、实实施范施范围围 5.1 实施单位实施单位 三和（国际）旅行用品有限公司、华泰旅行用品有限公司、友谊家具、思 诺皮革、阳光房产、当代置业、当代物业、德州高地、上海璨仓 贸 易 华泰 旅行 用品 友谊 家具 思诺 皮革 德州 高地 上海 璨仓 制 造 业 房 地 产 当代 置业 5.2 实施模块实施模块 nc5.02 总帐、现金银行、固定资产、报帐中心、报表、合并报表、全面预算 管理、资金计划。 6、 需求分析及解决方案需求分析及解决方案 6.1、总体需求、总体需求 三和集团近年来发展迅速，由原来的箱包生产为主的制造业迅速扩展为制造、 房地产、贸易跨行业、跨地区的集团型企业，希望通过财务信息化的建设，实现 财务信息的集中管理和财务核算的有效监控，强化财务管理力度，健全会计制度 及会计政策。帮助三和集团有效解决会计信息的及时性、监控困难等问题，提供 及时、准确的会计信息，从而为做出正确的决策提供支持；帮助财务部门提高工 作效率、降低会计信息成本，实现财务核算的准确、快捷，保证财务信息的真实 有效，提供财务分析手段，让会计人员对财务数据进行有效分析，进而建立以财 务核算为基础，预算为手段的财务管理体系，提升企业管理水平和竞争能力。 6.2、详细需求描述及解决方案、详细需求描述及解决方案 需求项目需求项目需求描述需求描述解决方案解决方案 总体需求总体需求 对于三和集团，跨三个不同的行业，各行业 有不同的管理实际和要求，一方面集团需要 集中统一，各子公司的不同行业特点又有自 己的特色 集团根据自身的管理要求，界定哪些 需要统一，下属子公司可以在集团统 一的基础上针对各自公司的特点进行 管理。通过参数控制财务制度辅 助核算，设置哪些需要集团统一，或 者是集团统一到哪一个层级 实时监控 满足集团对其下属各级单位管理与实时监控 的要求； 建立合理的单位级次，在权限范围内 实时查询下级信息 强大灵活 的统计分 析功能 支持横向的多角度查询及纵向的跨年度、跨 单位查询 对相应科目设置灵活的辅助核算；对 有跨单位查询的用户分配权限；设置 相应年度的会计期间。 统一的财 务管理平 台 各公司财务管理各成体系，集团统一的财务 管理政策缺乏有效的实施工具 基础数据集中统一，利于报表合并， 预算的统一控制 友谊家具 希望财务预算考虑到市场的变化，加强对预 算的分析，从财务的角度分析生产经营情况， 进一步改善生产经营，提高经营绩效。目前 现有系统基本满足财务核算功能，希望能制 定统一的财务规范，提升财务分析水平；应 收帐款量比较大；销售收入一部分是产品销 售，还有一部分是产品安装的收入，目前发 票没有分开 1、 通过用友 nc 的预算管理，加强数 据的管理，更深层次的对预算的结 果进行分析，通过用数据说话，帮 助企业找到生产经营中遇到的困难 和存在的问题。对一些因为外部环 境的原因，可以通过预算调整，预 算调整最终由集团确认后生效。集 团在这次信息化系统，在基本财务 信息标准化、统一化的基础上，制 定统一的集团管理规范 2、 财务对合同评审，对客户信用、应 收款进行评估，在合同签订前规避 坏账风险；收款后，及时做核销处 理，定期做帐龄分析，及时向业务 员做应收款催收；足额提取坏帐准 备，并在一定时间段内进行清理， 以避免坏帐而影响到企业的正常运 行 3、 开销售发票时，对产品安装那一块 可以开劳务发票，以做合理的税务 规避 华泰旅行 用品 目前财务有一套系统，正在磨合，财务规范 不能得到有效执行。库存占用很大，箱包的 款式、时效性很强，如果不能有效性采购， 造成库存积压，一方面浪费资金、另一方面 增加仓库管理的难度，大量的积压原材料， 无法及时处理 制定集团级的财务管理制度，定期对 下属公司制度执行情况进行检查，不 断提高各子公司财务管理水平。对采 购、库存商品定期做采购评估、库存 呆滞品统计，根据统计结果进行考核， 不断提高采购管理水平。 当代置业 财务帐务处理时，考核要求和实际业务处理 的要求，财务的入账科目不一样，内部管理 要求和税务报告的要求也会有差异，只是在 一些凭证上有所调整；日常财务数据做的太 细，税务检查存在问题，做的太粗，内部管 理无法实现精细化管理 因此，可以建立两个数据库，日常的 处理在一个帐套中处理，定期把数据 导出，导入到另外一个数据库中，针 对某些凭证，根据考核的要求进行调 整，月底报表可以分别取两个不同的 数据库数据生成财务报表 上海璨仓 上海璨仓主要是以包袋、销售为一体的品牌 公司，主要是通过专卖店、经销商销售为主， 目前有一套百胜的门店管理系统在应用，经 过调研发现，百胜软件财务处理较弱，不能 生成财务所需要的数据 通过百胜软件公司的调整，生成有效 的财务数据，用友方提出能导入到用 友系统的文件格式要求，通过用友 nc 系统中的外部交换导入到系统中，生 成财务凭证 低值易耗 品 现在各家子公司低值易耗品还未有台帐管理， 采购进来，一次性摊销处理 低值易耗品通过固定资产管理，在固 定资产中设低值易耗品分类，固定资 产采购进来通过增加固定资产，增加 时，折旧一次性全部计提，在固定资 产中对低值易耗品进行管理 内部资金 往来通过 集团结算 单 集团资金往来未来统一通过集团结算单处理通过跟集团单据协同，集团结算单生 成后，资金划出单位生成应收单，资 金划入单位生成应付单据。为了合并 报表需要，在其他应收下面设置内部 往来科目，集团成员单位内部往来统 一入账到这个科目 全面预算 管理 三和集团预算体系中预算样表包含了预算指 标表、预计资产负债表、预计利润表、预计 现金流量表、产品销售计划、产品生产计划、 产品销售收入计划、产品成本预算、产品成 本结构预算、管理费用预算、财务费用预算、 销售费用预算、制造费用预算、采购成本预 算、当年采购资金支付预算、往期应付账款 支付预算、配料方案及原料消耗、产品电力 消耗定额、原材料采购计划、岗位设置及工 薪预算、工资附加费用预算、工资附加费用 预算、往期货款回笼预算、其他往来项目收 支预算、税金预算、投资预算、资产清理计 划、固定资产维修预算、固定资产折旧预算、 无形资产摊销预算、长期待摊费用摊销预算 1、在系统中设置预算样表，预算流程 由下自上，再由上自下，预算生成后， 对日常的帐务处理进行控制，定期对 预算的执行情况进行分析，分析经营 成果和问题。 2、各自公司调整，参照预算指标表内 容 报账中心报账中心 根据企业的需求定制不同的单据，满足企业 日常业务的需求 在集团定制不同的单据格式，在下发 给需要使用的单位 单据格式 先借款，后报销：借款单、报销单、 直接报销：报销单 1、付款单：借款单；、应付单：报销单 2、付款结算单：报销单 会计平台 通过会计平台系统自动生成凭证到总帐系统通过会计平台的科目分类定义、凭证 模板定义生成凭证到总帐系统；在生 成凭证的过程中可以手工干预修改凭 证。 报表报表 统一报表格式与取数公式，统一取数口径。 又能有各自编制的基于细化管理需要个性化 报表。 系统通过公有报表和私有报表与公用 任务和私有任务挂接实现。 查询、汇总方便系统能在已建账公司范围内任意进行 组合汇总，不分级次。 6.36.3、解决方案、解决方案 根据前面对三和集团业务需求以及系统目标的调查分析，我们建议整个财 务集中管理信息系统的实施按建立集中、实时、内控的财务核算管理的理念来进 行： 通过从最底层直接、实时、动态获取财务数据，将会计的核算与监控功能融 为一体。通过建立一套集团账，集团帐下设单位帐。执行相对统一的会计政策， 通过核算与管理控制制度等方式来实现集中监控，达到集中管理、加强内部控制 的要求。 根据三和集团的应用需求，现提供本次项目的实施方案，主要包括客户化、 总账、现金银行、固定资产、报账中心、报表、合并报表、全面预算管理。 6.3.1 客户化初始设置流程客户化初始设置流程 6.3.2 币种设置 涉及外币业务的只有货代公司，涉及的币种有：人民币、美元。 币种代码币种代码币种名称币种名称币符币符财务系统精度财务系统精度业务系统精度业务系统精度是否系统预置是否系统预置 rmb人民币 ￥ 22是 usd美元$22是 欧元22 6.3.3 集团参数设置集团参数设置 参数按照系统默认设置，除本位币、存货分类编码级次、资产类别编码级次、资产类别编 码级次、项目要素分类编码级次参数，系统相应数据录入后不能修改，其他参数可以在应 用过程中逐步优化。 参数代码参数代码参参数数名名称称参数取值参数取值取值范围取值范围默认值默认值 是否控是否控 制下级制下级 注释注释 公公共共参参数数 客客户户化化基基本本档档案案 bd001人员类别是否允许下级单位增加是/否否否允许随时修改 bd002客户档案是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改 bd003存货档案是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改 bd004项目类型是否允许下级单位增加是是/否否否允许随时修改 bd005项目档案是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改 bd006开户银行是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改 bd007结算方式是否允许下级单位增加是是/否否否允许随时修改 bd010凭证类别是否允许下级单位增加是/否否否允许随时修改 bd011常用摘要是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改 bd013 现金流量项目是否允许下级单 位 增加 是/否否否允许随时修改 bd014汇率是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改 bd016收发类别是否允许下级单位增加是/否否否允许随时修改 bd020资产类别是否允许下级单位增加否是/否否否允许随时修改 bd021增减方式是否允许下级单位增加否是/否否否允许随时修改 bd022使用状况是否允许下级单位增加否是/否否否允许随时修改 bd023折旧方法是否允许下级单位增加否是/否否否允许随时修改 bd026分配科目辅助核算控制方式不控制否允许随时修改 bd028 账龄区间档案是否允许下级单 位 增加 否否允许随时修改 bd030存货分类集团控制到几级21否不允许修改 bd211集团本位币币种档案人民币不允许修改 6.3.4 公司目录公司目录 01 三和控股 0101 制造业 010101 三和国际旅行用品有限公司 010102 华泰旅行用品有限公司 010103 友谊家俱 010104 思诺皮具 0102 房地产 010201 阳光房产 010202 当代置业 010203 德州高地 0103 贸易 010301 上海璨仓 建账日期：2008-07-01 6.3.5 人员类别人员类别 人员类别集团统一设置， 人员分类编码人员分类名 称 人员分类上级编码 01公司管理人 员 02工程技术人 员 03营销业务员 04生产人员 0401生产管理人 员 04 0402直接生产工 人 04 0403间接生产工 人 04 0404辅助单位工 人 04 05其他 6.3.6 结算方式设置结算方式设置 结算方式集团不作统一设置，各子公司单独设置。 6.3.7 地区分类地区分类 地区分类集团统一设置 地区分类编码地区分类名称分类上级 01国内 0101内部成员单位01 0102外部客商01 010201北京省0102 010202浙江省0102 010203江苏省0102 010204辽宁省0102 010205上海省0102 010206 广东省0102 02国外 0201按国别02 6.3.8 客商档案客商档案 1、 客商档案包含客户、供应商、客商，客商指既是客户又是供应商的类型，三和集团内 部成员单位设置成客商，其他按客户、供应商分开，方便选择。 2、 集团内部成员单位由集团统一设置，按照公司目录设置，设置完成分配到各个子公司， 其他的由各子公司单独维护。 3、 客商编码地区 公司码 2+识别码 1+流水号 5，以保证每个客商编码是唯一的 01三和控股 02三和旅行用品 03华泰旅行用品 04友谊家具 05思诺公司 06当代置业 07阳光房产 08德州高地 09上海粲仓 识别码：0 客商、1 客户、2 供应商 6.3.9 存存货货分分类类 1、各子公司生产产品都不一致，存货分类集团统一到 2 级、各子公司在下面增加二级存货 分类 存货分类 分类编码分类名称 01原材料 02包装物 03低值易耗品 04自制半成品 05库存商品 0501库存产成品 0502外购商品 06开发产品 6.3.10 计计量档案量档案 计量单位 计量单位编 码 计量单位名称所属量纲是否基本单位换算系数 01吨 02 kg 03米 04 平方米 05 码 06 英尺 07 平方英尺 08 只 09 件 10 张 11 台 12 辆 13 立方米 14 片 15 根 16 小时 6.3.11 项项目目类类型型 各子公司根据需要单独设置，如上海璨仓核算到专柜，设置专柜项目类型 6.3.12 项项目档案目档案 同上 6.3.13 结结算方式算方式 各单位自行设置，集团不作统一规范 6.3.14 会会计计科目科目 将集团需要控制、统计的科目统一由集团录入后再行分配，属于公司特有的科目由公 司自行增加。 附三和集团科目表 6.3.15 凭凭证类别证类别 各单位自行设置，集团不作统一规范 6.3.16 外外币汇币汇率率 各单位自行设置 6.3.17 现现金流量金流量项项目目设设置置 采用系统内置的现金流量项目 6.3.18 资产类别资产类别 按照标准会计准则 资产类别 类别编码类别名称计提属性使用年限净残值率折旧方法 01房屋、建筑物计提折旧205%直线法 02机械、设备 计提折旧105%直线法 03工器具、家俱 计提折旧55%直线法 04运输工具 计提折旧45%直线法 05电子产品 计提折旧35%直线法 06低值易耗品 不计提折旧 6.46.4、总帐业务、总帐业务 6.4.1 初始设置初始设置 总账参数设置总账参数设置 参数代码参数代码参参数数名名称称 参数取参数取 值值 取值范围取值范围默认值默认值 是否控是否控 制下级制下级 注释注释 公公司司级级 gl000科目显示名称模式 一级本级 名称 本级名称 /一 级本级名称 / 逐级名称 /编 码+逐级名 称/编码+本 级名称/编码 +一级本级 名称 逐级名 称 gl001是否需要出纳签字是是/否否 gl002是否只能本人删改凭证是是/否否 参数代码参数代码参参数数名名称称 参数取参数取 值值 取值范围取值范围默认值默认值 是否控是否控 制下级制下级 注释注释 gl084 年末结帐时是否允许有未生成 凭证的实时凭证 否 是/否否 gl082凭证打印是否检查断号否是/否是 gl066上月未结帐本月是否能记帐否是/否否 gl085外部导入凭证是否允许删除否是/否否 gl089保存凭证时是否检查现金流量是是/否否 gl003凭证审核后才能记账是是/否是 gl009是否允许反记账是是/否是 gl010 辅助核算显示模式 辅助核 算类型+ 辅助项 名称 辅助核算类 型+辅助项 编码+辅助 项名称/辅 助核算类型 +辅助项名 称/辅助项 编码+辅助 项名称/辅 助项名称 辅助核 算类型 +辅助 项名称 gl011 帐簿表头科目显示模式一级本 级名称 本级名称/ 一级本级名 称/逐级名 称/编码+逐 级名称/编 码+本级名 称/编码+一 级本级名称 逐级名 称 gl088 签字日期生成规则登录日 期 系统日期/ 登录日期/ 手工 系统日 期 gl021 对方科目显示模式一级编码/ 末级编码/ 一级名称/ 末级名称/ 编码+一级 本级名称/ 编码+逐级 科目名称 一级名 称 gl030是否允许反结账是是/否是 gl032结账检查损益结平是是/否是 gl033结账检查凭证断号是是/否是 gl034结账检查其它系统结账状态是是/否是 gl035辅助项是否可空否是/否否 参数代码参数代码参参数数名名称称 参数取参数取 值值 取值范围取值范围默认值默认值 是否控是否控 制下级制下级 注释注释 gl036制单后是否立即打印否是/否否 gl039凭证是否自动补号是是/否否 gl040凭证起始编号11 gl050凭证原币为0是否允许保存 不控制不控制/提 示/控制 不控制 gl055科目余额方向控制方式 控制不控制/提 示/控制 不控制按科目控制 gl051凭证原币合计不平是否允许保存 不控制不控制/提 示/控制 不控制 gl052凭证辅币合计不平是否允许保存 不控制/提 示/控制 不控制 gl053凭证数量为0是否允许保存 是不控制/提 示/控制 不控制 gl054凭证是否序时控制是是/否否 gl080核销日期 凭证日期/ 业务日期 凭证日 期 gl081核销顺序 最早余额法 /最近余额 法 最早余 额法 gl091凭证流程控制方案 先审核/ 签字 先签字后审 核/先审核 后签字 先签字 后审核 6.4.2 财务会计平台设置财务会计平台设置 对照表对照表系统系统科目科目 分类分类 编码编码 名称名称影响因素影响因素默认入帐默认入帐 科目科目影响影响 因素因素 1 影响影响 因素因素 2 影响因影响因 素素 3 。 。 。入帐科入帐科 目编码目编码 固定资产fa01固定资产资产类别按资产类别对应相应的固定资产科目明细 固定资产fa02累计折旧资产类别按资产类别对应相应的累计折旧科目明细 固定资产fa03减值准备减值准备 固定资产fa11资产增加 对方科目 增减方式、 账户 固定资产fa12资产减少 对方科目 固定资产 清理 固定资产fa13折旧费用 科目 部门管理费用 折旧费 固定资产fa15固定资产 原值增加 对方科目 增减方式、 账户 固定资产fa16固定资产 原值减少 对方科目 6.4.3 凭证模板定义（默认）凭证模板定义（默认） 凭证头、凭证尾：凭证头、凭证尾： 系统系统单据单据/处处 理理 执行方式执行方式事务事务 处理处理 方式方式 业务类型业务类型凭证类别凭证类别附单据数附单据数制单人制单人制单日期制单日期 固定资产资产增加 固定资产资产减少 固定资产折旧计提 立即取数， 生成实时凭 证。 同步 方式 处理 注：执行方式可单选立即取数，生成实时凭证 ；立即取数，生成会计凭证 ； 条件取数，生成实时凭证 ；条件取数，生成会计凭证 不生成凭证 。 凭证表体：凭证表体： h1 资产增加资产增加 摘要摘要科目科目方方 向向 币币 种种 本本 币币 汇汇 率率 辅辅 币币 汇汇 率率 原币原币辅辅 币币 本币本币数量数量控制控制 条件条件 协同协同 号号 关联关联 号号 “固定 资产增 加” 固定资 产 借本币原值 1本币原值 1 “固定 资产增 加” 累计折 旧 贷累计折旧 1累计折旧 1 “固定 资产增 加” 减值准 备 贷减值准备 1减值准备 1 “固定 资产增 加” 资产增 加对方 科目 贷本币原值 1累计折 旧 1减值 准备 1 本币原值 1累计折 旧 1减值 准备 1 “现金流量辅助核算” h2 资产减少资产减少 摘要摘要科目科目方方 向向 币币 种种 本本 币币 汇汇 率率 辅辅 币币 汇汇 率率 原币原币辅辅 币币 本币本币数量数量控制控制 条件条件 协同协同 号号 关联关联 号号 “固定 资产减 少” 资产减 少对方 科目 借本币原值 1累计折 旧 1减值 本币原值 1累计折 旧 1减值 准备 1准备 1 “固定 资产减 少” 累计折 旧 借累计折旧 1累计折旧 1 “固定 资产减 少” 减值准 备 借减值准备 1减值准备 1 “固定 资产减 少” 固定资 产 贷本币原值 1本币原值 1 h9 折旧计提折旧计提 摘要摘要科目科目方方 向向 币币 种种 本本 币币 汇汇 率率 辅辅 币币 汇汇 率率 原币原币辅辅 币币 本币本币数量数量控制控制 条件条件 协同协同 号号 关联关联 号号 “计提 折旧” 折旧费 用科目 借月折旧额 1月折旧额 1 “计提 折旧” 累计折 旧 贷月折旧额 1月折旧额 1 6.4.4 业务数据导出业务数据导出 设置多个帐套设置多个帐套 日常核算设置一个基准帐套，由于内部考核的需要，帐务处理方式不同，可以设置另外考 核帐套 导出业务数据导出业务数据 从核算帐套中，导出当月的凭证数据 导入到管理帐套中导入到管理帐套中 根据管理考核的需要，在管理帐套中修改凭证。 6.4.5 成本分配成本分配 通过自定义转帐处理，三和成本分配非常复杂，根据工时分配成本，目前是通过 excel 取 数。系统中无法录入工时信息，成本分配环节仍然在 excel 中处理，计算完成，通过自定 义转帐可以取 excel 的计算结果，结转成本 6.5 固定资产业务固定资产业务 6.5.1 固定资产参数设置固定资产参数设置 参数代码参数代码参参数数名名称称参数取值参数取值取值范围取值范围默认值默认值 是否控是否控 制下级制下级 注释注释 固固定定资资产产 fa01本账套是否计提折旧是是/否是是 参数代码参数代码参参数数名名称称参数取值参数取值取值范围取值范围默认值默认值 是否控是否控 制下级制下级 注释注释 fa02本帐套主要折旧方法 平均年限 法(一) 不提折旧/ 平均年限 法(一)/平 均年限法 (二)/工作 量法/年数 总和法/双 倍余额递 减法 平均年 限法 (一) 是 fa06净残值率小数位66 fa30月折旧率小数位66 fa60净残值允许的最大误差00.0 fa05折旧费用承担部门 使用部门 使用部门/ 管理部门 使用部 门 是 如果已设为本 账套不计提折 旧，则此参数 无效 fa09资产减少后卡片保留的年限 1-100 5 fa50 调入卡片开始使用日期原卡片开 始使用日 期 调入日期/ 原卡片开 始使用日 期 调入日 期 fa15是否可以修改折旧清单是是/否是否 fa16减值准备是否影响折旧计提否是/否是 fa10 资产类别中的参数在卡片中是 否可以修改 是 是/否是是 fa11 公司间资产调拨产生新增资产 的资产编号是否改变 是 是/否是是 fa22资产编号是否允许重复否是/否否是 fa40 资产调入时是否携带调出资产 的自定义项 否 是/否否是 固定资产参数选项设置固定资产参数选项设置 参数名称参数名称参数值参数值参数取值参数取值 使用年限调整当月有效 是/否是 折旧方法调整当月有效 是/否是 工作总量调整当月有效 是/否是 使用期限的最后一个月折旧提足 是/否是 使用部门转移当月折旧分配到变动前的部门/ 变动后的部门 变动前的部门 管理部门转移当月折旧分配到变动前的部门/ 变动后的部门 变动前的部门 资产类别变化当月折旧归属变动前的类别/ 变动后的类别 归属变化前的类别 折旧分配汇总周期 1/2/3/4/6/121 汇总方式 使用部门 手工输入 类别编码+序号 管理部门编码+序号 类别编码+管理部门编码+ 序号 管理部门编码+类别编码+ 序号 单位编码+类别编码+序号 单位编码+管理部门编码+ 序号 单位编码+类别编码+管理 部门编码+序号 单位编码+管理部门编码+ 类别编码+序号 用户自定义 自动编码 集团类别编码+集团内序号 资产编码方式 序号长度 1-6 4 资产套号编码方式编码结构使用部门名称+序号 使用部门编码+序号 部门自定义项 1+序号 部门自定义项 2+序号 部门自定义项 3+序号 部门自定义项 4+序号 部门自定义项 5+序号 序号长度 1-6 4 6.5.2 低值易耗品管理低值易耗品管理 1、 建立低值易耗品类别，计提属性为不提折旧 2、 编码、管理方式同固定资产 3、 固定资产增加时，一次性摊销 4、通过查找低值易耗品类别，实现对低值易耗品的台帐管理 6.6 报帐中心报帐中心 6.6.1 报帐中心参数设置报帐中心参数设置 参数代码参数代码参参数数名名称称取值范围取值范围参数值参数值是否控制下级是否控制下级注释注释 ec1核核销销顺顺序序最早余额法/最近余额法最早余额法 ec2核销方式按单据/按单据表体按单据 ec3汇兑损益方式 外币余额结清时计算/月 末计算 月末计算 ec4截止到本月单据全部生效 不检查/检查但不控制/检 查并且控制 检查 ec5 截止到本月收(付)款单全部核 销 不检查/检查但不控制/检 查并且控制 检查 ec6 截止到本月单据全部生成会计 凭证 不检查/检查但不控制/检 查并且控制 检查 ec7本月汇兑损益是否计算 不检查/检查但不控制/检 查并且控制 检查 ec8 是否允许修改、删除别人填制 的单据 是/否否 ec9 录入人与审核人是否可以为同 一人 是/否否 ec10 审核人与反审核人是否必须为 同一人 是/否是 ec15单据协同 不处理/保存/审核或签字 确认 保存 ec11默认事项审批单单据类型dz ec14默认单据类型d4 ec18协同单据是否控制总额是/否否 参数代码参数代码参参数数名名称称取值范围取值范围参数值参数值是否控制下级是否控制下级注释注释 ec19协同单据是否可以再协同是/否是 ec20协同单据是否可以删除是/否否 ec21 事项审批单关闭人是否必须为 录入人 是/否否 ec23采购价格优先策略 含税价格优先/无税价格 优先 含税价格优先 ec25到账通知生成单据状态未确认/已确认/已生效未确认 ec22销售价格优先策略 含税价格优先/无税价格 优先 含税价格优先 ec24 总帐结帐是否检查本系统结帐 状态 是/否是 ec27资金票据生成收付款单据状态已保存/已生效已保存 ec26事项审批单为 0 时系统自动关 闭 是/否是 ec30事项审批单是否按开始结束时 间控制 是/否是 6.6.2 报帐中心单据格式报帐中心单据格式 三和集团报账中心主要解决费用的管控，不同单据有不同的管理流程，单据审核后自动生 成财务凭证，三和报账中心单据分为：借款单、报销单、报销还款单、报销补款单、付款 结算单等，如需增加，直接增加单据类型，通过单据模板设计单据格式，单据格式如下： 一、借款单 二、报销单 三、报销还款单 四、报销补款单 五、付款结算单 6.6.3 审批流程审批流程 各单位设置自己的审批流程： 如：借款 员工填写借款单，部门经理审批、财务经理审批、最后总经理审批后到财务出纳借款 问题： 1） 一般员工、部门经理可能没有电脑或者网络因素不能上用友 nc 系统，不能再系 统中操作，无法应用系统中的流程 建议： 1） 对于部分员工没有计算机操作的单位，员工目前用纸制的单据，部门经理审批，再交 由财务在系统中填写单据，走完后续流程，其他单位的审批流程在系统中设置审批流 程实现。 2） 对于上海璨仓人员较少，人员都有条件在系统中单据填写、审核，流程在系统中实现。 6.6.4 会计平台会计平台 单据审核，系统自动生成凭证 例： 员工借款，借款单审核，通过会计平台设置，系统生成凭证： 借：其他应收-*员工 贷：现金 6.7 报表业务报表业务 6.7.1 实施流程实施流程 6.7.2 初始设置初始设置 6.7.3 系统参数管理系统参数管理 属属性性说说明明属性取值范围属性取值范围属性取值属性取值 系系统统性性能能 缓存定时刷新时间（秒）60 在线用户超时时间（分钟）5 同时进行报表计算的数目4 外部函数调用间歇时间（毫秒）0 应用方案应用方案 舍位平衡公式是否自动对公式排序是/否是 登录界面是否显示单位参照是/否是 审核中出现警告是否允许审核通过是/否否 审核不通过时，是否允许上报是/否否 参照型指标是否显示代码值是/否否 截止日期后，是否只有下发任务的单位具有 取消上报的权限 是/否否 属属性性说说明明属性取值范围属性取值范围属性取值属性取值 舍位平衡时差值分配方式差值在指标间平均分配/调整第一 个指标的值 差值在指标间平 均分配 账务系统单位编码对应单位结构名称单位编码/单位名称总账对应编码 汇总结果是否允许手工修改是/否否 具有单元公式的单元是否可录入是/否是 下级单位是否可以修改上级单位制作的报表 中的公式 是/否否 超级用户是否可以修改上报过的数据是/否否 业务流程业务流程 是否自动审核是/否是 界面风格界面风格 汇总界面组织方式列表方式/树型方式树型方式 数据为 0 时是否显示是/否否 录入时，可录入的单元格的背景色使用默认颜色/红/绿/蓝/银白/黄/橙 /浅灰/深灰/灰 使用默认颜色 6.7.4 编码设置编码设置 编码名称编码名称编码规则编码规则说明说明 单位编码 1-2 6.7.5 单位结构设置单位结构设置 单位编码单位编码单位名称单位名称上级单位上级单位对应对应 nc 帐务系统单位帐务系统单位 跟 nc 公司目录一致 6.7.6 角色权限设置角色权限设置 角色名称角色名称 报表会计报表会计财务经理财务经理 角色说明角色说明 功能名称功能名称禁用禁用查看查看修改修改禁用禁用查看查看修改修改禁用禁用查看查看修改修改禁用禁用查看查看修改修改 编码 单位 6.7.7 操作用户设置操作用户设置 用户编码用户编码/用户名用户名所属单位所属单位口令口令用户类型用户类型 角色管理 用户管理 指标定义 指标组 报表 任务 数据源 报表数据 上报确认 报送管理 审核结果查询 汇总 指标查询 发布查询 日志 导入 导出 抵销关系管理 报表合并顺序定义 合并单位查询 本次合并单位设置 本次合并单位查询 常用凭证管理 调整凭证录入 调整凭证查询 调整个别报表 查询调整后个别报 表 常用抵销分录管理 自动生成抵销分录 抵销分录录入 抵销分录查询 生成合并报表 合并报表查询 注：用户类型填写该用户所属角色，注：用户类型填写该用户所属角色，用户编码用户编码/用户名用户名/口令应与口令应与 nc 系统的保持一致系统的保持一致，这样，这样 才能取到才能取到 nc 系统的数值。系统的数值。 6.7.8 内部考核报表内部考核报表 用友 nc 系统提供了 iufo 报表工具，根据三和集团报表格式要求自定义报表，报表分为 2 类，一类是集团报表，总部设置格式，下发到各个单位，各单位从系统中取数确认后， 上报到集团，集团根据各公司上报结果进行汇总、合并。另外一类是各单位自己的管理报 表，分配各单位权限，自己定义报表格式，设置公式。 6.8 财务分析财务分析 1、 领导查询： 1）为领导设置个性化桌面为我的收件箱 2）报表计算完成，发布给相关领导 3）领导在桌面上能查询到相关的报表，点击打开，进行查询 3、图形分析 用友专门有 bi 系统进行进行数据分析。 1）进行图形的展示 2）数据联查功能 3）不仅从财务里面抽取数据，还可以从其他系统，比如现在的 erp 系统、百胜分销系统 中抽取 bi 数据仓库中，进而对数据进行挖掘分析。 本次实施不包含这一模块，此部分功能希望在三和以后的系统规划中实现此功能。 4、手机短信显示 用友提供了 mobile 功能，系统信息可以通过短信形式发送到手机上，便于查看信息。这需 要单独增加 mobile 功能接口。 6.8 商业智能（商业智能（bi） 商务智能（business intelligence）是指将存储于各种商业信息系统中的数据转换成有用 信息的技术。它允许用户动态、灵活查询和分析数据，可以得出影响商业活动的关键因素， 最终帮助用户做出更好、更合理的决策 商业智能 bi 系统首先从不同的数据源搜集的数据中提取有用的数据，并对这些数据进 行清洗，以确保数据的正确性，然后对数据进行转换、重构等操作后，将其存入数据仓库 或数据市场中，此时数据变为信息；接下来，运用适合的查询、分析工具，数据挖掘工具， olap 工具等管理分析工具对信息进行处理，使信息变为辅助决策的知识，并将知识以适 当的方式展示在决策者面前，供决策者运筹帷幄。 bi 系统能实现的功能： 1、多数据源取数，可以从三和目前应用的制造业 erp 系统、贸易的分销系统、用友 nc 财务系统抽取数据，进行数据分析 2、有组织的、海量的、正确的、及时的数据 3、根据三和的绩效指标考核要求建立正确的、符合企业业务逻辑的分析模型 4、灵活直观、易于设计、部署和控制的前端展现平台让企业高层领导通过查看直观的 图表数据掌握企业的运营情况，分析企业目前存在的问题。 bi 系统图例展示： 6.9 预算管理预算管理 预算样表预算样表 编码名称 01预算指标 02预计资产负债表 03预计利润表 04预计现金流量表 05产品销售计划 06产品生产计划 07产品销售收入预算 08产品成本预算 09产品成本结构预算 10管理费用预算 11财务费用预算 12销售费用预算 13制造费用预算 14采购成本预算 15当年采购资金支付预算 16往期应付账款支付预算 17配料方案及原料消耗 18产品电力消耗定额 19原材料采购计划 20岗位设置及工薪预算 21工资附加费用预算 22当期货款回笼预算 23往期货款回笼预算 24其他往来项目收支预算 25税金预算 26投资预算 27资产清理计划 28固定资产维修预算 29固定资产折旧预算 30无形资产摊销预算 31长期待摊费用摊销预算 预算管理样表参照预算指标表，有的项目，例如产量、员工人数、工时数无法从帐中取数， 手工输入，或者建立辅表，辅表手工输入，最后从辅表中取数 预算流程预算流程 三和预算模式从下至上，集团制定考核指标，包括资产运营指标、偿债能力指标、利润类 指标等，具体样表见预算指标表，各单位根据集团制定的预算指标做各单位年度预算， 制定完成上报，集团进行审批。预算编制完后，在预算的执行过程中，需要重新修改预算 数据，就需要走预算调整的流程，实现已生效预算数据的调整。 .1 预算调整预算调整 预算需要进行调整，预算调整时在系统中生成预算调整单，调整单支持审批流对预算进行 调整。 预算控制预算控制 制定预算控制方案，在总帐制单时，对凭证进行预算控制。 预算分析预算分析 在预算样表中设置执行数取数公式，预算分析时，根据设置的公式进行预算分析。 7、与其他系、与其他系统统接口接口 系统提供了外部交换平台，外部数据导出成 xml 文件，在外部交换平台中建立对应关系， 导入到用友 nc 系统中 要求： 百胜系统中能导出用友 nc 系统所要求的 xml 文件格式。 1、对于从百胜系统通过二次开发从百胜数据库中导出符合财务需要的数据，数据格式为 xml 文件格式 2、用友系统通过外部交换平台，设置成任务，定期地自动把百胜系统导出的 xml 文件导 入到用友 nc 系统中，生成财务凭证。 8、 、实实施注意事施注意事项项 8.1 报表实施注意事项报表实施注意事项 1） 在第一次进入系统时，应先进行单位结构设置，并应用后，才能设置单位信息。 2） 只有最上级单位的超级用户可以创建超级用户，中间及基层单位用户只能创建简单用 户并为该用户分配自定义的角色。 3） 指标提取时组合单元当作一个单元。 4） 报表中设置关键字并保存后，才能引用其他报表的指标，否则只能引用无关键字的报 表中的指标。 5） 提取指标后修改关键字，报表中所有引用的指标将被删除。 6） 引用其他报表的指标，不可修改所有内容。 7） 同一指标在同一报表中只能引用一次。 8） 主表关键字与子表关键字总共不能超过 10 个。 9） 主表引用时间关键字后，子表只能引用时间区间小于主表时间关键字的时间。例如： 主表引用“年” ，子表可以引用“季” 、 “月” 、 “日”等。 10) 报表汇总都是针对当前任务的报表，因此在汇总前要确认当前任务是正确的。 11) 代码导入时，如果导入的代码与系统已有的代码同名，且规则不一致时，做如下处理： 当原有代码规则是导入的代码规则子集时，提示您是否将原代码规则加长；当导入的代码 规则与原有代码规则完全不同时，导入失败。 12) 其它信息导入时，如果系统中有相同信息，如相同的任务或报表，则系统中原有信息 被导入信息覆盖。 8.28.2 初始设置初始设置注意事项注意事项 1） 参数“是否可以修改折旧清单” ， “是”则系统自动计算完后可以进行修改；修改后折 旧清单对应栏目数据是否承继需要按照系统提示谨慎操作，如果选择承继则系统以后 按照修改后的数值计提折旧。 2） “使用期限的最后一个月折旧提足” ，即最后一个月不管还有多少折旧未提，都一次提 完； 3） 月折旧率的小数位数决定着卡片和折旧清单项目“月折旧率”的小数位数。如果在资 产资产原值较大的情况下，月折旧率的小数位数对月折旧额的影响很大，所以须慎重 选择该参数； 4） 当本期间输入使用年限变动单和资产评估中评估使用年限时，本期间不能再修改“使 用年限调整当月有效”参数，只有删除本月所有使用年限变动单和资产评估中评估使 用年限时才可以修改；本期间结账后登陆到下一个期间本参数可以修改； 5） 当本期间输入折旧方法变动单时，本期间不能再修改“折旧方法调整当月有效”参数， 只有删除本月所有折旧方法变动单才可以修改；本期间结账后登陆到下一个期间本参 数可以修改； 6） 当本期间输入工作总量变动单和资产评估中评估工作总量时，