某公司工作手册

XXXXX工作手册综合办公室工作手册目 录第一章 部门架构及部门职能一、部门架构图二、部门职能第二章 岗位设置和岗位职责一、综合办公室岗位设置二、综合办公室岗位职责1、综合办公室副主任2、人力资源岗3、劳动监察岗4、司机岗第三章 管理和业务流程一、办公室副主任工作流程二、人力资源岗工作流程三、劳动监察岗工作流程四、司机岗工作流程第四章 工作规范第五章 相关表格第一章 部门架构及部门职能一、部门架构图办公室副主任劳动监察岗行政后勤岗司机岗人力资源岗二、部门职能办公室是一个综合办事机构，它在一个企业中起着承上启下、沟通内外、协调四方的枢纽作用，具有“参谋、服务、协调”三大功能。这三大功能发挥的好坏，直接关系到公司各项决策和重要工作能否落到实处，关系到公司各部门能否步调一致，齐心协力地确保政令畅通。办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。第二章 岗位设置和岗位职责一、综合办公室岗位设置序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四合计1综合办公室4副主任1人人资岗1人监察岗1人司机1人4人二、综合办公室岗位职责（一）办公室副主任管理层级关系直接上级：总经理、副总经理直接下级：人力资源部专员、劳动监察部专员、司机岗位职责1、负责督办、检查各部门对上级指示和会议决议的贯彻执行。2、组织起草公司行政文件，对部门间发文做好行政审核。3、组织、监督公司档案的管理工作。4、巡视、监督、检查公司各部门办公秩序及办公室各项工作。5、掌握办公室的整体工作情况及公司重大会议、活动情况，汇总分析各项检查结果，定期为总经理、副总经理汇报近期重点工作。6、负责公司部门间会议及其他重大会议、活动的会务工作。7、负责公司人事管理工作，招聘、入职、培训、离职、考核等一系列相关人事工作，并定期建档更新人事资料向总经理汇报。8、负责拟稿和起草各类文件、总结、汇报材料等综合性文字材料，按照公文管理的规范程序，认真审核拟发各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。9、督办公司有关证照，办理公司的法律事务。10、负责公司行政后勤所涉及的正常办公秩序维护以及职工餐厅、车辆、宿舍、厂区卫生等方面的管理。11、负责公司通讯设备的检查、管理工作。12、指定专人负责办公室文件、资料的保管和定期归档工作。13、负责办公用具、设备、设施的登记、保管和报损报失工作。14、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。15、制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。16、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。17、做好本部门各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。18、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。19、及时对所属下级工作中的争议做出裁决。20、培养和发现人才，负责对直接下级岗位人员绩效考核。21、组织做好保密工作。22、完成总经理交办的其他工作任务。23、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。（二）人力资源专员：管理层级关系直接上级：办公室副主任岗位职责1. 负责主持本部的全面工作，制订本部门岗位责任制和工作标准，对本部门的员工实施指导、考核，督促部门人员全面完成本部职责范围内各项工作任务； 2. 组织公司人力资源管理制度的拟定、修改、补充、完善工作；3. 组织公司员工的招聘、录用、员工绩效考评、员工激励、员工优化系列化基础管理工作；4. 组建人事管理信息系统，为领导人事决策及时提供参考数据及人事规划建议；5. 拟定公司员工薪酬方案，并报批、实施，审核日常薪酬发放事宜；6. 组织建立、完善公司员工培训体系，并推动实施；7. 加强与员工的沟通与交流，妥善处理员工关系；8. 负责按时完成上级交办的其它临时任务。（三）劳动监察专员：管理层级关系直接上级：办公室副主任岗位职责1、检查各部门人员出勤情况、在岗情况和工作状态。2、检查各部门卫生和工作环境。3、跟踪考核各部门工作计划的进展实施。4、各部门反馈问题的跟踪、督促、落实。5、绩效考核与日常考核的统计、汇编、上报。6、监督公司内部各项管理制度、工作的执行情况。7、领导交办的其他工作。（四）行政后勤专员：管理层级关系直接上级：办公室副主任岗位职责1、协助部门领导做好办公室日常工作。2、负责公司重要会议的会议准备，会务安排及会后会议纪要的记录和整理工作。3、负责外来人员的接待工作。4、负责控制食堂用餐标准、菜单计划和食堂核算工作。5、负责管理好食堂厨师及其他工作人员开展工作，确保能为员工提供宽敞明亮、整洁卫生的就餐环境和美味可口的工作餐。6、负责做好公司员工宿舍的管理工作，加强卫生检查和住宿环境的改善。7、负责公司员工活动的组织工作。8、保质保量完成上级领导安排的其他工作。（五）司机：管理层级关系直接上级：办公室副主任岗位职责1、遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。2、 应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。3、应每天抽适当时间擦洗所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。4、发现所驾车辆有故障时要立即检修。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。5、对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。6、由于酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。7、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。8、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。9、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。10、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知相关人员，并说明原因。11、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶。12、费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总经理签字，方可报销。13、完成领导交给的其它工作。第三章 管理和业务流程一、人力资源岗管理和工作流程1.行政后勤招聘流程：人力资源部审批总经理审批分管副总审批部门提出人员申请入职面试发布招聘信息2.车间工人招聘流程：发布招聘信息人力资源部审批分管领导审批车间主任提出人员申请入职面试二、监察岗管理和工作流程1、工作内容及要求序号检查要求检查内容检查办法涉及部门（人员）1 人员出勤、在岗情况1.各科室、车间检查，考勤手续的核对2.若不在岗，询问清楚在何处、做 何事。各科室、各车间2打卡考勤情况1.每周3次调看视频监控，着重查看中午及下午打卡情况2.对代打卡情况给予重罚。各行政后勤人员及各车间主任3人员工作状态每天4-5次巡查，监督检查是否有无事闲谈、上网玩游戏等现象。各行政后勤人员及各车间主任4早晨会签到制度1.每天早晨会开始前，将签到表置于门口桌子上，会议开始时，将表格收回，对没有签字的当场进行处罚2.无故旷会或其他违反早晨会制度的情况依照规定处罚。公司中层以上领导5各项考勤手续1.每天查看请假条及未打卡单等手续，核对是否符合要求2.与职员在岗情况日报表核对，是否有漏写等。各行政后勤人员及各车间主任6各部门节能降耗措施根据各科室的具体措施，结合检查表，逐条进行检查，对违反的条款进行处罚并记入月终考勤。各科室，各车间7周工作计划表按时发放，跟踪督促，按时回收，上报领导，对周计划的填写情况进行考评。公司中层领导8每周卫生例行检查1.对各科室地面卫生，桌子上物品摆放等情况进行考评2.车间内地面卫生，物品摆放，机械设备表面卫生及其外部绿化带卫生考评，每周一评比。各科室，各车间9对违法乱纪行为的调查处理对公司出现的纠纷、事故等调查、处理、上报。全体员工10职员工装统一情况周一至周五务必统一工装，周六、周日可自行穿戴行政后勤、生产管理11车间安全生产各车间无关人员进入每天巡检是否有职工家属进入车间操作区域。各车间，仓库12操作叉车人员是否通过考核每天巡检是否有非通过考核人员操作叉车。全体员工13操作工人穿戴、操作规范性每天巡检操作工人穿戴是否标准、操作是否按规程进行。各车间操作工人14厂区安全保卫厂区内电动车停放每天巡检不允许电动车进入厂区、车间，统一停放在存车处。全体人员15私带公司物品情况每周查看3次视频监控，对私带公司物品的情况进行监督检查。主要针对车间工人16其他情况非定量情况的处理每天巡检过程中发现的问题及时应对处理。厂区2、每日巡检流程a、早晨会开始之前监督早晨会签到表执行情况；b、早晨会上汇报前一天检查情况；c、会后，由仓库开始，对人员出勤情况，卫生情况等巡检内容逐一检查；d、巡检路线：仓库、灌装车间、化验室、干粉车间、门岗、筒体车间、食堂、采购部、业务部、办公室、财务部；e、巡检频率：5-6次；f、非定量检查：包括早晨会讨论需要跟踪的问题，领导交派的工作，巡检时发现的临时性问题等；g、重点检查：领导着重交派的工作、根据实际情况须严格监督检查的工作等。3、绩效考核及日常考核 每月10号之前对上月行政后勤各人员进行绩效考核表的发放、回收、上报、统计；日常考核的打分。第四章 工作规范（制度）一、综合办相关制度、工作规范1、海天消防人事制度2、海天消防劳动保障制度3、海天消防企业监察制度4、海天消防厂区环境卫生检查制度5、产品质量事故处理办法6、安全生产事故责任处理办法7、职业病防治专项资金使用管理制度8、企业安全生产事故综合应急预案9、安全生产教育培训制度10、安全生产奖惩制度11、安全隐患排查治理制度12、安全生产责任制度二、劳动监察相关制度、工作规范1、海天公司内部节假日值班管理制度2、关于加强周日值班安排的通知3、海天消防会议纪律要求4、海天消防周工作计划及总结表5、关于勤俭节约、杜绝浪费的管理规定6、日常考核管理办法7、考勤管理制度8、厂区环境卫生责任区分配及检查要求（待定）9、保洁工作单及考核表第五章 相关表格人员需求申请表、企业员工登记表、新员工入职登记表、企业员工调薪表、离职申请表、内部调动申请表、出勤及在岗情况检查表、早晨会签到表、海天消防周工作计划及总结表、未打卡申请单、出差申请单、请假条、考勤表、绩效考核表日常考核表。财务部工作手册 目 录第一章 部门架构及部门职能一、部门组成二、部门职能第二章 岗位设置和岗位职责一、财务部岗位设置二、财务部岗位职责（一）财务部经理（二）会计（三）出纳第三章 管理和业务流程一、目的 二、基本核算制度第四章 审批流程一、单据的审核要求（见附件）二、其他出、入单据的审批流程（见附件）三、审批流程（见附件） 第一章部门架构及部门职能一、部门组成（一）财务部经理（二）会计（三）出纳二、部门职能1、货币资金的管理与核算2、固定资产的管理与核算3、库存的管理与核算4、成本的管理与核算5、工资的核算6、往来的结算与核算7、编制财务分析报告8、利润的核算及分配第二章岗位设置和岗位职责一、 财务部岗位设置序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四岗位五岗位六合计1财务部4经理1人会计2人出纳1人4人岗位七岗位八岗位九岗位十岗位十一岗位十二总计4人二、财务部岗位职责（一）财务部经理直接上级：公司总经理直接下级：会计、出纳工作概述：全面负责财务部的工作，包括建立健全财务管理体系，规范、加强公司会计核算及财务运作管理。工作职责：1.主持财务部全面工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作；2.执行公司有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的运用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理和董事会提交财务分析报告；3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4.定期或不定期地组织会计人员对下属部门进行财务检查，监督下属部门执行财经纪律和规章制度；5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证、杜绝贪污、浪费及不合理开支；7.编制各种会计报表：主持公司的财产清查工作；8.参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究；9.综合分析财务状况和经营成果，编写财务情况说明书，进行财务预测，为领导提供决策参考意见；10.总经理授权委托的其他工作。（二）出纳直接上级：财务部经理工作概述：按照财务规定使用和保管好现金及银行资金，登记好日记账。工作职责：1.按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不挪用公款；现金往来按顺序逐笔登记日记账，并日清月结，确保钞帐相符；2.按银行结算制度规定办理款项的收付；严禁签发空白支票；对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记账，并结出余额，及时与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保账面余额与对账单余额相符；3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章；4.按付款审批规定支付款项，不得擅自违反规定付款，防止资金损失；5.认真审核各项收支凭证，发现问题及时请示汇报，做到各项收、付款合法和手续完备；6.积极主动催收各项应收的款项。（三）会计直接上级：财务部经理工作概述：按照财务规定对流动资金、固定资产、库存管理、工资核算、成本核算等进行及时、准确的核算。工作职责：一、流动资金核算1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;3.定期考核流动资金使用效果,努力提高流动资金使用效率.二、固定资产核算1. 拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录；2. 参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；3. 办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进行清查核对，做到帐物相符；4. 按制度规定计提规定资产折旧；5. 参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。三、材料核算1. 会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；2. 根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；3. 审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗；4. 建立材料明细登记帐，进行明细核算，做到帐物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘亏提出处理意见，经批准后作出处理。四、成本核算1.拟定成本核算方法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划；2.拟定生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报；五、工资核算1. 按计划控制工资总额的使用；2. 审核工资表，计算发放工资；按制度规定计提发放奖金；3. 进行工资明细核算。六、往来结算1、加强管理并及时接受购销往来和其他往来的暂付、应收、应付、备用金等往来款项；2、按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。3.考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。七、总账报表1、登记总账，核对账目，编制资金平衡表；2、核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。八、利润核算及分配1、编制利润计划，将年度利润指标分解落实到单位；2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制做并登记有关明细账，编制利润报表上报；3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率。编制利润分配表、股利分配表；4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润率。第三章管理和业务流程一、 基本目的1、部门工作手册的制定和执行，使公司能高效有序运作，有章可循，责任明确，促进建立合理的业务与财务协调、管理机制。2、明确各项业务活动相应的单证传递及会计核算流程，使会计核算能真实、准确、完整记录和反映公司的经营及财务状况。3、明确各项业务活动的财务管理方法，明确各项成本费用支出和资金给付的审批权限，形成职责明晰、流程清楚、操作规范的财务管理体系。二、基本核算制度1、公司财务部在总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作。财务部应建立、健全会计核算系统，按照国家有关会计制度的规定进行独立的会计核算；负责对公司资金运行进行监督和管理，做好企业建设、经营管理的后勤保障工作。2、各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗；财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，并附情况说明，分别对移交日前后的工作内容负责，移交人员方可调离或离职。3、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。4、公司记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。会计记账年度为1月1日至12月31日。5、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。6、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。7、银行帐户往来应逐笔登记入帐，按月与银行对帐单核对，未达帐项，应在月末做余额调节表。8、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。9、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。库存现金不足时应提前写提现申请，报财务经理、总经理签字后去银行提取。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。10、各个部门员工因公出差需借支。应向财务部门申请填写借款单，经本部门经理、财务部经理、总经理批准，方可到出纳处借支。借支应在回单位后七天内交清，不得拖欠。11、正常的办公费用开支，必须经手人、部门负责人签名，经财务部经理、总经理批准后方可报销付款。12、未经公司负责人批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任. 所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。14、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。15、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。采购部工作手册目 录第一章 采购部组织机构设置一、 采购部职责二、 采购部组织机构及职能分配第二章 采购部流程汇编一、 招标流程图二、 采购流程图三、 低值易耗品采购流程第三章 采购部管理制度汇编一、 供应商管理二、 招标开标、评标和中标管理暂行办法。三、 部门日常管理规定附表采 购 单月采购计划供方评价表合格供方名录原物料检验报告单第一章 采购部组织机构设置第一节 采购部职责部门名称：采购部直接上级：总经理部门职能：专职物资采购的部门主要职能：1、做好物资采购工作，为公司正常生产提供保障。2、通过对供应商的科学管理以及利用信息网络的优势合理降低采购成本，力争公司利润最大化。第二节 采购部组织机构及职能分配一、采购部组织机构图采购部经理采购员(兼身份证管理)采购员内勤二、采购部岗位及职能分配1、采购部经理岗位名称：采购部经理直接上级：总经理主要职责：（1）主持采购部全面工作，提出公司月物资采购计划（见附表2）并组织实施，确保各项采购任务完成；（2）调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的采购正常进行；（3）审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容；（4）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；（5）定期向公司总经理汇报当前物资采购情况，以便于上级掌握全公司的采购项目及价格信息；（6）负责接待供应商与其他人员投诉、协助监察部对采购工作的监督和调查。2、采购部内勤岗位名称：内勤直接上级：采购部经理任职要求：（1）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（2）中专（含）以上学历、能够熟练操作电脑进行文字、报表等处理工作。主要职责：（1）负责当天采购任务单的接收和分发；（2）作好采购部内部帐务、发票处理工作；（3）协助部门经理进行文字、报表、档案管理等文件处理工作；（4）作好所分配给自己的正常采购工作，在执行采购工作时与公司采购员负同等责任。3、采购员岗位名称：采购员(兼身份证管理员)直接上级：采购部经理任职要求：（1）男，年龄21-35周岁；（2）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（2）高中（含）以上学历，2年以上相关工作经验。主要职责：A 采购员部分；（1）保障供给，为生产经营服务；（2）保证原辅材料质量，把好物流第一关；（3）做好货源的组织工作，建立市场同盟伙伴关系，延伸对上游厂家的管理，使物料供应及时、完整，又不过于占压库存；（4）不断总结经验，创新管理，以适应品种多、批量少的生产发展趋势；（5）减少资金占用，促进资金流动，用较少的钱办较多的事；（6）对相关原材料的各类信息及时反馈给部门经理；（7）有义务处理公司采购员提出业务范围内的帮助请求，并须优先解决B 身份证管理员部分；(1) 消防产品信息管理系统专用设备由专人保管。(2) 依企业需要，按程序规定进行准入标志的申购。(3) 对已购入的准入标识进行及时、准确的入库，严格保管。(4) 及时将消防产品身份信息上传至消防产品身份信息管理系统数据库。(5) 标志出库时有出库程序，严格按照程序出库：由领取人到标志存放处进行申领，领取数量由保管人和领取人共同核实无误后，签字确认。(6) 标志的粘贴符合规定要求。(7) 使用标志时要小心谨慎，尽量做到不丢失、损毁标识；如有丢失、损毁，需向管理人员进行报告，由管理人员进行标志的挂失、作废处理。(8) 产品销售出厂后，及时、准确的做好产品身份信息的流向上传，以确保市场秩序正规、有序。第二章 采购部流程汇编我公司物资采购程序根据所采购不同原物料的种类、价格、采购频率等进行A、B、C三种分类。A类：单位价格在10000元（含）以上不经常采购的原物料（如生产线、冲床、雷蒙磨等），对此类物料我公司一般采用招标采购（见招标流程图）；B类：公司正常生产所需常用原物料（如磷铵、硫铵、化石粉、钢板、添加剂、零配件等）（见采购流程图）；C类：公司不经常使用的低值易耗品（如办公用品、清洁用品等）（附表C）；第一节 招标流程图A招标方案由采购部经理负责确定，监察部负责监督。详见第三章公司招标管理规定确认招标方案、条件及其它意向供方联络单（含合格供方）及网络了解注1发放标书注2接收标书初步筛选供应商注2开 标注2评定供应商注2签 订 合 同列入合格供方名单进入正常采购管理注1：由采购部发标，在各类传媒、海天公司网站或其它方式发标。注2：监察部、采购部及相关部门实施完成，由监察部监督。第二节 采购流程图接受采购申请单注1对低值、易耗、非常用物品、农副产品等选择多家进行性价比后选择供方。选择供方是否有现成供方？ANY同类产品选择2-3家供方。确认供方传真或电话通知N是否向供方提供报货单？由财务部负责付款结算Y入库不合格品控制程序N是否合格？由品保部负责检验如期履约、如期供货Y是否合格？注3注2列入合格供方名单单录注1：接受采购申请单（1）设备类采购申请单（总经理签批）；（2）零配件类采购申请单（总经理(或采购部经理)(签批）；（3）化验室用易耗品采购申请单（总经理(或采购部经理)签批）；（4）办公用品采购申请单（总经理(或采购部经理)签批）；（5）研发实验用新增原辅材料采购申请单（研发部、总经理(或采购部经理)签批）；（6）日常生产用原辅料采购申请单(采购部经理签批)（库管员申请购买）；（7）其它用品采购申请单（总经理(或采购部经理)签批）。注2：（1）凭检验合格单、入库单、发票经采购经理签字财务经理签字报总经理签字办理财务结算；（2）凭检验合格单、入库单、发票办理签字、入帐进入应付帐。第三节 低值易耗品采购流程由需求部门填写，经总经理签批后采购填写采购申请单比价采购使用部门检验 N是否合格？Y 仓 库注（1）：采购申请单由库保管进行申报，请部门领导批准后递交采购部执行采购程序。第三章 采购部管理制度汇编第一节 供应商管理一、合格供应商初选程序：1、采购员以公司需要的原辅材料、主要备品件为依据，收集有关信息资料，初步确定几个生产管理好、质量可靠、服务信誉好的生产厂家作为候选商。2、采购员向上述厂家索取样品并谈价。3、质检员及相关使用部门对采购员提供的样品进行验证，做好记录，并将验证结果填入原材料检验报告单（见附表5）。 4、采购员分析验证结果和质量、价格情况，初选合格供方，填入合格供方名录（见附表4），交采购部经理审批。5、对比较重要的原辅材料、备品备件商的初选，采购部经理可以组织质检科、研发部、监察部等有关人员进行实地考察，并写出考察报告，经合议审核后，由采购部列入初选名单。二、评价供应商的准则1、质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率 （2）质量保证体系 （3）样品质量 （4）对质量问题的处理。（5）设备的优良性。2、交货能力。包括：（1）交货的及时性 （2）扩大供货的弹性 （3）出样的及时性 （4）增、减订货的反应能力。3、价格水平。包括：（1）优惠程度 （2）消化涨价的能力 （3）成本下降空间。4、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性 （2）后续研发能力 （3）产品设计能力 （4）技术问题的反应能力。5、后援能力。包括：（1）零星订货保证 （2）配套售后服务能力6、人力资源。包括：（1）经营团队 （2）员工素质。7、信用状况。包括：（1）合同履约率 （2）年均供货额和所占比例 （3）合作期限 （4）合作融洽关系，（5）经济状况；8、须经审核的供应商（1）生产许可证（2）营业执照副本（3）质检报告单。三、供应商考评与淘汰1、供应商考评每月进行一次（见附表3供方评价表），由采购部负责具体实施。一旦发现严重问题，应及早采取应对措施，并及时上报采购部，必要时公司采购部应将供应商情况内容通报公司各部门，以引起重视。2、质检部会同采购部依据供应商业绩情况，对成绩偏后的供方进行不定期辅导。3、采购部对连续三次评核成绩不合格的供应商，有权终止采购合同。在协商解决遗留问题后，6个月时间将供方余款全部结清。4、采购部根据考评结果和各种情况反映，及时分析研究，按A、B、C三类对供应商重新排序打印。第二节 招标开标、评标和中标管理暂行办法。第一条 开标一般按以下程序进行：（一）主持人在招标文件确定的时间停止接收投标文件，按确定的时间开始开标；（二）宣布开标工作人员名单；（三）确定投标人法定代表人或授权代表人是否在场；（四）宣布投标文件开启顺序；（五）依开标顺序，先检查投标文件密封是否完好，再启封投标文件；（六）宣布投标要素，并挂图公示或在电子屏幕上公示；（七）对上述工作进行记录，存档备查。第二条 评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济、合同管理等方面的人员组成，成员人数为七人以上单数，其中不含招标人代表人数不得少于成员总数的三分之二。第三条 评标人员的选择应当采取随机的方式抽取。第四条 评标委员会成员不得与投标人有利害关系。所指利害关系包括：是投标人或其代理人的近亲属；在5年内与投标人曾有工作关系，或有其他社会关系或经济利益关系。评标委员会成员名单在招标结果确定前应当保密。第五条 评标工作一般按以下程序进行：（一）、招标人宣布评标委员会成员名单并确定主任委员；（二）、招标人宣布有关评标纪律；（三）、在主任委员主持下，根据需要，讨论通过成立有关专业组和工作组；（四）、听取招标人介绍招标文件。（五）、组织评标人员学习评标标准和方法。（六）、经评标委员会讨论，并经二分之一以上委员同意，提出需投标人澄清的问题，以书面形式送投标人。（七）、对需要文字澄清的问题，投标人应当以书面形式送达评标委员会。（八）、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推荐顺序。（九）、在评标委员会三分之二以上委员同意并签字的情况下，通过评标委员会工作报告，并报招标人。评标委员会工作报告附件包括有关评标的往来澄清函、有关评标资料及推荐意见等。第六条 招标人对下列情况之一的投标文件，可以拒绝或按无效标处理：（一）、投标文件密封不符合招标文件要求的；（二）、逾期送达的；（三）、投标人法定代表人或授权代表人未参加开标会议的；（四）、未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其授权人）的签字（或印鉴）的；（五）、招标文件规定不得标明投标人名称，但投标文件上标明投标人名称或有任何可能透露投标人名称的标记的； （六）、未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的； （七）、未按规定交纳投标保证金的；（八）、超出招标文件规定，违反国家有关规定的；（九）、投标人提供虚假资料的。第七条 评标委员会经过评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标，招标人应当重新组织招标。对已参加本次招标的单位，重新参加投标不应当再收取招标文件费。第八条 评标委员会应当进行秘密评审，不得泄露评审过程、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。第九条 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容采取书面方式作出必要的澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。第十条 评标委员会经过评审，从合格的投标人中排序推荐中标候选人。第十一条 中标人的投标应当符合下列条件之一：（一）、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。（二）、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格合理最低；但投标价格低于成本的除外。第十二条 招标人可授权评标委员会直接确定中标人，也可根据评标委员会提出的书面评价报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。当招标人确定的中标人与评标委员会推荐的中标候选人顺序不一致时，应当有充足的理由，并按项目管理权限报市水行政主管部门备案审查。第十三条 自中标通知书发出之日起15日内，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，中标人提交履约保函。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。第十四条 招标人在确定中标人后，应当在5日内按项目管理权限向我公司主管部门提交招标投标情况的书面报告。第十五条 当发生中标人拒绝签定合同时，招标人可与确定的候补中标人签定合同，并按项目管理权限向我公司主管部门备案。第十六条 由于招标人自身原因致使招标工作失败（包括未能如期签定合同），招标人应当按投标保证金双倍的金额赔偿投标人，同时退还投标保证金。第十七条 本办法最终解释权归属斯美特食品有限公司。第三节 部门日常管理规定物质供应工作是开展生产经营活动的必备条件，是优质生产的先天保证，为了搞好采购供应工作，树立良好的采购形象，更好的为公司各个部门服务，我部门特制定以下条例，望大家严格遵守。1、采购人员要有一个良好的心态去面对采购工作；2、采购人员必须严格按公司规定时间上下班；3、采购人员在同供应商合作时，应注重文明礼貌，自觉维护公司形象，严禁同供应商发生争吵、漫骂、斗殴现象，一旦发生，严肃处理；4、采购工作人员不得介绍自己的亲属与挚友参与公司供货，如有特殊情况，报经部门经理与总经理批准后，方可供货；5、采购人员在采购物品时，应在保证产品质量的前提条件下，尽可能的为公司节省资金，严禁不负责任、假公济私，损公利己；6、采购人员不得以任何形式接受或向供应商索要物品和钱物，在不得以的情况下接受后应及时报告，物品或钱物上缴公司，如有隐瞒，一经发现当事人下岗，并按情况追究其刑事责任；7、采购员在接到采购申请后应抓紧时间采购。所购的物资以不耽误生产为准、配件物品应随报随买，不得超出3天，如造成公司停产，后果自负；8、采购员每天所购原材料的发票应背书上供应厂家的名称和查询电话，以便公司督察人员抽检；9、采购员必须做到公司所制定的三位一体集中核价采购，如不按作业流程执行，一切后果有当事人自己负责；（三位一体是指监察部、财务部、采购部互相协作，相互监督的工作体制）10、采购人员的手机要全天开机，以保证突发事件的消息传递，如有特殊情况，及时报告。上述情况出现后，严格按公司规定的奖惩条例执行。附表1采购单编号： 序号：序号物品名称规格型号数量购货单位单价实购数量到货日期备 注其他事项： 采购员： 日期： 供应部经理批准： 日期供应商确认（请贵公司 日内确认，将此单传回）： 签名（盖章）： 日期：附表2：月采购计划编号： 序号：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备 注编制： 批准： 时间：附表3：供方评价表编号： 序号：供方名称联 系 人地址(邮编)电话(传真）本公司主要采购的产品供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其它证明资料 共 页） 供应部签名： 日期：首次供货样品检测后果及结论（是否小批供货） 检测报告编号： 质检部签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论： 生产部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）： 管代签名： 日期：年度是否继续列入合格供方名录批准人日期年度是否继续列入合格供方名录批准人日期年度是否继续列入合格供方名录批准人日期附表4：合格供方名录编号： 序号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入日期评定表序 号年度复评结果附表5：原物料检验报告单原料