NC财务操作手册(新天地).doc

用友用友 NCNC 管理软件客户化手册管理软件客户化手册 （含总账、（含总账、IFUO 报表系统、固定资产）报表系统、固定资产） 第 2 页 共 61 页 2 编写日期：编写日期：2010 年年 07 月月 目目 录录 目目 录录.2 第第 一一 章章登录与退出登录与退出.4 1 .01登录 NC 系统 .4 1 .02注销登录，切换用户以及退出 NC 系统。 .5 第第 二二 章章客户化设置客户化设置.6 2 .01客商基本档案设置.6 2 .02开户银行设置.7 2 .03部门设置.7 2 .04人员设置.8 第第 三三 章章总帐设置总帐设置.10 3 .01期初建帐.10 第第 四四 章章总账日常常规业务总账日常常规业务.13 4 .01凭证制作.13 4 .02凭证的审核与记帐.16 4 .03凭证整理.18 4 .04期末自定义结转执行.19 4 .05总账结账.22 4 .06帐簿查询.23 第第 五五 章章IUFO 网络报表系统网络报表系统25 5 .01日常报表编制.25 5 .02报表上报及取消.30 第第 六六 章章固定资产固定资产.39 6 .01录入原始卡片.39 6 .02新增资产.45 6 .03卡片管理.48 6 .04变动单管理.49 6 .05资产维护.50 6 .06资产减少.52 6 .07折旧与摊销.55 6 .08凭证的生成.57 第 3 页 共 61 页 3 6 .09结账.58 第 4 页 共 61 页 4 第第 一一 章章 登录与退出登录与退出 1 .01 登录登录 NC 系统系统 1.登录 NC 系统界面。 在 IE 浏览器的地址栏中输入：:8888 系统弹出登录界面如下： 第 5 页 共 61 页 5 单击“UFIDA NC” 第 6 页 共 61 页 6 系统弹出登录界面： 第 7 页 共 61 页 7 公司：选择登录公司 日期：登录日期 用户：填写用户名（英文+数字） 密码：录入登录密码 注意： 1请会计、出纳上任后，立即修改初始密码。 2用户修改初始密码，必须注意的是 NC 管理软件及 IUFO 的用户名、密码必须一致！否则将会影 响 IUFO 系统报表的正常计算。 第 8 页 共 61 页 8 1 .02 注销登录，切换用户以及退出注销登录，切换用户以及退出 NC 系统。系统。 第 9 页 共 61 页 9 第第 二二 章章 客户化设置客户化设置 2 .01 客商基本档案设置客商基本档案设置 点击【客户化】【基本档案】【客商信息】【客商基本档案】 。 “客商基本档案增加界面”如下图所示，由此输入客商的一些基本信息。 第 10 页 共 61 页 10 2 .02 部门设置部门设置 登录分公司登录分公司 进行部门的设置进行部门的设置 费用类科目需要辅助到部门，所以期初需要部门的设置。 “部门档案增加界面”如下图所示：输入需增加的部门编码，名称以及基本信息，单击【保存】即可。 第 11 页 共 61 页 11 2 .03 人员设置人员设置 进入公司帐套进入公司帐套 进行人员的设置进行人员的设置 点击【客户化】【基本档案】【人员信息】【人员设置】 。 填入【人员编号】 、 【人员类别】 、 【人员姓名】 、 【部门编码】等信息。按 F6 保存即可。界面中蓝色字为 必填项目。 第 12 页 共 61 页 12 第第 三三 章章 总帐设置总帐设置 3 .01 期初建帐期初建帐 会计登录会计登录 进行期初建账案的设置进行期初建账案的设置 点击【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】 点击【期初建账】 ，请按系统提示完成。 第 13 页 共 61 页 13 次年年初，先进行“年初重算” 出现对话框“请选择需要年初重算的会计科目” ，除损益类科目外除损益类科目外请将左边的会计科目选择到右边 的栏目中，单击确定，系统自动将上年的数据读取至本年期初余额 第 14 页 共 61 页 14 年初重算完毕，单击试算，试算平衡后，再进行“期初建账” ，步骤如前所示。 每年年初都需要重复此项工作。 第 15 页 共 61 页 15 第第 四四 章章 总账日常常规业务总账日常常规业务 4 .01 凭证制作凭证制作 用户登录用户登录 进行日常凭证的编制进行日常凭证的编制 点击【财务会计】【总帐】【凭证管理】【制单】 填入“摘要” “科目” “金额” 。涉及辅助核算， （如：费用类分部门核算，则需输入部门信息。现金 流量，需要输入相关现金流量信息）需填入相关辅助信息。 对常用凭证，在第一次制单时可以保存为常用凭证，在下次使用时可以通过调用常用凭证调出。 第 16 页 共 61 页 16 1）辅助核算，在“凭证列表”界面中点击“辅助核算” ，填入相关信息。 2）银行凭证的输入 银行的凭证输入与现金凭证类似，但还需输入“结算信息” 点击【财务会计】【总帐】【凭证管理】【制单】【增加】输入凭证后，点击【分录】 【辅助信息】系统自动弹出【凭证关联】菜单，选择【结算方式】 ，填入相关结算信息、票据号（重 要，银行对帐单需要此信息，请仔细核对！） 、票据日期等信息即可。 第 17 页 共 61 页 17 3） 客商辅助核算 输入相关客商辅助核算科目时，按回车键即进入“内部往来-辅助核算”界面。 填写相关的“现金流量”信息和“客商辅助”核算信息。 系统内可以暂存凭证，点击暂存即可。 1输入科目后，点击这里 2系统会根据科目，弹出相应 的“辅助核算”对话框中，单击 此处，进行相应选择 3选中需要 核算的内容， 单击【确定】 第 18 页 共 61 页 18 输入凭证时需要注意：输入凭证时需要注意： 1.银行凭证需要注意输入结算方式和票据号码。结算方式和票据号码如果不输入，系统会提示 2.公司类“管理费用”科目按照部门核算。 4 .02 凭证的审核与记帐凭证的审核与记帐 会计登录会计登录 进行凭证的审核与记帐工作进行凭证的审核与记帐工作 注意：出纳完成凭证的编制，会计进行审核和记账。凭证的编制和审核记帐不可同一人。 点击【财务会计】-【凭证管理】-【审核】 ，单击【查询】 查询需要审核的会计凭证 查询核对无误后，选中需要审核的凭证，单击【审核】按钮。 1进入【审核】 节点 2点击【查询】按 钮，弹出条件窗口 3设定相 关查询条件 后，点击 【确定】 第 19 页 共 61 页 19 审核完毕后进行记账工作。 第 20 页 共 61 页 20 4 .03 凭证整理凭证整理 结帐前，首先要对于断号的凭证进行凭证整理，否则，结帐工作将无法正常进行。 5若需修改 凭证，应先 【取消记帐】 第 21 页 共 61 页 21 4 .04期末自定义结转执行期末自定义结转执行 登录系统登录系统 进行期末自定义结转执行进行期末自定义结转执行 期末损益类科目的结转期末损益类科目的结转 月末可根据定义好的转账设置自动生成会计凭证。 自定义转账执行：自定义转账执行： 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】的子菜单【自定义转账执行】 ，系进入“自定义转帐执行“功能，屏幕显示已定义的自定义结转分类，点击要生成转帐凭证的分类，右 侧列示该类中的自定义转帐凭证定义列表，选择要生成凭证的自定义转账凭证，单击前面的“选择“栏选 中它即可。 若要选择全部自定义结转凭证，点击全选即可。点击全消则取消全部选择。“按凭证编号 连续结转”的选项。选择此选项后，多选凭证时，按凭证编号的顺序依次生成转账凭证，上一张凭证保 存后，下一张凭证生成。 第 22 页 共 61 页 22 第 23 页 共 61 页 23 第 24 页 共 61 页 24 4 .05 总账结账总账结账 会计登录本公司帐套会计登录本公司帐套 进行结帐进行结帐 结帐前提：固定资产模块已经结帐；当月记账凭证都已审核、记账；无断号凭证； 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】，进入【结帐】子菜 第 25 页 共 61 页 25 4 .06 帐簿查询帐簿查询 NC 提供了包含科目余额表、科目汇总表、三栏式总账、三栏式明细账、多栏账、序时账、日记账、 辅助余额表、辅助明细账等在内的多种账簿查询方案，可根据实际需要灵活使用。 例如：1. 在帐簿查询中，进行多单位的科目余额表查询。 2 辅助余额表的查询（以查询某一对象所发生的所有帐务为例） 第 26 页 共 61 页 26 第 27 页 共 61 页 27 第第 五五 章章 IUFO 网络报表系统网络报表系统 5 .01日常报表编制日常报表编制 登陆登陆 IUFOIUFO 系统系统 进行报表计算进行报表计算 注意：注意：IUFOIUFO 密码必须与密码必须与 NCNC 系统登陆密码保持一致，否则会导致报表无法计算。系统登陆密码保持一致，否则会导致报表无法计算。 注：此校验码 为动态信息， 请最后输入 第 28 页 共 61 页 28 首先进行当前任务的选择，不同的任务中有不同的报表。 注：当前任务的切换，是注：当前任务的切换，是【计算计算】 【上报报表上报报表】 【请求取消上报请求取消上报】不同任务的前提。不同任务的前提。 报表的计算 1鼠标移至此处，指针变为 “手形”时， 单击，即弹出【设置当前任务】对话框 2选中需要填报的报表任务， 例如“管理报表” 3单击【设 置】 第 29 页 共 61 页 29 第 30 页 共 61 页 30 财务报表任务中计算报表请严格按照以下顺序财务报表任务中计算报表请严格按照以下顺序 1.利润表 2.利润分配表（所有者权益变动表） 3.资产浮渣表 4.其他报表报表 注意： 在数据有任何改动的情况下，如不清楚数据的关联，建议按顺序全部计算一下报表，以免引起不必要的 错误。 报表的表间审核报表的表间审核 计算完毕所有的报表后，进行报表的表间审核步骤 第 31 页 共 61 页 31 注意： 如果表间审核不成功，系统将提示表间审核不一致的内容，请检查相应的报表，重新计算报表。 第 32 页 共 61 页 32 5 .02报表上报及取消报表上报及取消 下级单位录入报表数据后，数据即存在数据库中，上级单位可利用这些数据进行汇总、分析。如果 在上级单位对数据、汇总分析后，下级单位修改了报表数据，势必会影响上级单位汇总分析结果的准确 性。为了避免这种情况发生，要求下级单位填报数据后，通过上报确认过程，显示通知上级单位数据已 正确报送，可以用于汇总分析。报表数据一经上报确认，就不能修改；如果确实有必要修改，需要向上 级单位“请求取消上报”，上级同意后，将已上报报表的报送状态恢复为“未上报”，下级单位才可修 改。 【操作界面操作界面】 第 33 页 共 61 页 33 集团收到【请求取消上报】会进行相应报表的取消。 合并纳税单位建立简单汇总报表。 第 34 页 共 61 页 34 建立汇总报表的名称以及相 关说明 第 35 页 共 61 页 35 、 选择需要汇总的报表 第 36 页 共 61 页 36 默认 0001 1、选择相应期间 2、参照单位：选 择需要汇总的相关 单位 3、单击确定 1、在建立的汇总任 务前打勾 2、单击【执行】 第 37 页 共 61 页 37 管理报表的发布查询 输入开始结束时间 后单击【确定】 查看汇总的报。 单击此按钮表 被汇总单位数据有改动， 需要重新生成汇总结果。 单击此按钮 通过此按钮可以发布 给相应人员查看此报 表。发布在【我的收 件箱】 第 38 页 共 61 页 38 分析表的发布可以查 看汇总管理报表 发布给需要查看的需要 相关人员 第 39 页 共 61 页 39 登录用户为 被发布对象 1、在【我的收件箱】中 查看发布的内容 2、单击【查看数 据】 第 40 页 共 61 页 40 显示查询报 表 第 41 页 共 61 页 41 第第 六六 章章 固定资产固定资产 6 .016 .01 录入原始卡片录入原始卡片 本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。在使用固定资产系统 进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第 一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。 例如:一个计算机是2006 年6 月3 日开始使用，录入系统时是2007 年1 月15 日，则该卡片是原始 卡片，该卡片应通过录入原始卡片录入系统。 操作界面 第 42 页 共 61 页 42 蓝色是必填项目说明：蓝色是必填项目说明： 1.资产编码是系统自动生成，生成规律：酒店编号+资产类别+资产的序号 2.资产名称：填入相应的固定资产名称 3.类别名称：系统自动默认 4.使用状况：在用（选择正确的使用状况，将直接影响折旧的计提） 5.增减方式：直接购入/调入等。选择正确的增减方式，将直接影响到会计科目的生成。 6.折旧方法：系统默认 7.管理部门：请根据酒店设置的部门档案进行选择。 第 43 页 共 61 页 43 8.使用部门：请根据酒店设置的部门档案进行选择。 （管理部门建议同使用部门） 9.折旧承担部门选择的是“使用部门” 10. 开始使用日期：填入正确的使用日期. 11. 使用年限：系统根据不同的资产类别默认折旧年限 12. 已计提月份：由于原始卡片的录入，需要填写已经折旧的月份 13. 币种：人民币 14. 使用人：根据建立的人员档案选择 15. 供应商：根据集团分配的客商档案选择（需要添加的客商向集团提出申请） 16. 原币原值：填写资产的原值 17. 累计折旧：填写已经计提的折旧金额； 18. 净值：系统根据填写的原币原值和累计折旧自动生成 录入完毕单击【保存】 操作说明 i)如何修改原始卡片如何修改原始卡片 第 44 页 共 61 页 44 原值、使用部门、管理部门、折旧承担部门、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年 限、资产类别等项目在做过一次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，不能通过卡片修改功能改 变。 第 45 页 共 61 页 45 ii)如何复制原始卡片如何复制原始卡片 第 46 页 共 61 页 46 除卡片编号和资产编码系统给定外，其他卡片项目内容完全复制。 iii)如何删除原始卡片如何删除原始卡片 4点击【修改】 ，进行 卡片内容调整 5完成后，单击 【保存】 第 47 页 共 61 页 47 注意：1. 卡片作过一次月末结账后不能删除。 2. 做过变动单、评估单、减值单或凭证的卡片，或者本月折旧已经制单，则应该先删除相关的 后续操作再删除卡片。 原始卡片作为固定资产系统的期初余额，录入注意事项原始卡片作为固定资产系统的期初余额，录入注意事项 1.卡片上的数量项目必须是整数，可以大于等于1。 2.蓝色字体部分、原值和折旧额是必须录入的。 3.资产的编号是自动生产的：酒店编号+资产类别+资产的序号。 4.资产增加节点的“定位”按钮中可以参照到已经减少的卡片信息，对已经减少的资产进行定位。 5.录入资产卡片时，可以修改资产类别，如果修改前后卡片样式相同，则改变资产类别需要将资产类 别带的参数：折旧方法、净残值率、使用年限、类别自定义项目同步刷新，其他已经录入数据的项 目不刷新；如果修改前后卡片样式不同，则卡片所有项目需要刷新。 6.本版将按照登陆期间显示卡片的主卡和附卡的状态（附属设备卡片除外），卡片在每个期间的不同 操作使卡片项目和附卡在各期间不同，通过登陆不同的期间可以看到卡片在该期间期末的状态；这 个功能与“卡片管理”节点选择查询期间查询卡片得到的结果是相同的。 6 .02 新增资产新增资产 1) 资产增加资产增加 主要完成新增固定资产和递延资产卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。当企业新增 资产时，通过此功能录入该资产卡片。原始卡片录入有别于新增资产的卡片录入。如：录入当月是否计 提折旧不同；录入当月是否制作会计凭证等。因此，为了保证折旧计算的准确性和账簿登记的正确性， 必须严格将原始卡片录入和新增固定资产卡片录入区分开来，属于原始卡片的必须在“原始卡片录入” 功能中完成，属于新增资产卡片的必须在“资产增加”功能中完成，切勿混淆。融资租赁资产租赁期满， 不需要作资产增加，而是通过“资产变动”作资产增加方式变动处理。 操作界面 第 48 页 共 61 页 48 蓝色是必填项目说明：蓝色是必填项目说明： 资产编码是系统自动生成 资产名称：填入相应的固定资产名称 类别名称：系统自动默认 使用状况：在用（选择正确的使用状况，将直接影响折旧的计提） 增减方式：直接购入/调入等。选择正确的增减方式，将直接影响到会计科目的生成。 第 49 页 共 61 页 49 折旧方法：系统默认 管理部门：请根据部门档案进行选择。 使用部门：请根据部门档案进行选择。 （管理部门建议同使用部门） 折旧承担部门选择的是“使用部门” 开始使用日期：填入正确的使用日期. 使用年限：系统根据不同的资产类别默认折旧年限 已计提月份：0月 币种：人民币 使用人：根据人员档案选择 供应商：根据集团分配的客商档案选择（需要添加的客商向集团提出申请） 原币原值：填写资产的原值 累计折旧：不需要填写 净值：系统根据填写的原币原值和累计折旧自动生成 注意： 原始卡片作为固定资产系统的期初余额，录入注意事项原始卡片录入与新增卡片区别 开始使用日期： 1） 原始卡片的开始使用日期在录入系统期间之前； 2） 新增卡片的开始使用日期没有限制。 折旧计提与摊销： 1) 全部资产的原始卡片进入系统录入当月计提折旧 2) 固定资产的新增卡片从进入系统的下一个期间开始计提折旧。递延资产的新增卡片 从进入系统的当期开始摊销。 是否需要生成凭证： 1）原始卡片进入系统不制单； 2）新增卡片录入系统需要制单。 卡片上的数量项目必须是整数，可以大于等于1。 资产增加节点的“定位”按钮中可以参照到已经减少的卡片信息，对已经减少的资产进行 定位。 录入资产卡片时，可以修改资产类别，如果修改前后卡片样式相同，则改变资产类别需要 将资产类别带的参数：折旧方法、净残值率、使用年限、类别自定义项目同步刷新，其他 第 50 页 共 61 页 50 已经录入数据的项目不刷新；如果修改前后卡片样式不同，则卡片所有项目需要刷新。 6 .03 卡片管理卡片管理 卡片管理是对系统卡片进行综合管理的场所 操作界面 第 51 页 共 61 页 51 注意： 卡片作过一次月末结账后不能删除。本月录入的作过变动单或评估单的卡片删除时，提示您先删除 相关的变动单或评估单。 已制作过凭证的卡片删除时，请删除相应凭证，然后删除卡片。 “内部完全减少资产”是指通过资产减少单据减少的资产；“对方已调入减少资产” 是指那些在 调出公司已经调出并且调入公司已经调入资产。“调出在途减少资产”是指那些在调出公司已经 调出，在调入公司没有调入的资产。 卡片管理节点的卡片列表按照查询条件选定查询期间卡片的状态（包括主卡和附卡除附属设备附 卡）来联查卡片。如果卡片管理选定的查询期间不是最小未结账月，联查出来的卡片不能进行任 何操作,只有最小未结账月查询卡片，才能进行后续操作。 6 .04 变动单管理变动单管理 变动单管理是对系统制作的变动单进行综合管理的场所。 操作界面 第 52 页 共 61 页 52 6 .05 资产维护资产维护 1) 资产变动资产变动 资产变动必须留下原始凭证，这些原始凭证称为变动单。当发生资产变动时，用户可以通过此功能填制 资产变动单。填制完资产变动单后，相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上，并将变动情况反映在 有关辅助信息卡上。使用资产变动单据可以实现卡片除卡片编号、数量、减值准备、净值、净额、月折 旧率、月折旧额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、 月工作量、是否多使用部门外其余所有卡片项目的有痕迹变动。 操作界面 界面一：进入资产变动，选择模版 第 53 页 共 61 页 53 界面二：资产变动单据界面 第 54 页 共 61 页 54 注意： 如果选择“本月确认调入”，则调入公司本月必须调入，否则调入公司本月不能结账；如果没有选 择，则调入公司方不限制调入资产何时入账。 集团调拨参数选择原值按照“原值”调拨时，币种为非本位币的卡片调出时在调入方可以按照原调 出币种进行调入；集团调拨参数原值选择按照“净值、净额、手工输入”调拨时，调入方的卡片币 种默认为本位币。 调出单据可以使用单据模板，表头表体可以各增加20 个自定义项目。 调出单据的“审核”支持审批流，用户可以根据需要设置审批流也可以直接对单据进行审核。 资产调出回写调出卡片调拨附卡，使用户可以通过调拨附卡了解资产在各公司的流转过程。 单据中的模拟折旧为该资产本期间的预提折旧额，系统自动计算，不能修改。 6 .06 资产减少资产减少 资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资 产减少”。通过此功能，用户可以将退出企业的固定资产的卡片和企业其他固定资产卡片分开，并输入 一些与清理有关的信息。按照会计制度，退出企业的这部分资产当月仍然计提折旧，从下月开始不再计 提折旧。资产减少处理有别于资产卡片删除：卡片删除是指卡片录入当月，发现卡片录入错误，而把卡 片资料彻底从系统中清除。 操作界面 操作说明 第 55 页 共 61 页 55 i)如何增加资产减少单据如何增加资产减少单据 在资产减少单据界面，单击新增按钮，输入筛选条件，可以成批筛选出卡片进行资产减少，也 可以并通过增行、删行操作来添加和删除要减少的卡片，完成减少单内容的录入和编辑， 单击保存按钮确认或单击取消按钮取消，然后返回资产减少单据界面。 ii)如何修改资产减少单据如何修改资产减少单据 在资产减少单据界面，选中要修改的资产减少单据，单击修改按钮，并通过“增行”、“删行” 等操作，完成资产减少单据内容的修改，单击保存按钮确认或单击取消按钮 取 消，然后 返回资产减少单据界面。 iii)如何删除资产减少单据如何删除资产减少单据 在资产减少单据界面，选中要删除的资产减少单据，单击删除按钮，然后根据提示确认删除或 取消删除，返回资产减少单据审批界面。 iv)如何审核资产减少单据如何审核资产减少单据 在资产减少单据界面，选中要审批的资产减少单据，单击审核按钮，完成资产减少单据的审批。 对已经审批的资产减少单据，可以通过“弃审”按钮取消审核。 v)如何进行资产减少如何进行资产减少 在资产减少单据界面，选中“审核通过”的资产单据，单击资产减少按钮，完成资产的资产减少 操作。对已经资产减少的资产，可以通过“取消减少”按钮取消减少。 vi)如何查询资产减少单据如何查询资产减少单据 在资产减少单据界面，单击查询按钮，系统将弹出查询条件窗口。在该窗口中对查询条件进行 设置后,单击 确定按钮,则显示相应的查询结果。查询结果可以有列表和单据两种显示状态，通 过“切换”按钮进行转换。在单据状态下，每屏只显示一张单据，通过“!”、 “!”按钮选择其它单据。 vii)单据项目说明：单据项目说明： 单据编码：系统根据单据编码生成规则自动生成； 申请理由：可以手工输入申请减少资产的理由； 单据状态：系统自动写入，包括“未审核、审核中、审核未通过、已审核“状态； 卡片编码：增加减少单据时，符合条件的资产自动写入卡片编码，也可以通过增行，根据卡片 编码参照选择输入； 资产编码、资产名称、资产类别、规格型号、使用状况、管理部门、使用部门、使用人、开始使用 时间、使用年限、已计提月份、原币原值、辅币原值、本币原值、累计折旧、净值、减值准备、净 额、净残值：根据选定的卡片自动带出该卡片的相应的项目信息； 减少方式：参照“减少方式”档案选择输入； 减少原因：参照“变动原因“档案选择输入； 尚可使用年限：系统自动维护，等于“使用年限-已计提月份”，以“x 年x 月“格式显示； 模拟折旧：如果本期间没有计提折旧，等于本期折旧额；如果本期间已经计提折旧，等于0，系统 自动维护； 清理收入、清理费用：手工输入，可以传递到会计平台参与资产减少制单； 第 56 页 共 61 页 56 减少原币原值、减少辅币原值、减少本币原值、减少累计折旧、减少净值、减少减值准备、减少净 额、减少数量：分别等于原币原值、辅币原值、本币原值、累计折旧、净值、减值准备、净额、数 量；即整个资产完全减少； 减少对方单位：参照“客商档案”选择输入； 备注：手工输入资产减少的一些备注信息； 注意： 资产减少单据必须当月完成资产减少操作，否则不能结账。 如果某项资产被误操作而作了资产减少处理，可以在月末结账前通过执行撤消资产减少恢复。 如果本期间已经计提折旧那么累计折旧字段中已经包含本期间的折旧额，则该字段取值为0。该字段 为系统自动维护，用户不能手工修改。 对处于未审核、审核未通过的单据能够直接修改或删除；审核后的单据只能弃审后再进行修改或删除； 资产减少的单据取消资产减少再弃审后修改或删除。 审核通过的资产才能进行资产减少操作，未审核、审核未通过、审核中的单据不能进行资产减少。 减少单的弃审不需要按照审批流的要求，只要具有该按钮权限就可以进行弃审操作。 使用资产减少单据减少资产，不要求系统必须先提折旧，可以先减少资产再进行折旧计提。 如果资产减少单据已经生成凭证，必须删除凭证后才能撤销减少。 6 .07 折旧与摊销折旧与摊销 主要完成工作量管理、固定资产计提折旧、递延资产摊销费用、查询和修改折旧清单、查询折旧分 配汇总结果。 当账套内的资产有使用工作量法计提折旧的时候，每月计提折旧前必须录入资产当月的工作量，本 功能通过工作量录入实现。 自动计提折旧（摊销费用）是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧（摊销费用）一次， 根据您录入系统的资料自动计算每项资产的月折旧额（月摊销额），并自动生成折旧费用分配表。 执 行此功能，系统将自动计提各个资产当期的折旧额（摊销额），并将当期的折旧额（摊销额）自动累加 到累计折旧项目。 折旧清单显示所有应计提折旧的资产所计提折旧数额的列表，单期的折旧清单中列示了卡片编号、 资产编号、资产名称、计提原值、本月折旧、累计折旧、月折旧率、单位折旧、本月工作量、累计工作 量信息。 折旧分配表是编制记账凭证，把计提折旧额分配到成本和费用的依据。什么时候生成折旧分配凭证 根据您在初始化或选项中选择的折旧分配汇总周期确定，如果选定的是一个月，则每期计提折旧后自动 生成折旧分配表；如果选定的是三个月，则只有到三的倍数的期间，即第3、6、9、12