《交易员培训》PPT课件.ppt

江南证券,交易员培训,要想成为一个合格的交易员，那么就一定要严格遵守交易守则，了解交易过程中可能会出现的心理状态，以及各种操作策略。,江南证券,一、交易员守则,决定入市的时候，要问自己“我入市的理由是什么”，“我要做多长的交易”。,江南证券,1.不可过度交易。 对于新手来说，刚开始交易的时候，可以开极少量的仓，甚至0.1手。即便方向反了，你不会有太多的心理负担。一旦方向对了，可以慢慢加仓。久而久之，会形形成一个良性循环。开局很重要。好的开局可以让我们较容易的踏对市场节奏。,江南证券,2、不可把亏损带回家。 强者恒强，弱者恒弱”“斩掉亏损，留住盈利的”：大多数人习惯先把盈利的平仓，落袋为安，而留住亏损的。结果亏损的越来越大，甚至成为长线的。当然强与弱都有其时效性。时间这个概念在金融投资领域是很重要的，而往往会被人所忽略。,江南证券,3、不理想的交易头寸不可加码。,控制好风险，开仓比例：新手常常毫无节制的加仓，总觉得每个价位都是加仓的好机会，特别是产生亏损时，都会觉得新的回调价位更好，应加仓。其实这说明了一开始入市价位就没选好。,江南证券,4、不可让获利演变为亏损。 控制好风险，开仓比例：新手常常毫无节制的加仓，总觉得每个价位都是加仓的好机会，特别是产生亏损时，都会觉得新的回调价位更好，应加仓。其实这说明了一开始入市价位就没选好。,江南证券,5、交易前，务必先决定你的停损位置。 养成下单同时下止损的习惯。到了止损价位要毫不犹豫，毫不幻想的出局。这只是后面无数次交易的一次，没有必要太在意。如果影响到心态，先歇一歇。,江南证券,6、不可以成为单方向的交易员。务必保持弹性。 做期货,与股票不同,价格的变化,是伴随市场规律的,我们在做单时,一定要兼顾多与空,才能获取更多的利润.,江南证券,7、在适当的情况下，可以追加获利的头寸。最佳的买进与卖空时机是整理或交易区间被突破的时候。 加仓的时候，切忌犯了倒金字塔的毛病。一旦行情回调，以前的盈利会很快的被吞噬掉。 追求长期稳步的发展是最高原则。,江南证券,8、如果你在场内，务必仅专注于一个营业厅的行情发展。 由于每种判断都有其时效性，所以我们要“居安思危”，注意我们的判断依据是否过了有效期，行情是否走到头。或者自己的判断是否发生错误。切忌明明做错了，却不断地寻找有利于自己的判断的依据来强化自己的判断，而失去了客观性，变得自欺欺人。要客观的面对这个市场，只有市场是对的。,江南证券,9、了解所有场内交易员与经纪人的癖性。 入市时机把握好。入市时机没把握好，也会造成方向对而没赢利。较好的入市点一般在市场回调，支撑，阻力线，通道线，均线以及箱型的上下底。综合这些方面的考虑，找出个较安全的点位。然后耐心的等待，可以采取挂单的形式同时设好止损点。尽量避免在盘整阶段入市，因为这时多空双方的厮杀很容易误伤到自己。寻找精确点位的时候，可以看十分钟图来寻找入市点。提高精确度。,江南证券,10、除非行情非常热络，否则不要在交易时段的中间突然插进交易。 入市时机把握好。入市时机没把握好，也会造成方向对而没赢利。较好的入市点一般在市场回调，支撑，阻力线，通道线，均线以及箱型的上下底。综合这些方面的考虑，找出个较安全的点位。然后耐心的等待，可以采取挂单的形式同时设好止损点。尽量避免在盘整阶段入市，因为这时多空双方的厮杀很容易误伤到自己。寻找精确点位的时候，可以看十分钟图来寻找入市点。提高精确度。,江南证券,11、你离开场内或报价机时，每个头寸都必须设定停损。,江南证券,12、当你建立新头寸而在涨势中买进或跌势中卖空时，务必谨慎。,江南证券,13、控制自己的情绪，包括：恐惧、贪婪、期待、焦虑、草率、陶醉与谬误的自尊。 超然于盘外：新手常常入了市后，一旦做对，就想着继续继续呀。已不再花时间去判断其走势了，只关心账户上的那些数字，盘面的跳动，完全陷入市场中，大脑停止了转动。已经失去了超然于盘外的那种清醒。一旦做错，总是祈祷着市场快点回头，只会等着，没有任何的行动。要保持超然的心态。不要以一种希望的心态来面对这个市场，要很客观的，不带着感情色彩的面对这个市场，根据客观的盘面信号作出行动。,江南证券,14、保持耐心。 要挡得住诱惑，切忌追涨杀跌。新手常常挡不住盘面的诱惑，一看行情变化迅猛，马上就跟风，在一瞬间就做出了入市的决定。这样仓促的入市，常常会被市场牵着走，很容易在市场中迷失方向，或者被市场打得鼻青脸肿的。三思而后行。,江南证券,15、迅速认赔，并让获利头寸持续发展。 顺势而为，提高赢得概率。顺势的时候，就尽可能的延长所持头寸的时间，直到盘面确切地发出转势的信号，再平仓出局。逆势而为，千万不能贪，点到为止，见好就收。把握趋势时。常用的工具是均线，趋势线和管道，还有波浪理论。,江南证券,16、如果你没有把握，不要交易。,江南证券,心中要有图，心中要有价，心中要有时间，心中要有计划。要胸有成竹，临危不乱。交易前的准备：1. 对趋势的认识：心中对短，中，长期的图形和趋势要有个清醒地认识。目前是处于大浪, 中浪 或 小浪的那个级别。2. 对价位的认识：有哪些形态，有哪些阻力支撑价位。3.对时间：三种趋势会持续多长的时间。形态调整还要有多长的时间。对自己划分短，中，长期趋势的依据的时效性有一个清醒地认识。4.对计划的认识：心理上，资金安排上做好准备，定好计划。对各种可能出现的情况有其相应的应对策略。,江南证券,二、交易员心理状态及自我认识,交易员的心理状态及自我认识,直接影响交易的成功率,江南证券,1、成为赢利的期货交易者是一个旅程，而非目的地。世界上并不存在只赢不输的交易者。试着每天交易的更好一些，从自己的进步中得到乐趣。聚精会神学习技术分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。,江南证券,2、只要自己按照自己的交易计划做了应当做的交易，那么就祝贺自己，对这笔交易感到心安理得，而不要去管这笔交易到底是赚了还是赔了。,江南证券,3、赚钱了不要过于沾沾自喜，赔钱了也不要过于垂头丧气。试着保持平衡，对自己的交易持职业化的观点。,江南证券,4、不要指望交易中一定会这样或者那样。你所要寻求的是对事实的深思熟虑，而不是捕风捉影。,江南证券,5、如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易，而你没有执行，错过了一笔赚钱的机会，只能做壁上观，这种痛苦要远远大于你根据自己的交易计划入市做了一笔交易但是最后赔钱所带来的痛苦。,江南证券,6、自身的人生经验塑造你对交易的认识。如果你做的第一笔交易就赔了，那么你很长时间内不再涉足该市场，甚至一辈子也不碰那种商品的几率是很高的。作单赔钱和失败给人带来的心理冲击要比肉体的痛苦更大，影响时间也更长。如果你不被一次失败的交易所击跨，那么作单赔钱就不会对你产生如此消极和持久的影响。,江南证券,7、教育经历对塑造交易者看待期货交易的方式产生重要作用。正规的商业教育能够让你在了解经济和市场的大体状况时具有优势，但是，这并不能保证你在市场中赚钱。正规大学教育中所学到绝大部分知识并不能够提供给你成为一名成功的期货交易者所需要的特定知识。要想在期货交易中成为赢家，你必须学会去感知那些大多数人所视而不见的机会，你必须挖掘那些对成功交易必不可少的知识。,江南证券,8、自大和因赚钱而产生的骄傲会让人破产。赚钱会让人情绪激昂，从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚的越多，自我感觉就越好，也就容易受到自大情绪的控制。赚钱带来的快感是赌徒所需求的。赌徒愿意一次次的赔钱，只为了一次赚钱的快感。,江南证券,9、永远牢记，无论赢输，一人承担。不要去责怪市场或者经纪人。赔钱为你提供一个机会，让你能够注意到交易中究竟出现了什么问题。不要针对个人进行攻击。,江南证券,10、成功的交易者对风险进行量化和分析，真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态。个体的风险容忍度和交易时间的偏好，也使得每个交易者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。,江南证券,11、期货市场不是现货市场。相反，期货市场是所有交易参与者的心理定势的汇集。多空每日搏杀反映的是多空每天在想些什么。一定要注意看每天的收盘价和当日高点和低点的关系，因为这反映出市场近期的强弱。,江南证券,12、永远不要仅仅因为价格低就做多或者价格高就做空。永远不要去给赔钱的单子加码。永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交易前都要有合适的理由。记住，市场永远是对的。,江南证券,13、交易者需要去聆听市场。要想有效的聆听市场，交易者就需要对自己的交易方法加以注意，同样，也要象关注图表和市场一样关注自身。交易者所面临的挑战是：去了解自我究竟是什么样的人，然后坚定的有意识的去培养那些有利于自己交易成功的品质。,江南证券,14、作为期货交易者，离希望、贪婪和恐惧越远，交易成功的机会越大。为什么会有成千上百的人分析起技术图表来头头是道，但是真正优秀的期货交易者却凤毛麟角？原因在于他们需要花费更多时间在自己的心理学上，而不是分析方法上。,江南证券,15、工欲善其事，必先利其器。林肯也说过，“我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。”在期货交易上，这一格言可以理解为：研究和学习十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。,江南证券,16、绝大多数交易者都不如市场有耐性。有句古老的格言这么说，市场会尽一切可能把大部分交易者气疯。只要有人逆势而为，市场的趋势就会一直持续。,江南证券,10、成功的交易者对风险进行量化和分析，真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态。个体的风险容忍度和交易时间的偏好，也使得每个交易者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。,江南证券,三、交易员操作策略,什么叫操作策略？为什么那么重要？,江南证券,在进入市场之前必须做好一套策略！兼顾赚钱和赔钱的仓位。,江南证券,顺着大趋势操作，建立较长期的仓位，才能够持续不断的赚钱。,江南证券,重要的交易策略： （1）A：只有在市场展现强烈的趋势的特征，或者正在酝酿形成趋势，才进场。 B：找出每个市场中持续进场的主要趋势，而且顺着这个主控全局的趋势操作，要不然就多观察，不操作。,江南证券,（2）A：前一个趋势显著反转之处。 B：横向整理盘显著向某个方向突破之时。 C：主要趋势下跌：小反弹遇反压时卖出；反弹到距离最近一次下跌底部的50%（或开始反弹后算起第3或5天）时卖出。 主要趋势上涨：技术性回档遇到支撑时买入；回跌到距离最近一次上涨高点的50%（或开始回跌的第3或5天）时买入。,江南证券,（3）做顺势而为的仓位。主要上涨的趋势中，次级卖空的仓位要轻。,江南证券,（4）当所建仓位合于大势所趋，而且市场的走势证明趋势对你有利，再第二点所述的技术性反弹处金字塔型加码。,江南证券,（5）保持仓位不动，直到在客观分析之后，发现趋势已经反转或将要反转，这时就要平仓，而且行动要快！ A：趋势追踪系统发出的趋