部门决算报表编报说明.doc

2016年部门决算报表编报说明 荥阳市卫生防疫站位于荥阳市河阴路一号，属于实施国家疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性财政全供事业单位，承担着全市的疾病预防控制工作，是一级独立核算事业单位，执行事业单位会计制度。单位的主要职责是：1、传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置； 3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施； 5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价； 6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预； 7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。 截至2016年12月31日共有在职职工130人，其中财政全供人员 78人，差额补贴49人，自收自支3人。聘用临时人员30人。按专业不同设置传染病防治科、免疫规划科、综合门诊部、公共卫生一科、公共卫生二科、职业病防治所、学校卫生科、病媒生物防治科、结核病防治科、地方病与艾滋病防治科、检验中心、慢性病防治科、牙病防治科、健康证办理室、体检科、医技科等专业科室，后勤安全科、财务科、办公室等行政后勤科室。 一、收入支出说明及决算收支增减变化情况说明2016年收入24,308,761.95元，其中财政拨款收入9,320,860.3元，事业收入14,967,901.95元，上级补助收入20,000元。比2015年度增加收入8,625,642.56元，主要是本年度增加财政拨款收入增加2,330,170.04元。2016年支出24,510,266.76元，其中：工资福利支出8,341,757.07元，商品和服务支出15,199,552.69元，对个人和家庭补助支出429,957元，其他资本性支出539,000元。比2015年度支出增加655,380.44元。二、关于“三公经费”支出说明截至2016年底，单位共保有车辆8辆。“三公经费”中无公务接待费支出预算和会议费支出预算，公务用车购置及运行费年初预算175,955元，2016年决算为175,955元，主要是为完成结核病防治、艾滋病防治、地方病防治等项目下乡督导、监测、采样等车辆用油维修支出。比2015年度减少97,955元，减少的主要原因是各业务科室共用车辆进行下乡监测、督导等业务活动。业务接待费4978元，共计四批次，26人次；比2015年度减少5431元。三、关于机关运行经费情况说明、政府采购执行情况说明、国有资产占用情况说明我单位属于事业单位，无机关运行经费预算，执行的是财政包干经费预算。单位无政府采购预算，其他政府采购按照政府采购规定执行。截至2016年12月31日，我单位共有车辆8辆，全部为一般公务用车8辆。没有单位价值200万元以上大型设备。四、2016年度预算执行情况分析2016年度年初财政预算800.76万元，年末财政拨款支出943.39万元，主要是上级来文专项业务经费支出增加。五、其他名词解释及说明事项1、基本支出工资福利支出其他工资和福利支出1,042,679.10元为临时工人员工资支出。2016年临时工30人，根据个人职称和专业不同，工资标准不同(外聘医师9名、司机3名、门卫1名、招聘大学毕业生16名、借调医师1名)。2、基本支出商品和服务支出专用材料费13,107,159.73元，是指单位购置的药品、生物制品、卫生材料、其他材料等支出。 3、短期投资754元，为多年前国库券投资，无投资收益。4、其他应收款5,772,978.02元，为各个乡镇卫生院欠我单位疫苗款和疾控楼欠款。5、其他应付款9,163,453.84元，为我单位欠各个疫苗公司疫苗款、药品公司药品款和正常账务药品差价、生物制品差价等。7、2015年年底固定资产总额12,908,397.88元。2016年增加固定资产价值1,089,310元，包括购置一辆免疫规划疫苗冷链运转车辆，价值264,000元。2016年年底固定资产总额13,997,707.88元。8、2016年度收到上级来文经费郑财预【2016】177号文件93,300元，结转2017年度53,190元；郑财预【2016】112号文件1,143,820元，结转2017年度368,561.70元，合计421,751.70元;账务列为财政拨款收入，结转为财政应返还额度。财政授权支付-地方病防治经