金致鞋艺创业商业计划书

创业/商业计划书公司名称： 金致鞋艺有限责任公司所属院校： 指导老师： 【主联系人】 【职 务】 【电话号码】 【传真号码】 【电子邮件】【地 址】【邮政编码】保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价73.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队94.3部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 月原材料/商品采购成本105.3 月销售与管理费用预测105.4 启动资金需求115.5 启动资金来源116.0 月利润预测127.0 风险分析与对策128.0 企业的愿景139.0 附录139.1 附表：经营第一年利润表149.2 附表2：第一年度的现金流量表159.3 创业/商业计划书评估表161.0执行摘要1.1 公司概况公司名称金致鞋艺有限模拟公司公司类型R 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址上虞市桐庐富春时代广场主要经营范围手工制鞋、个性化设计、二次翻新及销售产品/服务概况手工制鞋的灵感来自现实状况，有许多制造技术随着机械化生产逐渐消失，许多人才被埋没。1.手工制鞋能增加就业岗位，并顺承一些实用制鞋工艺。 2.手工制鞋从质量跟外观远比胜过机械生产的。 3.手工制造在某一些情况能提供单对单贴心服务。 4.手工制鞋比机械制造的更具有独特性，市场开发空间更加广阔。现今市场，鞋的生产越来越批量化与自动化。但是批量生产的鞋远不如手工鞋的精致，质量远比不上手工鞋。从消费者的消费心理来讲，一双高质而精致的鞋满足了顾客的消费心理。手工制造的鞋子蕴含了制造者的心意，当顾客购到一双心意的鞋，能感受到那满满的暖意，使顾客能觉得幸福，而且社会步伐日益加快，一双贴心的鞋能让顾客能在这时代走得更加安稳。所以，打造一双充满爱意的“幸福之鞋”既可以跟得上时代的步伐，又有充分的市场空间。市场机会衣食住行，每个人的生活都离不开鞋子，更有高跟鞋能托起女人半边天的说法，鞋子在我们的日常生活显得愈加重要。在现在日新月异的时代里，创新就显得越发重要。本公司的个性化创意及一对一的预定，就能很好的满足不同要求的消费者。再则，现在绍兴这样的鞋店并不是很多，这样相对而言，市场竞争就没那么激烈，为公司的发展提供了空间。因此，我公司的销售面临的绝佳的机会。1.2注册资金人民币300，000元1.3商业模式（盈利模式）本公司主要以制造业为主，销售为辅。我们的客户是面向大众的。本公司的过人之处，不仅仅在于为消费者提供一对一的设计。更重要的是，我们公司拥有独特技术和生产技艺，在生产经营过程中，通过技术开发和工艺创新，可以取得具有新颖性、先进性和实用性的科技发明成果，并设计出产品的新结构、新形态等。本公司还提供二次翻新服务，可以帮助顾客留住他们喜欢的鞋子，抓住了顾客的心理需求也就有利本公司的盈利，而且二次利用正符合当今社会的发展观可持续发展。我们鞋子的质量都是依据顾客自己选的材料再去制造的，它的独一无二，它的个性化，它的人性化，它的时尚，这些都是本公司提供的客户价值主张。对于本公司而言，赢利的途径主要有三个：一个是靠实体店经营来获得一次性的高额利润，二是靠网上直销来赚取一部分的利润，三是靠二次翻新来获得利润。1.4投资收益评价 总投资额（元）300，000投资收益率（第一年）89.33 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率97.01 %年增长率42.42%268,000528,000752,000 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：个性化设计（独一无二的）和二次翻新和鞋子的保养服务。 2 竞争定位：不是大批量的生产鞋子，而是顾客进行一对一的服务，进行专门的个性化设计和为鞋子进行二次翻新，实现旧鞋的新价值，定位定向于市场追随者，打造中高端精品店。 3消费者定位：以有一定的经济基础、具有一定文化素养并且追求个性、追求生活品质的中、青年人为消费的核心主体，他们的经济基础较强，对生活品质的要求较高，自主意识强，注重外在的形象。通过这样一群人的带动，延及到大学生、老人两大层面。目标客户根据前述市场分析结果，绍兴地区目标市场初步定为：学生：广大学生，注重个性追求城市中、青年人：白领、教师、医生、公务员等中高收入人群，注重外在形象，对生活品质要求较高老年人：注重生活质量、有经济来源且经济基础较强人员地域主要面向城区和农村一部分有经济基础的人，思想开放，消费水平一般2.2 市场预测（市场占有率）（主要通过对绍兴市100名不同消费者进行市场问卷调查所得数据获得）一、市场人口分析预测1.调查人口年龄段分析2.调查人员工资分析3.调查人员性别分析性别男女概率描述40%60%在本次调查中，我们在绍兴市随地走访了100个人，年龄均在18及以上，总共收回有效调查表100份。在这100个人中，男性占了40%，女性占了60%。女性多于男性。调查年龄段中（如图一），2635岁和3645岁各占了25%，1825岁以及4655岁各占了20%，其余占了10%。由于本公司是支持个性化设计（独一无二的）和二次翻新以及提供鞋类保养等服务，是定位于中高端精品店。人群购买需要一定的经济基础。所以本次调查中我们设计了调查人群的工资范围（如图三），进行了深入的问询，经济基础越好的人对本公司的精品鞋越加表现出了极大的兴趣。二、市场容量预测1.购买意向调查购买意向会买可能购买很难说可能不买不会买概率描述100%80%50%20%02.产品购买意向汇总表结论：被调查的100人中，大约将有56人会购买红（10+40*80%+20*50%+20*20%=56）3.绍兴市消费者对鞋类产品的需求潜量依据对绍兴市目前常住人口和外来务工人口490万人预测，18岁到70岁的人口将近355万人，绍兴市消费者对鞋类产品和保养服务的需求潜量将355万人，居住在城镇的人口占总人口的58.58%，居住在乡村的人口占总人口的41.42%。 依据2010年，专家对我国人均鞋类消费量为4双/年计，则绍兴市消费者（年龄在1870岁之间）未来鞋类消费量将在1420万双左右。三、市场占有率预测1.绍兴市场近三年手工制鞋在市场上的销售总量分别为：年份2009年2010年2011年销售量（万双）1400141014202.本企业未来三年市场占有率预测年份2011年2012年2013年行业总销售量（万双）142014501460本企业总销售量（双）360040005000本企业市场占有率（%）0.025%0.028%0.034%四、市场竞争及手工鞋发展变化趋势预测近年来，鞋类行业的发展迅速，本地鞋类工厂大举抢占市场，例如温州地区的制鞋产业不断发展。这些大型企业不仅具有生产经营规模优势，而且在品牌经营方面也有丰富经验；国内几家主要的鞋类企业也在走向更大更强。小型鞋类工厂和贴牌鞋厂的热情亦日趋高涨，竞争渐趋激烈。未来，预计鞋类产品将朝三个方向发展：第一是消费需要向两极化方向发展，高消费群体对鞋类的品质、样式和与众不同的高档享受的需求越来越高；第二是产品定位多样化差异化方向发展，不同鞋类出售和鞋类服务面向不同层次的消费者；第三是生产规模化和产品品牌化方向发展，规模化生产是优质、低成本的主要途径，要想在鞋类市场竞争中立足，必须走符合地区发展和地区缺少的方面的道路。由于绍兴地处于东部地区，经济发展快，人民生活水平较高，人们对鞋类的追求更加注重于品牌和档次，不同品牌针对不同人群细分市场，做到最大限度的渗透。人们素质的不断提高，人们也对鞋类产品需求更加多方面化。鞋类服务越来越普及，二次翻新后鞋类产品价值的提升也越来越成为人们的追求。而我们金致鞋艺的针对中高端消费者的对鞋子的个性化设计、制作以及鞋类的二次翻新和保养服务也存在着很大的市场。2.3 竞争分析一、主要是商业超市、大型商场的专柜鞋二、本地经营鞋类专卖店三、本地普通的低端鞋类产品经营者。竞争分析：中国每年制鞋60亿双，占世界制鞋总量的51%，是全球最大的鞋业制造基地。其中皮鞋年产量为24亿双，占世界皮鞋总产量的40%，位居世界第一。中国同时是世界上第二大鞋类消费市场。目前中国的制鞋产业中大约有20000家，国内鞋类产量的85%为中低档品，而大多数的中高档鞋品均从国外进口。在绍兴，本地普通的低端鞋类产品普遍品质较低，鞋类专卖店和专柜鞋也只是处在中档鞋类行业，还没有真正为特定顾客进行专门的个性化设计和为鞋子进行二次翻新，实现旧鞋的新价值，定位定向于市场追随者，打造中高端精品店，这是鞋类行业的空白。而随着我国经济的快速发展，越来越多的人更加执着于品质和品牌，追求高端的消费水平，而我们的金致鞋艺能更好的填补这块空白。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、产品有特色、设计独特、个性化、不是大众品。2、团队成员年轻有活力，有工作经验，吃苦耐劳，技术熟练。3、产品符合潮流，跟随了新一代的时尚路线。4、符合消费者的需求，为消费者量足订做，实行一对一服务政策。5、选材自由化，我们可以根据顾客个人的选材给鞋子定价，那样消费者可以根据自己的消费能力范围买到自己喜欢的鞋子。6、设施完备。7、本公司还提出二次翻新项目，符合现在的社会发展路线。8、手工制鞋比机械制造的更具有独特性，市场开发空间更加广阔。9、手工鞋的质量比机械制造好。劣 势（Weaknesses）1、公司刚开业，对顾客来讲有陌生感，没有固定的客源。2、公司刚起步，资金周转不便。3、本公司主要是打造中高精品鞋，价格可能不能被一些消费者接受。4、团队刚建立，大家还在相互熟悉当中，因此凝聚力不是很强。5、制造技术处于一般水平，有待提高。机 遇(Opportunities)1、本公司个性化的设计符合当代潮流路线和消费者的心里需求。2、二次翻新，可以帮助顾客留住心爱的鞋子，同时也实现旧鞋的新价值。3、二次翻新也符合当代的发展要求可持续发展，节约资源。4、鞋子也是人类徒步的必需品，不可缺少的。威 胁（Threats）1、本公司的设计遭抄袭，一些小商家打着本公司的品牌批量生产，制造仿冒品，将严重影响我们的销售量，还有信誉受损。2、受一些国际环境的影响（比如金融危机等），大家的消费能力下降，对于我们的精品店来说销售量也会受影响。3、虽说我们是制作的是属于中高端鞋子，但低端鞋子售价低，存在的竞争力还是蛮强的。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色亮片真皮羊毛平底保暖休闲中筒雪地靴超级防滑耐磨的橡胶底，外表摸起来轻柔，穿起来轻巧、舒适、保暖而且透气。鞋后跟排列了10个金色立体铆钉，展示了完美的时尚个性风格而且酷劲十足。橡胶鞋底内部打孔有效的降低了鞋子的重量同时增强了耐磨性和防滑性。时尚百搭彩条超高防水台短靴鞋底是超高的防水台，可以增高而且穿起来舒适。层皮几何跟的设计比细高跟穿着更稳，而且层皮包跟时尚又高档。独特的彩条花布吸引人们的眼球。波西米亚彩色串珠真皮平底休闲短靴反毛皮，是采用牛皮皮表面磨成有绒毛效果的皮，柔软舒适性更强，具有极好的物理性能。设计布局分明，次序有落的彩色串珠，充满民族的异域风情，精细小巧的串珠一如女孩内心的多彩梦，含蓄而梦幻。时尚铆钉平跟短靴采用高档橡胶底，有良好的柔软性，并且鞋底加了品牌LOGO纹理设计，大大加强了防滑系数，更加安全。潮流朋克的设计，更显得这款短靴的与众不同，金属的创意装饰，添加了个性感。3.2产品定价产品或服务单位成本同类产品市场零售单价产品单价亮片真皮羊毛平底保暖休闲中筒雪地靴180460420时尚百搭彩条超高防水台短靴192485460波西米亚彩色串珠真皮平底休闲短靴210500480时尚铆钉平跟短靴220512485合 计80219571445注：*“产品单价”一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算。3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因上虞市桐庐富春时代广场80平方米7500目前桐庐除了新城区一个大润发超市外，新城和老城都没有大型超市，更没有美食广场，而桐庐作为长三角旅游经济发展最好的地区，也没有形成很强的酒店集群，而老城区作为人流最密集的区域，更是没有一个好的大型商业广场满足市民需求富春时代广场开业后，必然会成为整个桐庐市民聚集的第一中心。2.销售渠道R 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择手工制鞋比机械制造的更具有独特性，市场开发空间更加广阔。现今市场，鞋的生产越来越批量化与自动化。但是批量生产的鞋远不如手工鞋的精致，质量远比不上手工鞋。本公司成立之初市场还不大，资金不够充足，目前主要在绍兴上虞这一带出售。我们主要是以一边制造一边销售的经营方式。销售方式以网络销售和实体专营店为主，还通过二次翻新来获取利润。采用网络销售主要考虑的现在网民数量猛增，素质整体提升给中国网络市场的发展提供了强大的基础。当代宅男宅女也增多，喜欢网购。而二次翻新主要是抓住了消费者的心里需求，帮助他们留住心爱的鞋子。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式为其他店提供专利代理权，限量出售本公司的鞋子。3.4宣传推广推广方式主要内容广告媒体新开始创业，广告费用选择要慎重，在尽量降低成本的基础上达到最理想的效果，所以先是要考虑设计一些单页，标明本公司地址，并展示本公司所出的产品和一些设计理念。动用一些团队成员力量设法其他品牌公司联系，参与大众会展，与其他品牌同台展出，也可推广本公司的产品。然后考虑采用报纸刊登广告的方式，主要考虑绍兴本土影响力最大的两家报纸，绍兴晚报和天天商报，两报纸的阅读对象同时也是公主推产品的收益人群或者说是很好的潜在消费群体。也可以通过店内广告在各大商场做POP展示，利用POP广告强烈的色彩、美丽的图案、突出的造型、幽默的动作、准确而生动的广告语言，可以创造强烈的销售气氛，吸引消费者的实现，促成其购买冲动。店外悬挂条幅，商店内部的装饰、陈设、招贴广告，店内发放的广告刊物。也可以为本公司的系列产品登一个杂志专刊，模特就是本公司的工作人员，那样可以增进与消费者的亲和力。会展推广动用一些团队成员力量设法和其他品牌建立友好的合作关系，共同开展一些会展，与其他品牌在同一个平台上出展。并让一个专业人员在旁边为到访的人解说本公司这产品的一些设计特色、理念、还有产品的功能，这样在一定程度上可以推广本公司产品的知名度。公关活动等公司有一定知名度后，我们可以通过一些电台的采访，讲诉本公司的设计理念和一些服务反面的事，以及公司创办是的历程，去吸引大众的眼球，让大众对本公司有近一步的了解，提高消费者对我们的信任度。网络推广1、网络推广：新闻网站推广。在一些大型的，或者地方型人流量比较多的网站上发布网站开业推广项目，如:网站的简介，以及开业后的优惠项目，使人有一种能得小便宜的广告语。 2、论坛推广。通过论坛这个平台，可以向大众网民推销本公司的产品。3、淘宝试用区。我们可以将本公司的产品放到淘宝的免费使试用区，让民众来检验我们公司的产品的质量，以及推广我们的品牌。4、利用病毒式营销，传播企业理念，展示本公司产品，推介新产品；主要是要求公司所有的成员都要开通微博和博客等，并在博客微博上多记载和鞋类有关的知识及产品介绍，并且在自己的QQ群里、MSN里、论坛里、贴吧里，也要发布经营店的具体信息或者产品信息的介绍。并可以采取转发并有证明的可以在购买时给予相应的优惠。5、团购。通过网络发布团购消息，凡是网络团购及单位团购者都会采取优惠打折的活动。促销活动1、创业前期：新店开业，主要采取买就送的原则，凡个人客户购买本公司的产品，就可以得到二张免费二次翻新卷。2、在节日期间推出打折优惠。3、对老顾客推出会员价，这样可以稳定客源，稳定市场数据库营销凡是来我店购买产品的客户都免费办理会员卡，销售人员做好相关顾客信息的登记情况，包括性别，年龄，职业，家庭状况，联系方法等（要向客户承诺不泄露隐私）采取积分制，顾客积累一定的积分即可获取相应优惠。4.0人员与组织结构4.1组织结构金致鞋艺有限责任公司的性质为有限责任公司，在公司成立初期，公司规模不大，为了便于统一指挥管理，明确权限和责任，采取直线职能组织结构。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。对于其他个部门，通过权力的制衡，使各司其职，又相互制约，保证公司顺利运行。4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长金21总经理战略规划和组织管理陈20人事部总监学生人力资源管理、公共关系冯20市场部总监学生市场策划和调查规划杨20财务部总监学生财务管理 蒋20研发部总监学生研发设计能力、创新精神孙20销售部总监学生工商管理、市场营销何20采购部总监学生分析物资性价比、一定采购能力4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定等上级行政部门的指示、决议，领导整个公司的职工搞好各项工作。2、总经理全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩。3、总经理的岗位职责要求确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成学院和董事会下达的各类任务。4、总经理主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。5、总经理负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平。6、总经理带领职工进一步推进后勤服务社会化改革，公司立足校园，面向社会，开拓创新，不断发展壮大。7、总经理的职责还有加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质。8、总经理主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案。9、总经理直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作。10、总经理职责还要求加强对师生的联系，与师生进行各种形式的沟通，坚持“三服务，两育人”的服务宗旨，为教学、科研、师生员工提供优质服务。 11、总经理还应该定期向董事会汇报工作，向公司职工大会报告工作，接受监事会的咨询和监督，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。12、总经理岗位职责还还包括公司章程和董事会授予的其它职权；完成领导交办的其它任务。市场部1、全面计划、安排、管理市场部工作。2、制定年度营销策略和营销计划。3、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。4、制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度。5、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。6、配合人事部对市场人员的培训、考核、调配。7、拟订并监督执行市场规划与预算。8、拟订并监督执行促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。9、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。10、对市场进行科学的预测和分析，并为鞋子的研发、生产及投放市场做出准备。 11、拟订并监督执行市场调研计划。12、拟订并监督执行新产品上市计划和预算。13、制定各项费用的申报及审核程序。人事部1、在公管副总的领导下负责公司人事工作，起草有关人事管理工作的初步意见。2、负责公司和各部门需要配备各类人才，人尽其才，合理调配。 3、具体负责办理招聘、录用、劳动合同等、签订及职务任免、调配、解聘申请报批手续。4、负现因试用、转正、转 岗、升降职、加、减薪带工痪异动的调整工作。5、负责员工的考勤、调休、请假、加班管理与统计、组织。员工绩效的考核，审定绩效评分，上报总经理。6、检查和监督规章制度的执行情况，对违反劳动纪律的员工按规定给予处罚。7、根据国家扔关法规和公司规定，确定中工养老、失业、工伤、医疗和福利等项目支出，并办理相应手续。财务部1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。3、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。4、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。5、公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。6、编写公司经营管理状况的财务分析报告。7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。8、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。9、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。10、办理总经理交代的其他事物。研发部1、 根据公司总体战略规划及年度经营目标；2、围绕商品部制订的产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划； 3、 对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪；4、根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；5、 负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认；6、 负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；7、建立健全技术档案管理制度；8、 负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。采购部11、及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。 22、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。 33、会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。 44、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。 55、评审供应商选择、建立供应商档案。 66、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。 77、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。 88、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。 99 9、采购物资的报验和入库工作。10 10、采购过程中的退、换货工作。 11 11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。销售部1、定期组织市场调研、收集市场信息、分析市场动向，特点和发展趋势。2、掌握市场的动态、分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。3、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。4、完成公司下达的销售任务为目的、确定销售目标，制定销售计划。5、监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。6、根据鞋子的卖点和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。7、完善营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。8、制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。9、营销队伍的组织，培训与考核。10、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备64500.001.8%1161.00办公家具10000.001.8%180.00电子设备13500.002.8%378.00电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具32000.000.52%166.40汽车店铺厂房租房，此项空白合 计120000.00-1885.40备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格面料8（匹）4203360.00鞋底220（双）6.81496.00包装盒220（个）0.5110.00胶水6（桶）55330.00袋子440（个）0.0522.00线18（个）18324.00其他6320.00合计11962.005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 42000.00管理费用场地租金7500.00员工薪酬23000.00办公用品及耗材700.00水、电、交通差旅费1800.00其他22000.00财务费用利息0合计97000.005.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计55500.00办公家具、电子设备、交通工具的购买开办费工商注册、税务登记费300.00市场调查费、差旅费、咨询费1200.00各种许可证审批费用1000.00支付连锁加盟费用其他费用64500.00例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计122500.00流动资金原材料/商品采购35886.00三个月场地租金45000.00半年员工薪酬69000.00三个月七人工资办公用品及耗材2100.00三个月水、电、交通差旅费5400.00三个月其他费用2600.00三个月合计159986.00启动资金总计282486.005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东150000.0050%私人拆借亲属、朋友80000.0026.7 0%银行贷款 银行0 0%政府小额贷款政府相关部门70000.0023.3 %总计-300000.00100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入128600.00加：其他收入1000.00减：主营业务成本生产/采购成本11962.00 营业税金及附加(按5.5%计算)7073.00变动销售费用销售提成4200.00边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入81.93%固定销售费用宣传推广费42000.00管理费用场地租金7500.00员工薪酬23000.00办公用品及耗材700.00水、电、交通差旅费1800.00固定资产折旧1885.40其他管理费用22000.00 财务费用利息支出0二、营业利润7480减：所得税费用（按25计算）1870三、净利润5610备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险现阶段，我们企业处在起步期，消费者数量少，市场占有率不高，生产技术还不是很成熟，产品的种类并不多，规模不大，但市场增长率较高，竞争相对不是很激烈，行业进入壁垒低。且市场波动性小，较为稳定。现阶段国家鼓励大学生创业，这就给了我们一个良好社会环境。我们是社会主义国家，政府的宏观调控也会影响着我们。如中央的货币政策，地方的发展政策。在绍兴，以纺织业和酿酒业较为成熟，政府也支持，但对于我们鞋业的发展没有方向的引导。这些因素都会导致市场价格的波动，对我们的销售产生影响。宣传我们的产品;派专业人员深造，使之精益求精，并努力创新，设计出符合消费者需求的新颖的鞋子。积极了解政府动向，即使有效的调整战略政策风险公司刚起步，我们的产品，市场接受时间长。我们对行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，在市场价格、市场战略上，可能会处理不当。我们公司主要是做鞋艺，现在人人都追求潮流、时尚，市场需求量会蛮大。让市场部积极主动的了解市场动向，对消费者进行问卷调查，尽可能的满足他们的要求，减少市场的接受时间，增大市场占有量。市场风险公司刚起步，我们的产品，市场接受时间长。我们对行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，在市场价格、市场战略上，可能会处理不当。我们公司主要是做鞋艺，现在人人都追求潮流、时尚，市场需求量会蛮大。让市场部积极主动的了解市场动向，对消费者进行问卷调查，尽可能的满足他们的要求，减少市场的接受时间，增大市场占有量。技术风险在产品的创新过程中，我们的技术还不如那些做大的企业，还需要加强。派研发部人员深造，精益求精资金风险创业初始阶段，资金比较紧张加强融资，加强管理，降低成本。管理风险公司刚刚起步，管理者的经验不足，但她得没一个决定，都会影响我们的运作。公司的员工存在被挖角的可能，员工可能不是很团结。没有谁是天生就会的，我们可以慢慢摸索，找到利于我们发展的经验方式。另外，我们要形成自己的企业文化，上下团结一心，闯出我们的一片天空。环境风险其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景本公司主营鞋艺（把鞋子作为一种工艺），纯手工制造，专门设计和出售个性的鞋子，并且本公司还为消费者提 供鞋子二次翻新服务。希望广大消费者能在我们这找到适合你们自己的鞋子，走出自信，走出风采，走出感觉。本公司的宗旨是：走自己的路，走出自己的feel。愿广大消费者能在我们这Hold住！ 9.0 附录 24 / 25 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入1286001320001010008760089500126000986001210001132001320001580001850001472500加：其他收入10003000340026001320145056004500230032001500450034370减：主营业务成本生产/采购成本119621823016200105001150011960101101200011065115001756019000161587 营业税金及附加(按5.5%计算)707372605555481849236930542366556226726086901017580988变动销售费用销售提成42005320375025003100420035004200380045007500850055070 固定销售费用宣传推广费2000020004000280045001300320012000450060001200800069500管理费用场地租金75007500750075007500750075007500750075007500750090000员工薪酬230002300023000230002300023000230002300023000250003000030000292000办公用品及耗材7005206306504105904606805905304506306840水、电、交通差旅费18001520172015001300120023003200120016003200160022140固定资产折旧18861886188618861886188618861886188618861886188622632其他费用2200018001530100015002100350015002300